镇城市运行综合管理中心度单位决算模板.docx

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镇城市运行综合管理中心度单位决算模板

XX市XX区XX镇城市运行综合管理中心

2018年度单位决算

第一部分单位概况

第二部分2018年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分2018年度单位决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职能

XX市XX区XX镇城市运行综合管理中心主要负责对接全区城市运行综合管理体系，负责辖区内各类公共管理、公共服务和公共安全问题的巡查、派单、督办、做好辖区内应急管理相关事务性工作，做好绿化市容环卫管理的日常事务性工作。

二、机构设置

根据上述职责，XX市XX区XX镇城市运行综合管理中心无内设机构。

第二部分2018年度单位决算表

2018年度收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

705.74

一、一般公共服务支出

　　其中：

政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、上级补助收入

三、国防支出

三、事业收入

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

26.78

九、医疗卫生与计划生育支出

9.06

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

662.86

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

7.04

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

705.74

本年支出合计

705.74

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

年末结转和结余

总计

705.74

总计

705.74

2018年度收入决算表

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

705.74　

208

社会保障和就业支出

26.78

208

行政事业单位离退休

26.78　

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

19.16　

208

机关事业单位职业年金缴费支出

7.62　

210

医疗卫生与计划生育支出

9.06　

210

行政事业单位医疗

9.06　

210

事业单位医疗

9.06

212

城乡社区支出

662.86

212

城乡社区管理事务

662.86

212

其他城乡社区管理事务支出

662.86

221

住房保障支出

7.04

221

住房改革支出

7.04

221

住房公积金

7.04

2018年度支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

705.74　

188.84　

516.90　

208

社会保障和就业支出

26.78

208

行政事业单位离退休

26.78　

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

19.16

208

机关事业单位职业年金缴费支出

7.62

210

医疗卫生与计划生育支出

9.06　

210

行政事业单位医疗

9.06　

210

事业单位医疗

9.06

212

城乡社区支出

662.86

145.96

516.90

212

城乡社区管理事务

662.86

145.96

516.90

212

其他城乡社区管理事务支出

662.86

145.96

516.90

221

住房保障支出

7.04

221

住房改革支出

7.04

221

住房公积金

7.04

2018年度财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

收入决算数

支出决算数

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

705.74　

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

26.78　

九、医疗卫生与计划生育支出

9.06　

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

662.86　

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

　7.04

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

705.74　

本年支出合计

　705.74

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

总计

705.74　

总计

　705.74

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

208

社会保障和就业支出

26.78

208

行政事业单位离退休

26.78

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

19.16

208

机关事业单位职业年金缴费支出

7.62

210

医疗卫生与计划生育支出

9.06

210

行政事业单位医疗

9.06

210

事业单位医疗

9.06

212

城乡社区支出

662.86

145.96

516.90

212

城乡社区管理事务

662.86

145.96

516.90

212

其他城乡社区管理事务支出

662.86

145.96

516.90

221

住房保障支出

7.04

221

住房改革支出

7.04

221

住房公积金

7.04

合计

705.74

188.84

516.90

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

项目

合计

人员经费

公用经费

经济分类

科目编码

科目名称

类

款

301

工资福利支出

170.29

301

基本工资

24.53

301

津贴补贴

39.02

301

奖金

301

伙食补助费

301

绩效工资

58.55

301

机关事业单位基本养老保险费

19.16

301

职业年金缴费

7.62

301

职工基本医疗保险缴费

9.06

301

公务员医疗补助缴费

301

其他社会保障缴费

5.31

301

住房公积金

7.04

301

医疗费

301

其他工资福利支出

302

商品和服务支出

18.55

302

办公费

2.86

302

印刷费

0.07

302

咨询费

0.05

302

手续费

0.01

302

水费

302

电费

0.10

302

邮电费

3.32

302

取暖费

302

物业管理费

302

差旅费

0.16

302

因公出国（境）费用

302

维修（护）费

0.80

302

租赁费

302

会议费

302

培训费

302

公务接待费

302

专用材料费

302

被装购置费

302

专用燃料费

302

劳务费

302

委托业务费

0.14

302

工会经费

3.10

302

福利费

0.05

302

公务用车运行维护费

302

其他交通费用

4.11

302

税金及附加费用

302

其他商品和服务支出

3.78

303

对个人和家庭的补助

303

离休费

303

退休费

303

退职（役）费

303

抚恤金

303

生活补助

303

医疗费补助

303

助学金

303

奖励金

303

个人农业生产补贴

303

其他个人和家庭的补助支出

310

资本性支出

310

办公设备购置

310

专用设备购置

310

信息网络及软件购置更新

310

公务用车购置

310

其他交通工具购置

310

无形资产购置

310

其他资本性支出

合计

188.84

170.29

18.55

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：

万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

注：

本单位2018年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出，故本表无数据。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

