万吨新型环保可降解农地膜建设项目建设可行性研究报告.docx
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万吨新型环保可降解农地膜建设项目建设可行性研究报告
万吨新型环保可降解农地膜建设项目
可行性研究报告
×××××××有限公司
二0一0年×月
第一章总论
1.1项目名称及承办单位…………………………………1
1.2可行性报告编制依据及研究范围……………………1
1.3可行性研究的重点问题…………………………………4
1.4研究工作概况…………………………………………...4
1.5推荐方案和结论………………………………………..4
第二章项目背景
2.1项目背景…………………………………………………8
2.2区位优势…………………………………………………8
2.3项目建设的必要性………………………………………9
2.4项目建设单位概况……………………………………...11
第三章市场分析
3.1国际市场分析…………………………………………...12
3.2国内市场分析……………………………………………14
3.3环保可降解农地膜………………………………………15
3.4我国的可降解农用地膜情况……………………………20
第四章项目建设条件
4.1项目区概况………………………………………………24
4.2项目实施的有利条件……………………………………26
4.3项目建设存在的困难……………………………………28
第五章项目建设方案
5.1建设规模…………………………………………………29
5.2建设内容…………………………………………………30
5.3项目建设规划布局………………………………………31
5.4生产技术方案……………………………………………32
5.5项目实施进度安排………………………………………34
第六章环境影响评价
6.1编制依据…………………………………………………36
6.2法规及规定……………………………………………...36
6.3环境设计采用标准………………………………………36
6.4项目建设和生产对环境的影响…………………………37
6.5综合利用与治理方案……………………………………38
6.6环境影响评价……………………………………………39
第七章能源节约
7.1节能设计依据……………………………………………40
7.2本项目的节能措施………………………………………40
第八章劳动安全、卫生及消防
8.1劳动安全………………………………………………...41
8.2卫生………………………………………………………42
8.3消防………………………………………………………44
第九章项目经营模式与人力资源配制
9.1项目经营模式……………………………………………46
9.2企业运营机构……………………………………………46
9.3人力资源计划……………………………………………47
9.4管理制度…………………………………………………48
第十章投资估算与资金筹措
10.1工程概况……………………………………………...51
10.2编制范围………………………………………………51
10.3编制依据………………………………………………51
10.4总投资…………………………………………………52
10.5资金筹措………………………………………………53
第十一章财务评价
11.1评价依据………………………………………………54
11.2生产规模………………………………………………54
11.3产品成本………………………………………………54
11.4销售收入………………………………………………56
11.5销售税金及附加………………………………………56
11.6利润估算及分配………………………………………56
11.7盈利能力分析…………………………………………56
11.8借款偿还能力分析…………………………………….57
11.9盈余能力分析………………………………………..57
11.10不确定性分析………………………………………..57
11.11评价结论……………………………………………..58
第十二章结论与建议
12.1研究结论……………………………………………….60
12.2建议……………………………………………………..60
附表：
1.项目投资分析表
2.固定资产投资估算表
3.固定资产折旧、无形及递延资产摊销估算表
4.流动资金估算表
5.投资计划与资金筹措表
6.总成本费用估算表
7.销售收入和税金及附加估算表
8.损益表
9.借款还本付息计算表
10.资产负债表
11.现金流量表（全部投资）
附图：
项目平面布置示意图
第一章总论
1.1项目名称及承办单位
1.1.1项目名称：
万吨新型环保可降解农用地膜建设项目
1.1.2建设性质：
新建
1.1.3项目建设单位：
××××有限公司
法人代表：
×××
1.1.4建设地点及规模
建设地点：
×××县生态科技产业园。
建设规模：
项目占地10亩（6666平方米），建筑面积7000平方米。
主要内容：
生产车间2500平方米，原材料仓库1000平方米，成品仓库1000平方米，办公（宿舍）楼2400平方米，变电室50平方米，门卫室50平方米，厂区道路400平方米，厂区绿化866平方米。
1.2可行性报告编制依据及研究范围
1.2.1可行性报告编制依据
a）国家及陕西省有关农用地膜生产的政策及行业法规和现行农用地膜生产加工的技术规范、规定；
b）国家发展和改革委员会关于项目可行性研究报告内容和深度的规定要求（发改投资【2006】1325号《建设项目经济评价方法与参数》第三版）；
