中国电信集中MSS项目关联交易管理系统操作手册.docx
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中国电信集中MSS项目关联交易管理系统操作手册
中国电信2021年
全国集中MSS关联交易管理系统
用户操作手册
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文档信息
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当前修改作者
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作者
修改注释
批准
姓名
职务
姓名:
____________________________日期:
___________
姓名:
____________________________日期:
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1
文档说明
1.1编制说明
本操作手册适用于指导中国电信全国集中MSS项目关联交易管理系统的学习利用。
1.2项目背景
通过集中MSS系统的建设，目标是在中国电信全国范围内成立一个集中、规范、统一的管理支撑系统的平台。
通过数据规范的统一和数据透明增进企业内部数据和信息的共享，成立贯穿集团、省、地市的采购与库存管理体系一体化和标准化管理流程，提高采购执行效率、规范采购业务行为、规避采购风险，降低库存水平、提升供给链的整体运营效率；通过成立集团级企业管理信息数据仓库，为业务部门和管理层提供实时准确的业务管理和决策支持信息。
其次，通过建设集中MSS系统这样一个规范高度统一、业务高度集成的平台，为增强业务整合、统一业务模式、规范业务操作、优化业务流程、固化管理要求提供有效的管理手腕和强有力的系统支撑。
总之，通过集中MSS系统的建设，将有效增进中国电信的纵向管理一体化和横向业务集成化进而达到集约高效，为中国电信进一步提高管理水平、维持可持续发展和实现精准管理搭建壮大的技术和管理平台。
1.3文档目标
2登录系统
2.1用户登录
关联交易发生业务单位的相关人员，可以登录本系统进行利用。
建议显示器分辩率设定为1024×768以上，IE阅读器版本为7.0及以上（IE9.O最佳）。
两种登录方式：
第一种，直接利用系统地址进行登录，该方式适用于非主业公司不具有单点登录条件，如未MSS集中单位、通服公司、其他单位。
在登录时，在IE阅读器地址栏内输入访问地址，出现登录界面如下图：
输入分派的用户名和密码（注意：
区分大小写），点击“登录”按钮，即可进入系统首页，如图：
第二种，通过MSS集中的集成门户单点登录，该方式适用于MSS上线单位，可以访问集成门户的用户。
首先登录集成门户，找到关联交易管理系统单点登录图标链接，如下图：
点击该图标链接，进行关联交易管理系统，如下图：
3系统功能
3.1系统功能模块
序号
模块
描述
1
业务数据采集
通过接口获取的MM系统采购订单、物料凭证、财辅系统报账单，以及用户手工发起业务单
2
业务单查询
可对生成的各类业务单进行查询
3
业务核对
供应商单位对各类业务单进行核对，核对完成，生成关联交易标识码
4
数据管理
财务对账，包括手工录入凭证，进行核对
5
报送管理
核对完成后，对数据进行上报、退回和申请退回
6
关联交易查询
对关联交易数据进行查询
7
业财追溯
进行业务单到财务凭证的追溯和财务凭证到业务单的追溯
3.2角色简介
用户角色
场景说明
职责说明
节点单位财务管理岗
本单位有下级单位时，本单位为“节点单位”
负责下级单位关联交易数据上报、退回的审批工作，每个节点单位一人
财务管理岗（二级管理员）
本单位无下级单位时，本单位为基层单位
