钢材加工配送基地建设项目可行性研究报告.docx
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钢材加工配送基地建设项目可行性研究报告
建设钢材加工配送基地项目
可行性研究报告
第一章总论
1.1项目概况
1.1.1项目名称：
建设****钢材加工配送基地项目
1.1.2建设性质：
新建
1.1.3建设规模：
年加工钢材30万吨
1.1.4建设位置：
********************内
1.1.5建设单位：
**************有限公司
1.2项目建设单位概况
**************有限公司成立于2002年9月，注册资金500万元，目前公司总资产3865万元，有员工155名，其中高级工程师2名，工程师及技术人员8名，高、中级技术工人26名，检验人员20名，其他人员99名。
公司拥有精密数控车床20台，锯床12台，普车10台，其它辅助设备8台（套）。
公司的办厂宗旨是：
质量第一、服务至上、持续创新、质优价廉。
1.3报告编制的依据、原则和范围
1.3.1可行性研究报告编制的依据
①市场调研报告及其它基础资料
②《*******国民经济与社会发展第十一个五年规划纲要》
③《钢铁产业调整和振兴规划》（2009—2011年）
④《国务院关于印发物流业调整和振兴规划的通知》（国发〔2009〕8号）
⑤《国务院办公厅关于进一步加大节能减排力度加快钢铁工业结构调整的若干意见》（国办发[2010]34号）
⑥《工业项目建设用地控制指标》（国土资发〔2008〕24号）
⑦《国务院关于促进节约集约用地的通知》（国发〔2008〕3号）
⑧《**************控制性详细规划》
⑨《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）
1.3.2编制原则
立足本地实际，采用当今国内领先水平的工艺技术，实出项目在当地经济发展中的带动作用，达到经济效益和社会效益并举，节约投资，并考虑到企业长远发展规划。
1.3.2编制范围
本报告按照固定资产投资项目可行性研究报告编制规定及《建设项目经济济评价方法与参数》（第三版）的要求进行编制，主要对拟建项目的投资必要性、市场预测和生产规模的确定、产品方案及工艺技术方案、资源条件、原辅材料供应及公用设施条件是否具备、环境保护和劳动组织、投资估算和资金筹措、财务评价等方面进行研究。
1.4可行性研究内容概要结论
1.4.1项目建设的必要性
据不完全统计，目前我国钢结构制造业的年产量约为600万吨～700万吨，如果按发达国家钢结构产量占钢材总产量的10%计算，我国钢结构的年产量应达到2000万吨左右，而现在我国钢结构制造量仅占钢材总产量的3%左右，与发达国家相比还有较大的发展空间，钢结构产品是深加工发展的重要方向之一。
为此，立足满足中原油田及周边快速城市化发展的实际，建设钢材加工配送基地项目是必要的。
1.4.2建设规模
根据对市场的调研分析和项目单位的筹资能力，项目拟建设年加工配送30万吨钢材的能力。
从建设规模上看，符合产业规模效益，具有市场竞争能力，其建设规模是可行的，也是合理的。
1.4.3建设条件
项目建设所需的水、电、讯条件具备，原材料当地充足，交通便利，地上地下无文物遗址，适合工程建设的需要。
1.4.4工艺技术方案
项目采用采用成熟的生产工艺，工艺技术合理、可靠，可满足生产的要求。
1.4.5环境影响评价
该项目主要废弃物有废水、噪声和固体废渣，经过处理后，可以做到达标排放，不会对环境造成污染。
1.4.6生产定员
本项目定员260人，其中管理人员25人，科技研发人员15人，营销人员12人，工人204人，其他人员4人。
1.4.7项目总投资及资金筹措
项目总投资12523.2万元，其中：
固定资产投资12373.2万元，建设单位自有资金解决6373.2万元，其余6000万元申请银行贷款或上级扶持；流动资金500万元由建设单位自有资金解决铺底流动资金150万元，其余350万元申请流动资金贷款。
