金蝶标准实施方案书.doc

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密级

注意保密

（编号：

101-01-01-0001）

ABC公司K/3系统

实施方案书

制作日期：

二零零三年四月二十八日

编制单位：

咨询联盟部应用实施部

1项目概述

1.1项目背景

ABC公司概述：

ABC公司是一家从事机械加工及装配的制造企业，年产值约？

万元，共有员工？

多人。

ABC公司ERP系统项目根据企业目前生产经营需要以及发展的战略目标，运用ERP企业管理思想，将企业生产经营过程中的人、技术、经营管理三要素及信息流、物流、资金流有机结合起来并进行优化，以帮助企业进一步提升管理水平、提高经营效益、增强企业竞争力。

ABC公司ERP项目是一项复杂的对企业的发展具有战略意义的系统工程。

为了确保项目的按期达标和有序进行，金蝶软件（中国）有限公司作为ABC长期合作伙伴，将根据ABC公司目前企业管理的实际情况和发展的要求，运用金蝶独创的“KRIM”高效实施法，为ABC公司ERP项目实施提供一套规范、科学的实施方案。

由金蝶软件（中国）有限公司XX区实施部、金蝶软件（中国）有限公司XX分公司共同选派经验丰富、技术过硬的人员组成系统实施顾问队伍，对贵公司ERP项目实施进行支持。

质量管理部

供应部

生产制造部

技术开发部

销售部

财务部

成品

仓库

半成品仓库

采购件仓库

零件生产车间

装配

车间

公司总经理

1.2ABC公司部门设置

1.3K/3模块典型配置清单

根据ABC公司的经营管理模式、产品特点、生产组织方式、生产规模等特点和ABC对本系统的目标要求，选配金蝶K/3系统中的12个模块。

其K/3系统主要模块清单如下表所示:

子系统

使用部门

License数

总账系统

财务部

报表系统

财务部

应收系统

财务部

应付系统

财务部

现金流量管理

财务部

采购管理系统

采购部

销售管理系统

销售部

仓存管理系统

生产制造部2+采购部+销售部

存货核算系统

财务部+系统管理员　

车间管理系统

生产制造部

计划管理系统

生产制造部

成本管理系统

财务部

合计

1.4部门职责

技术开发部：

负责产品设计开发，包括产品图纸、细目表、技术条件。

负责产品产品工艺工作，主要为编制工艺规程，工艺规程包括材料定额、工时定额、需要的工艺装备，有的企业还负责工艺装备的设计。

运行K/3系统后的职责：

负责提供物料设计数据、制造产品结构BOM数据、工艺路线所需工艺规程等数据。

生产制造部：

负责生产计划的编制，包括年、季、月生产计划的下达；生产调度；生产统计；半成品仓库的管理。

运行K/3系统后的职责：

自制件期量标准的制订；生产资源、工作中心、物料和BOM等基础数据的维护；运行MRP，下达自制件生产任务，给采购部门采购申请（实际为采购件计划建议）；生产报表统计。

半成品仓库运行仓存系统，进行半成品仓库的管理。

负责K/3系统和计算机系统的系统管理和运行维护。

供应部：

会同设计、质量管理、财务等部门确定供应商，管理供应商数据；根据生产计划和材料汇总定额编制产品的采购件和委外件的采购计划，与供应商签订合同或直接采购，负责按期保质组织到货；根据生产计划审批组织发料；负责采购件仓库的管理；

运行K/3系统后的职责：

采购件和委外件期量标准的制订；运行采购管理系统，根据生产制造部的采购申请，确定采购订单，进行采购，在K/3系统产生收料通知；采购件仓库运行车间管理系统生成领料单；供应部采购件仓库运行仓存系统，进行采购入库、生产发料、零星发料、库存盘点等业务。

