百胜财务系统操作手册.docx

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百胜财务系统操作手册

第一章基础档案

用来设置一些应收应付调整、费用科目、发票的类型和新建操作用户及其权限.

1基础信息

1.1应收应付调整类型

设置一些应收应付款的调整类型,方便以后单据上进行应用.

1、打开“基础信息”模块，点击“应收应付调整类型"，界面如图1-1所示。

图1—1应收应付调整类型

2、点击【新增】按钮，输入“代码"和“名称"。

3、最后点击【保存】按钮.

ⅰ）修改的规则：

点击【修改】按钮,修改“名称”,然后点击【保存】。

注意：

不能修改“代码”，以后不在复述。

ⅱ）删除的规则：

点击【删除】按钮，即把某一信息。

注意：

如果在业务单据中曾经调用过该信息，则不能进行删除。

ⅲ）查找的规则：

点击【查找】按钮,在弹出的界面中输入代码,系统则在自动把光标显示在该条记录上。

如图1—2所示

ⅳ）导出的规则：

可以把该表中的所有信息导入到EXECL表中。

ⅴ）打印的规则:

图1-2代码查询

点击【打印】按钮，在弹出的界面中选择一种打印格式，然后可以把表中的信息打印出来。

界面如图1-3所示

ⅵ）刷新的规则:

点击【刷新】按钮,可以实现把表中的一些信息进行及时的更新。

1.2费用科目

用来自定义一些费用科目。

1、打开“基础信息”模块，点击“费用科目"，界面如图1-4所示。

2、点击【新增】按钮，输入“代码”和“名称".

3、最后点击【保存】按钮。

图1—4费用科目

1.3收付款方式

用于定义收付款的方式，以便单据的调用和统计使用，操作略。

1.4发票类型

用于定义发票类型，以便单据的调用和统计使用，操作略。

2其他档案

用来设置操作用户及其权限。

第二章采购管理

用来管理采购部分的一些费用单和结算单以及针对每个部分的数据进行详细的统计分析。

1基本单据

1.1应付调整单

用来输入针对供应商货款的期初应收款、日常业务中对应收款额的调整

1、打开“基本单据”模块，点击“应付调整单"，界面如图2—1所示。

图2-1应付调整单

2、点击【新增】,选择“发票类型"、“渠道”、“供货商”和“调整类型”。

3、输入“付款期限”、付款“金额”.

4、最后点击右上角的【保存】按钮,确认无误后点击【记帐】按钮.

1、当“我欠对方钱”时，金额中输入“正数”;当“对方欠我钱"时,金额中输入“负数”。

2、“已付款额"是由系统自动回写的，当付过款后系统会在“结算”前面打“√”。

1.2进货费用单

用来输入销售中发生的费用，分对方代付、我方代付、我方自付三种性质.进货费用可与“进货结算单”关联，具体操作如下：

1、打开“基本单据”模块，点击“进货费用单”，界面如图2—2所示。

图2-2进货费用单

2、点击【新增】，选择“渠道”、“供货商”和“发票类型”.

3、选择“费用性质"，有三种“对方代付”、“我方代付”和“我方自付",用户要可以根据实际的情况进行“费用性质”的选择,那么我们在“进货付款单"中会进行相应的结算.

4、已付金额，不可编辑，是用于显示该费用单已付的金额；

5、付款期限,可为空，是用于填定付款期限,以“天”单位;系统提供相应单据超期统计；

6、联系单据,可为空，单击“联系单据”右侧的

按钮弹出“进货结算单"，选择进货结算单。

选择了进货结算单即费用单与结算单关联.

7、输入“科目代码”或点击

在弹出的界面中进行选择,然后输入金额。

8、最后点击右上角的【保存】按钮，确认无误后点击【记帐】按钮.