c）国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2007年本）》；
d）×××市委、市政府《关于××突破发展的决定》；
e）×××县委、县政府《关于实施工业强县战略的决定》；
f）项目建设单位提供的有关基础资料及相关技术资料；
g）依据国家产业政策以及拟建地区的工业建设政策、法令、法规和指导性文件。
1.2.2研究工作范围及报告编制原则
a）根据项目提出的产品方案及生产规模，落实生产所需的原辅助材料供应条件；
b）拟建厂址的基础条件；
c）根据市场及技术情况，合理确定产品方案及装置规模，尤其重点考虑工艺技术可行性和项目的经济可行性;
d）在满足国家有关消防、安全规范的前提下，节约用地，合理满足业主要求，做到安全、经济、可靠、实用;
e）贯彻环境保护、安全和工业卫生工程同主体工程同时设计、同时建设的方针;
f）以科学、求实的态度，公正、客观、科学地反映建设项目的实际情况，确保可行性研究报告的编制质量。
尽可能采用国内成熟先进的节能设备，提高能源的循环利用率，以降低能耗、降低成本。
注意职工安全和卫生，要遵照国家的有关环保政策，加强环境保护，贯彻“三同时”的原则，搞好“三废”治理，做到项目建成后，其污染物的排放标准达到国家或地方规定要求;
g）产品销售的可靠性；
h）编制全厂劳动定员、工程投资、成本估算、工程实施进度计划和经济效益评价。
1.2.3设计原则
a）充分结合工程的设计基础条件，优化技术方案，确保工程设计的可靠性、经济合理性；
b）设备选型以国内成熟可靠的先进设备为主，少量引进的关键设备采取分交和来图加工的方式引进；
c）在广泛考察国内生产厂家的基础上，进一步优化设计，通过利用本工程的有利条件，节省建设投资，提高项目的经济效益；
d）强化节能设计，以实现最大的经济效益提供保障；
e）采用可靠、先进、适用的自动化控制技术，提高劳动生产率，降低人工费用在总成本中的比例，提高经济效益，提高公司的生产控制水平和管理水平；
f）本工程建设中将执行国家颁布的有关环境保护和职业安全卫生政策；
g）重视建筑和环保设计，把本工程建成一条生产文明、环境优美的现代化工厂。
1.3可行性研究的重点问题
a）项目是否符合国家产业政策；
b）原辅材料供应条件；
c）工程技术方案；
d）产品的市场；
e）项目的社会效益和经济效益；
f）项目污染物与治理方案。
1.4研究工作概况
项目建设单位于2010年2月份即组织相关专业技术人员收集有关的基础资料，并派出项目负责人及主要专业人员对拟建项目的主要技术方案进行广泛的市场考察，调研落实建厂所需的原辅助材料供应市场情况，预测产品市场需求。
组织相关专业技术人员对拟建厂址的地质、水文、气象以及电力、水源、等条件进行了全面的了解，落实了设计工作条件。
1.5推荐方案和结论
1.5.1生产规模
年生产新型环保可降解农地膜10000吨。
1.5.2建设方案、建设地点
a）建设方案：
由×××有限公司投资进行该项目的建设，并组织产品生产及销售。
b）建设地点：
×××县生态科技产业园。
1.5.3厂址概述
本项目建设地点选择首先综合考虑水、电、路等综合因素。
×××县生态科技产业园即可满足项目建设要求，项目区水源充足，交通方便，项目选址远离居民区。
地势较为开阔，适宜建厂。
1.5.4项目总投资
本项目总投资4678.8万元，其中固定资产投资2984.8万元，占总投资的63.79%，流动资金1694万元，占总投资的36.21%。
1.5.5资金筹措
项目总投资中，建设单位自筹1878.8万元，占总投资的40.16%。
申请银行贷款2800万元，占总投资的59.84%。
1.5.6经济效益分析
项目达产后，年实现收入5000万元，利润总额1445.2万元，财务内部收益率18.91%，投资回收期（含建设期）3.39年，项目具有良好的经济效益。
1.5.7主要技术经济指标
本项目主要技术经济指标如下:
主要技术经济指标表
表1-01
序号
指标
单位
数量
备注
一
总投资
万元
4678.8
1
建设投资
万元
2984.8
2
流动资金
万元
1694
二
生产规模
1
建（构）筑占地面积
m2
7000
2
项目占地面积
亩
10
3
生产规模
t/a
10000
4
项目总定员
人
88
4.1
其中:
管理、技术人员
人
28
4.2
长期全同制工人
人
60
不包括厂外运输工
三
财务评价
1
年销售收入
万元
5000
2
年总成本
万元
3237.5
3
年销售税金与附加
万元
317.3
4
年所得税
万元
361.3
5
年利润总额
万元
1445.2
6
财务内部收益率
%
25.80
税前
7
财务内部收益率
%
18.91
税后
8
财务净现值（ic=10%）
万元
6347.05
税前
9
财务净现值（ic=10%）
万元
4309.65
税后
10
投资回收期
年
2.84
税前
11
投资回收期
年
3.39
税后
1.5.8研究结论
a）建设该项目符合国家产业政策和发展方向。
b）具有良好的资源优势和极具潜力的广阔市场前景。
c）该项目实施基础条件成熟。
d）生产工艺技术成熟可靠，所选设备先进实用。
e）项目污染治理方案可行，须报请行业主管部门进一步论证评价，确保新建一个环保型工厂。
f）项目经济效益和社会效益显著。
1.5.9建议
a）本项目建设条件较好，为了加快建设进度，宜尽快开展项目前期有关事宜的申请报批工作，为早日进入工程建设创造有利条件。
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