年产值1亿元军用电缆项目可行性研究报告.docx

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年产值1亿元军用电缆项目可行性研究报告

年产值1亿元军用电缆项目

可

行

性

研

究

报

告

第一章总论

1.1项目名称及建设单位

项目名称：

年产值1亿元军用电缆生产项目

项目选址：

****省*******

建设单位：

****

法人代表：

****

注册资金：

1000万元

公司地址：

********

公司简介：

****是一家依靠过硬的产品质量在行业内迅速崛起的民营企业，位于****淄博路柏年大厦，固定资产1000万元。

现有职工57人，是****阳谷线缆集团直设直辖的销售服务网点，主要负责东营地区销售网点的建设和所有业务售前售后的服务工作，公司技术力量雄厚，技术人员业务精湛，销售的电线电缆，广泛应用于电力、建筑、石油、化工、信息产业等领域，随着公司的日益发展，当前的状况已不能满足公司的市场需要，公司领导层做出新的决策，新增一条具有攻击先进水平的电线电缆生产线，还有一条具有同等水平的铜材冶炼生产线，将公司真正发展成为一个国内电缆行业技术水平领先，配套设施齐全的一体化生产集团公司。

1.2项目可行性研究编制依据和范围

1、编制原则

（1）合法性原则；

（2）社会、生态、经济综合效益原则；

（3）实事求是、科学性原则；

（4）实用性、可操作性原则。

2、编制依据

（1）《中华人民共和国土地管理法》（中华人民共和国主席令第28号）；

（2）《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第70号）；

（3）《中华人民共和国清洁生产法》（中华人民共和国主席令第72号）；

（4）《中华人民共和国环境保护法》（中华人民共和国主席令第22号）；

（5）《中华人民共和国循环经济促进法》（中华人民共和国主席令第4号）；

（6）《建设工程勘察质量管理办法》（中华人民共和国建设部令第163号）；

（7）《中华人民共和国产品质量法》（中华人民共和国主席令第33号）；

（8）《投资项目可行性研究报告编制指南》；

（9）国家发展和改革委员会、建设部2006年8月发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）;

（10）项目建设单位提供的其他相关资料。

3、编制范围

本可行性研究报告主要对****拟投资的年产值1亿元军用电缆生产项目可行性问题进行分析评价，主要包括项目必要性、市场分析、建设规模、产品方案、项目选址、技术设备和工程方案、节能环保、投资方案、资金筹措以及成本、效益、工程招投标、风险分析等内容。

1.3项目概况

1、项目名称

年产值1亿元军用电缆生产项目

2、项目提出的理由

①符合公司发展的需要。

随着公司的日益发展，当前的状况已不能满足公司的市场需要，因此，新增一条具有先进水平的军用电缆生产线，还有一条具有同等水平的电力电缆生产线，将公司真正发展成为一个国内电缆行业技术水平领先，配套设施齐全的一体化生产集团公司，符合公司发展的需要。

②市场前景广阔。

我国电线电缆业已成长为我国机械行业中位置仅次于汽车的第二大产业，而且我国是一个巨大而且还在不断成长壮大的市场，中国人口是世界人口的五分之一，但线缆产业的产值仅占世界线缆产业的15%左右，市场的空间比较大，前景非常广阔。

③项目所需原材料供应充足，在省内及周边省市均有较充足供应，价格也比较合理。

④本项目符合资源合理配置和有效利用、区域规划、行业发展规划要求，符合国家技术政策和产业政策、保护环境、节能节水、可持续发展要求。

3、拟建地点

****省*******

4、建设期限

项目建设的时间期限为2010年6月至2011年6月

5、建设目标及建设内容

建设目标：

本项目建设投产后，实现达产年年产值一亿元军用电缆生产规模。

项目第二年起开始投产，生产负荷为60%，第三年为80%，第四年达产，生产负荷为100%。

建设内容：

本项目占地面积53336平方米，合约80亩，总建筑面积63368平方米，其中生产车间建筑面积为23228平方米，仓库建筑面积38240平方米，综合办公楼1200平方米，食堂建筑面积为700平方米，容积率为1.188。