1．当费用性质为对方代付时，将增加我方对应的应付帐款；

2．当费用性质为我方代付时，将减少我方对应的应付帐款；

3．当费用性质为我方自付时,不增减我方对应的应付帐款；

1.3进货结算单

用来输入对成品供应商需要结算的商品货款，销货结算单在制单时获取商品发退/货单的金额数据。

财务人员只需要到分销系统对应的进货单及退货单点击记帐后，将自动在财务系统中生成相应的进货结算单,结算单如图2-3所示：

图2—3进货结算单

1.4进货付款单

用来输入对供货商的付款情况，在制单时获取应付调整单、进货费用单、进货结算单、物料进货结算单中的数据。

1、打开“基本单据”模块，点击“进货付款单”，界面如图2—4所示。

2、点击【新增】，选择“渠道”、“供货商"和“付款方式”。

3、选择“付款类型"，有三种“应付款”、“预付款"和“返利款”。

用户要可以根据实际的情况进行“付款类型”的选择。

4、输入“付款金额”，系统会自动根据下面明细中单据的日期来分配“付款金额"。

5、如果“使用节余款"就在前面打“√”，系统会自动在“可用金额"上显示出来可用金额.

图2-4进货付款单

6、进入“详细信息"页面

ⅰ）点击

按钮,系统会自动根据前面的条件显示出所有的“进/退货单”、“应付调整单”、“进货费用单"和“物料进货结算单"中的金额明细。

ⅱ）点击

按钮，用来删除“详细明细"页面中的某一个单据明细。

ⅲ）点击

按钮，在弹出的界面中修改鼠标所在单据明细中的“本次付款”金额。

ⅳ）当单据保存之后,但没有记帐之前，如果付款金额有变更，我们可以点击“修改”按钮，然后在“付款金额"中输入变更金额

最后点击

按钮，系统会自动把付款的金额从新分摊到各个单据明细中。

7、进行“附加信息”页面，用来查看一些制单人、制单日期、验收人等信息。

8、最后点击右上角的【保存】按钮，确认无误后点击【记帐】。

2编号维护

2.1应付调整单编号

对应付调整单的编号前几位进行编辑，界面如图2—6所示

图2—6应付调整单编号

2.2进货费用单编号

对进货费用单的编号前几位进行编辑.

2.3进货结算单编号

对进货结算单的编号前几位进行编辑

2.4进货付款单编号

对进货付款单的编号前几位进行编辑

3应付款调整统计

3.1应付款调整明细统计

用来统计应付款调整单中的金额明细，界面如图2—7所示，具体操作参见（《附录B统计分析》）。

图2-7应付款调整明细统计

3.2应付款调整汇总统计

主要用来统计每一个客户的总的调整金额和付款金额情况，界面如图2—8所示,具体操作参见（《附录B统计分析》）。

图2-8应付调整汇总统计

3.3应付款调整数据分析

主要用来分析每一个客户的总的调整金额和付款金额情况，界面如图2—9所示具体操作参见（《附录B统计分析》）.

