excel应收应付款表格 1.docx
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excel应收应付款表格1
Excel应收应付款表格
第1节、到期示意表的提醒功能
尽管非常用心,非常在意,你也不可能清楚记得每一件事。
但电脑还可以自动对重要的事情进行提示。
比如,到期应付款项,可以自动填充颜色来提醒财务人员,更方便查看。
就上面例子,按照给定日期,自动对将要到期的汇票项填充颜色以提醒使用者,更醒目更直接。
步骤01 调用上例工作表
打开上例工作表,将文件另存为新文件,删除不用的F列,同时删除G5、G6单元格内容,并去掉G6的填充色。
步骤02 使用条件格式
选中A2:
E2单元格区域,点击“开始”→“样式”→“条件格式”→新建规则,填出“新建格式规则”对话框。
在“选择规则类型”中选择“使用公式确定要设置格式的单元格”,然后在“编辑规则说明”的编辑框中输入公式:
“=($D2-$G$2<=30)*($D2-$G$2>0)”。
步骤03 设置单元格格式
公式输入完成后,点击下方的“格式”按钮,弹出“设置单元格格式”对话框,在“填充”选项卡中,选择一个填充颜色,然后按“确定”按钮返回“条件格式”对话框。
再次按确定按钮,完成条件格式的设置。
步骤04 复制条件格式
选中A2:
E2单元格区域,点击工具栏中的“格式刷”按钮,当光标改变形状,变成空心十字加格式刷的形状时,按住Shift键不放单击E20单元格,现在,格式全部复制到A1:
E20单元格区域了。
步骤05 高亮区分的到期提示项
现在,条件格式设置完成了,表中30天内到期的记录项就会自动填充橘黄色显示出来,非常醒目。
第2节、承兑汇票到期示意图
在公司财务工作中,长期会使用承兑汇票,承兑汇票到期后需要用现金偿还。
这张到期示意图,可以清楚显示到期偿还的金额,还有到规定日期还剩余多少天数。
相关人员从这张表可以随时掌握承兑汇票的现状。
步骤01 新建表格并录入数据
启动Excel2007新建一个工作簿,将Sheet1改名为“到期示意表”。
在第一行单元格输入标题,并完成A2:
E20单元格区域的数据录入。
步骤02 输入给定日期
选中H2单元格,输入给定日期“2009-2-28”,作为到期示意的日期判断标准。
适当调整列宽,保证所有数据完整显示。
步骤03 编制到期示意公式
选中F2单元格,在编辑栏中输入公式:
“=IF(AND(D2-$H$2<=30,D2-$H$2>0),D2-$H$2,0)”,按回车键确认。
将光标放在F2单元格的右下角,当光标变成黑十字形状时,按住鼠标左键不放,向下拖动鼠标到F20单元格松开,就完成了改列公式的复制。
步骤04 到期示意
以给定日期为标准,未来30天内到期的汇票记录显示剩余天数,不满足条件的汇票记录,如已经过期的则显示为“0”。
步骤05 插入SUMIF函数
现在,我们来编制汇总金额的公式。
选中H6单元格,点击“开始”→编辑→Σ符号边的下拉列表按钮→其他函数→弹出“插入函数”对话框。
在“选择类别”中选择“数学与三角函数”,在“选择函数”列表中选择“SUMIF”函数,点击确定。
步骤06 输入函数各项参数
弹出“函数参数”对话框,将光标放到“Range”文本框中,用鼠标在工作表中选中2:
F20单元格区域,这是条件判断的区域。
在“Criteria”文本框中输入“">0"”,这是条件。
将光标定位到“Sum_range”文本框,然后用鼠标在工作表中选定E2:
E20单元格区域,这是求和区域。
点击确认按钮。
步骤07 生成汇总金额
这时,H6单元格自动生成了公式:
“=SUMIF(F2:
F20,">0",E2:
E20)”,并计算出汇总金额。
知识点:
SUMIF函数SUMIF函数将根据指定的条件对若干个单元格求和。
