信托能源企业发展战略和经营计划.docx

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信托能源企业发展战略和经营计划

2019年信托能源企业发展战略和经营计划

2019年5月

一、行业格局和趋势

1、信托行业

2018年以来，监管部门持续加强对通道业务的监管，推动金融去杠杆，信托通道业务规模明显减少。

基于当前的宏观经济环境和监管环境，我国信托行业正在从高度依赖政府平台类企业融资与牌照通道套利的增长模式向回归信托本源、服务实体经济、强调主动管理能力的方向转变，业务结构将逐步优化。

2019年，监管政策的持续收紧将为信托行业未来的发展带来挑战，在新的监管环境下，原信托业务结构中占比较高的通道业务将进一步萎缩，从而带动信托资产规模继续收缩。

此外，去杠杆政策产生的金融市场流动性问题，将加大信托公司获得同业资金的难度。

但从长期来看，新的外部环境有助于提升信托行业资产管理能力和风险防控意识，将加快信托行业转型速度，促进信托行业健康稳健发展，在未来一段时间内信托行业信用水平将保持稳定。

2、能源行业

（1）火电装机比重下降，发电利用小时下滑

近年来，受煤电停建、缓建政策影响，火力发电装机容量增速将得到一定遏制。

此外，受环保、电源结构调整等政策影响，尤其随着非化石能源的不断发展，火电发电量占比呈下降趋势，预计未来占比将进一步降低。

但受我国资源禀赋、能源结构、历史电力装机布局等因素影响，国内电源结构仍将以火电为主。

（2）电力体制改革推进，市场竞争压力加大

随着新一轮电改的加快推进以及江苏省售电改革的深入实施,2019年江苏电力体制改革将步入全面加速、纵深推进、落地见效阶段，江苏省平台竞价、挂牌交易以及下一步现货市场全面推广，煤电企业的竞争更加激烈。

（3）煤炭价格将呈现阶段性松动

受国内经济增速趋缓、政府加大高耗能产业调控、煤炭需求整体下降等影响，2019年煤炭市场走势存在承压下行的可能。

加之蒙华铁路开通、秦港搬迁、煤炭先进产能释放等因素，都对2019年煤炭市场走势产生较大影响，预计2019年煤炭价格将较2018年有所下降，有利于发电企业控制煤炭成本。

二、公司发展战略

公司将顺应新时代国家经济发展总体趋势，贯彻新发展理念，坚定公司的战略定位和业务发展方向，紧紧围绕“高质量发展”的工作要求，信托业务加快金融创新和服务实体经济的转型发展，积极拓展信托业务品种，严格把控和化解风险，努力取得更好的经营业绩；能源板块依托管理创新和技术创新，全面开展成本领先行动，深入挖潜增效，提高核心竞争力和可持续盈利能力。

1、信托业务加快转型升级

在强监管、去通道、破刚兑的大环境下，信托公司将在合规的前提下，以服务实体经济为宗旨，在货币市场、资本市场和实业投资领域为客户提供定制化的服务和产品，提升产品的研发能力，提升主动管理能力和主动管理类产品规模，推动公司业务模式、盈利模式转型。