…

合计

注：

本单位2018年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2018年度资产负债情况表

金额单位：

万元

数量

价值

年初数

年末数

年初数

年末数

一、资产合计

——

141.27　

150.89

（一）流动资产

——

8.07　

　13.18

（二）固定资产

——

133.20

137.71

其中：

1.房屋（平方米）

.通用设备（台/套/辆）

（1）车辆

一般公务用车

执法执勤用车

特种专业技术用车

其他用车

（2）单价50万元以上通用设备（不含车辆）

.专用设备（台/套）

单价100万元以上专用设备

.其他固定资产

——

133.20　

137.71　

减：

累计折旧及减值准备

——

（三）长期投资

——

（四）在建工程

——

（五）无形资产

——

减：

累计摊销

——

（六）其他资产

——

二、负债合计

——

　8.07

　13.18

三、净资产合计

——

　133.20

　137.71

第三部分2018年度单位决算情况说明

一、关于2018年度收入支出总体情况说明

本单位2018年度收入总计为705.74万元、支出总计为705.74万元。

与2017年度相比，收入、支出总计各增加201.27万元。

主要原因：

2018年新增九号线服务项目。

二、关于2018年度收入决算情况说明

本年收入合计705.74万元，其中：

财政拨款收入705.74万元，占100%。

三、关于2018年度支出决算情况说明

本年支出合计705.74万元，其中：

基本支出188.84万元，占26.76%；项目支出516.90万元，占73.24%。

四、关于2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收支总决算705.74万元。

与2017年度相比，财政拨款收、支总计各增加201.27万元，增长28.52%。

主要原因：

2018年新增九号线服务项目。

五、关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况

本单位2018年度一般公共预算财政拨款支出705.74万元，占本年支出合计的100%。

与2017年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加201.27万元，增长28.52%。

主要原因：

2018年新增九号线服务项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

本单位2018年度一般公共预算财政拨款支出705.74万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出（类）26.78万元，占3.80%；医疗卫生与计划生育支出（类）9.06万元，占1.28%；城乡社区支出（类）662.86万元，占93.92%；住房保障支出（类）7.04万元，占1.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

本单位2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为584.89万元，支出决算为705.74万元，完成年初预算的120.66%。

决算数大于预算数的主要原因：

2018年新增九号线服务项目。

其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

主要用于：

由单位缴纳的基本养老保险费支出。

年初预算为18.24万元，支出决算为19.16万元。

决算数大于预算数的主要原因：

社保基数的调整。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

主要用于：

由单位实际缴纳的职业年金支出。

年初预算为7.30万元，支出决算为7.62万元。

决算数小于预算数的主要原因：

职业年金基数的调整。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

主要用于：

财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费的支出。

年初预算为10.94万元，支出决算为9.06万元。

决算数小于预算数的主要原因：

医疗基数的调整。

4、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

主要用于：

其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

年初预算为542.03万元，支出决算为662.86万元。

决算数大于预算数的主要原因：

部分民生类项目的增加。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

主要用于：

行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

年初预算为6.38万元，支出决算为7.04万元。

决算数大于预算数的主要原因：

列编人员及住房公积金基数的调整

六、关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2018年度一般公共预算财政拨款基本支出188.84万元，包括人员经费170.29万元，公用经费18.55万元。

基本支出中：

1、工资福利支出170.29万元，主要用于：

基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

2、商品和服务支出18.55万元，主要用于：

办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用及其他商品和服务支出。

七、关于2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2018年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，其中：

因公出国（境）费决算为0万元，预算数为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，预算数为0万元；公务接待费支出决算为0万元，预算数为0万元。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2017年度持平，其中：

因公出国（境）费支出决算持平；公务用车购置及运行维护费支出决算持平；公务接待费支出决算持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本单位2018年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、关于2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2018年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2018年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位2018年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2018年度本单位政府采购金额（以合同签订为准）为2.41万元，其中：

货物采购金额2.41元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

本单位2018年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

（四）预算绩效管理情况

本单位2018年度预算绩效管理工作开展情况如下：

按照XX区浦财督[2015年]48号关于印发《XX区预算绩效管理实施办法》、浦财督[2016年]5号　关于《XX区预算绩效管理服务委托第三方机构管理办法》开展本镇的预算绩效管理工作。

健全预算绩效管理工作机制，继续推动预算绩效管理改革，创新预算绩效管理方式，加快构建“广覆盖、多层次、全过程”的绩效预算管理制度体系，从项目支出层扩展到整体支出，推动从预算编制、预算执行到决算及结果反馈的全过程绩效管理。

全过程绩效管理实施情况：

2018年度开展绩效跟踪评价的2018年预算项目0个，涉及预算金额0万元；2019年度开展绩效评价的2018年预算项目1个，涉及预算金额1,017.00万元，平均得分96.35分，绩效评级为“优”的项目1个。

绩效评价结果信息表

项目名称

2018年XX镇市容特保服务执法保障项目

决算金额

1,017.00万元

评价分值

96.35分

评价结论

优

主要绩效

1、完善XX镇区域城市综合治理工作，加强了街面市容环境和城

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