函数语法SUMIF(range,criteria,sum_range)range:
为用于条件判断的单元格区域。
criteria:
为确定哪些单元格将被相加求和的条件,其形式可以为数字、表达式或文本。
sum_range:
是需要求和的实际单元格。
函数说明只有在区域中相应的单元格符合条件的情况下sum_range中的单元格才可求和。
如果忽略了sum_range,则对区域中的单元格求和。
本例公式说明其各个参数值指定SUMIF函数从F2:
F20单元格区域查找大于零的记录,并对E列中同一行的相应单元格的数值进行汇总。
F列是已经计算得到的到期剩余天数,E列是该汇票的金额。
通过这样的条件求和,即可得到30天内即将到期的汇票总金额。
步骤08 完善表格
表格到此已经实现了功能,现在需要进一步美化。
设置表格标题的字体、字号和填充颜色。
同时为了突出显示给定日期和将到期金额,选中H2和H6单元格,在“设置单元格格式”中为这两个单元格选择一个醒目的填充色。
表格中的0很影响表格的美观,可以通过设置取消零值的显示。
点击Office按钮→
Excel选项→高级→此工作表的显示选项→去掉复选项“在具有零值的单元格中显示零”→确定。
步骤09 到期提示的另一种提示方法
在上面得到期提示表中,到期提示是到给定日期剩余的天数。
如果你不想看到还有多少天,而只是需要一个更明显的字样,提示到期了。
那么,你可以通过下面的设置实现。
选择F2:
F20单元格区域,点击鼠标右键弹出快捷菜单,选择“设置单元格格式”→数字→自定义,然后在右边的“类型”列表中选择“[>0]"到""期";G/通用格式”,点击确定。
步骤10 到期提示
现在,可以看到到期提示发生了变化。
喜欢哪一种方法,全凭个人喜欢。
第3节、应付款图表制作
对于财务人员来说,数字是有魔力的,搭建出一座财务的高塔,非常神奇。
但对于非财务人员来说,数字却是枯燥的、乏味的、死板的。
表哥、表姐辛苦汇总而来的表格对于某些人来说,有种遥远而陌生的感觉,但图表却不同,形象且直观地反应出一些客观事实,对于那些对数字不感冒的人,图表是拉近距离非常好的表现形式。
Excel就有非常丰富的图表绘制工具,通过各种几何图形和色彩传达着信息。
下面,我们就以应付款明细表为例,为大家讲解图表的绘制。
步骤01 指定数据源
选中A3单元格,按住Shift键盘不放,再点击B12单元格,就选中了用于绘图的数据。
步骤02 柱形图
选择“插入”→“图表”→“柱形图”→“簇状柱形图”,也就是柱形图的第一个。
步骤03 标准的柱形图
这时,Excel自动生成了一个标准的簇状柱形图,样式也非常简单。
仔细观察,会发现Excel上方快捷按钮变成了图表工具。
步骤04 修改图表样式
在图表工具的“图表样式”中,我们可以对柱状图的颜色和形状进行选择,这里我们选择了深紫色且柱子呈立体效果的“样式30”。
步骤05 调整柱体尺寸
在图表工具→格式→大小→将柱体的尺寸修改为22厘米。
步骤06 设置坐标轴格式
在图表工具→布局→坐标轴,对横竖坐标轴的线条颜色、线型、对齐方式等进行简单设置。
步骤07 添加数据标签
用鼠标点击图标中的柱子,这个时候,所有柱子的四角就多了一些小圆圈。
将光标放到小圆圈上,单击鼠标右键,弹出快捷菜单。
在快捷菜单中点击“添加数据标签”,现在,每个柱子的头顶就多了一行数据。
这正是我们想要的直观感觉。
步骤08 修改数据列名称
在步骤七的右键菜单中,点击“选择数据源”,点击“图例项(系列)”中的“编辑”按钮,弹出“编辑数据系列”对话框,在系列名称中,将“系列1”修改为“应付金额”,点击确定按钮。
步骤09 删除图表标题
现在,图表的正上方多了一个标题“应付金额”,这个标题是我们所不需要的,双击标题选中该标题,直接将文字删除即可。
步骤10 调整图表位置