图2—9应付调整数据分析

4进货费用统计

4.1进货费用明细统计

用来统计所有进货单明细。

界面如图2-10所示，具体操作参见（《附录B统计分析》）。

图2-10进货费用明细统计

4.2进货费用科目统计

用来统计所有进货的费用金额。

界面如图2—11，具体操作参见（《附录B统计分析》）。

图2-11进货费用科目统计

4.3进货费用供货商统计

用来统计某一指定供货商的进货费用情况,界面如图2—12所示。

具体操作参见（《附录B统计分析》）。

图2—12进货费用供货商统计

4.4进货费用数据分析

对进货费用的数据根据不同的条件进行分析，界面如图2-13所示，具体操作参见（《附录B统计分析》）。

图2-13进货费用数据分析

5进货结算统计

用来统计进货结算单方面的信息，也可以具体的按照商品、供货商进行统计。

5.1进货结算明细统计

对进货结算单明细进行统计界面如图2—14所示,具体操作参见（《附录B统计分析》）。

图2-14进货结算明细统计

5.2进货结算商品统计

对进货结算单商品进行统计，界面如图2—15所示，具体操作参见（《附录B统计分析》）。

图2—15进货结算商品统计

5.3进货结算单据统计

对进货结算单据进行统计，界面如图2—16所示，具体操作参见（《附录B统计分析》）。

图2—16商品进货结算单据统计

5.4进货结算供货商统计

对进货结算供货商进行统计,界面如图2-17所示，具体操作参见（《附录B统计分析》）。

图2-17进货结算供货商统计

5.5进货结算数据分析

对进货结算数据进行分析,界面如图2—18所示，具体操作参见（《附录B统计分析》）。

图2—18进货结算数据分析

6进货付款统计

用来统计某一时间段内供应商的进货付款单的情况。

6.1进货付款明细统计

对进货付款单的明细进行统计,界面如图2—19所示,具体操作参见（《附录B统计分析》）。

图2-19进货付款单的明细统计

6.2进货付款单据统计

对进货付款单的单据进行统计,界面如图2—20所示，具体操作参见（《附录B统计分析》）。

图2-20进货付款单的单据统计

6.3进货付款供应商统计

对进货付款单的供应商进行统计，界面如图2-21所示，具体操作参见（《附录B统计分析》）。

图2—21进货付款单的供应商统计

6.4进货付款数据分析

对进货付款单的数据进行分析，界面如图2—22所示，具体操作参见（《附录B统计分析》）。

图2-22进货付款单的数据分析

第三章销售管理

1基本单据

1.1应收调整单

用来输入针对供应商货款的一些期初的调整金额或者一些预收款.

1、打开“基本单据”模块,点击“应付调整单”，界面如图3-1所示.

图3-1应收调整单

2、点击【新增】，选择“发票类型”、“渠道”、“客户”和“调整类型”。

3、输入“付款期限”、付款“金额”。

4、最后点击右上角的【保存】按钮,确认无误后点击【记帐】按钮。

1、当“对方欠我钱"时，金额中输入“正数”；当“我欠对方钱”时，金额中输入“负数”。

2、“已付款额"是由系统自动回写的。

当付过款，系统会自动在“结算”前面打“√”。

1.2销售费用单

用来输入商品货款之外的销售费用,例如运费、保险费等费用.

1、打开“基本单据"模块，点击“销售费用单"，界面如图3-2所示.

图3-2销售费用单

2、点击【新增】，选择“渠道”、“客户"和“发票类型”。

3、选择“费用性质"，有三种“对方代付"、“我方代付"和“我方自付”,用户要可以根据实际的情况进行“费用性质"的选择,那么我们在“销货收款单”中会进行相应的结算。

4、输入“科目代码”或点击

在弹出的界面中进行选择，然后输入金额。

5、最后点击右上角的【保存】按钮，确认无误后点击【记帐】按钮。

4．当费用性质为对方代付时，将扣减客户对应的应收帐款；

5．当费用性质为我方代付时,将增加客户对应的应收帐款；

6．当费用性质为我方自付时，不增减客户对应的应收帐款；

1.3销货结算单

用来输入对客户需要结算的商品货款，销货结算单在DRP分销系统中记帐后，将在财务系统自动生成销货结算单。

如图3—3所示

图3-3销货结算单

1.4销货收款单

用来输入对客户的收款，在制单时获取应收调整单、销货费用单、销货结算单的数据.

1、打开“基本单据"模块，点击“进货付款单”，界面如图3—4所示.

图3-4销货收款单

2、点击【新增】，选择“渠道”、“供货商”和“付款方式"。

3、选择“付款类型"，有三种“应付款”、“预付款”和“返利款"。

用户要可以根据实际的情况进行“付款类型”的选择。

4、输入“付款金额”,系统会自动根据下面明细中单据的日期来分配“付款金额”。

5、如果“使用节余款”就在前面打“√”，系统会自动在“可用金额”上显示出来可用金额。

6、进入“详细信息”页面

ⅰ）点击

按钮，系统会自动根据前面的条件显示出所有的“进/退货单”、“应付调整单”、“进货费用单”和“物料进货结算单”中的金额明细。

ⅱ）点击

按钮，用来删除“详细明细”页面中的某一个单据明细.

