上海松江区佘山学校决算.docx

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上海松江区佘山学校决算

上海市松江区佘山学校2016年度决算

第一部分上海市松江区佘山学校概况

一、主要职能

上海市松江区佘山学校是一所九年一贯制学校。

内设党支部、校长室、工会、办公室、教导处、政教处、总务处，分别负责处理各部门工作。

主要工作职责如下：

1、根据上级精神，立足学校实际，依法制定学校章程、发展规划、计划等，并研究具体的管理办法和实施细则，以确保学校工作的有序落实。

2、学校依据《中华人民共和国义务教育法》等要求，贯彻国家的教育方针，实施素质教育，提高教育质量，使适龄儿童、少年在品德、智力、体质等方面全面发展，为培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设者和接班人奠定基础。

3、践行学生本位理念，终生学习，与时俱进，不断提高教职员工的道德思想和专业水平。

4、建立健全卫生保健制度，严格执行《学校卫生保健条例》，不断改善环境卫生条件，做好学生生理和心理卫生保健工作，建设符合学生特点的绿色校园。

5、主动与社会、家庭保持联系，加强学校、家庭、社会密切配合的育人体系建设，形成教育合力。

6、建立健全财产、物资管理制度，做到账目清楚、专人管理、定期清点，及时做好变更、增减手续。

7、承办松江区教育局交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

根据上述职责，上海市松江区佘山学校设1个内设机构，包括：

党支部、校长室、工会、办公室、教导处、政教处、总务处、财务室、信息办。

纳入上海市松江区佘山学校2016年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号

单位名称

备注

上海市松江区佘山学校（本级）

第二部分上海市松江区佘山学校2016年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

941.73

一、一般公共服务支出

　　其中：

政府性基金预算财政拨款

5.00

二、外交支出

二、上级补助收入

三、国防支出

三、事业收入

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

3216.91

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

85.75

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

532.44

九、医疗卫生与计划生育支出

143.61

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

97.76

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

10.00

本年收入合计

1027.48

本年支出合计

4000.71

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

3085.38

年末结转和结余

112.14

总计

4112.85

总计

4112.85

2016年度收入决算表

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

1027．48

941.73　

85.75　

205

教育支出

248．67

162.93　

85.75　

205

普通教育

164．64

78.89　

85.75　

205

小学教育

28．35

27.33　

1.02　

205

中学教育

136．29　

51.56　

84.73　

205

教育费附加安排的支出

84．03

84.03　

205

其他教育费附加安排的支出

84．03　

84.03　

208

社会保障和就业支出

532.44　

208

行政事业单位离退休

532.44　

208

事业单位离退休

52.00

机关事业单位基本养老保险缴费支出

256.66

机关事业单位职业年金缴费支出

223.78

210

医疗卫生与计划生育支出

143.61

210

医疗保障

143.61

210

事业单位医疗

143.61

221

住房保障支出

97.76

221

住房改革支出

97.76

221

住房公积金

97.76

229

其他支出

5.00

229

彩票公益金及对应专项债务收安排的支出

5.00

229

用于教育事业的公益金支出

5.00

2016年度支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

4000.71　

3844.88　

155.83　

205

教育支出

3216.91　

3071.08　

145.83　

205

普通教育

147.13　

85.33　

61.80　

205

小学教育

28.35　

27.33　

1.01

205

初中教育

118.78

58.00　

60.79　

205

教育费附加安排的支出

3069.78　

2985.75　

84.03　

205

其他教育费附加安排的支出

3069.78　

2985.75　

84.03　

208

社会保障和就业支出

532.44　

208

行政事业单位离退休

532.44

208

事业单位离退休

52.00

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

256.66

208

机关事业单位职业年金缴费支出

223.78

210

医疗卫生与计划生育支出

143.61

210

医疗保障

143.61

210

事业单位医疗

143.61

221

住房保障支出

97.76

221

住房改革支出

97.76

221

住房公积金

97.76

229

其他支出

10.00

229

彩票公益金及对应专项债务收安排的支出

10.00

229

用于教育事业的公益金支出

10.00

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

收入决算数

支出决算数

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

936.73　

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

5.00　

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

　3160.61

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

　532.44

九、医疗卫生与计划生育支出

143.61　

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

　97.76

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

10.00　

本年收入合计

941.73　

本年支出合计

3944.41　

3934.41

10.00

年初财政拨款结转和结余

3062.78　

年末财政拨款结转和结余

　　60.10

一般公共预算财政拨款

3057.78　

政府性基金预算财政拨款

5.00　

总计

4004.51　

总计

　4004.51

3994.51

　10.00

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

205

教育支出

3160.61

3071.08

89.53

205

普通教育

90.83

85.33

5.50

205

小学教育

27.33

205

初中教育

63.50

58.00

5.50

205

教育费附加安排的支出

3069.78

2985.75

84.03

205

其他教育费附加安排的支出

3069.78

2985.75

84.03

208

社会保障和就业支出

532.44

208

行政事业单位离退休

532.44

208

事业单位离退休

52.00

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

256.66

208

机关事业单位职业年金缴费支出

223.78

210

医疗卫生与计划生育支出

143.61

210

医疗保障

143.61

210

事业单位医疗

143.61

221

住房保障支出

97.76