负责基层单位的业务用户管理、事前业务核对监督工作
财务核对岗
本单位无下级单位时，本单位为基层单位
负责基层单位的事后财务核对工作，可为SSC人员
报账业务事前核对人员
发起方（对方）为MSS上线单位
对方发起报账业务事前核对时，本方进行确认的人员
物资销售业务核对人员
发起方（对方）为MSS上线单位
对方发起采购业务事前核对时，本方进行确认的销售人员
手工起单事前核对人员
发起方（对方）为非MSS上线单位
对方为非MSS上线单位发起手工起单业务（本方记收入）时，本方的核对人员
料账员（物资采购业务公共账号）
发起方（本方）为MSS上线单位
本方为MSS上线单位，在库存辅助系统进行收货过账的人员；如果对方驳回，需确认具体原因并协调双方进业务调整
3.3常常利用操作
3.3.1常常利用操作
4功能操作
4.1系统主要业务功能简介
序号
模块名称一级
模块名称二级
说明
1
业务数据采集
财辅报账单
财辅通过接口传送的报账单信息
财辅红冲报账单
财辅通过接口传送的红冲报账单信息
采购订单
SAP-MM通过接口传送的采购订单信息
物料凭证
SAP-MM通过接口传送的物料凭证信息
手工发起业务单
手工发起进行核对的收入类业务单
2
业务单查询
本方发起业务单查询
查询本方单位发起的业务单
对方发起业务单查询
查询对方单位发起的业务单
未提交业务单查询
查询因核对环节无用户导致未提交的业务单
驳回待提交业务单查询
查询在核对环节被驳回的业务单
3
业务核对
财辅业务单核对
关联方单位用户对财辅业务单进行人工核对
财辅红冲业务单核对
关联方单位用户对财辅红冲业务单进行人工核对
采购业务单核对
供应商单位用户对采购业务单进行人工核对
手工发起业务单核对
对方单位对手工发起的业务单进行核对
4
数据管理
数据录入
财务核对岗进行事后财务凭证的录入
数据核对
财务核对岗进行事后财务凭证的自动和手工核对
5
报送管理
批量上报退回
对核对完成的凭证进行上报和批量上报，以及上级单位对已上报的进行退回和批量退回
退回申请审批
上级对下级提交的退回申请进行审批
6
关联交易查询
业务类型汇总查询
针对业务类型查询汇总数据
业务类型明细查询
针对业务类型明细进行查询
科目汇总查询
针对科目查询汇总数据
科目明细查询
针对科目明细进行查询
凭证字段查询
按照凭证字段进行查询
7
业财追溯
关联交易标识码查询
按关联交易标识码快速查询属于同一标识码的所有业务单，并能联查对应的原始财辅报账单、物料凭证、采购订单等ERP单据。
对账失败凭证查询
查询所有事后核对失败的凭证数据
凭证分录查询
针对系统多有凭证分录的查询
标识码不一致查询
查询所有已核对但标识码不一致的凭证数据
无对方凭证业务单查询
查询所有事前已核对，但事后只有单方凭证的业务单
无业务单凭证查询
查询所有没有进行事前业务核对的凭证数据
4.2系统功能操作
4.2.1系统管理-分级授权管理
4.2.1.1业务说明：
财务管理岗（二级管理员）进行本单位用户的保护，包括用户新增、修改、启用、停用、授权、修改密码等操作
4.2.1.2涉及角色
财务管理岗（二级管理员）
4.2.1.3操作流程
1、新增修改用户：
点击新建按钮，弹出用户信息录入窗口，带有红色*号的为必填字段
2、角色保护：
点击“关联角色”页签，将要和用户进行关联的角色打勾，该用户就自动继承了所属角色的所有权限。
去掉勾选，用户就没有了该角色的全数权限。
3、授权：
该授权是针对特定用户进行特定权限的设置，一般情况下，给用户设置所属角色后，该用户会自动拥有该角色的权限。
若是利用角色的权限不能知足系统用户的操作需求时，就需要进行单独授权。
进行授权时，首选要选定用户，用户可多选，选择后点击“授权”按钮，然后别离进行基础数据项资源、功能权限、多组织机构资源的设置。
