液体硅橡胶项目可行性研究报告.docx

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液体硅橡胶项目可行性研究报告

液体硅橡胶项目

可行性研究报告

xxx有限责任公司

液体硅橡胶项目可行性研究报告目录

第一章项目概述

第二章背景、必要性分析

第三章市场研究分析

第四章建设规模

第五章项目选址分析

第六章建设方案设计

第七章工艺技术分析

第八章环境影响概况

第九章项目安全卫生

第十章项目风险评价分析

第十一章节能概况

第十二章项目进度方案

第十三章投资方案说明

第十四章项目经营收益分析

第十五章招标方案

第十六章项目综合结论

第一章项目概述

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx有限责任公司

（二）公司简介

公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进研发设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发展。

公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司，公司最高机构为股东大会，日常经营管理为总经理负责制，企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门，公司致力于为市场提供品质优良的项目产品，凭借强大的技术支持和全新服务理念，不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。

公司将加强人才的引进和培养，尤其是研发及业务方面的高级人才，健全研发、管理和销售等各级人员的薪酬考核体系，完善激励制度，提高公司员工创造力，为公司的持续快速发展提供强大保障。

（三）公司经济效益分析

上一年度，xxx科技发展公司实现营业收入24661.24万元，同比增长26.33%（5139.88万元）。

其中，主营业业务液体硅橡胶生产及销售收入为21896.81万元，占营业总收入的88.79%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额5129.64万元，较去年同期相比增长1231.38万元，增长率31.59%；实现净利润3847.23万元，较去年同期相比增长418.05万元，增长率12.19%。

上年度主要经济指标

项目

单位

指标

完成营业收入

万元

24661.24

完成主营业务收入

万元

21896.81

主营业务收入占比

88.79%

营业收入增长率（同比）

26.33%

营业收入增长量（同比）

万元

5139.88

利润总额

万元

5129.64

利润总额增长率

31.59%

利润总额增长量

万元

1231.38

净利润

万元

3847.23

净利润增长率

12.19%

净利润增长量

万元

418.05

投资利润率

62.10%

投资回报率

46.58%

财务内部收益率

24.64%

企业总资产

万元

26654.57

流动资产总额占比

万元

30.09%

流动资产总额

万元

8019.60

资产负债率

41.42%

二、项目概况

（一）项目名称

液体硅橡胶项目

（二）项目选址

某高新区

（三）项目用地规模

项目总用地面积30095.04平方米（折合约45.12亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数51.96%，建筑容积率1.70，建设区域绿化覆盖率6.39%，固定资产投资强度191.16万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积30095.04平方米，建筑物基底占地面积15637.38平方米，总建筑面积51161.57平方米，其中：

规划建设主体工程37564.20平方米，项目规划绿化面积3268.40平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计133台（套），设备购置费2853.95万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量913821.55千瓦时，折合112.31吨标准煤。

2、项目年总用水量25359.91立方米，折合2.17吨标准煤。

3、“液体硅橡胶项目投资建设项目”，年用电量913821.55千瓦时，年总用水量25359.91立方米，项目年综合总耗能量（当量值）114.48吨标准煤/年。

达产年综合节能量44.52吨标准煤/年，项目总节能率24.29%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合某高新区发展规划，符合某高新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资12199.44万元，其中：

固定资产投资8625.14万元，占项目总投资的70.70%；流动资金3574.30万元，占项目总投资的29.30%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入30525.00万元，总成本费用23637.42万元，税金及附加234.38万元，利润总额6887.58万元，利税总额8071.97万元，税后净利润5165.68万元，达产年纳税总额2906.28万元；达产年投资利润率56.46%，投资利税率66.17%，投资回报率42.34%，全部投资回收期3.86年，提供就业职位470个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。

三、报告说明

报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查，在行业专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测，从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。

四、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某高新区及某高新区液体硅橡胶行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某高新区液体硅橡胶产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求，拟建“液体硅橡胶项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某高新区经济发展，为社会提供就业职位470个，达产年纳税总额2906.28万元，可以促进某高新区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率56.46%，投资利税率66.17%，全部投资回报率42.34%，全部投资回收期3.86年，固定资产投资回收期3.86年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、工业强基关乎我国工业核心竞争力提升。

没有好的基础零部件/元器件、基础材料、基础工艺，就无法形成具有特色和竞争力的整机和系统设备，无论是传统产业竞争力提升，还是战略性新兴产业竞争力培育与发展都将是一句空话。

