安心账户资金托管协议.docx

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安心账户资金托管协议

协议编号：

安心账户（对公客户交易资金）托管协议

中国工商银行遵循平等自愿、诚实守信、勤勉尽责的原则，努力为客户提供专业化、高质量的金融服务。

在签订本合同之前，特提请客户充分了解工商银行提供的相关金融服务内容及收费标准，自主决定是否选择相关金融服务。

甲方（付款委托人）：

地址：

电话

营业执照：

法定代表人：

乙方（收款委托人）：

地址：

电话

营业执照：

法定代表人：

丙方（托管人）：

中国工商银行股份有限公司行

地址：

电话：

负责人：

甲乙双方已于年月日签订《合同》（合同编号：

），双方自愿委托丙方对交易款项进行托管，由丙方为交易资金提供资金保管，并按照本协议的有关约定监督资金支付并进行信息披露等托管服务。

甲乙双方与丙方共同协商，就本收支帐户资金托管事宜达成协议如下：

第一条：

账户设置

在本协议签署时，甲、乙双方指定丙方“中国工商银行股份有限公司行资产托管专户”（托管账户），用于存放托管资金。

在托管期限内，丙方负责保管托管资金并按照本协议的约定支付托管资金。

托管账户户名：

中国工商银行股份有限公司行资产托管专户

开户行：

账号：

第二条：

托管期限

丙方对托管账户内资金履行托管职责的期限自甲方将托管资金划入托管账户之日起至托管资金划入甲、乙双方共同确认的账户为止，但最长不超过

天（含）。

托管资金在托管期间产生的活期存款利息归方所有，方在本协议终止后有权支取利息。

托管期限到期后，若甲、乙双方仍未提供付款凭证和双方共同签署的《委托付款通知书》或《终止协议通知书》的，丙方有权解除本协议。

丙方应书面通知甲、乙双方解除托管协议，并将托管账户内款项划入以下指定账户中：

户名（甲方）：

开户行：

账号：

　　第三条：

托管资金

托管金额：

人民币（大写）元整（小写：

元）。

本协议签署后的个工作日内，甲方将以上托管资金汇入托管账户。

丙方向乙方出具资金到账通知后，正式对托管账户内的资金履行托管职责。

第四条：

解付条件

一、在托管期限内，丙方仅可以按下述条件解付：

1、甲方/乙方（两者选其一）提供甲、乙双方共同签署的《委托付款通知书》，丙方对《委托付款通知书》做形式性审查。

审查无误后，丙方将托管账户内的款项以转账的方式划到甲、乙双方共同确认的乙方开立的以下收款账户中：

户名（乙方）：

开户行：

账号：

2、在托管期限内，甲、乙双方自愿终止资金的托管，甲方/乙方（两者选其一）应向丙方提交由甲、乙双方共同签署的《终止协议通知书》，丙方对《终止协议通知书》做形式性审查。

审查无误后，丙方将托管资金以转账的方式划入甲方开立的以下指定账户中。

户名（甲方）：

开户行：

账号：

本协议终止，安心账户资金托管费不予退回。

二、丙方仅根据本条第一款的规定对解付文件内容进行核对，并据以解付款项。

三、甲乙双方在签署本协议时，应向丙方提供划款指令授权书（见附件4），约定《委托付款通知书》或《终止协议通知书》的受权签发人签章及有效业务印章样式，丙方以此作为审核《委托付款通知书》或《终止协议通知书》的依据。

四、《委托付款通知书》或《终止协议通知书》应以原件或传真的方式向丙方发出，当其以传真方式发出时，应由发出方保管原件，丙方保管传真件，当两者不一致时，以丙方收到的传真件为准。