基础数据项资源，是对系统内的基础数据设置权限，包括查询、添加、修改、删除和引用。
功能权限，包括对系统功能菜单的权限设置，设置后，用户即可拥有所配置功能菜单的操作权限；
多组织机构资源，设置对系统内组织的权限。
适用于对多个平级并列的单位拥有权限的用户，可以在此处单独设置多组织权限，而且权限区分访问和审批，访问的可以查看和录入，审批的权限，只针对工作流生效。
4、启用停用：
二级管理员对再也不利用的员工账号进行停用操作，停用后的用户账号，将不能再登录全面预算管理系统。
启用后即可恢复该用户的所有权限。
五、操作日记：
选顶用户，点击“操作日志”，可以查看该用户在系统内的操作记录。
4.2.2业务数据搜集-财辅报账单
4.2.2.1业务说明：
为接口数据备查，从财辅系统发起的列账类报账单、付款类报账单、SP报账单，通过接口传送到关联交易系统，完成手工或自动查对，并生成关联交易标识码，原始报账单信息可在此进行查看。
4.2.2.2涉及角色
节点单位财务管理岗、财务管理岗（二级管理员）、财务查对岗、
4.2.2.3操作流程
一、在业务查对—业务数据搜集下，点击打开“财辅报账单”，展示当前权限范围内的财辅报账单列表
二、列表上方为过滤条件，可依照“所属单位”、“报账单编号”“报账部门名称”、“报账人名称”、“关联交易业务类型”、“合同名称”进行过滤。
3、为便于查看，系统对财辅报账单列表提供列选、排序和固定的功能。
列选，可以对财辅报账单列表显示的字段进行自概念，选择哪些字段显示，哪些字段不显示；
排序，可以对财辅报账单列表上下顺序进行排序，设定每一个字段依照升序、降序或拼音进行排序。
固定，可以对财辅报账单列表中某一列进行固定，设置某一列为固定后，在拖动转动条时，固定列右边的可以滚动，固定列左侧的无法滚动。
4、因“财辅报账单”为接口数据，系统不允许修改删除，只能进行查看，双击业务单可打开业务单界面查看明细。
4.2.3业务数据搜集-财辅红冲报账单
4.2.3.1业务说明：
为接口数据备查，从财辅系统发起的红冲报账单，通过接口传送到关联交易系统，完成手工查对，红冲待冲销凭证，并生成与原报账单一致的关联交易标识码，原始红冲报账单信息可在此进行查看。
4.2.3.2涉及角色
节点单位财务管理岗、财务管理岗（二级管理员）、财务查对岗、
4.2.3.3操作流程
一、在业务查对—业务数据搜集下，点击打开“财辅红冲报账单”，展示当前权限范围内的财辅红冲报账单列表
二、列表上方为过滤条件，可依照“待冲销凭证号”、“原凭证公司代码”、“原凭证会计年度”、“原报账单号”、“原关联交易标识码”进行过滤。
3、为便于查看，系统对财辅红冲报账单列表提供列选和固定的功能。
列选，可以对财辅红冲报账单列表显示的字段进行自概念，选择哪些字段显示，哪些字段不显示；
固定，可以对财辅红冲报账单列表中某一列进行固定，设置某一列为固定后，在拖动转动条时，固定列右边的可以滚动，固定列左侧的无法滚动。
4、因“财辅红冲报账单”为接口数据，系统不允许修改删除，只能进行查看，双击业务单可打开业务单界面查看明细。
4.2.4业务数据搜集-采购定单
4.2.4.1业务说明：
为接口数据备查，将SAP-MM系统中的采购定单，通过接口传送到关联交易系统，完成手工或自动查对，并生成关联交易标识码，原始采购订单信息可在此进行查看。
4.2.4.2涉及角色
节点单位财务管理岗
4.2.4.3操作流程
一、在业务查对—业务数据搜集下，点击打开“采购定单”，展示当前权限范围内的采购订单；
二、列表上方为过滤条件，可依照“所属单位”、“主供给商”“采购定单编号”、“采购订单总金额”进行过滤。
3、为便于查看，系统对采购定单列表提供列选、排序和固定的功能。
列选，可以对采购定单列表显示的字段进行自概念，选择哪些字段显示，哪些字段不显示；
