板蓝根项目可行性研究报告.docx

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板蓝根项目可行性研究报告

板蓝根项目

可行性研究报告

xxx（集团）有限公司

板蓝根项目可行性研究报告目录

第一章概述

第二章项目建设及必要性

第三章市场调研预测

第四章建设内容

第五章项目选址研究

第六章项目工程设计研究

第七章项目工艺技术

第八章环境保护分析

第九章项目职业保护

第十章项目风险性分析

第十一章项目节能方案分析

第十二章实施计划

第十三章投资方案

第十四章项目经营效益

第十五章招标方案

第十六章综合评价

第一章概述

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx（集团）有限公司

（二）公司简介

在本着“质量第一，信誉至上”的经营宗旨，高瞻远瞩的经营方针，不断创新，全面提升产品品牌特色及服务内涵，强化公司形象，立志成为全国知名的产品供应商。

公司不断加强新产品的研制开发力度，通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力，产品畅销全国各地，深受广大客户的好评；通过多年经验积累，建立了稳定的原料供给和产品销售网络；公司不断强化和提高企业管理水平，健全质量管理和质量保证体系，严格按照ISO9000标准组织生产，并坚持以质量求效益的发展之路，不断强化和提高企业管理水平，实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一，坚持在结构调整中发展总量的原则，走可持续发展的新型工业化道路。

公司生产运营过程中，始终坚持以效益为中心，突出业绩导向，全面推行内部市场化运作模式，不断健全完善全面预算管理体系及考评机制，把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。

通过强化预算执行过程管控和绩效考核，对生产经营过程实施全方位精细化管理，有效控制了产品生产成本；着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合，提高了生产和管理效率，优化了员工配置，降低了人力资源成本；坚持问题导向，不断优化工艺技术指标，强化技术攻关，积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备，原料转化率稳步提高，降低了原料成本及能源消耗，产品成本优势明显。

（三）公司经济效益分析

上一年度，xxx集团实现营业收入39302.74万元，同比增长15.09%（5154.18万元）。

其中，主营业业务板蓝根生产及销售收入为35292.69万元，占营业总收入的89.80%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额8792.06万元，较去年同期相比增长991.01万元，增长率12.70%；实现净利润6594.05万元，较去年同期相比增长703.76万元，增长率11.95%。

上年度主要经济指标

项目

单位

指标

完成营业收入

万元

39302.74

完成主营业务收入

万元

35292.69

主营业务收入占比

89.80%

营业收入增长率（同比）

15.09%

营业收入增长量（同比）

万元

5154.18

利润总额

万元

8792.06

利润总额增长率

12.70%

利润总额增长量

万元

991.01

净利润

万元

6594.05

净利润增长率

11.95%

净利润增长量

万元

703.76

投资利润率

60.05%

投资回报率

45.03%

财务内部收益率

25.88%

企业总资产

万元

45968.54

流动资产总额占比

万元

33.17%

流动资产总额

万元

15248.25

资产负债率

31.05%

二、项目概况

（一）项目名称

板蓝根项目

（二）项目选址

某产业基地

（三）项目用地规模

项目总用地面积53006.49平方米（折合约79.47亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数71.97%，建筑容积率1.34，建设区域绿化覆盖率5.85%，固定资产投资强度181.97万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积53006.49平方米，建筑物基底占地面积38148.77平方米，总建筑面积71028.70平方米，其中：

规划建设主体工程44632.43平方米，项目规划绿化面积4156.43平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计111台（套），设备购置费6450.11万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量990956.51千瓦时，折合121.79吨标准煤。

2、项目年总用水量22449.60立方米，折合1.92吨标准煤。

3、“板蓝根项目投资建设项目”，年用电量990956.51千瓦时，年总用水量22449.60立方米，项目年综合总耗能量（当量值）123.71吨标准煤/年。

达产年综合节能量34.89吨标准煤/年，项目总节能率23.69%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合某产业基地发展规划，符合某产业基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资19642.28万元，其中：

固定资产投资14461.16万元，占项目总投资的73.62%；流动资金5181.12万元，占项目总投资的26.38%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入47297.00万元，总成本费用36574.94万元，税金及附加389.49万元，利润总额10722.06万元，利税总额12590.45万元，税后净利润8041.55万元，达产年纳税总额4548.90万元；达产年投资利润率54.59%，投资利税率64.10%，投资回报率40.94%，全部投资回收期3.94年，提供就业职位698个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。

三、报告说明

报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查，在行业专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测，从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。

