模具钢投资项目立项申请报告.docx

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模具钢投资项目立项申请报告

模具钢投资项目立项申请报告

一、模具钢项目背景

当前，受“三期叠加”影响，我国经济下行压力持续加大，深层次矛盾凸显，行业之间、地区之间分化明显，部分工业企业生产经营困难，经济运行面临的形势更趋复杂、更加严峻。

经济行稳致远，必先夯实根基。

实施《中国制造2025》，打好短期政策与长期战略“组合拳”，不仅有利于巩固制造业这个优势和支柱，增强中国制造“长跑”耐力，而且将激发释放市场活力，培育催生更多新的经济增长点和增长极，为“十三五”良好开局奠定良好基础。

二、项目名称及承办单位

（一）项目名称

项目名称：

模具钢生产制造项目。

（二）项目承办单位

承办单位名称：

运城某某有限公司。

项目战略合作单位：

某某集团、某某研究机构

三、项目建设选址及用地综述

（一）项目建设选址

本期工程项目选址在运城某工业园。

（二）项目建设地概况

运城，古称河东，关公故里，山西省辖地级市。

运城地处山西西南部，北依吕梁山与临汾接壤，东峙中条山和晋城、河南济源毗邻，西、南隔黄河与陕西渭南、河南三门峡及洛阳相望。

运城因“盐运之城”得名，素有“五千年文明看运城”的说法，是中华文明的重要发祥地之一。

女娲补天、黄帝战蚩尤、舜耕历山、禹凿龙门、嫘祖养蚕、后稷稼穑等传说均发生在运城。

运城是蜀汉名将关羽的故乡，涌现出了张仪、薛仁贵、王勃、王之涣、王维、柳宗元、司马光等文武俊秀。

运城是“中原经济区”、“山西转型综改试验区”和“黄河金三角承接产业转移示范区”等三个国家级经济示范区叠加的地级市，先后荣膺“跨国公司最佳投资城市”、“中部十大最佳投资城市”、“中国金融生态城市”、“中国十大魅力城市”、“改革开放30周年最受关注城市”等称号，成功举办了第十九届世界模特小姐大赛国际总决赛。

（三）项目用地性质

本期工程项目计划在运城某工业园建设。

（四）项目用地规模

项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积38372.51平方米（折合约57.53亩），净用地面积38372.51平方米（红线范围折合约57.53亩），土地综合利用率100.00%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照模具钢行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合模具钢制造和经营的规划建设要求。

（五）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数64.70%，建筑容积率1.64，建设区域绿化覆盖率7.18%，固定资产投资强度229.70万元/亩，根据测算，本期工程项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。

四、项目建设必要性分析

（一）中国制造2025

中国大部分制造业企业处于传统产业价值链低端，技术创新能力弱、生产经营粗放，装备水平低，专业人才短缺，缺乏自主知识产权和品牌，参与竞争主要是依靠“低成本、低价格、低利润”，这种状况已经难以为继了。

但实施中国制造2025并不是要用新兴产业去全面取代传统制造业，而是要用新兴制造技术和工具去改造和提升传统生产设备和制造系统，充分发挥以中国规模化制造为基础的制造业大国优势。

（二）战略性新兴产业发展规划

大力培育发展战略性新兴产业是国务院作出的重大战略部署，也是我国经济发展方式转变和产业结构调整的必然选择。

《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》（简称《决定》）发布一年多以来，在社会各界的共同努力下，战略性新兴产业发展工作取得初步成效。

为了促进战略性新兴产业的健康发展，我认为，关键是要正确处理好当前的5个关系。

（三）经济新常态

今年以来，中央从经济发展进入新常态的科学判断出发，坚持战略定力，保持宏观政策连续性和稳定性，创新调控思路和方式，推出一系列稳定增长、培育新动力、深化改革开放的重大举措，在错综复杂的国际国内经济形势下，实现了经济社会持续稳定发展，这是非常不容易的。