ⅲ）点击

按钮，在弹出的界面中修改鼠标所在单据明细中的“本次收款”金额。

界面如图3-6所示

ⅳ）当单据保存之后，但没有记帐之前,如果收款金额有变更，我们可以点击“修改”按钮,然后在“收款金额”中输入变更金额，最后点击

按钮,系统会自动把收款的金额从新分摊到各个单据明细中。

7、进行“附加信息”页面,用来查看一些制单人、制单日期、验收人等信息。

8、最后点击右上角的【保存】按钮，确认无误后点击【记帐】。

1.5费用预算单

用于输客户费用预算，以月为单位进行预算

1、打开“基本单据”模块，点击“费用预算单”如图3—5所示

图3-5费用预算单

2、点击【新增】，选择“渠道"、“起始月"“结束月”和“费用性质".

3、点击客户代码中的

按钮到达客户选择界面添加客户。

4、在费用明细标签页中添加科目，操作同上一步

5、选择

点击

，进入如3—6所示界面选择相应的客户和费用科目

图3-6增行界面

点击

按钮，对现有的费用按设定的比例分摊到各客户

点击

按钮,对明细进行清空

点击

按钮，对选中的明细进行删除

2编号维护

2.1应收调整单编号

对应收调整单的末几位进行设定，截面如图3—7所示

图3-7应收调整单编号

2.2销售费用单编号

对销货费用单末几位进行设定，

2.3销售结算单编号

对销货结算单末几位进行设定

2.4销货收款单编号

对销货收款单末几位进行设定

2.5费用预算单编号

对费用预算单末几位进行设定，

3应收款调整统计

3.1应收款调整明细统计

对于应收款项调整的明细按不同的时间段，客户，发票类型调整类型和业务员进行统计，界面如图3-8所示，具体操作参见（《附录B统计分析》）。

图3-8应收款调整明细统计

3.2应收款调整汇总统计

对于应收款项调整按不同的时间段，客户，发票类型调整类型和业务员进行汇总统计,界面如图3-9所示，具体操作参见（《附录B统计分析》）。

图3-9应收款调整汇总统计

3.3应收款调整数据分析

对于应收款项按不同的时间段，客户，发票类型调整类型和业务员进行数据分析，界面如图3—10所示，具体操作参见（《附录B统计分析》）。

图3—10应收款调整数据分析

4销货费用统计

4.1销货费用明细统计

对于销货费用的明细按不同的时间段，客户,发票类型调整类型和业务员进行统计，界面如图3-11所示，具体操作参见（《附录B统计分析》）。

图3-11销货费用明细统计

4.2销货费用科目统计

对于销货费用的科目按不同的时间段、客户、发票类型调整类型和业务员进行统计，界面如图3—12所示，具体操作参见（《附录B统计分析》）。

图3-12销货费用科目统计

4.3销货费用客户统计

对于销货费用的客户按不同的时间段、客户、发票类型调整类型和业务员进行统计，如图3-13所示，具体操作参见（《附录B统计分析》）。

图3-13销货费用客户统计

4.4销货费用数据分析

对于销货费用按不同的时间段，客户，发票类型调整类型和业务员进行数据分析，界面如图3—14所示，具体操作参见（《附录B统计分析》）。

图3—14销货费用数据分析

5销货结算统计

5.1销货结算明细统计

对于销货结算的明细按不同的时间段，客户,发票类型调整类型和业务员进行统计,界面如图3-15所示,具体操作参见（《附录B统计分析》）。

图3-15销货结算明细统计

5.2销货结算商品统计

对于销货结算的商品按不同的时间段，客户，发票类型调整类型和业务员进行统计,界面如图3-16所示，具体操作参见（《附录B统计分析》）。

图3—16销货结算商品统计

5.3销货结算单据统计

对于销货结算的单据按不同的时间段，客户，发票类型调整类型和业务员进行统计,界面如图3—17所示，具体操作参见（《附录B统计分析》）。

图3—17销货结算单据统计

5.4销货结算客户统计