产业链向中高端转移，就要求我国必须有传统要素驱动向创新驱动转变，集成创新是创新驱动的重要途径，没有好的基础零部件/元器件、基础材料、基础工艺和技术基础能力，就没有集成创新的基础，就会使我国工业长期停留在“引进”阶段，严重影响实施创新驱动发展。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

五、主要经济指标

主要经济指标一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

平方米

30095.04

45.12亩

1.1

容积率

1.70

1.2

建筑系数

51.96%

1.3

投资强度

万元/亩

191.16

1.4

基底面积

平方米

15637.38

1.5

总建筑面积

平方米

51161.57

1.6

绿化面积

平方米

3268.40

绿化率6.39%

2

总投资

万元

12199.44

2.1

固定资产投资

万元

8625.14

2.1.1

土建工程投资

万元

4021.42

2.1.1.1

土建工程投资占比

万元

32.96%

2.1.2

设备投资

万元

2853.95

2.1.2.1

设备投资占比

23.39%

2.1.3

其它投资

万元

1749.77

2.1.3.1

其它投资占比

14.34%

2.1.4

固定资产投资占比

70.70%

2.2

流动资金

万元

3574.30

2.2.1

流动资金占比

29.30%

3

收入

万元

30525.00

4

总成本

万元

23637.42

5

利润总额

万元

6887.58

6

净利润

万元

5165.68

7

所得税

万元

1.70

8

增值税

万元

950.01

9

税金及附加

万元

234.38

10

纳税总额

万元

2906.28

11

利税总额

万元

8071.97

12

投资利润率

56.46%

13

投资利税率

66.17%

14

投资回报率

42.34%

15

回收期

年

3.86

16

设备数量

台（套）

133

17

年用电量

千瓦时

913821.55

18

年用水量

立方米

25359.91

19

总能耗

吨标准煤

114.48

20

节能率

24.29%

21

节能量

吨标准煤

44.52

22

员工数量

人

470

第二章背景、必要性分析

一、项目建设背景

1、2012年，我国制造业增加值为2.08万亿美元，在全球制造业中占比约为20%，跻身世界制造大国。

与此同时，大而不强则是中国制造的痛点。

为推动中国制造由大变强，2015年5月，党中央、国务院着眼全球视野和战略布局，立足我国国情和发展阶段，作出了实施《中国制造2025》的战略决策。

这是未来10年引领制造强国建设的行动指南，也是未来30年实现制造强国梦想的纲领性文件，更是我国迈向制造强国的宣言书。

2、《中国制造2025》不是一般性的行业发展规划，而是着眼于国际国内大环境、产业变革大趋势所制定的一个长期战略性规划；其目的不仅在于推动制造业转型升级和健康发展，还要在新一轮科技革命中实现高端化的跨越发展。

回顾改革开放以来，制造业的蓬勃发展为我国经济贡献了长达几十年的高速增长，推动建成了门类齐全、独立完整的产业体系，出色完成了工业化和现代化的阶段性任务。

但也要看到，制造业大而不强，正在成为实现经济中高速增长、迈向中高端水平的“痛点”。

一方面，传统低成本优势逐步衰减，资源约束日益增强，产能过剩困扰加剧；另一方面，全球新一轮科技革命和产业变革方兴未艾，许多发达国家纷纷高呼“重返制造业”，意图在国际产业分工格局重塑的博弈中争夺优势地位。

让制造业强起来，不但是解决现实问题的迫切需要，而且是历史的必然选择和发展的内在规律，决定着我国未来几十年乃至上百年的发展轨迹，这个台阶必须上，这道坎必须迈。

3、新兴产业之所以备受社会各界关注，主要在于其掌握的核心技术具有广阔的市场需求前景。

由于资源能耗较低且带动系数大，往往在其发展的同时又能带动一批传统产业兴起，因此，具有较强的辐射效应。

而此次的《政府工作报告》中也提出，全面实施战略性新兴产业发展规划，加快新材料、人工智能、集成电路、生物制药、第五代移动通信等技术研发和转化，做大做强产业集群。

4、项目建成投产后，可以大幅度提高企业的经济效益，为公司进一步发展创造条件；更为重要的是，项目承办单位在多年的生产服务承包中，积累了大量的生产经验和管理经验，自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护，在整个相关行业中市场潜力巨大。