排序，可以对采购定单列表上下顺序进行排序，设定每一个字段依照升序、降序或拼音进行排序。
固定，可以对采购定单列表中某一列进行固定，设置某一列为固定后，在拖动转动条时，固定列右边的可以滚动，固定列左侧的无法滚动。
4、因“采购定单”为接口数据，系统不允许修改删除，只能进行查看，双击业务单可打开业务单界面查看明细。
4.2.5业务数据搜集-物料凭证
4.2.5.1业务说明：
为接口数据备查，将SAP-MM系统中的物料凭证，通过接口传送到关联交易系统，完成手工或自动查对，并生成关联交易标识码，原始采购定单信息可在此进行查看。
4.2.5.2涉及角色
节点单位财务管理岗
4.2.5.3操作流程
一、在业务查对—业务数据搜集下，点击打开“物料凭证”，展示当前权限范围内的物料凭证；
二、列表上方为过滤条件，可依照“所属单位”、“物料凭证号”“物料凭证年度”进行过滤。
3、为便于查看，系统对物料凭证列表提供列选、排序和固定的功能。
列选，可以对物料凭证列表显示的字段进行自概念，选择哪些字段显示，哪些字段不显示；
排序，可以对物料凭证列表上下顺序进行排序，设定每一个字段依照升序、降序或拼音进行排序。
固定，可以对物料凭证列表中某一列进行固定，设置某一列为固定后，在拖动转动条时，固定列右边的可以滚动，固定列左侧的无法滚动。
4、因“物料凭证”为接口数据，系统不允许修改删除，只能进行查看，双击业务单可打开业务单界面查看明细。
4.2.6业务数据搜集-手工发起业务单
4.2.6.1业务说明：
手工发起业务单位可以在此手工发起业务单和查询本方单位发起的手工发起业务单，完成手工查对，并生成关联交易标识码。
4.2.6.2涉及角色
节点单位财务管理岗、财务管理岗（二级管理员）、财务查对岗、所有人
4.2.6.3操作流程
1.在业务查对—业务数据搜集下，点击打开“手工发起业务单”，默许展示当前年度本方单位手工发起的业务单列表。
2.点击‘新建’按钮，新建一张手工发起业务单，填写完信息后可以点击保留按钮进行保留，点击提交按钮，可以将发起的业务单提交给供给商单位进行查对。
注：
业务单界面上单据编号、单据日期、年度、期间、单据类型、所属单位（采购单位）、发起人、发起人、发起人邮箱字段系统自动填充，关联交易业务类型、采购合同名称、采购合同编号、供给商单位字段为手动必填项，选择供给商单位字段时，需确保所选的供给商单位有‘手工起单事前查对人员’角色
点击‘流程监控’按钮，可以查看该业务单审核流程情况。
3.因“手工发起业务单”为手工发起数据，允许对未提交的业务单修改、删除，双击未提交的业务单可打开业务单界面对其进行修改、删除、提交操作。
对于未提交的的业务单不允许修改、删除，只允许查看，双击已提交的业务单可打开业务单界面对其进行查看。
注：
对已提交且审核同意的手工业务单可以联查两边凭证（本方凭证查询、对方凭证查询），对未提交或已提交单驳回的手工发起业务单不能联查两边凭证（本方凭证查询、对方凭证查询）。
4.列表上方为过滤条件，可依照“工作流状态”、“对方单位”“所属单位”、“单据编码”、“年度”、“期间”、“关联交易业务类型”、“关联交易标识码”进行过滤查询。
5.为便于查看，系统对手工起单业务单列表提供列选、排序和固定的功能。
列选，可以对手工起单业务单列表显示的字段进行自概念，选择哪些字段显示，哪些字段不显示；
固定，可以对手工发起业务单列表中某一列进行固定，设置某一列为固定后，在拖动转动条时，固定列右边的可以滚动，固定列左侧的无法滚动。
4.2.7业务单查询-对方发起业务单查询
4.2.7.1业务说明：
针对业务单的查询，对方单位作为采购单位发起的，本方单位作为供给商进行查对的业务单，包括已核对和未核对的全数业务单。
4.2.7.2涉及角色
节点单位财务管理岗、财务管理岗（二级管理员）、财务查对岗
4.2.7.3操作流程