销售部：

负责销售合同、销售订单、销售发票、销售出库、销售发货的管理；负责市场活动；负责成品仓库的管理；

运行K/3系统后的职责：

运行销售管理系统，进行销售报价、销售合同、仓库发货、销售退货、客户管理、价格及折扣管理（包括不同期间的价格管理）、销售订单管理、信用管理。

质量管理部：

质量检验-外购件、半成品、成品的检验；

质量管理-质量管理制度的制订及监督执行；推行ISO9000。

运行K/3系统后的职责：

人工填写检验单。

财务部：

会计核算；资金管理；固定资产的价值管理；成本核算-包括工资核算、材料核算；财务分析；价格管理。

运行K/3系统后的职责：

会计核算；应付应付款管理；成本核算-包括工资核算、材料核算；提供价格资料。

生产车间：

自制件生产任务的排产、生产进度和数量的跟踪、生产作业统计。

运行K/3系统后的职责：

自制件生产任务的排产、生产进度和数量的跟踪、生产作业统计。

1.5部门内部工作岗位及职责

部门

岗位

职责

技术开发部

主管设计员

主管工艺员

产品结构资料

制造结构以及工艺分工；工艺规程资料

生产制造部

生产计划员

物料维护；物料计划参数维护；建立物料清单（BOM）；工艺路线维护；维护工作中心；维护资源清单

确定自制件的生产期量标准数据；

生产任务单录入下达；生产任务单分割？

生产制造部

系统管理员

负责K/3系统和计算机系统的系统管理和运行维护。

生产制造部半成品仓库

仓库保管员

签收打印的半成品入库单；审核半成品入库单；审核半成品入库单；定期对半成品进行盘点，进行盘盈盘亏处理；

生产车间

计划调度员

维护工票数据；提供工作中心资料；提供维护资源清单；生成打印生产入库单

生产车间

计划调度员

生成打印产品入库单；

生产车间

统计核算员

维护生产任务单汇报；生产任务手工做结案；生成审核倒冲领料单；在制品退料生成的红字领料单；维护生产物料报废单

供应部

采购管理员

委外生产任务手工结案；

确定采购件、委外件的采购期量标准数据

供应部

采购员

人工签订采购订单

供应部采购件仓库

仓库管理员

生成审核生产部门生产领料单；打印，并让领料人员签字；发货；定期对采购件进行盘点，进行盘盈盘亏处理；生成维护委外加工入库单；生成维护委外加工出库单；生成调拨单；采购件仓库盘点

质量管理部

检验员

人工填写外购件、自制件质量检验单

销售部

销售管理员

录入与维护销售定单；销售统计

销售部

销售员

人工签订销售订单

销售部成品仓库

仓库管理员

签收打印的成品入库单；审核成品入库单；录入并审核产成品出库单，进行产品出库处理；成品仓库盘点

财务部

会计主管

审核其他会计制作的凭证；报表审核；账务体系的管理

财务部

出纳

现金收付、票据管理、备用金管理、日记帐编制、银行对账

财务部

应收会计

编制销售发票、核销销售发票与销售出库单、进行销售收入、出库成本的核算；

财务部

应付会计

录入采购发票、核销采购发票与采购入库单、进行入库成本的核算；

财务部

总账会计

负责日常费用报销、借款凭证制作；总账、报表的编制；

财务部

成本会计

进行生产成本的材料、人工、折旧的核算、成本与费用报表编制

采购件

成品

成品

外购配套件

采购件仓库

材料

半成品

客户

零件车间

装配车间

半成品

半成品仓库

成品仓库

供应商

图-2小型制造企业物流

1.5小型制造企业物流

1.6K/3系统在小型制造企业整体业务流程

基础数据的维护：

生产制造部根据技术开发部提供的产品制造结构和工艺规程等数据、供应部提供的采购件期量标准和本部门编制的自制件期量标准，在K/3系统维护物料、BOM、工艺路线、工作中心、计划展望期、工厂日历等基础数据。

销售订单的维护：

销售部在销售系统录入销售订单，提供销售预测数据。

生产计划编制下达及采购计划的编制：

生产制造部在计划系统录入销售预测（或把生产计划作为销售预测数据），选择计划方案，运行物料需求计划MRP，将销售订单、预测数据分解为采购件的的采购申请单（为采购建议）和自制件的生产任务，确认后投放。

