资金计划部部门职责和岗位设置.docx

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资金计划部部门职责和岗位设置

一、资金计划部工作职能

1.负责制定集团公司预算管理制度，并监督执行；

2.负责制定集团公司月度、季度及年度资金计划；

3.负责集团公司资金的运作及管理，包括资金的计划、筹集、调度、平衡及资金运作的分析与建议，坚持勤俭节约、效益优先的原则；

4.负责集团公司的运作与管理，包括资金支付、对外借款、对外担保、筹资风险、资金预警分析与管理等，坚持保证重点、统筹兼顾的原则；

5.负责集团公司的资金效益管理，包括筹资成本的控制与管理、资金内部核算与考核、资金保值与增值等，坚持完整、及时、准确性的原则；

6.负责对各分子公司资金管理工作的指导和监督；

7.负责金融经济信息的收集、归类及分析工作；

8.负责集团公司经营收入的辅助管理，负责或协助项目销售合作银行的选择和合作协议的签订，对销售资金的回笼予以督促；

9.负责集团公司资金基础管理工作，包括各公司资料、项目资料、财务资料、银行账户的管理及集团贷款合同、资金分析报告、企业信用等级评定等工作；

10.利用多种融资渠道和方式，为公司的健康、持续发展筹集资金，提供必要支持和保障；

11.为公司成员企业的资金计划工作提供必要的咨询、帮助和业务指导；

12.负责公司与计划资金有关的其他工作，完成其它工作或任务。

二、岗位设置

资金计划部部长

……………….

………………….

资金计划执行部员

（2）

资金计划执行部员

（1）

资金基础管理部员

三、岗位职责

（一）资金计划部部长职责

1.负责资金计划部全面工作的管理，包括公司资金管理战略、计划和方案的研究、制订、组织和实施，组织公司预算的编制、审核、汇总、上报、下达、报告等工作；

2.负责资金管理工作中与集团公司各职能部门及各项目经理或负责人的协调和沟通；代表公司与各合作单位、合作银行建立和保持良好的外联关系；

3.负责金融经济信息的收集、归类、分析、建议和报告；

4.负责根据集团公司的发展战略，及时制定公司年度、季度、月度资金计划，及时拟定资金筹措方案，在公司范围内负责筹划、组织、实施、完成具体的筹、融资任务；

5.负责集团公司范围内融资渠道的开拓和融资方式的创新；

6.负责集团公司及各项目公司间的资金调度、平衡及集团公司各开户银行间的资金调度和平衡；

7.负责集团范围内资金计划、运作的综合分析及资金预警分析和建议；

8.负责集团所辖资金保值、增值业务的方式、渠道、合作单位的选择和具体操作和操作过程中的资金风险管理；

9.负责集团公司范围内资金管理制度的制定、推行和修订，保障集团公司范围内资金管理工作的规范、安全、有序和高效；

10.负责从资金安全和效益的角度，参与集团公司项目投资中资金风险的评估、分析和建议，提出改进管理的措施和调整预算的建议；

11.负责对本部门资金基础管理、执行工作的组织、指导和监督；

12.对集团公司预算执行部门的预算调整报告等进行审核分析做出相应的调整方案，并提交审议，向集团公司决策层提供所需的相关信息、资料、建议、方案，批准后执行；

13.负责组织完成集团公司领导交办的各项临时工作等。

（二）资金基础管理部员

1.负责集团公司调度资金的授权和跟踪；

2.负责集团公司贷款所需资料的及时收集和整理，包括各公司营业执照、税务登记证、组织机构代码证、章程、验资报告、年度财务审计报告、月度财务报表、各项许可证、公司资信材料、公司股权变更材料及其他材料；

3.协助资金计划部部长做好金融经济信息的收集、归类和整理；

4.负责保管集团公司各项贷款备份资料及贷款、融资合同，及时整理归档；

5.负责与公司财务人员及银行项目经理等的协调沟通，及时收集、整理、补充所需材料；

6.负责了解贷款融资进度，向领导汇报进程中所面临的问题和困难，共同寻找解决办法；

7.完成上级领导交办的其他工作。

（三）资金计划执行部员

1.负责每日收集和汇总当日资金余额情况表，并报送部门领导审阅；

2.负责编制贷款明细表，并报送上级领导审阅；

3.负责办理公司企业信用等级评定资料的整理、报送及相关工作；

4.同有关合作银行及其他金融机构保持良好的工作联系，配合银行对公司贷款及其他融资方案的调查，负责提供银行及其他金融机构所需的各项资料等；

5.负责集团公司各开户银行之间及集团各公司之间的资金调度、平衡的具体办理、执行和报审；

6.负责每月收集、汇总集团公司各职能部门及各项目公司的月度用款计划和资金计划与执行分析，并报资金计划部部长审阅；

7.完成上级领导交办的其他工作。

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