二、必要性分析

1、8月份，工业增加值同比增长6.1%，增速较7月份回升0.1个百分点。

主要原因是低基数效应，2017年8月份工业增加值同比增长6.0%，为2017年月度最低值。

此外，8月份中国制造业PMI为51.3%，较7月份回升0.1个百分点，仍处于扩张区间，表明工业活动仍有较大内生动能。

但工业生产呈现持续走弱的趋势。

主要体现在，首先，工业企业利润下降影响企业生产预期。

7月份，工业企业利润总额同比增长16.2%，延续了4月份以来的回落态势。

其次，环保限产影响企业工业生产。

8月份高炉开工率同比增速为-14%，延续了负增长态势。

再次，出口同比增速回落影响工业生产活动。

按照美元计算，8月份，出口同比增长9.8%，增速较7月份回落2.4个百分点。

按照工业部门的三大类别分类，一方面，采矿业和电力、煤气和水的生产和供给业工业增加值同比增速回升支撑工业增加值同比增速。

8月份，采矿业工业增加值同比增长2%，增速较7月回升0.7个百分点，拉动工业增加值增速约0.2个百分点。

电力、煤气和水的生产和供给业工业增加值同比增长9.9%，较7月回升0.9个百分点，拉动工业增加值同比增速约1个百分点。

另一方面，制造业工业增加值同比增速回落制约了工业增加值同比增速增长。

8月份，制造业工业增加值同比增长6.1%，较6月份回落0.1个百分，拉动工业增加值同比增速约4.9个百分点。

2、实践证明，稳中求进工作总基调是我们治国理政的重要原则，也是做好经济工作的方法论。

要清醒看到，我国经济运行仍存在不少突出矛盾和问题，世界经济仍处于缓慢复苏的进程中。

越是面对复杂的国内国际经济形势，就越要认识到明年贯彻好稳中求进工作总基调具有特别重要的意义。

稳是主基调，稳是大局，在稳的前提下才能在关键领域有所进取，才能在把握好度的前提下奋发有为。

3、从产业优化升级的角度出发，应该发挥市场在资源配置中的决定性作用，推进要素市朝。

首先就是要加快实现劳动力的市朝，为劳动力自由流动和劳动力效率提升创造条件。

应打破劳动力市场的制度性分割，减少依附于户籍、编制等制度上的福利待遇，从而减少劳动力流动的成本；同时，要提高就业质量，通过有关法律法规和制度建设，使人们的就业更体面，更有保障；此外，改革评价和激励机制，积极为各类人才干事创业和实现价值提供机会和条件，鼓励引导人们干中学，使全社会的创新智慧竞相迸发。

其次就是要稳步推进利率市朝，为资本有效配置创造好的制度安排。

应建立市场利率定价自律机制，对金融机构自主确定的货币市尝信贷市场等金融市场利率进行自律管理；同时，进一步丰富金融机构市朝负债产品，从而为稳妥有序推进存款利率市朝创造条件。

4、目前，项目承办单位建立了企业内部研发中心，可以根据客户的需求，研制、开发适应市场需求的产品，并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破，项目承办单位已取得了丰硕的成果，公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平，同国际技术水平接轨；通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势，产、学、研相结合的经营模式，无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。

三、项目建设有利条件

近年来，项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人；企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。

第三章市场研究分析

目前，区域内拥有各类液体硅橡胶企业848家，规模以上企业37家，从业人员42400人。

截至2017年底，区域内液体硅橡胶产值125398.38万元，较2016年113185.65万元增长10.79%。

产值前十位企业合计收入56541.96万元，较去年51364.43万元同比增长10.08%。

区域内液体硅橡胶行业经营情况

项目

单位

指标

备注

行业产值

万元

125398.38

同期产值

万元

113185.65

同比增长

10.79%

从业企业数量

家

848

—规上企业

家

37

—从业人数

人

42400

前十位企业产值

万元

56541.96

去年同期51364.43万元。

1、xxx科技发展公司（AAA）

万元

13852.78

2、xxx有限责任公司

万元

12439.23

3、xxx有限责任公司

万元

7350.45

4、xxx有限公司

万元

6219.62

5、xxx实业发展公司

万元

3957.94

6、xxx（集团）有限公司

万元

3675.23

7、xxx有限责任公司

万元

282.71

8、xxx有限公司

万元

2318.22

9、xxx实业发展公司

万元

2205.14

10、xxx（集团）有限公司

万元

1696.26

区域内液体硅橡胶企业经营状况良好。

以AAA为例，2017年产值13852.78万元，较上年度12099.55万元增长14.49%，其中主营业务收入13038.71万元。

2017年实现利润总额4179.53万元，同比增长20.76%；实现净利润1514.82万元，同比增长18.55%；纳税总额84.22万元，同比增长11.89%。