四、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某产业基地及某产业基地板蓝根行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某产业基地板蓝根产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx集团为适应国内外市场需求，拟建“板蓝根项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某产业基地经济发展，为社会提供就业职位698个，达产年纳税总额4548.90万元，可以促进某产业基地区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率54.59%，投资利税率64.10%，全部投资回报率40.94%，全部投资回收期3.94年，固定资产投资回收期3.94年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、发挥产业投资基金作用。

经国务院批准，2014年工业和信息化部、财政部牵头发起设立了国家集成电路产业投资基金，重点支持集成电路芯片制造业，兼顾芯片设计、封装测试、设备和材料等产业。

工业和信息化部、财政部、科技部等五部门协同配合，积极推进设立国家中小企业发展基金实体基金。

2015年9月1日，国务院第104次常务会议决定设立国家中小企业发展基金。

目前已有四支实体基金陆续设立完成并投入运营，聚焦于种子期、初创期成长型中小企业项目投资，发挥中小企业股权投资的引领和带动作用，取得了良好成效。

2016年发展改革委、财政部、工业和信息化部联合发起设立先进制造产业投资基金，首期规模200亿元，重点支持先进制造产业、传统产业升级及重点产业布局项目。

同时，各地也成立了产业投资基金，吸纳社会资本投入，按照市场化运作、专业化管理的方式，支持重点产业发展。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

五、主要经济指标

主要经济指标一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

平方米

53006.49

79.47亩

1.1

容积率

1.34

1.2

建筑系数

71.97%

1.3

投资强度

万元/亩

181.97

1.4

基底面积

平方米

38148.77

1.5

总建筑面积

平方米

71028.70

1.6

绿化面积

平方米

4156.43

绿化率5.85%

2

总投资

万元

19642.28

2.1

固定资产投资

万元

14461.16

2.1.1

土建工程投资

万元

5204.46

2.1.1.1

土建工程投资占比

万元

26.50%

2.1.2

设备投资

万元

6450.11

2.1.2.1

设备投资占比

32.84%

2.1.3

其它投资

万元

2806.59

2.1.3.1

其它投资占比

14.29%

2.1.4

固定资产投资占比

73.62%

2.2

流动资金

万元

5181.12

2.2.1

流动资金占比

26.38%

3

收入

万元

47297.00

4

总成本

万元

36574.94

5

利润总额

万元

10722.06

6

净利润

万元

8041.55

7

所得税

万元

1.34

8

增值税

万元

1478.90

9

税金及附加

万元

389.49

10

纳税总额

万元

4548.90

11

利税总额

万元

12590.45

12

投资利润率

54.59%

13

投资利税率

64.10%

14

投资回报率

40.94%

15

回收期

年

3.94

16

设备数量

台（套）

111

17

年用电量

千瓦时

990956.51

18

年用水量

立方米

22449.60

19

总能耗

吨标准煤

123.71

20

节能率

23.69%

21

节能量

吨标准煤

34.89

22

员工数量

人

698

第二章项目建设及必要性

一、项目建设背景

1、制造业是实现工业化和现代化的主导力量，也是国家综合实力和国际竞争力的体现。

从全球范围看，发达国家也常被称为工业化国家，说明现代化与工业化密不可分。

国际金融危机后，发达国家重新聚焦实体经济，纷纷实施“再工业化”战略，加强对先进制造业的前瞻性布局，在人工智能、增材制造、新材料等新兴领域加快部署，谋求占领全球产业竞争战略制高点。

反观一些发展中国家，在工业化中后期由于未能坚持发展制造业，现代化进程严重受阻。

这些经验和教训表明，制造业始终是一个国家和地区经济社会发展的根基所在。

制造业是我国经济的根基所在，也是推动经济发展提质增效升级的主战场。

“十二五”以来，面对国内外复杂多变的经济形势，我国制造业始终坚持稳步发展，总体规模位居世界前列，综合实力和国际竞争力显著增强，已站到新的历史起点上。

党的十八大提出，到2020年要基本实现工业化和全面建成小康社会，作为实现这一战略目标的主导力量，我国制造业肩负着由大变强的新历史使命。

2、第四次工业革命的浪潮涌来，全球制造业正经受着前所未有的冲击、调整和变革。

各工业发达国家纷起应对，制订国家战略，以求在行将到来的变革中取得主动。

美国于2011年颁布了先进制造伙伴计划（AMP），以“确保美国在先进制造业中的领导地位”；随后，又提出了再工业化和制造业回归的口号。

德国提出《德国2020高技术战略》，英国制订了“英国工业2050战略”，日本相继提出物联网和机器人战略，法国起草了《未来产业》规划，韩国则有“未来增长动力计划”，等等，无不是为促进本国制造业适应未来、赢得发展。