1.4.8结论
该项目符合国家产业政策和产业化发展方向，工业技术成熟可靠，市场前景广阔，经济效益和社会效益显著，具有较强的清偿能力的抗风险能力，在技术和经济等方面都是可行的。
1.4.9主要经济技术指标
主要经济技术指标见下表主要经济技术指标表。
主要经济技术指标表
序号
指标名称
单位
指标
备注
1
产品方案
钢材加工配送
2
热轧横切钢材
万吨/年
15
冷轧横切钢材
万吨/年
5
冷轧纵切钢材
万吨/年
10
3
总投资
万元
12523.2
3.1
固定资产投资
万元
12373.2
3.2
铺底流动资金
万元
150
4
项目定员
人
260
5
项目净占地面积
亩
90.92
6
年销售收入
万元
8800
7
年利润总额
万元
2574.08
8
投资利润率
%
14.54
9
投资利税率
%
19.39
10
全部投资回收期
年
5.28
含建设期
11
财务内部收益率（全部）
%
22.36
12
财务净现值
万元
6956.66
13
盈亏平衡点
%
49.67
第二章项目建设背景及必要性
2.1项目建设背景
2.1.12010年宏观经济环境形势
当前，我国的消费率持续偏低，国内消费需求对宏观经济环境增长的拉动作用明显不足。
2010年上半年，国际国内经济环境复杂，各国经济刺激计划的负面效果显现，全球金融监管呼声渐高，公共债务危机现出端倪，自然灾害频发；国内经济面临增长与通胀、增长与转型诸多两难问题，宏观政策密集出台，经济结构转型成为重要话题。
下半年，欧美经济体继续经济复苏进程，欧洲国家债务去杠杠化，美元利率维持低位，国际监管合作加强。
国内宏观经济将在政策指导下，加快经济转型力度，信贷投放影响因素增加，资金市场保持平稳，物价敲尾因素减弱，加息预期有所缓解，汇率政策持续常态化，人民币汇率小幅走高。
1.国际宏观形势
美国经济正在复苏，下半年可能逐步放缓，欧洲经济受困于赤字泥潭，经济发展缓慢。
2.国内宏观形势
①经济运行中投资有序回落、出口回归正常、消费稳步增加
②通胀受翘尾因素影响，通胀压力可控。
年初以来，随着经济好转，CPI出现持续增加的趋势，但整体的通胀压力仍在可控范围内。
③宏观政策出现刺激政策常态化，结构转型加快进程
上半年，由于经济增长态势良好，一季度GDP增长11.9%，为刺激政策的退出和常态化打下良好基础。
但也应看到政策面的调整，主要包括：
汇率改革的进一步推进；“两高一资”行业出口退税的取消；房地产市场新政；信贷规模的严格控制；商业银行存贷比的严格控制；地方政府融资平台债务的严格管理；收入分配改革实质化等等。
这些政策既考虑到了经济好转的程度，做到不伤害经济复苏，又切实围绕经济转型目标加以推进和实施，实现经济刺激政策的逐步常态化。
3.国内监管政策趋势
上半年，国内监管政策调整的思路很明确，围绕“调结构、促转型、控风险”目标开展。
4.利率和汇率市场
①人民币利率市场
2010年5月上旬以前，银行间资金面持续宽松；从5月10号开始，年内第三次调整法定存款准备金，市场资金面持续趋紧。
整体而言下半年收益率水平并没有持续大幅上涨的压力，人民币存贷款利率年内加息的概率较低。
②人民币汇率
上半年人民币走势整体趋稳，6月19日人行宣布“进一步推进人民币汇率形成机制改革，增强人民币汇率弹性”，预计人民币对美元全年的升值幅度在1.5%至3.5%之间。
2.1.2下半年经济展望
①经济增速依然维持在相对高位
2009年经济全面复苏后，2010年增长势头仍将延续。
国内经济刺激计划的影响依然存在，各项投资仍在进行中，有助于维持GDP的高位增长。
尽管外部环境尚存在较大不确定性，但随着美国经济的逐步好转，中国出口仍有望出现恢复性增长。
2010年一二季度将达到本轮反弹的高点，三四季度增速略有放缓，但仍将维持在较高水平。