前3个季度，国内生产总值同比增长7.4%，增速虽然放缓，但实际增量依然可观，在全球名列前茅。

更重要的是，结构调整出现积极变化，服务业增长势头显著，内需不断扩大，社会托底工作得到强化，中国经济正在向形态更高级、分工更复杂、结构更合理的阶段演化。

五、项目土建工程建设指标

本期工程项目净用地面积38372.51平方米，建筑物基底占地面积24827.01平方米，总建筑面积62930.92平方米，其中：

规划建设主体工程47772.09平方米，根据测算：

计容建筑面积62930.92平方米；项目规划绿化面积绿化面积平方米，土地综合利用面积38372.51平方米。

六、设备选型方案

本期工程项目计划购置生产及检测设备共计101台（套），设备购置费4137.37万元。

七、主要能源供应及节能分析

（一）主要能源供应

1、本期工程项目生产用电为三级负荷，年用电量1342457.63千瓦?

时，折合164.99吨标准煤。

2、根据测算年总用水量27801.40立方米，折合2.37吨标准煤，主要是生产补给水和办公及生活用水。

（二）项目节能分析

“模具钢生产建设项目”在设计过程中，对生产工艺、电气设备、建筑等方面采取有效节能措施，年用电量1342457.63千瓦?

时，年总用水量27801.40立方米，项目年综合总耗能量167.36吨标准煤/年。

根据测算，达纲年综合节能量44.49吨标准煤/年，项目总节能率24.40%，因此，该项目属于能源利用效果较好的项目。

（三）产业节能“十三五”发展规划

健全绿色金融体系。

加强绿色金融体系的顶层设计，推进绿色金融业务创新。

鼓励银行业金融机构对节能减排重点工程给予多元化融资支持。

健全市场化绿色信贷担保机制，对于使用绿色信贷的项目单位，可按规定申请财政贴息支持。

对银行机构实施绿色评级，鼓励金融机构进一步完善绿色信贷机制，支持以用能权、碳排放权、排污权和节能项目收益权等为抵押的绿色信贷。

推进绿色债券市场发展，积极推动金融机构发行绿色金融债券，鼓励企业发行绿色债券。

研究设立绿色发展基金，鼓励社会资本按市场化原则设立节能环保产业投资基金。

支持符合条件的节能减排项目通过资本市场融资，鼓励绿色信贷资产、节能减排项目应收账款证券化。

在环境高风险领域建立环境污染强制责任保险制度。

积极推动绿色金融领域国际合作。

八、环境保护及清洁生产和安全生产

（一）环境保护

本期工程项目符合运城某某工业园发展规划，选用生产工艺技术成熟可靠，符合运城产业结构调整规划和国家的产业发展政策；项目建成投产后，在全面采取各项污染防治措施和加强企业环境管理的前提下，对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，所以，本期工程项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（二）清洁生产

本期工程项目设计中采用了清洁生产工艺，应用清洁原材料，生产清洁产品，同时采取完善和有效的清洁生产措施，能够切实起到消除和减少污染的作用；因此，本期工程项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方清洁生产的标准要求。

（三）安全生产

本期工程项目采用了先进、成熟、可靠的模具钢生产技术，在设计中严格执行国家有关劳动安全卫生政策，并根据实际情况采取完善的安全卫生措施，预计本期工程项目在建成后将有效防止火灾、雷电、静电、触电、机械伤害、噪声危害等事故的发生。

本期工程项目主体工程火灾危险类别为丙类，建筑耐火等级为二级；项目设计中除了各专业严格按照有关规范进行消防措施设计外，还按规范要求设置了各类消防设施，主要包括消防给水管网、消火栓、干粉灭火器等，因此，本期工程项目消防系统具有较高的安全可靠性。

（四）绿色工业发展规划

回望“十二五”的五年，工业能源消费增速放缓，能效水平大幅提升。

前四年，规模以上工业能源消费年均增长4%，比“十一五”时期回落4.1个百分点，以年均4%的能耗增长支撑了年均10.46%的工业经济增长，规模以上工业企业单位增加值能耗下降21%，累计实现节能量6.72亿吨标准煤。