五、丙方将资金由上述托管账户中全部划出后，本协议履行完毕。

第五条：

安心账户资金托管费

一、本项目安心账户资金托管费按以下方式支付：

安心账户资金托管费为人民币大写：

　　　元，小写：

　　　　　元，币种为【】。

【】方作为付费方按照以下第种方式向丙方支付托管费：

（1）在本协议签署后日内一次性向丙方支付。

（2）按月/季/年（三者选其一）支付，每次支付元。

（3）其他方式：

　　　　　　　　　　。

付费方应将安心账户资金托管费足额划入丙方指定账户（户名：

、开户行：

、账号：

）。

二、收费相关咨询（投诉）请联系95588或丙方营业网点。

第六条：

违约责任和免责条款

一、本协议任何一方未按照本协议约定履行其义务，造成协议其他方损失的，违约方应赔偿因其违约行为给托管资金及其他各方造成的全部直接损失。

二、甲方或乙方未按照约定，向丙方发出双方共同签署的《委托付款通知书》或《终止协议通知书》的，视为甲方及/或乙方违约。

违约发生后，由丙方暂时保管交易资金，待甲乙双方通过友好协商或仲裁或诉讼等方式达成处理纠纷的意见后，再行处理交易资金。

但因丙方履行相关司法协助义务或非因丙方原因致使丙方无法履行上述保管的，丙方不承担任何责任。

托管期限到期后，丙方有权解除本协议，并无需承担任何责任。

三、丙方只接受甲、乙双方委托对上述款项予以托管，并根据本协议的约定将托管资金划转到甲、乙双方指定账户，对甲、乙双方之间可能出现的任何纠纷不承担任何责任。

四、托管资金在托管期间若因甲方纠纷、乙方纠纷或甲乙双方之间纠纷造成司法机关对托管账户进行冻结、扣划而造成未能成交或资金损失等，丙方不承担任何责任。

五、本条上述规定并不影响守约方根据法律、法规或者本协议其他条款之规定，就本条规定所不能补偿之损失，请求违约方继续赔偿。

第七条：

不可抗力和争议解决

一、如果本协议任何一方因不可抗力不能履行本协议时，可根据不可抗力的影响部分或全部免除该方的责任。

不可抗力是指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

任何一方遭受不可抗力时，应及时通知其他方并在合理期限内提供受到不可抗力影响的证明，并采取适当措施防止其他方损失的扩大和保护资金的完整。

二、任何与本协议有关或因本协议引起之争议，协议各方均应首先通过友好协商解决，协商不能解决时，协议各方均有权向丙方住所地人民法院提起诉讼。

第八条：

其他

一、本协议经甲、乙、丙三方法定代表人（负责人）或授权代表签字并加盖公章之日起生效，直至丙方按照托管协议的约定将托管资金划入本协议指定账户时终止。

二、本协议一式肆份，甲方、乙方各执壹份，丙方执贰份，每份具有同等法律效力。

附件：

1.委托付款通知书

2.终止协议通知书

3.资金到账通知书

4.划款指令授权书

（此页为签署页，无正文）

甲方（付款委托人）：

法定代表人（授权代表）：

签订日：

年月日

乙方（收款委托人）：

法定代表人（授权代表）：

签订日：

年月日

丙方（托管人）：

中国工商银行股份有限公司行

负责人（授权代表）：

签订日：

年月日

附件1

委托付款通知书

中国工商银行股份有限公司行：

甲方（付款委托人）和乙方（收款委托人），于年月日与贵行签订了《安心账户（对公客户交易资金）托管协议》（协议编号：

）。

现经甲方（付款委托人）和乙方（收款委托人）一致同意，委托贵行将甲方（付款委托人）在贵行“中国工商银行股份有限公司行资产托管专户”内金额为人民币（大写）元整（小写：

元）的资金，全部划入托管协议中约定的乙方（收款委托人）收款账户。

甲方（付款委托人）和乙方（收款委托人）对由此而产生的一切法律后果负责，与贵行无关。

甲方（付款委托人）：

（签章）

乙方（收款委托人）：

（签章）

签署日期：

附件2

终止协议通知书

中国工商银行股份有限公司行：

甲方（付款委托人）和乙方（收款委托人），于年月日与贵行签订了《安心账户（对公客户交易资金）托管协议》（协议编号：

）。

现经甲方（付款委托人）和乙方（收款委托人）一致同意，终止履行该托管协议，并委托贵行将甲方（付款委托人）在贵行“中国工商银行股份有限公司

行资产托管专户”内金额为人民币（大写）元的资金，全部划入托管协议中约定的甲方（付款委托人）指定账户。

甲方（付款委托人）和乙方（收款委托人）对由此而产生的一切法律后果负责，与贵行无关。

甲方（付款委托人）：

（签章）

乙方（收款委托人）：

（签章）

签署日期：

附件3

资金到账通知书

收件人To：

发件人From：

收件单位Co.：

发件单位Co.：

中国工商银行股份有限公司行

电话号码Phone：

电话号码Phone：

传真号码Fax：

传真号码Fax：

日期Date：

总页数Pages：

1

主题Topic：

资金到账通知书

内容Content：

我行托管账户（户名：

，账号：

，开户行：

）于年月日收到划拨的托管资金人民币元整。

特此通知

中国工商银行股份有限公司行

年月日

附件4

划款指令授权书

致：

中国工商银行股份有限公司行

兹就贵行与我司于　　年　月日签署的编号为的《安心账户（对公客户交易资金）托管协议》（以下简称“托管协议”）出具本函。

我司特此授权下列人员于协议有效期内，代表我司签发本协议项下的《委托付款通知书》及《终止协议通知书》：

受权签发人：

受权签发人签字或个人印章样式：

预留有效业务章名称及样式：

甲方/乙方：

（公章）

日期：

（本页无正文，仅为甲、乙、丙三方签订托管协议签字盖章用）

甲方（盖章）

法定代表人或授权代表（签字）

日期：

年月日

乙方（盖章）

法定代表人或授权代表（签字）

日期：

年月日

丙方（盖章）

负责人或授权代表（签字）

日期：

年月日