LCSAP最终用户培训手册FI080v10.docx
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LCSAP最终用户培训手册FI080v10
SAP用户操作培训手册
浪潮北京电子信息
产业有限公司
财务模块
最终用户培训手册
SAP项目组
编制2003年12月
版本号:
1.0
目录
目的3
主题一:
客户开票及冲票流程4
目的
本教程的目的是使最终用户掌握对客户开票及冲票业务的操作管理
必备条件
计算机,键盘和鼠标知识
Windows技能
可以登录mySAP.com系统
具备mySAP.com基础知识
主题一:
客户预制与过帐流程用户操作规程
客户开票及冲票流程用户操作规程
流程编号:
TBFI-080
起草:
丁善高日期:
2003/12/8
审核:
日期:
批准:
日期:
执行:
日期:
版本
变更原因
批准日期
执行日期
00
新建
1目的:
统一并规范公司AR模块开票流程,提高管理效率,方便与客户的对帐。
2适用范围:
分部客户开票
3文件内容概述:
该流程描述了关于开票的申请,核对,系统开票预制与过帐的一系列流程。
4具体内容
4.1操作步骤:
4.1.1客户开票流程
系统路径
会计—财务会计—应收帐款—凭证预制—预制/编辑发票
事务码
FV70
按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕:
如果需要切换公司代码,点击
,系统弹出新的界面:
选择好公司代码后,进入新的公司代码屏;
输入客户号;输入凭证日期;在文本中输入系统外发票号;输入开票金额;在总帐科目中输入科目代码;输入凭证货币计的金额(含税价);在税中输入X1(17%的销项税);选中计算税额;如果需要进入其他应收类科目,选择特别总帐标记:
点击右部的按纽,弹出界面:
选择需要的特别总帐标记:
点击
,进入下一屏
输入基准日期(默认为开票日),输入付款条款、付款方式、开户行等信息,点击
进入下一屏
在抬头文本处输入将来打印时输出的凭证摘要信息,选择信贷控制范围;
点击
,显示预制凭证:
退出,点击存盘,系统将提示:
发票凭证被预制成功
预制发票凭证的更改、显示分别采用FBV2和FBV3两个事物码。
预制凭证的修改显示采用FBV5事物码。
4.1.2客户发票过帐
系统路径
会计—财务会计—应收帐款—凭证—预制的凭证—记帐/删除
事务码
FBV0
按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕:
录入凭证号、公司代码、会计年度,或者选择点击
,进入新的一屏:
输入选择条件,点击右上角
按纽,进入清单显示屏
双击选择该凭证,进入下一屏:
点击
按纽,系统显示下一屏:
凭证过帐成功。
4.1.3客户冲销流程
系统路径
会计—财务会计—应收帐款—凭证—冲销—单一冲销
事务码
FB08
按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕:
输入凭证编号、公司代码、会计年度、选择冲销原因,如果需要显示冲销前的凭证,点击
,显示出需要冲销的会计凭证。
退出后点击
保存过帐,系统显示
,凭证冲销完毕。
过帐后的凭证更改、显示可以采用事物码FB02、FB03,只可以更改文本信息,其余不可更改。
更改后的信息显示使用事物码FB04。
4.1.4发票查询
系统路径
后勤—销售与分销—出具发票—开票凭证—显示
事务码
VF03
按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕:
4.1.5备注项的使用
系统路径
会计—财务会计—应收帐款—凭证输入—其他—备注项
事务码
F-49
按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕:
选择凭证类型为Z1,输入凭证日期;选择特别总帐标记“8”;输入客户帐户、到帐日期文本字段等信息,点击
,系统显示
,备注性凭证产生完毕。