2015年，全国规模以上工业增加值同比增长6.1%，增速与上年同期持平，比上半年回落0.9个百分点。

部分高载能行业生产下滑明显，粗钢、生铁、水泥和平板玻璃产量同比分别下降2.3%、3.5%、4.9%和8.6%。

受工业生产下行、产业结构调整等因素影响，2015年1-12月，全国工业用电量39348亿千瓦时，同比下降1.4%，增速比“十二五”水平低6.3个百分点；全国规模以上工业单位增加值能耗下降8%左右，超额完成下降4%的年度目标任务。

“十二五”期间，全国规模以上工业单位增加值能耗累计下降超过28%，超额完成21%的规划目标，实现节能量约7亿吨标准煤，对全社会节能目标的贡献率达到80%以上。

九、项目总投资及资金构成

（一）项目总投资构成分析

按照《投资项目可行性研究指南》的要求，本期工程项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分，根据谨慎财务测算，本期工程项目预计总投资18601.44万元，其中：

固定资产投资13214.64万元，占项目总投资的71.04%；流动资金5386.80万元，占项目总投资的28.96%。

（二）固定资产投资构成

本期工程项目固定资产投资13214.64万元，其中：

土建工程投资5166.33万元，占项目总投资的27.77%，设备购置费4137.37万元，占项目总投资的22.24%，其它投资3910.94，占项目总投资的21.02%。

（三）项目总投资及其资金构成

项目总投资及其资金构成：

项目总投资=固定资产投资+流动资金，项目总投资=13214.64+5386.80=18601.44（万元）。

十、资金筹措方案

项目总投资18601.44万元，根据资金筹措方案，全部由运城某某科技有限公司自筹。

十一、项目预期经济效益规划目标

（一）达纲年经济效益目标值

1、项目达纲年预期营业收入（SP）：

39631.00万元（含税）。

2、年总成本费用（TC）：

30328.56万元。

3、税金及附加：

162.20万元。

4、达纲年利税总额：

10816.28万元。

5、项目达纲年利润总额（PFO）：

9302.44万元。

6、项目达纲年净利润（NP）：

6976.83万元。

7、项目达纲年纳税总额：

3839.45万元。

（二）达纲年收益增益目标

1、达纲年投资利润率：

50.01%。

2、达纲年投资利税率：

58.15%。

3、达纲年投资回报率：

37.51%。

（三）经济效益评价目标

1、全部投资回收期（所得税后）（Pt）：

4.17年。

2、项目经营盈亏平衡点（BEP）：

46.29%。

十二、项目建设进度规划

“模具钢生产建设项目”按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期工程项目建设期限规划12个月，即从2018年2月开始至2019年1月正式投产止，包含：

项目建设前期准备工作、勘察设计、土建施工、设备采购安装和调试、人员培训及竣工验收等工作阶段。

目前，运城某某科技有限公司已经完成前期的各项准备工作，包括：

市场调研、建设规模确定、项目选址、用地预审、资金筹措等项事宜，现在正在办理项目备案工作。

十三、综合评价

（一）项目综合评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合运城模具钢行业布局和结构调整政策；项目的建设对模具钢产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、“模具钢生产建设项目”符合国家战略性新兴产业发展政策导向；项目的实施有利于加速我国模具钢的国产化进程，推动模具钢制造产业调整和行业振兴；有助于提高运城某某科技有限公司自主创新能力，增强企业的核心竞争力；因此，本期工程项目的实施是必要的。

3、运城某某科技有限公司为适应国内外市场需求，拟建“模具钢生产建设项目”，本期工程项目的建设能够有力促进运城经济发展，为社会提供就业职位569个，达纲年纳税总额3839.45万元，可以促进运城区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献，由此可见，本期工程项目的实施具有显著的社会效益。

4、使开发区成为引领全省转型升级