一、在业务查对—业务单查询下，点击打开“对方发起业务单查询”菜单，展示“对方单位”为当前登录人所属单位的所有业务单，包括财辅业务单、财辅红冲业务单、采购业务单、手工发起业务单。
二、列表上方为过滤条件，可按照年度、期间、本方单位、单据类型、关联交易业务类型、工作流状态等进行过滤查询。
对方单位默许为当前登录用户所属单位，对于节点单位管理员，可以查询对方单位为下级所属单位的所有业务单。
3、为便于查看，系统对查询出的业务单提供导出、列选、排序和固定的功能。
导出，选择要导出的单据，点击导出按钮，即可导出为Excel文件
列选，可以对对方发起业务单列表显示的字段进行自概念，选择哪些字段显示，哪些字段不显示；
排序，可以对对方发起业务单列表上下顺序进行排序，设定每一个字段依照升序、降序或拼音进行排序。
固定，可以对对方发起业务单列表中某一列进行固定，设置某一列为固定后，在拖动转动条时，只固定列右边的可以滚动，固定列左侧的无法滚动。
4、本方发起业务单查询，对查询结果只能进行查看，不能修改和删除，双击业务单可打开业务单界面查看明细。
五、业务单上可以联查两边会计凭证，包括本方会计凭证和对方会计凭证。
4.2.8业务单查询-本方发起业务单查询
4.2.8.1业务说明：
针对业务单的查询，本方单位作为供给商进行查对的业务单，对方单位作为采购单位发起的，包括已核对和未核对的全数业务单。
4.2.8.2涉及角色
节点单位财务管理岗、财务管理岗（二级管理员）、财务查对岗
4.2.8.3操作流程
一、在业务查对—业务单查询下，点击打开“本方发起业务单查询”菜单，展示“本方单位”为当前登录人所属单位的所有业务单，包括财辅业务单、财辅红冲业务单、采购业务单、手工发起业务单。
二、列表上方为过滤条件，可按照年度、期间、本方单位、单据类型、关联交易业务类型、工作流状态等进行过滤查询。
本方单位默许为当前登录用户所属单位，对于节点单位管理员，可以查询本方单位为下级所属单位的所有业务单。
3、为便于查看，系统对查询出的业务单提供导出、列选、排序和固定的功能。
导出，选择要导出的单据，点击导出按钮，即可导出为Excel文件
列选，可以对对方发起业务单列表显示的字段进行自概念，选择哪些字段显示，哪些字段不显示；
排序，可以对对方发起业务单列表上下顺序进行排序，设定每一个字段依照升序、降序或拼音进行排序。
固定，可以对对方发起业务单列表中某一列进行固定，设置某一列为固定后，在拖动转动条时，只固定列右边的可以滚动，固定列左侧的无法滚动。
4、本方发起业务单查询，对查询结果只能进行查看，不能修改和删除，双击业务单可打开业务单界面查看明细。
五、业务单上可以联查两边会计凭证，包括本方会计凭证和对方会计凭证。
4.2.9业务单查询-未提交业务单查询
4.2.9.1业务说明：
针对未提交业务单的查询，包括未查对的报账业务单（含红冲）、没有物资核对用户的采购业务单和手工发起未提交的手工业务单。
4.2.9.2涉及角色
节点单位财务管理岗、财务管理岗（二级管理员）、财务查对岗
4.2.9.3操作流程
一、在业务查对—业务单查询下，点击打开“未提交业务单查询”菜单，展示为未提交的所有业务单，包括财辅业务单、财辅红冲业务单、采购业务单、手工发起业务单。
二、列表上方为过滤条件，可按照年度、期间、本方单位、对方单位、单据类型、关联交易业务类型、单据编号等进行过滤查询。
对方单位默许为当前登录用户所属单位，对于节点单位管理员，可以查询对方单位为下级所属单位的所有未提交业务单。
3、为便于查看，系统对查询出的业务单提供导出、列选、排序和固定的功能。
导出，选择要导出的单据，点击导出按钮，即可导出为Excel文件
列选，可以对对方发起业务单列表显示的字段进行自概念，选择哪些字段显示，哪些字段不显示；
排序，可以对对方发起业务单列表上下顺序进行排序，设定每一个字段依照升序、降序或拼音进行排序。