（1）以转型发展为主线，拓展信托业务品种

2019年，信托公司将进一步盘活存量，做优增量，着力增强产品设计能力、投管能力，着力提升产品专业化、服务综合化水平，进一步优化业务结构。

加大证券信托、消费金融、家族信托、房地产信托等创新信托业务力度，加快异地展业步伐，拓展信托业务规模，着力提升主动管理信托规模。

（2）以做优做强为导向，持续做好固有资产配置

进一步做好金融股权投资管理，积极拓展资本市场业务，寻找新的投资机会，做好自有资金股票投资和基金专户投后管理工作。

扩大固有资产投资范围，运用私募股权、创业投资基金管理人等资质，在优质Pre-IPO等项目上寻找投资机会。

（3）以改革创新为动力，持续深化机制改革

对标国内外一流信托机构，总结改革经验，进一步深化薪酬机制、人才引进、团队建设等市场化改革，不断激发公司内生增长活力。

以信息化建设为支撑，实现管理和营销能力提升，加快推进“网上信托”建设，形成线上、线下综合服务平台，不断提升现代金融服务水平。

2、能源企业加快提质增效

（1）积极抢抓国家能源产业政策机遇，稳步推进重大能源发展项目

落实国家能源战略和部署要求，进一步加强江苏省和山西省能源经济领域合作，做好控股项目运营管理。

充分借鉴苏晋项目的合作模式和成功经验，加快“走出去”步伐，进一步优化公司战略布局，拓展能源业务发展区域。

（2）顺应能源产业发展方向，着力优化盘活能源存量资产

通过技术革新、节能技术改造、超低排放改造等手段，不断提升现役机组能效水平和环保水平。

加快构建能源清洁、低碳、高效、可持续的现代能源体系，加快发展燃机等清洁能源，建立清洁能源产业优势。

（3）综合研判经营形势，提升可持续盈利能力

积极研究江苏电改政策，深入开展市场调研，部署推进售电公司等相关工作，延伸增值服务，提高客户稳定性和粘性度，积极抢占发展先机。

发挥集采平台等资源优势，全面加强煤炭成本控制，深入推进挖潜增效，不断提高公司的可持续发展能力和综合竞争实力。

三、2019年度经营计划

重点做好以下工作：

1、聚焦经营指标，层层落实责任制

紧紧围绕公司年度经营目标内容，将各项经营指标分解落实至各控股公司，加强经营目标的跟踪管理，确保各项目标进度始终可控在控。

准确把握政策动向，加强经营形势的预测分析，做好月度、季度定期经营分析工作。

采取有效对策，根据市场变化适时调整经营策略，全力推进各项经营管理工作。

2、强化经营管理，全面提升业绩

2019年，信托公司在确保合法合规、严控风险的前提下，主动适应监管要求，积极推进业务创新和转型，优化、巩固政府平台融资业务，加快推进信托业务向多元化、市场化转型，提升主动管理能力；推动房地产信托、家族信托、消费金融、标准化净值产品、信保合作业务、定制化主动管理业务、资本市场业务等业务发展。

能源板块着力加强电量市场的营销，加强电改政策研究，大力拓展售电市场，整合系统内的电力资源，全力拓展热力、检修维护等市场，增加热力、粉煤灰、石膏等非电业务收入，着力打造综合能源的提供商和服务商；积极争取长协煤炭资源，统筹北方港、进口煤等煤炭采购，组织好经济煤种的掺配掺烧，全力控制燃料成本；多维度、多渠道挖潜增效，压缩管理费用，不断提升能源企业盈利能力。

3、抢抓发展机遇，深化改革创新

2019年信托公司要积极利用利安人寿等股权资源，促进信托与保险的深度融合，提升利安人寿经营业绩；抓住市场化改革的有利机遇，破除体制机制障碍，发挥市场化激励考核的导向作用,充分释放各类潜能，继续招聘优秀人才，建立市场化专业化队伍；继续推进异地展业，搭建新的业务团队，加大产品销售力度，开拓省外信托业务。

扎实推进苏晋能源控股公司相关项目，开展雁淮直流电量组织等工作，尽快发挥经济效益和社会效益。

有序推进国信靖江燃机、秦港物流二期、电厂供热改造工程等重点项目实施工作。

4、强化安全管理，夯实安全基础

坚持依法治安，强化“红线意识”，落实安全责任；健全安全管理机制，加强隐患排查治理，提升事故防控能力；推进安全生产标准化管理，健全三级安全管控体系，打造本质安全型企业；进一步强化设备管理、运行管理、技术管理，提升设备运行的安全性、经济性和可靠性。