221

住房改革支出

97.76

221

住房公积金

97.76

合计

3934.41

3844.88

89.53

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

类

款

301

工资福利支出

3183.90

301

基本工资

481.52

301

津贴补贴

72.91

301

奖金

301

其他社会保障缴费

217.01

301

伙食补助费

117.38

301

绩效工资

1711.89

301

机关事业单位基本养老保险缴费

256.66

301

职业年金缴费

223.78

301

其他工资福利支出

102.76

302

商品和服务支出

477.55

302

办公费

19.49

302

印刷费

53.16

302

咨询费

302

手续费

302

水费

19.30

302

电费

21.32

302

邮电费

3.36

302

取暖费

302

物业管理费

92.65

302

差旅费

0.95

302

因公出国（境）费用

302

维修（护）费

48.91

302

租赁费

0.45

302

会议费

302

培训费

0.21

302

公务接待费

0.13

302

专用材料费

12.43

302

被装购置费

302

专用燃料费

302

劳务费

8.31

302

委托业务费

29.31

302

工会经费

31.03

302

福利费

14.65

302

公务用车运行维护费

302

其他交通费用

69.85

302

税金及附加费用

302

其他商品和服务支出

52.03

303

对个人和家庭的补助

167.90

303

离休费

303

退休费

303

退职（役）费

303

抚恤金

28.43

303

生活补助

0.22

303

医疗费

303

助学金

303

奖励金

39.43

303

住房公积金

97.76

303

提租补贴

303

购房补贴

303

其他对个人和家庭的补助支出

2.08

310

其他资本性支出

15.53

310

办公设备购置

10.74

310

专用设备购置

0.21

310

信息网络及软件购置更新

310

公务用车购置

310

其他交通工具购置

310

其他资本性支出

4.58

合计

3844.88

3351.80

493.08

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：

万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

1.94

0.13

1.94

0.13

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

229

其他支出

10.00

229

彩票公益金及对应专项债务收安排的支出

10.00

229

用于教育事业的公益金支出

10.00

合计

10.00

第三部分上海市松江区佘山学校2016年度部门决算情况说明

一、关于上海市松江区佘山学校2016年度收入支出总体情况说明

上海市松江区佘山学校2016年度收入总计为1027.48万元、支出总计为4000.71万元。

与2015年度相比，收入总计减少2973.23万元，支出总计增加754.62万元。

收入减少的主要原因：

财政动用历年结余资金；支出增加的主要原因：

人员经费增加。

二、关于上海市松江区佘山学校2016年度收入决算情况说明

上海市松江区佘山学校2016年度收入合计1027.48万元，其中：

财政拨款收入941.73万元，占91.65%；其他收入85.75万元，占8.35%。

三、关于上海市松江区佘山学校2016年度支出决算情况说明

上海市松江区佘山学校2016年度支出合计4000.71万元，其中：

基本支出3844.88万元，占96.10%；项目支出155.83万元，占3.90%。

四、关于上海市松江区佘山学校2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市松江区佘山学校2016年度财政拨款收入总决算941.73万元，财政拨款支出总决算3934.41万元。

与2015年度相比，财政拨款收入总计减少2229.89万元，财政拨款支出总计增加816.23万元，增长26.18%。

收入减少的主要原因：

财政动用历年结余资金；支出增加的主要原因：

人员经费增加。

五、关于上海市松江区佘山学校2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市松江区佘山学校2016年度一般公共预算财政拨款支出3934.41万元，占本年支出合计的96.11%。

与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加816.23万元，增长26.18%。

主要原因：

人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市松江区佘山学校2016年度一般公共预算财政拨款支出3934.41万元，主要用于以下方面：

教育支出（类）3160.61万元，占80.33%，社会保障和就业支出（类）532.44万元，占13.53%，医疗卫生与计划生育支出（类）143.61万元，占3.65%，住房保障支出（类）97.76万元，占2.49%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市松江区佘山学校2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3083.93万元，支出决算为3934.41万元，完成年初预算的127.58%。

决算数大于预算数的主要原因：

人员经费增加。

其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）27.33万元；主要用于：

小学教育；教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）63.49万元。

主要用于：

初中教育。

年初预算为388.17万元，支出决算为90.83万元，完成年初预算的23.40%。

决算数小于预算数的主要原因：

机关事业单位养老保险调至社会保障和就业中支出。

2、教育支出（类）教育费附加安排支出（款）其他教育费附加安排支出（项）3069.78万元。

主要用于：

其他教育费附加安排支出。

年初预算为31.12万元，支出决算为3069.78万元，完成年初预算的9864.33%。

决算数大于预算数的主要原因：

2016年公用经费于其他教育费附加中支出，项目支出增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）52.00万元。

主要用于：

事业单位离退休。

年初预算为69.23万元，支出决算为52.00万元，完成年初预算的75.11%。

决算数小于预算数的主要原因：

严格执行学校内控制度。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）256.66万元。

主要用于：

机关事业单位基本养老保险缴费支出。

年初预算为0万元，支出决算为256.66万元。

决算数大于预算数的主要原因：

机关事业单位基本养老保险缴费支出由初中教育（项）调整至机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）中支出。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）223.78万元。

主要用于：

机关事业单位职业年金缴费支出。

年初预算为0万元，支出决算为223.78万元。

决算数大于预算数的主要原因：

机关事业单位职业年金缴费支出年初未安排支出预算。

6、医疗卫生于计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）143.61万元。

主要用于：

事业单位医疗。

年初预算为170.67万元，支出决算为143.61万元。

决算数小于预算数的主要原因：

人员调整。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）97.76万元。

主要用于：

住房公积金。

年初预算为108.61万元，支出决算为97.76万元。

决算数小于预算数的主要原因：

人员调整。

按上述格式依次说明到项级科目（不涉及的不列），完成年初预算100%的不用说明变动原因。

六、关于上海市松江区佘山学校2016年度

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