在图标上点击鼠标右键,选择“设置绘图区格式”,在弹出的对话框中,可以为绘图区设置填充色等。
现在,图表已经完成了,用鼠标拖动到合适的位置,还可以对图表的宽度和高度进行调整。
第4节、公司应付款表制作
作为一个有信誉的公司,付款及时,不拖不赖是很重要的。
但付款的同时要考虑公司现金流的问题,什么时候付,付多少都需要财务人员为公司提供数据支持。
现在,有一家公司有10个供货商应付款,金额不等。
公司计划近期付款,并有两种不同的付款方案。
方案一:
小于或等于1000元的账户一次性付清,大于1000元的账户偿付应付金额的50%。
方案二:
小于或等于3000元的账户一次性付清,大于3000元的账户偿还应付金额的40%。
现在公司需要财务人员制作一份表格,按照两种方案给出支付明细,并计算总还款金额。
步骤01 新建工作表
启动Excel2007创建新的工作簿,将Sheet1工作表改名为“应付款明细”并保存。
在A1单元格输入“应付款明细表”,在A2:
D2单元格区域输入标题名称。
步骤02 录入数据并求和
将供货单位、应付金额按照实际情况一一录入。
在A14输入“合计”,在B14编制求和公式。
选中B14单元格,在编辑栏中输入求和公式:
“=SUM(B3:
B12),按回车键确认。
步骤03 编制方案一的公式
现在需要编制公式实现方案一得功能:
小于或等于1000元的账户一次性付清,大于1000元的账户首次支付应付金额的50%。
选中C3单元格,在编辑栏中输入公式:
“=IF(B3<=1000,B3,ROUND(B3*50%,2))”,按回车键确认。
选中C3单元格,将光标放在单元格右下角,当光标变成黑十字形状时,按住鼠标左键不放,向下拖动鼠标到C12松开,完成C4:
C12单元格区域的公式复制。
步骤04 方案一求和
选中C13单元格,在编辑栏中输入公式:
“=SUM(C3:
C12),按回车键确认。
现在,方案一的应付款明细,和公司首付款的总金额就出来了。
步骤05 编辑方案二的公式
选中D3单元格,在编辑栏中输入公式:
“=IF(B3<=3000,B3,ROUND(B3*40%,2))”,按回车键确认。
选中D3单元格,将光标放在单元格右下角,当光标变成黑十字形状时,按住鼠标左键不放,向下拖动鼠标到D12松开,完成D4:
D12单元格区域的公式复制。
步骤06 编制求和公式
选中D13单元格,在编辑栏中输入公式:
“=SUM(D3:
D12),按回车键确认。
现在,方案二的应付款明细,和公司首付款的总金额也计算好了。
步骤07 完善表格
设置表格边框线,适当调整行高列宽,调整标题的字体、字号和文字居中显示等。
现在,两种方案的应付款表就完成了。
第5节、公司应收款表制作
某公司年终盘点,需要了解当年应收款的拖欠情况,以此作为第二年销售计划调整的依据。
现在有8家销售商有拖欠款项,公司需要财务部出具一份详细的应收款清单。
步骤01 新建工作表
启动Excel2007创建新的工作簿,将Sheet1工作表标签改名为“应收账款”。
在第一行输入工作表名称,选中I4单元格,在右键快捷菜单中选择“设置单元格格式”→数字→日期→2001-3-14→确定,然后在编辑栏输入日期“2008-12-30”。
在A2:
N2单元格区域输入标题名称,并适当调整列宽,方便完全显示单元格内容。
步骤02 录入数据
将8家未付款公司的数据一一录入,包括开票日期、发票号码、公司名称、应收金额、已收款金额、收款期等数据。
步骤03 未收款金额计算
选中F3单元格,在编辑栏中输入公式:
“=D3-E3”,按回车键确认。
将光标放在F3的右下角,当光标变成黑十字形状时,按住鼠标左键不放,向下拖动鼠标到F10单元格松开,完成该列公式的复制。
步骤04 到期日期计算
选中H3单元格,在编辑栏中输入公式:
“=A3+G3”,按回车键确认。