对于销货结算的客户按不同的时间段,客户，发票类型调整类型和业务员进行统计，界面如图3-18所示，具体操作参见（《附录B统计分析》）。

图3—18销货结算客户统计

5.5销货结算数据分析

对于销货结算按不同的时间段，客户，发票类型调整类型和业务员数据分析，界面如图3-19所示，具体操作参见（《附录B统计分析》）。

图3—19销货结算数据分析

6销货收款统计

6.1销货收款明细统计

对于销货收款的明细按不同的时间段，客户，费用性质,费用科目和业务员进行统计,截面如图3-20所示，具体操作参见（《附录B统计分析》）。

图3—20销货收款明细统计

6.2销货收款单据统计

对于销货收款单据按不同的时间段,客户，费用性质，费用科目和业务员进行统计，界面如图3-21所示，具体操作参见（《附录B统计分析》）。

图3—21销货收款单据统计

6.3销货收款客户统计

对于销货收款客户按不同的时间段，客户,费用性质,费用科目和业务员进行统计，界面如图所示3—22所示，具体操作参见（《附录B统计分析》）.

图3—22销货收款客户统计

6.4销货收款数据分析

对于销货收款按不同的时间段,客户，费用性质，费用科目和业务员进行数据分析，界面如图3—23所示，具体操作参见（《附录B统计分析》）。

图3-23销货收款数据分析

第四章往来帐管理

进行客户平时往来帐的管理。

1往来帐统计

1.1供货商应付帐统计

统计供货商的应付款、节余款和欠款情况.界面如图4-1所示，具体操作参见（《附录B统计分析》）。

图4-1供货商应付款统计

1.2客户应收帐统计

用来统计客户的应收帐款情况。

，界面如图4—2所示，具体操作参见（《附录B统计分析》）。

图4-2客户应收帐统计

1.3客户当前可用发货额度统计

对客户的当前可发货额度进行统计查看，可以通过条件过滤“发货额为零或小于零”可发货额度不进行统计。

界面如图4—3所示，具体操作参见（《附录B统计分析》）。

图4—3客户当前可用发货额度统计

2往来统计

主要用来统计供货商和客户的应付款和往来流水帐.

2.1供货商应付往来明细统计

统计供货商的应付款、节余款和欠款情况的明晰统计。

界面如图4-4所示，具体操作参见（《附录B统计分析》）。

图4—4供货商应付往来明细统计

2.2供货商应付往来汇总统计

统计供货商的应付款、节余款和欠款情况的汇总统计.界面如图4—5所示，具体操作参见（《附录B统计分析》）。

图4—5供货商应付往来汇总统计

2.3成品供货商应付往来流水账

统计成品供应商的往来帐，统计出来的单据明细可以双击定位到具体的单据，界面如图4-6所示,具体操作参见（《附录B统计分析》）。

图4—6成品供货商应付往来流水账

2.4成品供应商对帐单

用来统计某供货商的发货额，费用，付款情况，界面如图4-7所示，具体操作参见（《附录B统计分析》）。

图4-7成品供应商对帐单

2.5客户应收明细统计

统计客户的应付款、节余款和欠款情况的明晰统计，界面如图4—8所示，具体操作参见（《附录B统计分析》）。

图4—8客户应收明细统计

2.6客户应收往来汇总统计

统计客户的应付款、节余款和欠款情况的汇总统计,界面如图4—9所示，具体操作参见（《附录B统计分析》）。

图4—9客户应收往来汇总统计

2.7客户应收往来流水账

统计客户的往来帐，统计出来的单据明细可以双击定位到具体的单据,界面如图4-10所示，具体操作参见（《附录B统计分析》）。

图4—10客户应收往来流水账

2.8客户对帐单

统计出某个客户某段时间内一个详细对帐单清单，并可以打印出来方便对帐时使用.界面如图4-11所示。

具体操作参见（《附录B统计分析》）.总部的到专门对帐模块去打印对帐单。

图4—11客户对帐单

2.9客户总帐汇总统计

统计出某个客户某段时间内一个帐单汇总统计，界面如图4-26所示,具体操作参见（《附录B统计分析》）.

