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**项目

商业计划书

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2008年3月

目录

第一章公司介绍4

一、公司宗旨4

二、公司简介4

三、公司战略及目标4

四、注册情况5

1、基本信息（表中财务数据为2008年底实际数）：

5

2、历史沿革：

5

3、股东及股权结构：

5

五、企业资质及奖项情况6

2、技术：

6

3、荣誉奖项：

6

六、企业信用6

1、银行信用：

6

2、商业信用：

6

第二章产品及服务6

一、目前提供的产品及服务6

1、名称6

2、独特性：

6

3、成熟度：

7

4、市场准入：

7

5、知识产权：

7

6、技术壁垒：

7

7、核心技术的可控程度：

7

第三章市场分析7

一、行业分析7

二、目标市场分析7

三、市场竞争分析7

1、产品竞争：

7

2、同业竞争：

7

3、供应商侃价能力：

7

4、客户侃价能力：

7

四、SWOT分析7

第四章商业模式8

一、产品的市场定位及市场形象8

1、目标客户群：

8

2、市场形象：

8

二、产品的销售模式8

1、分销体系：

8

2、销售方式：

8

三、促销手段8

1、广告宣传：

8

2、促销活动：

8

3、专业渠道：

8

4、政府推广：

8

四、收入来源8

1、产品销售收入：

8

2、服务收入：

9

五、竞争优势9

1、产品优势：

9

2、营销优势：

9

3、企业优势：

9

4、伙伴优势：

9

5、政策优势：

9

第五章发展规划10

一、产品发展规划10

1、产品改良计划：

10

2、新产品研发计划：

10

二、市场扩张规划10

1、扩大销售收入：

10

2、提高市场占有率：

10

3、增加利润：

10

4、品牌提升：

10

三、资本运作规划10

1、融资计划：

10

2、上市计划：

10

四、发展规划保障10

1、扩大生产能力：

10

2、提高研发能力：

11

3、扩大营销网络：

11

4、加大广告宣传：

11

5、扩大人力资源：

11

第六章募集资金运用11

一、融资总额11

1、融资目的：

11

2、融资原则：

11

3、融资方式：

11

4、融资时间：

11

二、融资前后的股权变化11

1、权益性资本及股权结构：

11

2、债务性资本：

11

3、公司融资前债转股方案：

11

4、公司价值评估：

11

5、增资扩股方案：

11

6、融资后的股权结构图示：

11

三、资金投向12

1、投资项目：

12

2、投资计划：

12

第七章财务分析12

一、过去三年公司财务状况分析（债转股之后）12

1、资产状况（见附件2：

2005年至2008年资产负债表）：

12

2、经营状况（见附件3：

2005年至2008年损益表）：

12

3、现金流量状况（见附件4：

2005年至2008年现金流量表）：

12

二、未来三年公司财务状况预测12

1、融资后资产增值预测（见附件6：

公司未来三年资产负债表）：

12

2、融资后收益预测：

13

3、融资后经营状况（见附件7：

公司未来三年损益表）：

13

4、现金流量状况（见附件8：

公司未来三年现金流量表）：

13

第八章管理团队13

一、成员简历及业绩13

1、团队成员：

13

2、简历及业绩：

13

二、团队精神14

三、与企业的利害关系14

四、管理团队的开放性14

1、14

第九章风险分析及对策14

一、管理风险14

1、风险：

14

2、对策：

14

二、市场风险14

1、风险：

14

2、对策：

14

三、技术风险14

1、风险：

14

2、对策：

14

四、财务风险14

五、政策风险14

六、法律风险15

第一章公司介绍

一、公司宗旨

二、公司简介

三、公司战略及目标

四、注册情况

1、基本信息（表中财务数据为2008年底实际数）：

企业名称

经济性质

经济类型

注册地点

主管部门

注册资金

成立日期

法定代表人

经营期限

邮编

企业住址

网址

电话

传真

经营范围

主营业务

兼营业务

总资产

总负债（债转股后）

年销售额

所有者权益（债转股后）

2、历史沿革：

3、股东及股权结构：

五、企业资质及奖项情况

2、技术：

3、荣誉奖项：

⏹

六、企业信用

1、银行信用：

2、商业信用：

第二章产品及服务

一、目前提供的产品及服务

1、名称

2、独特性：

（1）

3、成熟度：

4、市场准入：

5、知识产权：

6、技术壁垒：

7、核心技术的可控程度：

第三章市场分析

一、行业分析

二、目标市场分析

三、市场竞争分析

1、产品竞争：

2、同业竞争：

3、供应商侃价能力：

4、客户侃价能力：

四、SWOT分析

优势（STRENGTH）

1、

劣势（WEAKENESS）

1、

机会（OPPORTUNITY）

1、

威胁（THREAT）

1、

第四章商业模式

一、产品的市场定位及市场形象

1、目标客户群：

2、市场形象：

二、产品的销售模式

1、分销体系：

2、销售方式：

三、促销手段

1、广告宣传：

2、促销活动：

3、专业渠道：

4、政府推广：

四、收入来源

1、产品销售收入：

2、服务收入：

五、竞争优势

1、产品优势：

（1）质量优势

（2）技术优势

（3）价格优势

2、营销优势：

（1）销售网络优势

（2）供货能力优势

3、企业优势：

（1）品牌与资源优势

（2）人才优势

（3）市场领先优势

（4）产品优势

4、伙伴优势：

5、政策优势：

第五章发展规划

一、产品发展规划

1、产品改良计划：

2、新产品研发计划：

二、市场扩张规划

1、扩大销售收入：

2、提高市场占有率：

3、增加利润：

4、品牌提升：

三、资本运作规划

1、融资计划：

2、上市计划：

四、发展规划保障

1、扩大生产能力：

2、提高研发能力：

3、扩大营销网络：

4、加大广告宣传：

5、扩大人力资源：

第六章募集资金运用

一、融资总额

1、融资目的：

2、融资原则：

3、融资方式：

4、融资时间：

二、融资前后的股权变化

1、权益性资本及股权结构：

2、债务性资本：

3、公司融资前债转股方案：

4、公司价值评估：

5、增资扩股方案：

6、融资后的股权结构图示：

三、资金投向

1、投资项目：

2、投资计划：

第七章财务分析

一、过去三年公司财务状况分析（债转股之后）

1、资产状况（见附件2：

2005年至2008年资产负债表）：

（1）资产

（2）负债

（3）净资产

2、经营状况（见附件3：

2005年至2008年损益表）：

3、现金流量状况（见附件4：

2005年至2008年现金流量表）：

二、未来三年公司财务状况预测

1、融资后资产增值预测（见附件6：

公司未来三年资产负债表）：

2、融资后收益预测：

3、融资后经营状况（见附件7：

公司未来三年损益表）：

4、现金流量状况（见附件8：

公司未来三年现金流量表）：

第八章管理团队

一、成员简历及业绩

1、团队成员：

2、简历及业绩：

二、团队精神

三、与企业的利害关系

四、管理团队的开放性

1、

第九章风险分析及对策

一、管理风险

1、风险：

2、对策：

二、市场风险

1、风险：

2、对策：

三、技术风险

1、风险：

2、对策：

四、财务风险

五、政策风险

六、法律风险