生产制造部可以对投放的生产任务进行调整，确认后下达生产任务单。

采购计划的确认下达和采购管理：

供应部运行采购管理系统，根据生产制造部的采购申请和非产品需用情况，确定采购订单，进行采购；到货后在K/3系统产生收料通知。

采购仓库管理：

供应部采购件仓库运行仓存系统，根据收料通知进行采购入库；如果需要检验的由质量管理部人工填写质检单。

供应部采购件仓库在车间管理系统生成领料单，之后运行仓存系统，根据生成领料单进行生产发料，打印领料单由领料单位签字作为原始单据。

零星发料由领用部门手工填写领料单，供应部人工审批后，供应部采购件仓库在仓存系统进行其它出库处理。

车间生产管理：

生产领料：

供应部采购件仓库在车间管理系统生成领料单，之后运行仓存系统，生产车间到供应部采购件仓库领料，并在打印的领料单签字作为原始单据。

生产任务派工：

由车间生产计划调度员在系统打印生产任务单，进行手工派工。

生产情况跟踪：

操作工人、质检员在生产任务单上记录生产、质检数据。

车间生产计划调度员收集生产任务单，在系统进行生产任务汇报。

产品入库：

生产任务加工完工，质量管理部检验员人工填写检验单，车间计划员调度员在车间系统生成打印生产入库单，根据完工对象分别由生产制造部半成品仓、销售部成品仓在仓存系统进行产品入库，打印的产品入库单由接受仓库签字作为原始单据。

生产任务结案：

对于完工数量少于计划数量的生产任务单，系统不能自动结案的生产任务，由车间计划调度员在系统进行生产任务结案。

工序汇报：

生产车间运行K/3车间管理系统，维护系统自动生成的工序跟踪生产任务的工票，打印多工序工票（有的企业称为流程卡、路线卡），车间生产计划调度员根据工票手工派工。

多工序工票作为产品生产质量原始记录，随加工产品流转。

操作工人在其记录接受数量，完工时间，完工数量，操作工人；质检员记录检验合格数量、质检员。

每道工序完工后，计划统计员收集多工序工票，在工序汇报录入完工数据。

销售发货和成品仓库管理：

销售部查询成品仓存情况，在销售系统根据销售定单生成销售出库单，销售部成品仓在仓存系统根据销售出库单进行产品出库，打印销售出库单由接受人或承运人签字作为原始单据。

财务管理：

财务部门主要负责日常的存款、取款、费用报销、现金出纳、生产成本核算、采购、销售成本计算与结算、各项人工成本管理、固定资产管理等。

企业日常各项存款、取款、借款、报销、还款等业务发生时，财务部费用会计审核各种原始报销单据，并由出纳审核各项欠款情况，审核通过后，财务费用会计或出纳据此直接在K/3系统制作凭证，并打印。

同时，出纳，在现金管理系统录入现金日记账。

销售业务发生时，在销售系统中直接录入销售发票，审核销售发票，核销销售发票和销售出库情况，并套打生成增殖税发票，作为原始凭证。

日常收到客户货款，在应收系统直接录入收款单，并核销欠款、收款情况。

对即将到期或逾期的应收款项进行催收。

采购业务发生时，收到供应商的采购发票，在采购系统中直接录入采购发票，同采购入库单核对后，审核核销采购发票，确认应付款项。

付款时，在应付系统录入各种付款单，并核销应付款、付款情况。

对即将到期或逾期的应付款项抓紧付款，维护公司声誉，避免给公司造成损失。

期末，在K/3系统首先对人工工资进行计提和发放（或者在期中）、对固定资产折旧进行计提和确认；然后对各种采购入库进行成本核算，确认各项采购物料的成本；接着进行生产成本的核算，确认各种自制半成品、产成品的生产成本；接着进行销售出库成本核算；最后，将各种成本确认完成后，设置凭证模板，自动生