2017年底，AAA资产总额32653.91万元，资产负债率33.73%。

2017年区域内液体硅橡胶企业实现工业增加值38848.86万元，同比2016年33218.35万元增长16.95%；行业净利润13153.60万元，同比2016年11479.84万元增长14.58%；行业纳税总额16099.51万元，同比2016年14187.09万元增长13.48%；液体硅橡胶行业完成投资26147.64万元，同比2016年21910.21万元增长19.34%。

区域内液体硅橡胶行业营业能力分析

序号

项目

单位

指标

1

行业工业增加值

万元

38848.86

1.1

—同期增加值

万元

33218.35

1.2

—增长率

16.95%

2

行业净利润

万元

13153.60

2.1

—2016年净利润

万元

11479.84

2.2

—增长率

14.58%

3

行业纳税总额

万元

16099.51

3.1

—2016纳税总额

万元

14187.09

3.2

—增长率

13.48%

4

2017完成投资

万元

26147.64

4.1

—2016行业投资

万元

19.34%

区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.06亿元，年均增长6.99%。

预计区域内液体硅橡胶行业市场需求规模将达到188737.69万元，利润总额58205.13万元，净利润19318.77万元，纳税13660.88万元，工业增加值57222.03万元，产业贡献率15.55%。

区域内液体硅橡胶行业市场预测（单位：

万元）

序号

项目

2018年

2019年

2020年

1

产值

146158.47

166089.17

188737.69

2

利润总额

45074.05

51220.51

58205.13

3

净利润

14960.46

17000.52

19318.77

4

纳税总额

10578.98

12021.57

13660.88

5

工业增加值

44312.74

50355.39

57222.03

6

产业贡献率

10.00%

14.00%

15.55%

7

企业数量

1018

1242

1590

第四章建设规模

一、产品规划

项目主要产品为液体硅橡胶，根据市场情况，预计年产值30525.00万元。

采取灵活的定价办法，项目承办单位应当依据原辅材料的价格、加工内容、需求对象和市场动态原则，以盈利为目标，经过科学测算，确定项目产品销售价格，为了迅速进入市场并保持竞争能力，项目产品一上市，可以采取灵活的价格策略，迅速提升项目承办单位的知名度和项目产品的美誉度。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积30095.04平方米（折合约45.12亩），其中：

净用地面积30095.04平方米（红线范围折合约45.12亩）。

项目规划总建筑面积51161.57平方米，其中：

规划建设主体工程37564.20平方米，计容建筑面积51161.57平方米；预计建筑工程投资4021.42万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计133台（套），设备购置费2853.95万元。

（三）产能规模

项目计划总投资12199.44万元；预计年实现营业收入30525.00万元。

第五章项目选址分析

一、项目选址原则

所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。

项目建设区域地理条件较好，基础设施等配套较为完善，并且具有足够的发展潜力。

二、项目选址

该项目选址位于某高新区。

园区为当地四大经济园区之一，2006年经国家发改委批准为省级经济园区。

园区核准面积60平方公里，概念规划面积40平方公里，截止2016年12月，园区投产、在建及合同的工业项目达167个，总投资60亿元，已投资30亿元。

三、建设条件分析

近年来，项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人；企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。

四、用地控制指标

投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重≤7.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重≤7.00%”的具体要求。

五、地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数51.96%，建筑容积率1.70，建设区域绿化覆盖率6.39%，固定资产投资强度191.16万元/亩。

土建工程投资一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

平方米

30095.04

45.12亩

2

基底面积

平方米

15637.38

3

建筑面积

平方米

51161.57

4021.42万元

4

容积率

1.70

5

建筑系数

51.96%

6

主体工程

平方米

37564.20

7

绿化面积

平方米

3268.40

8

绿化率

6.39%

9

投资强度

万元/亩

191.16

六、节约用地措施

投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施，建设区域少建非生产性设施，因此，有利于节约土地资源和节省建设投资。

七、总图布置方案

（一）平面布置总体设计原则

同时考虑用地少、施工费用节约等要求，沿围墙、路边和可利用场地种植花卉、树木、草坪及常绿植物，改善和美化生产环境。

（二）主要工程布置设计要求

项目承办单位在工艺流程、技术参数和主要设备选择确定以后，根据设备的外形、前后位置、上下位差以及各种物料输入（出）、操作等规划统一设计，选择并确定车间布置方案。

（三）绿化设计

投资项目绿化的重点是场区周边、办公区及主要道路两侧的空地，美化的重点是办公区，场区周边以高大乔木为主，办公区以绿色草坪、花坛为主，道路两侧以观赏树木、绿篱、草坪为主，适当结合花坛和垂直绿化，起到环境保护与美观的作用，创造一个“环境优美、统一协调”的建筑空间。

（四）辅助工程设计

1、