5、坚持规范运营，提升管理水平

按照建立现代企业制度和资本市场运行规则要求，加强合规运营，健全内控体系和全面风险管理体系。

加强公司治理，优化管理流程，规范日常经营和重大事项决策程序，加强业务培训，推进信息化建设，不断提升公司整体运营管理水平。

四、公司面临的风险和应对措施

1、能源行业

（1）煤炭市场风险

2018年以来，煤炭供应持续偏紧，煤价总体维持高位运行，给公司燃料成本的控制带来很大困难。

随着供求关系的转换以及政府加大宏观调控、加快先进产能释放，预计2019年煤炭市场总体保持平稳、煤价呈现“前高后低”的运行态势，但仍存在不确定因素，公司将密切跟踪国家政策及煤炭市场的变化，发挥煤炭集采优势，加强与大型煤企合作，不断开辟新的采购渠道，提升集中度和市场议价能力，强化全过程、全链条管理，全力以赴控制燃料成本。

（2）电力市场风险

由于电力体制改革尤其售电侧改革的深入实施，煤电企业市场电量份额逐步增加，公司平均上网电价有所降低，另外江苏省区外来电份额加大，机组利用小时数可能下降，公司营业收入和利润总额存在下滑的风险。

公司将加强电力营销管理，密切跟踪国家政策和电力市场改革情况，深入研判市场形势，加强售电市场拓展，利用自身资源优势延伸增值服务，提升机组深度调峰、辅助服务等差异化竞争能力，全力防控电力市场风险。

（3）环保政策风险

国家日趋严格的环保政策以及江苏省“263”减排行动计划，对发电企业大气、废水等污染物排放提出更高标准和要求，发电企业必须严格按照排污许可证要求，对废水处理设施进行改造升级，加强运行维护管理，保证废水处理达到标准要求。

公司积极响应国家环保政策，以国企的责任担当，加大环保资金投入，大力推进燃煤机组节能环保、增容提效等改造，加强环保设施运行管理，实现达标排放。

2、信托行业

近年来国家金融政策不断调整，金融监管更加规范，在强监管、去通道、破刚兑的大环境下，严控地方政府负债规模，要求融资平台业务与政府信用脱钩，持续加大对同业、理财以及影子银行监管力度等，对信托展业产生了一定影响。

面临不断变化的外部环境，公司将继续巩固自身在风控体系建设方面的独特优势，严守合规经营底线，全方位、全过程、动态化履行好受托人职责，及时防范化解风险，保障公司持续稳健发展。

（1）市场风险

经济下行压力加大、国际市场的波动及冲击依然较大，货币市场、资本市场和实体产业市场将面临一定的挑战，这将对信托业务开展带来影响。

对此，公司将加强内部控制和各部门的规范化运作力度，加强市场分析，优化产品设计，采取研究、决策、操作、评价相互制衡的机制，全面防控市场风险。

（2）操作风险

由于内部程序、人员、系统的不完善或失误以及外部因素造成直接或间接损失的风险。

公司不断完善内部控制制度，在项目管理中推行AB角制度，定期对计算机信息系统进行维护和升级，消除风险隐患。

对所有存续信托项目进行统一、集中的后续管理，进一步防范操作风险。

（3）信用风险

交易对手由于受大环境及自身决策运营失误等而出现信用违约等风险。

公司制定了信用风险管理制度，重点完善公司尽职调查制度，持续关注交易对手的资信状况、履约能力及其变化，并及时采取相应措施。

（4）其他风险

公司面临的其他风险包括政策风险、法律风险、经营风险和道德风险。

公司严格依法合规经营，认真落实监管部门的窗口指导意见，把好守法合规经营关，降低经营过程中的法律、政策风险。

通过健全公司法人治理结构，明确各层次、各部门的职责，提高管理团队与员工的专业水准。

公司建立良好诚信的企业文化，注重维护委托人、受益人的利益，并对违反公司管理规定、企业文化和损害委托人、受益人利益的行为追究责任。