将光标放在H3的右下角,当光标变成黑十字形状时,按住鼠标左键不放,向下拖动鼠标到H10单元格松开,完成该列公式的复制。
步骤05 判断是否到期
选中I3单元格,在编辑栏中输入公式:
“=IF(H3>$I$1,"否","是"”,按回车键确认。
将光标放在I3的右下角,当光标变成黑十字形状时,按住鼠标左键不放,向下拖动鼠标到I10单元格松开,完成该列公式的复制。
知识点:
IF函数IF函数用来执行真假值判断,根据逻辑计算的真假值返回不同的结果。
函数语法IF(logical_test,value_if_true,value_if_false)logical_test:
表示计算结果为TRUE或FALSE的任意值或表达式。
value_if_true:
表示logical_test为TRUE时返回的值。
value_if_false:
表示logical_test为FALSE时返回的值。
函数说明IF函数最多可以嵌套7层,使用value_if_true及value_if_false参数可以构造复杂的检测条件。
在计算参数value_if_false及value_if_true后,IF函数返回相应语句执行后的返回值。
如果IF函数的参数包含数组,在执行KF语句时数组中的每一个元素都将被计算。
步骤06 未到期金额计算
选中J3单元格,在编辑栏中输入公式:
“=IF($I$1-$H3<0,$D3-$E3,0)”,按回车键确认。
将光标放在J3的右下角,当光标变成黑十字形状时,按住鼠标左键不放,向下拖动鼠标到J10单元格松开,完成该列公式的复制。
步骤07 编制逾期天数计算公式
对于到期未收到得款项,需要对时间段有具体的了解,就可以划分为几个时间段来分析,本例中分为四个时间段:
0~30天、30~60天、60~90天和90天以上。
现在针对每个时间段编制公式如下:
K3单元格中输入公式:
“=IF(AND($I$1-$H3>0,$I$1-$H3<=30),$D3-$E3,0)”;
L3单元格中输入公式:
“=IF(AND($I$1-$H3>30,$I$1-$H3<=60),$D3-$E3,0)”;
M3单元格中输入公式:
“=IF(AND($I$1-$H3>60,$I$1-$H3<=90),$D3-$E3,0)”;
N3单元格中输入公式:
“=IF($I$1-$H3>90,$D3-$E3,0)”。
公式输入完成后,按回车键确认,同时使用上述公式复制的方法完成该列单元格区域的公式。
步骤08 合计
针对四个时间段的应收款进行合计,选中J11单元格,点击“开始”→“编辑”→Σ→在J11自动生成求和公式:
“=SUM(J3:
J10)”。
使用同样的方法,完成K11、L11、M11、N11的合计运算。
步骤09 完善表格
对表格的字体、字号、边框线进行设置,取消网格线显示。
自动计算应收款滞纳金
要求在给定的应收日期、滞纳金率、当前日期(自动取)的基础上自动计算出应收滞纳金。
解答:
=(DATEDIF(应收日期,NOW(),d))*滞纳金率(每天)*应收金额
在A1单元格输入201101
在A2单元格输入公式=TEXT(A1,"[dbnum2]0")输出:
贰零壹壹零壹
以下参考:
在A1单元格输入651234;
在A2单元格输入公式=TEXT(A1,"[dbnum2]0")输出:
陆伍壹贰叁肆
在A2单元格输入公式=NUMBERSTRING(A$1,1)输出:
六十五万一千二百三十四
在A2单元格输入公式=NUMBERSTRING(A$1,2)输出:
陆拾伍万壹仟贰佰叁拾肆
在A2单元格输入公式=NUMBERSTRING(A$1,3)输出:
六五一二三四
希望能帮到你哦!
=TEXT(A1,"[dbnum2]0")
或者
=TEXT(A1,"[dbnum2]#")
或者
选择A列--右键--设置单元格格式--自定义,在类型框里输入:
[DBNUM2]#