上海黄浦区大同幼儿园部门决算.docx

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上海黄浦区大同幼儿园部门决算

上海市黄浦区大同幼儿园2016年度部门决算

第一部分上海市黄浦区大同幼儿园概况

一、主要职能

本单位为辖区内学龄前儿童提供保育和教育服务。

二、机构设置

1、根据上述职责，上海市黄浦区大同幼儿园设八个部门，包括：

党、政办公室，教研组，保育组，保健室，财务室，总务室，营养室，保安组。

2、编制

在编人数14人，其中：

园长1人，支部书记1人，在职教师9人，在职职工2人（出纳1人，卫生老师1人），长休教师1人。

3、各部门职能

党、政办公室：

中共党支部领导幼儿园思想政治工作和精神文明建设，保证、监督教育方针的全面贯彻执行；园长按照本园章程自主管理，对内主持幼儿园全面工作，对外依法行使法人代表职责。

教研组：

全体教师贯彻国家教育方针，执行幼儿园工作计划，履行教师岗位职责，开展相关教学研究，完成保育教育工作任务。

保育组：

承担一个班的保育任务，开展保育研讨，辅助教师完成一日活动。

保健室：

执行各项有关幼儿健康卫生保健方面的法规、规章和制度，管理、指导幼儿园保育工作。

财务室：

遵守财务制度及操作原则，承担各类收缴、发放费用工作，按时按规定向会计报账，协助会计完成财务工作。

总务室：

购置、管理幼儿园所有的设施设备，负责各项改建，装修任务，负责幼儿园安全工作。

营养室：

负责全园幼儿、成人的膳食烹饪，厨房内器具、场地的清洁卫生工作。

保安组：

做好园内安全保卫工作，按幼儿园规定，准时开、关园门，巡视检查校园安全，及时开关报警器。

第二部分上海市黄浦区大同幼儿园2016年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

541.76

一、一般公共服务支出

　　其中：

政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、上级补助收入

三、国防支出

三、事业收入

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

431.71

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

0.37

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

48.79

九、医疗卫生与计划生育支出

19.24

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

12.72

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

542.12

本年支出合计

512.46

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

57.48

年末结转和结余

87.15

总计

599.61

总计

599.61

2016年度收入决算表

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

542.12　

541.76　

0.37　

205

教育支出

461.37　

461.01　

0.37　

205

普通教育

458.87　

458.51　

0.37　

205

学前教育

458.87　

458.51　

0.37　

205

教育费附加安排的支出

2.50

205

其他教育费附加安排的支出

2.50

208

社会保障和就业支出

48.79

208

行政事业单位离退休

48.79

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

37.37　

208

机关事业单位职业年金缴费支出

11.42　

210

医疗卫生与计划生育支出

19.24　

210

医疗保障

19.24

210

事业单位医疗

19.24

221

住房保障支出

12.72

221

住房改革支出

12.72

221

住房公积金

12.72　

2016年度支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

512.46　

205

教育支出

431.71

205

普通教育

431.71

205

学前教育

431.71

208

社会保障和就业支出

48.79

208

行政事业单位离退休

48.79

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

37.37

208

机关事业单位职业年金缴费支出

11.42

210

医疗卫生与计划生育支出

19.24

210

医疗保障

19.24

210

事业单位医疗

19.24

221

住房保障支出

12.72

221

住房改革支出

12.72

221

住房公积金

12.72

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

收入决算数

支出决算数

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

541.76　

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

431.34　

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

48.79　

九、医疗卫生与计划生育支出

19.24　

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

12.72　

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

541.76　

本年支出合计

512.09　

年初财政拨款结转和结余

57.48　

年末财政拨款结转和结余

87.15　

一般公共预算财政拨款

57.48　

政府性基金预算财政拨款

总计

599.24　

总计

599.24　

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

205

教育支出

431.34

205

普通教育

431.34

205

学前教育

431.34

208

社会保障和就业支出

48.79

208

行政事业单位离退休

48.79

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

37.37

208

机关事业单位职业年金缴费支出

11.42

210

医疗卫生与计划生育支出

19.24

210

医疗保障

19.24

210

事业单位医疗

19.24

221

住房保障支出

12.72

221

住房改革支出

12.72

221

住房公积金

12.72

合计

512.09

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

类

款

301

工资福利支出

303.37

301

基本工资

56.38

301

津贴补贴

7.59

301

奖金

301

其他社会保障缴费

25.51

301

伙食补助费

301

绩效工资

158.02

301

机关事业单位基本养老保险缴费

37.37

301

职业年金缴费

11.42

301

其他工资福利支出

7.10

302

商品和服务支出

139.10

302

办公费

6.33

302

印刷费

1.59

302

咨询费

1.20

302

手续费

0.08

302

水费

0.20

302

电费

2.65

302

邮电费

0.44

302

取暖费

302

物业管理费

40.23

302

差旅费

0.02

302

因公出国（境）费用

302

维修（护）费

17.06

302

租赁费

302

会议费

302

培训费

0.41

302

公务接待费

302

专用材料费

2.33

302

被装购置费

302

专用燃料费

302

劳务费

47.70

302

委托业务费

0.08

302

工会经费

3.58

302

福利费

4.83

302

公务用车运行维护费

302

其他交通费用

0.10

302

税金及附加费用

302

其他商品和服务支出

10.25

303

对个人和家庭的补助

66.84

303

离休费

303

退休费

12.38

303

退职（役）费

303

抚恤金

18.60

303

生活补助

303

医疗费

303

助学金

4.06

303

奖励金

303

住房公积金

12.72

303

提租补贴

303

购房补贴

303

其他对个人和家庭的补助支出

19.08

310

其他资本性支出

2.78

310

办公设备购置

0.31

310

专用设备购置

2.47

310

信息网络及软件购置更新

310

公务用车购置

310

其他交通工具购置

310

其他资本性支出

合计

512.09

370.21

141.88

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：

万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

229

其他支出

229

彩票发行销售机构业务费安排的支出

229

福利彩票销售机构的业务费支出

…

合计

注：

上海市黄浦区大同幼儿园2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分上海市黄浦区大同幼儿园2016年度部门决算情况说明