由于2009年一二季度基数较低，三四季度基数较高，所以2010年中国经济增速将呈现前高后低的特点，但由于经济增长的惯性，全年都会维持较高的增速。
总体来看，2010年全年经济增速可望达到9.8%。
②政府将推行“稳财政、紧货币”的政策
政府一方面要维持财政政策的连续性，另一方面会逐步收紧货币政策。
由于经济复苏已经基本稳定，中国政府不需要推出更多的经济刺激政策，2010年下半年经济政策将以稳为主。
4万亿刺激经济计划尚未完成，大量工程仍在进行当中，如果收紧财政政策可能造成工程资金链断裂，因此政府将保持财政政策的连续性。
政府一方面继续执行2008－2009年制定的投资计划，另一方面将控制新项目投资，总体上财政政策将会缓慢收缩。
③货币政策将持续收紧，央行将会严控商业银行信贷增速
2009年底，央行实施极度宽松的货币政策，信贷急速扩张，信贷急速扩张有力刺激了经济反弹，但也产生了一系列负面后果，以房地产为代表的资产泡沫急速积累，并逐步形成通胀压力。
为了抑制资产泡沫和缓解通胀压力，央行已经开始收紧货币政策，抑制信贷过快增长。
1-5月，央行已经三次上调存款准备金率，并通过窗口指导要求商业银行控制信贷增速，控制全年新增信贷规模在7万亿元左右。
④政府可能推出收入分配调整和更多的消费刺激政策
下半年消费将稳定增长，但消费率仍然偏低，政府可能推出一些收入分配调整政策和更多的消费刺激政策。
由于经济形势整体良好、政策刺激、通胀预期加强等因素影响，2010年消费仍将维持稳定增长的趋势，预计全年消费增幅可达15%左右。
但由于基数太低，中国消费率仍然远低于世界平均水平。
中国消费率偏低的主要原因是收入分配失衡，社会保障体系滞后。
中国收入分配两极分化严重，劳动收入占总收入的比重持续下降，目前仅为41%左右，基尼系数接近0.5，两极分化严重。
一般而言，穷人边际消费倾向较高，更多的收入用于消费；富人边际消费倾向较低，更多的收入用于投资，因此收入分配失衡是造成中国消费率偏低的重要原因。
2.2项目建设的必要性
2.2.1中国钢材加工市场发展分析
1.市场发展特点
随着我国钢铁企业高档次冷、热轧板材产品的生产规模扩大，为适应板材终端用户的使用要求，近年来以大型钢厂加工配送中心建设快速发展。
为满足汽车、家电等行业客户的需求，不断延伸为终端客户的服务内容，与终端客户共建稳定的产业链，国内加工配送中心建设在原有开平剪切功能的基础上，逐步向深加工方面发展；技术装备水平不断提高，从而带动国内剪切配送技术装备水平的迅速提高。
2.存在问题
一是未来发展空间与当前局部能力过剩问题。
数据显示，我国一般钢材的深加工比重仅为10%~15%左右，而世界发达国家钢材的综合深加工比可达50%以上。
按此预测，我国钢材加工配送的市场非常广阔，但是由于目前我国钢材加工配送模式正处于多种形式并存发展的阶段，近两年快速形成的加工配送能力与终端客户自有能力形成矛盾，致使局部区域市场的加工能力过剩，新建加工配送中心运行效率低下问题较为突出。
二是加工设备功能雷同和用户需求多样化的矛盾问题。
根据走访调研，多数物流加工配送中心的服务手段仅停留在“笑脸+剪切”功能上，设备功能雷同，利用高，加工精度不高，投资回收慢，维护费用不低。
三是项目建设与系统管理的问题。
加工配送是现代物流体系的重要组成部分，一个加工配送中心的高效运行，不仅需要先进可靠的硬件设备做基础，同时应具有适应现代物流配送的经营理念、现代信息化手段、稳固的供需关系和高素质的物流管理人才。
目前的加工配送中心建设，除部分大型钢厂和外资企业外，普遍存在重视加工设备的投资建设，轻视软件系统管理建设问题，尤其是缺乏高素质人才队伍的建设。
2.2.2项目建设必要性
随着我国产业结构的不断升级，特别是汽车、电力、通信、交通、机械等行业的技术进步和迅猛发展，用户对高性能钢材不断提出新
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