中国制造业就规模和总量在世界名列第一，但中国制造业在效益、效率、质量、产业结构、持续发展、资源消耗等方面与工业发达国家差距较大。

中国制造业必须从规模、速度的发展轨道转向质量、效益的发展轨道，从高速度发展转向高质量发展，才能在第四次工业革命中形成持续发展的能力，继续成为中国国民经济的主体，与中国在全球制造业中的地位相对应。

3、积极引导相关产业园区围绕重点发展领域，打造一批专业化水准高、共性需求强、开放高效的战略性新兴产业公共技术服务平台。

同时，充分发挥行业协会和龙头企业带动作用，推动产业链上下游协同合作，探索建立产业基础研发的开放共享机制，有效降低企业的研发和运营成本。

4、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力，在此基础上公司成立了技术研发中心，开展集成创新，实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程，完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。

二、必要性分析

1、综合各方面情况，我们还可举出许多令人欣喜的积极变化，但切不可据此而盲目乐观。

我国正处在转型升级、动能转换的关键阶段，结构调整阵痛仍在持续，稳增长的基础尚不牢固，新动能成长之势仍显不足。

一方面，面临错综复杂的国际形势，低迷的国际贸易对我国进出口负面影响加大，并伴生诸多不确定性因素，我们必须增强风险防范意识，牢牢把握对外开放的主动权；另一方面，国内去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板任务艰巨，面临诸多现实挑战，我们必须加大供给侧结构性改革力度，继续扩大有效需求，以加强新经济创新人才培养和高新技术企业创新能力储备为重点，加快培育新动能。

归根结底一句话，就要坚持以创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念为引领，努力把经济向好之势转化为推动经济增长之能，确保实现“十三五”经济社会发展良好开局。

2、推动高质量发展，要按照党的十九大的要求，重点抓好决胜全面建成小康社会的防范化解重大风险、精准脱贫和污染防治三大攻坚战。

防范化解重大风险，重点是防控金融风险。

要服务于供给侧结构性改革这条主线，促进形成金融和实体经济、金融和房地产、金融体系内部的良性循环，使系统性风险得到有效防控；打好精准脱贫攻坚战，要瞄准特定贫困群众精准帮扶，向深度贫困地区聚焦发力。

3、坚持把扩大开放、深化改革作为转型升级的强大动力。

充分利用“两种资源、两个市场”，稳定外需、扩大内需，实现内需外需均衡发展。

进一步深化改革，充分发挥市场配置资源的基础性作用，激发市场主体活力，加快推动宏观调控手段向更多依靠市场力量转变。

4、投资项目建成投产后，项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一，项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展，都将起到明显的推动作用；投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要，随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多，项目产品市场需求量日益扩大，因此，紧紧抓住项目产品市场需求动态，拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。

三、项目建设有利条件

随着世界经济一体化的发展，项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位，同时，xx省又是相关行业在国内的生产基地，这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间；项目承办单位通过参加国外会展和网络销售，可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。

第三章市场调研预测

目前，区域内拥有各类板蓝根企业961家，规模以上企业50家，从业人员48050人。

截至2017年底，区域内板蓝根产值125315.91万元，较2016年109637.72万元增长14.30%。

产值前十位企业合计收入51504.41万元，较去年45127.85万元同比增长14.13%。

区域内板蓝根行业经营情况

项目

单位

指标

备注

行业产值

万元

125315.91

同期产值

万元

109637.72

同比增长

14.30%

从业企业数量

家

961

—规上企业

家

50

—从业人数

人

48050

前十位企业产值

万元

51504.41

去年同期45127.85万元。

1、xxx集团（AAA）

万元

12618.58

2、xxx（集团）有限公司

万元

11330.97

3、xxx投资公司

万元

6695.57

4、xxx（集团）有限公司

万元

5665.49

5、xxx科技发展公司

万元

3605.31

6、xxx投资公司

万元

3347.79

7、xxx投资公司

万元

257.52

8、xxx（集团）有限公司

万元

2111.68

9、xxx科技发展公司

万元

2008.67

10、xxx投资公司

万元

1545.13

区域内板蓝根企业经营状况良好。

以AAA为例，2017年产值12618.58万元，较上年度10901.58万元增长15.75%，其中主营业务收入12020.66万元。

2017年实现利润总额3940.92万元，同比增长15.59%；实现净利润1387.61万元，同比增长18.62%；纳税总额98.96万元，同比增长11.53%。