一、关于上海市黄浦区大同幼儿园2016年度收入支出总体情况说明

上海市黄浦区大同幼儿园2016年度收入总计为599.61万元、支出总计为599.61万元。

与2015年度相比，收入、支出总计各增加75.17万元。

主要原因：

公用经费支出增加（维修费支出增加）；人员经费支出增加（绩效工资调整，福利费标准上调、抚恤金支出增加）。

二、关于上海市黄浦区大同幼儿园2016年度收入决算情况说明

上海市黄浦区大同幼儿园2016年度收入合计542.12万元，其中：

财政拨款收入541.76万元，占99.93%；事业收入0.00万元；其他收入0.37万元，占0.07%。

三、关于上海市黄浦区大同幼儿园2016年度支出决算情况说明

上海市黄浦区大同幼儿园2016年度支出合计512.46万元，其中：

基本支出512.46万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%。

四、关于上海市黄浦区大同幼儿园2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市黄浦区大同幼儿园2016年度财政拨款收支总决算599.24万元。

与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加89.47万元，增长17.55%。

主要原因：

公用经费支出增加（维修费支出增加）；人员经费支出增加（绩效工资调整，福利费标准上调，抚恤金支出增加）。

五、关于上海市黄浦区大同幼儿园2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市黄浦区大同幼儿园2016年度一般公共预算财政拨款支出512.09万元，占本年支出合计的99.93%。

与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加59.80万元，增长13.22%。

主要原因：

公用经费支出增加（维修费支出增加）；人员经费支出增加（绩效工资调整，福利费标准上调、抚恤金支出增加）。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市黄浦区大同幼儿园2016年度一般公共预算财政拨款支出512.09万元，主要用于以下方面：

教育支出（类）431.34万元，占84.23%；社会保障和就业支出（类）48.79万元，占9.53%；医疗卫生与计划生育支出（类）19.24万元，占3.76%；住房保障支出（类）12.72万元，占2.48%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市黄浦区大同幼儿园2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为501.17万元，支出决算为512.09万元，完成年初预算的102.18%。

决算数大于预算数的主要原因：

人员经费支出增加（绩效工资调整，福利费标准上调、抚恤金支出增加）。

其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）431.34万元。

主要用于：

部分人员经费及公用经费。

年初预算为501.17万元，支出决算为431.34万元，完成年初预算的86.07%。

决算数小于预算数的主要原因：

政策性因素即养老金、医疗保险费、职业年金、公积金调整列支科目。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）37.37万元。

主要用于：

缴纳在职人员单位部分基本养老保险缴费支出。

年初预算为0.00万元，支出决算为37.37万元。

决算数大于预算数的主要原因：

政策性因素，年初预算没有机关事业单位基本养老保险缴费支出分类项。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）11.42万元。

主要用于：

缴纳在职人员单位部分职业年金缴费支出。

年初预算为0万元，支出决算为11.42万元。

决算数大于预算数的主要原因：

政策性因素，年初预算没有机关事业单位职业年金缴费支出分类项。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）19.24万元。

主要用于：

缴纳在职人员单位部分事业单位医疗。

年初预算为0.00万元，支出决算为19.24万元。

决算数大于预算数的主要原因：

政策性因素，年初预算没有事业单位医疗分类项。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）12.72万元。

主要用于：

缴纳在职人员单位部分事业单位医疗。

年初预算为0.00万元，支出决算为12.72万元。

决算数大于预算数的主要原因：

政策性因素，年初预算没有住房公积金分类项。

六、关于上海市黄浦区大同幼儿园2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市黄浦区大同幼儿园2016年度一般公共预算财政拨款基本支出512.09万元，包括人员经费370.21万元，公用经费141.88万元。

基本支出中：

1、工资福利支出303.37万元，主要用于：

基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出139.10万元，主要用于：

办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专业材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

3、对个人和家庭的补助66.84万元，主要用于：

退休费、抚恤金、助学金、住房公积金、其他对个人家庭的补助支出。

4、其他资本性支出2.78万元，主要用于：

办公设备购置、专业设备购置。

七、关于上海市黄浦区大同幼儿园2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市黄浦区大同幼儿园2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，其中：

因公出国（境）费决算为0.00万元；全区因公出国（境）费由区外事办统一归口管理，单位年初预算为零万元，预算调整为0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元；公务接待费支出决算为0.00万元。

2016年度“三公”经费支出决算数无，预算数无。

主要原因：

未发生三公经费。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加0.00万元，其中：

因公出国（境）费支出决算增加0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算增加0.00万元；公务接待费支出决算增加0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。

具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0.00万元。

全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。

无开支内容。

2、公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。

其中：

公务用车购置支出为0.00万元。

公务用车运行维护支出0.00万元。

3、公务接待费支出0.00万元。

其中：

国内公务接待支出0.00万（含外宾接待支出0.00万元）。

八、关于上海市黄浦区大同幼儿园2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市黄浦区大同幼儿园2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市黄浦区大同幼儿园2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

上海市黄浦区大同幼儿园2016年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2016年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）48.81万元，其中：

货物采购金额1.31万元、工程采购金额9.00万元、服务采购金额38.50万元。

2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额17.64

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