6、主要建设条件

（1）符合规划要求和国家产业政策。

本项目符合国家“十一五”工业发展规划要求，符合****省****总体规划与****省工业经济发展规划。

（2）交通运输条件优越。

项目建设地点位于****省*******，区内有青垦路、辛河路、新五路、民丰路、科贸街五条南北道路和振兴东路、中兴东路、新兴东路三条东西道路，构成了“三横五纵”的道路框架，交通极为便利。

（3项目依托条件好。

本项目位于****省*******，开发区内产业聚集，各项基础设施完善，交通便捷。

7、项目总投资与资金筹措方式

本项目投资总额约为13000万元，其中固定资产投资8000万元，流动资金为5000万元。

本项目资金筹措方式采取公司三大股东集体融资方式。

8、项目效益情况

项目建成后，预计达产期年均销售收入为一亿元，达产年利润总额为3504万元。

9、项目主要经济技术指标

指标名称

单位

数值

备注

财务基准收益率

%

12

项目投资财务内部收益率

%

23.99

所得税后

项目投资财务净现值

万元

7136.10

所得税后

投资回收期

年

6.15

含建设期/所得税后

总投资收益率

%

20.2

多期平均

盈亏平衡点

%

41

项目总投资

万元

13000

流动资金

万元

5000

达产期销售或营业收入

万元

10000

达产期营业税金及附加

万元

600

达产期总成本

万元

5896

达产期经营成本

万元

5267

达产期利润总额

万元

3504

达产期所得税

万元

876

1.4项目研究结论及建议

经分析，本项目建设符合国家产业相关政策，有利于我国电缆业的良好发展，项目建设及投产的各项指标均表现较好，达产年利润总额为3504万元，投资收益率为20.2%（达产期），财务评价的各项指标均高于行业平均水平，项目的社会效益、环境效益较好。

因此，项目投资建设各项评价均可行。

建议在项目的融资及生产管理上，把握融资渠道，加强生产管理，拓展产品市场，营造企业品牌。

第二章项目建设的必要性与市场分析

2.1项目建设背景

1、国家标准委2005年6月17日以国标委计划[2005]46号文“关于公示第一批拟废止国家标准的通知”

拟废止（第一批）国家标准目录包括强制性国家标准664项、推荐性国家标准1793项。

其中涉及电线电缆方面的国家标准共有63项，清理目的是为建立先进科学、适应社会主义市场经济体制的标准体系，充分发挥国家标准在国民经济战略性结构调整、促进对外贸易和提高人民生活水平方面的技术支撑作用，尽快解决我国国家标准总体技术水平偏低、结构不尽合理等问题。

这标志这电线电缆行业发展不断规范。

2、国家发改委、国土资源部、铁道部、交通部、水利部、国家环保总局、中国银监会、国家电监会等八部委联合以发改能源[2006]661号文，发出《关于加快电力工业结构调整促进健康有序发展有关工作的通知》明确提出，要把工作重点转到加快电力结构调整步伐，降低能耗水平上来。

在《通知》中明确提出，要“加强区域网架、跨区输电线路和西电东送输电通道的建设,继续推进西电东送、南北互济，努力实现更大范围的资源优化配置，促进区域间协调发展”。

；今后电网的建设中要“南北互济”和“实现更大范围的资源优化配置，促进区域间协调发展”，这已经为特高压取得了政策层面的支持。

因为特高压电网建设方案的目的就是连接南北，打通区域电网；《通知》中还提出，电网企业要通过采用先进输电技术，努力提高现有输电设施的输电能力，力争在“十一五”期间将现有各电压等级输电能力的平均水平提高15%-20%。