固定，可以对对方发起业务单列表中某一列进行固定，设置某一列为固定后，在拖动转动条时，只固定列右边的可以滚动，固定列左侧的无法滚动。
4、未提交业务单查询，对查询结果只能进行查看，不能修改和删除，双击业务单可打开业务单界面查看明细。
4.2.10业务单查询-驳回待提交业务单查询
4.2.10.1业务说明：
针对业务单的查询，本方单位作为采购单位发起的，对方单位作为供给商进行查对的业务单，若是对方单位驳回了业务单，在线下沟通后，可从头提交已驳回的采购业务单
4.2.10.2涉及角色
财务管理岗（二级管理员）、料帐员
4.2.10.3操作流程
一、在业务查对—业务单查询下，点击打开“驳回待提交业务单查询”菜单，展示“本方”为当前登录人所属单位的所有已驳回的采购业务单。
二、列表上方为过滤条件，可按照年度、期间、本方单位、单据类型、业务场景、关联交易业务类型、单据编号、关联交易标识码进行过滤查询。
3、为便于查看，系统对查询出的业务单提供导出、列选、排序和固定的功能。
导出，选择要导出的单据，点击导出按钮，即可导出为Excel文件
列选，可以对驳回待提交业务单列表显示的字段进行自概念，选择哪些字段显示，哪些字段不显示；
排序，可以对驳回待提交业务单列表上下顺序进行排序，设定每一个字段依照升序、降序或拼音进行排序。
固定，可以对驳回待提交业务单列表中某一列进行固定，设置某一列为固定后，在拖动转动条时，只固定列右边的可以滚动，固定列左侧的无法滚动。
4、驳回待提交业务单查询，对查询结果只能进行查看，不能修改和删除，双击业务单可打开业务单界面查看明细。
五、通过线下沟通，采购单位料帐员业务单明细上点击提交，从头提交业务单，进入正常的审批流程。
六、业务单上可以联查物料凭证；可以联查两边会计凭证，包括本方会计凭证和方会计凭证。
4.2.11业务查对-财辅业务单核对
4.2.11.1业务说明：
报账人在财务辅助系统提交的列账类报账单、付款类报账单、SP报账单等，通过接口提交到关联交易系统，付款类、SP报账类、非关联交易上线单位、外部关联方类报账单在关联交易系统自动查对完成，其中付款类、SP报账类自动核对后发送通知邮件给报账人。
需要进行手工查对的列账类报账单，在生成业务单的同时从报账单获取关联方核对人邮箱，并发送核对提示邮件，提示关联方核对人在关联交易系统中进行业务单核对（如邮箱不正确系统自动将邮件发送失败备注在不通过原因中与其他信息用分号相隔）。
同意核对后生成关联交易标识码，返回财务辅助系统。
拒绝核对后不生成关联交易标识码，用户填写的审批意见，返回财务辅助系统不通过原因中。
若是供给商单位查对人在报账单提交后6天未进行审核，系统将发送提示邮件提醒核对，超过7天未进行审核时，系统会自动进行审核，并发送邮件给核对人。
4.2.11.2涉及角色
报账业务事前查对人员
4.2.11.3操作流程
4.2.12业务查对-财辅红冲业务单查对
4.2.12.1业务说明：
红冲报账单需要查对人进行手工查对，在生成红冲业务单的同时从红冲报账单获取关联方查对人邮箱，并发送查对提示邮件，提示关联方查对人在关联交易系统中进行业务单查对。
同意查对后将原关联交易标识码写入关联交易标识码返回给财务辅助系统。
拒绝查对后不返回关联交易标识码，用户填写的审批意见返回财务辅助系统不通过原因中。
红冲业务查对系统判断如下：
一、如关联方邮箱不正确系统自动将“邮件发送失败”备注在不通过原因中与其他信息用分号相隔；
二、红冲业务单被确认时，通过原关联交易标识码和原报账单编号给原业务单打【是不是冲销业务】标识。
如原信息错误找不到原单据则不给原业务单打【是不是冲销业务】标识且将“原单据信息错误”备注在不通过原因中与其他信息用分号相隔，将原关联交易标识码写入关联交易标识码一同返回财务辅助系统。
3、红冲业务单被
升级会员 