2017年底，AAA资产总额23900.31万元，资产负债率21.67%。

2017年区域内板蓝根企业实现工业增加值61845.48万元，同比2016年53191.26万元增长16.27%；行业净利润12070.81万元，同比2016年10820.99万元增长11.55%；行业纳税总额9052.42万元，同比2016年7671.54万元增长18.00%；板蓝根行业完成投资35617.73万元，同比2016年31753.35万元增长12.17%。

区域内板蓝根行业营业能力分析

序号

项目

单位

指标

1

行业工业增加值

万元

61845.48

1.1

—同期增加值

万元

53191.26

1.2

—增长率

16.27%

2

行业净利润

万元

12070.81

2.1

—2016年净利润

万元

10820.99

2.2

—增长率

11.55%

3

行业纳税总额

万元

9052.42

3.1

—2016纳税总额

万元

7671.54

3.2

—增长率

18.00%

4

2017完成投资

万元

35617.73

4.1

—2016行业投资

万元

12.17%

区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.09亿元，年均增长8.84%。

预计区域内板蓝根行业市场需求规模将达到188047.41万元，利润总额48759.72万元，净利润21927.30万元，纳税14011.12万元，工业增加值70747.79万元，产业贡献率15.55%。

区域内板蓝根行业市场预测（单位：

万元）

序号

项目

2018年

2019年

2020年

1

产值

145623.91

165481.72

188047.41

2

利润总额

37759.52

42908.55

48759.72

3

净利润

16980.50

19296.02

21927.30

4

纳税总额

10850.22

12329.79

14011.12

5

工业增加值

54787.09

62258.06

70747.79

6

产业贡献率

10.00%

14.00%

15.55%

7

企业数量

1153

1407

1801

第四章建设内容

一、产品规划

项目主要产品为板蓝根，根据市场情况，预计年产值47297.00万元。

项目承办单位应建立良好的营销队伍，利用多媒体、广告、连锁等模式，不断拓展项目产品良好的营销渠道，提高企业的经济效益。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积53006.49平方米（折合约79.47亩），其中：

净用地面积53006.49平方米（红线范围折合约79.47亩）。

项目规划总建筑面积71028.70平方米，其中：

规划建设主体工程44632.43平方米，计容建筑面积71028.70平方米；预计建筑工程投资5204.46万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计111台（套），设备购置费6450.11万元。

（三）产能规模

项目计划总投资19642.28万元；预计年实现营业收入47297.00万元。

第五章项目选址研究

一、项目选址原则

场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要；场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕，确保能源供应有可靠的保障。

二、项目选址

该项目选址位于某产业基地。

园区是1992年经省政府批准设立的省级园区，现已开发利用土地11.5平方公里。

园区作为当地经济建设的主战场、项目建设的最前沿、逐步呈现出自己的发展特点和比较优势。

2016年实现财政收入8亿元，引内资到位40亿元，固定资产投资38亿元，出口总额9850万美元，累计完成基础设施投资12.5亿元。

三、建设条件分析

随着世界经济一体化的发展，项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位，同时，xx省又是相关行业在国内的生产基地，这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间；项目承办单位通过参加国外会展和网络销售，可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。

四、用地控制指标

投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的行业产品制造行业占地产出收益率≥5000.00万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“占地产出收益率≥6000.00万元/公顷”的具体要求。

五、地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数71.97%，建筑容积率1.34，建设区域绿化覆盖率5.85%，固定资产投资强度181.97万元/亩。

土建工程投资一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

平方米

53006.49

79.47亩

2

基底面积

平方米

38148.77

3

建筑面积

平方米

71028.70

5204.46万元

4

容积率

1.34

5

建筑系数

71.97%

6

主体工程

平方米

44632.43

7

绿化面积

平方米

4156.43

8

绿化率

5.85%

9

投资强度

万元/亩

181.97

六、节约用地措施

在项目建设过程中，项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标，本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局，最大限度地提高土地综合利用率。

七、总图布置方案

（一）平面布置总体设计原则

按照建（构）筑物的生产性质和使用功能，项目总体设计根据物流关系将场区划分为生产区、办公生活区、公用设施区等三个功能区，要求功能分区明确，人流、物流便捷流畅，生产工艺流程顺畅简捷；这样布置既能充分利用现有场地，有利于生产设施的联系，又有利于外部水、电、气等能源的接入，管线敷设短捷，相互联系方便。

（二）主要工程布置设计要求

道路设计注重道路之间的贯通，同时，场区道路应尽可能与主要建筑物平行布置。

（三）绿化设计

场区植物配置以本地区树种为主，绿化设计的树木花草配置应依据项目建设区域的总体布置、竖向、道路及管线综合布置等要求，并适合当地气象、土壤、生态习性与防护性能，疏密适当高低