3、“十五”期间，中国电线电缆制造业飞速发展，已成为仅次于美国的世界第二大电线电缆生产国。

根据国家统计局的统计，2004年我国电线电缆行业共有规模以上企业2219家，全年共实现销售收入1823.64亿元，实现利润77.11亿元。

2005年，我国的电力电缆产量已达480万公里。

虽然由于铜、铝、塑料等主要原材料的价格飞涨，使许多线缆企业艰难度日。

但是，我国“十一五”规划出台，未来五年中，电力、铁路、轨道交通、能源、建筑、通信、船舶、汽车等产业依然保持较大的投资规模，必将给电线电缆行业提供许多难得机遇。

预计未来几年，我国电线电缆行业将以7%-8%的增速发展。

电线电缆作为输送电能、传递信息和制造各种电机、电器、仪表的基础器材，被喻为国民经济的"血管"与"神经"，当之无愧。

另一方面，随着电网建设的加快，输电线路电压等级的提高，发电设备、变压器等产品在性能、质量的提高，必将要求电线电缆行业提供与之相适应的配套产品，因此电线电缆行业的任务仍将十分艰巨，任重道远，不仅要求线缆产量提高，更要求技术水平提高。

同时，电线电缆产业发展应与电力建设的高速发展相匹配。

电力建设的高速发展，同时也带动了电线电缆行业的快速发展。

呈现百舸争流、千帆竞渡之势。

对于相关企业来说，要在电线电缆行业内占据稳固的市场地位，就必须适应行业需求的发展趋势，通过技术进步实现产品结构的高端化。

2.2项目建设必要性

1、行业低水平重复建设严重，产品结构待调整，产业急待升级

我国的电线电缆行业经过几年的高速发展已形成相当的规模，但由于生产能力大于需求，出现供大于求的局面。

目前的生产能力已大大超过市场的预测需求数值；小规模、低质量的电线、电缆小厂重复建设严重，市场对优质高端产品需求尚未满足，产品结构需要调整，产业发展迫切需要升级。

2、国家基础建设发展市场对高品质、高科技的电线、电缆产品需求旺盛。

国家重视基础设施建设，如城市电网的改造，信息高速公路的发展，通信事业腾飞以及用电设备的更新换代和节能化的要求，将对电线电缆的品种和水平不断提出新的要求。

尽管从总量看，今后一个时期需求不会有太大的增长，但对品种和水平的需求将是一个需求旺盛期。

因此，电线电缆企业要重视科技的发展，以高新技术的发展，带动产品市场占有率的提高。

3、是加强我国国防建设的需要

中国政府于2006年12月发布的《2006年中国的国防》白皮书提出，国防和军队现代化建设要实行三步走的发展战略：

在2010年前打下坚实基础，2020年前后有一个较大的发展，到21世纪中叶基本实现建设信息化军队、打赢信息化战争的战略目标。

军用电缆生产技术的快速发展是实现上述战略的重要保障，因此，为服务于国防建设需要，本项目的建设十分必要。

4、****做大做强电线电缆行业重要组成部分

东营有全国著名的电线电缆设备制造企业、电线、电缆生产企业。

并在不断增加行业的整体投资，使东营成为全国重要的电线、电缆生产基地，成熟的产业带使东营的电线、电缆生产、加工整体实力在提升。

在不断对行业"长线过长"、"短线缺少"的现象；调整产品结构、狠抓产品质量和开发新品入手发展市场急需求急需的电缆如高压电缆、防爆电缆，减少一般电缆的生产。

积极采用先进技术、先进设备、发展高性能、高水平的产品，适应我国大项目、大工程建设的需要，更多地替代进口产品质量。

项目定位明确，将成为东营电线、电缆行业发展的重要组成部分。

2.3市场现状及趋势

1、“十一五”我国电线电缆业机会分析

“十一五”期间，按国民经济的发展速度年递增7-8%计，电缆工业发展速度将于国民经济的发展速度持平，预计将在8.5%左右。

从宏观上看整个中国电线电缆行业，正处于发展的快速增长期。

虽然由于铜、铝、塑料等主要原材料的价格飞涨，使许多线缆企业艰难度日，但是，我国“十一五”规划出台，未来五年中，电力、铁路、轨道交通、能源、建筑、通信、船舶、汽车等产业依然保持较大的投资规模，必将给电线电缆行业提供许多难得机遇。

2、据欧立信《2007年中国电线电缆行业研究报告》分析

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