图4—26客户总帐汇总统计

2.10客户帐款详细分析表

统计出某个客户某段时间内一个帐款的详细列表，界面如图4-27所示，具体操作参见（《附录B统计分析》）.

图4—27客户帐款详细分析表

附录A单据编辑

BSERP—DRP系统中有许多单据种类:

商品进货单、商品退货单、商店配货单、商店退货单、零售销货单、零售退货单、批发销货单、批发退货单、商品调拨单、调拨退货单等，其中大部分的单据都是采用相同的操作界面，我们只需要掌握一种类型的单据操作方法即可，其它单据的操作也就触类旁通了.因此本用户手册将单据的编辑操作以附录形式单独列出,以供用户参考。

下面以渠道调拨单为例，来具体的介绍单据的操作方法。

渠道调拨单的组成：

共五个部分组成，如图A-1所示.

图A—1渠道调拨单的组成

A—1。

1功能按钮区介绍：

:

每次开始制作一张新的单据时，必须点击【新增】按钮，方可进行单据的编辑，快捷键“F4”。

:

当单据录入完毕,点击【保存】按钮将单据保存,单据处于保存状态可进行【修改】、【删除】、【验收】、【导出】、【另存为】等操作,快捷键“F2”。

：

当单据处在正在制单状态时,点击【取消】按钮来取消制单操作,当点击【取消】按钮后,单据在此之前的所有输入数据全部无效，快捷键“F3”。

：

当单据保存后,验收前，可点击【修改】按钮，对当前商品明细的输入进行修改，但是不能修改“表头区",快捷键“F5"。

：

当单据保存后,验收前,可点击【删除】按钮,来删除所选中的单据,快捷键“F6”。

：

:

当单据保存完毕并确认无误时，可点击【验收】按钮，对单据进行验收，点击“验收”按钮后，当前单据将不允许进行修改和删除，同时当单据“验收”后将自动增加相应商品库存.

注意：

验收之后该单据不可以在修改商品明细和数量.

：

当单据验收,增加商品库存之后，【记帐】按钮才能有效，当点击【记帐】按钮后，系统将自动生成相应的财务结算单。

注意：

记帐是由财务或统计人员操作,表示该销售单已经正式生效，产生客户往来帐。

记帐前可以修改单价、折扣和金额，但不可以修改数量。

:

：

点击【查找】按钮，可以在弹出的界面中输入多种组合查询条件，来查找历史单据，快捷键“F7"。

:

在单据制单界面已经打开的情况下，系统无法自动获得其它系统使用者实时新增的单据，在此时点击【刷新】按钮，则可以在不用关闭系统的情况下获得其它操作人员“新增"的单据,快捷键“F8".

：

用于将单据中的数据导出到Excel文件中及把Excel中数据导入至单据中。

点击【导出】按钮时将弹出选择菜单。

导出分“标准”、“扩展”，‘标准’是指导出的单据在Excel文件中，每一个货号、颜色和尺码占据一行，‘扩展'是指导出的单据在Excel文件中，每一个货号、颜色和该货号对应的所有尺码占据一行（尺码横排）；导入功能在“编辑”状态下被激活,同时系统只支持,同类型单据导出后的导入。

快捷键“F9”。

：

点击【打印】按钮,将弹出打印方式选择菜单如图A—2所示。

系统提供了二种方式：

标准设置和自定义方式,自定义方式适合套打或特殊格式的打印。

（具体请参见附录D《窗体打印》）

：

点击【另存为】按钮，可将当前单据另存为文件格式（此文件格式只能在本系统中打开）,本功能用于系统单据间的数据转移。

：

点击【加载】按钮，可将“另存为"产生的单据直接加载到系统中。

：

点击【关闭】按钮，则关闭当前制单界面，快捷键“F12"。

:

【换货操作】按钮，在“编辑”状态下,点击明细具体商品，该商品为可换货商品，点击【换货操作】按钮，可对换货信息修改,界面如图A—3所示。

，

：

单据明细的复制、粘贴功能，在明细区