上海浦东新区南码头.docx

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上海浦东新区南码头

上海市浦东新区南码头

社区卫生服务中心

2017年度单位决算

第一部分单位概况

第二部分2017年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分2017年度单位决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职责

（一）中心在服务中坚持以病人为中心，以诚信为宗旨，在承担“六位一体”的社区卫生服务工作同时，不断创新管理机制，加大人才培养力度，探索服务新途径，积极打造品牌特色。

（二）中心作为社区群众健康的守护神，在服务中以强化管理为基础，坚持以制度激励人，以制度约束人，树立了用管理促发展的理念。

以加强全科服务团队建设为抓手，认真落实各项医改措施，积极探索社区卫生服务的新模式。

（三）在区域内以重点人群和社区群众为服务对象，开展涵盖社区卫生基本医疗和基本公共卫生服务内容的全科医师家庭责任制服务工作。

努力拓展公共卫生服务能力，认真完成预防保健各项工作，有效提高社区群众防病意识。

加强人才队伍建设，通过引进和培养，建立了一支稳定的中高级职称的医务人员队伍。

二、机构设置

根据上述职责，南码头单位设4个内设机构，包括：

院部办公室、预防保健部、医疗康复部、后勤保障部。

第二部分2017年度单位决算表

2017年度收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

2,489.21

一、一般公共服务支出

　　其中：

政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、上级补助收入

6.53

三、国防支出

三、事业收入

8,951.90

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

101.74

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

108.98

九、医疗卫生与计划生育支出

11,475.52

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

29.50

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

11,549.37

本年支出合计

11,614.01

用事业基金弥补收支差额

64.64

结余分配

年初结转和结余

年末结转和结余

总计

11,614.01

总计

11,614.01

2017年度收入决算表

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

　11,549.37

　2,489.21

　6.53

　8,951.90

　101.74

208

社会保障和就业支出

　108.98

208

行政事业单位离退休

　108.98

208

事业单位离退休

　2.66

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

　82.00

208

机关事业单位职业年金缴费支出

　24.32

210

医疗卫生与计划生育支出

　11,410.89

　2,350.72

　6.53

　8,951.90

　101.74

210

基层医疗卫生机构

　11,306.14

　2,303.93

　6.53

　8,893.94

　101.74

210

城市社区卫生机构

11,306.14

2,303.93

6.53

8,893.94

101.74

210

公共卫生

46.79

210

基本公共卫生服

46.79

210

行政事业单位医疗

57.96

210

事业单位医疗

57.96

221

住房保障支出

29.50

221

住房改革支出

29.50

221

住房公积金

29.50

2017年度支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

11,614.01

11,248.69

365.32

208

社会保障和就业支出

108.98

208

行政事业单位离退休

108.98

208

事业单位离退休

2.66

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

208

机关事业单位职业年金缴费支出

24.32

210

医疗卫生与计划生育支出

11,475.52

11,110.20

365.32

210

基层医疗卫生机构

11,370.77

11,052.24

318.53

210

城市社区卫生机构

11,370.77

11,052.24

318.53

210

公共卫生

46.79

210

基本公共卫生服务

46.79

210

行政事业单位医疗

57.96

210

事业单位医疗

57.96

221

住房保障支出

29.50

221

住房改革支出

29.50

221

住房公积金

29.50

2017年度财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

2489.21　

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

108.98　

九、医疗卫生与计划生育支出

2,350.73　

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

29.50　

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

2,489.21　

本年支出合计

2,489.21　

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

总计

2,489.21　

总计

2,489.21　

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

208

社会保障和就业支出

108.98

208

行政事业单位离退休

108.98

208

事业单位离退休

2.66

208

机关事业单位养老保险支出

82.00

208

机关事业单位职业年金缴费支出

24.32

210

医疗卫生与计划生育支出

2,350.73

1,985.41

365.32

210

基层医疗卫生机构

2,303.94

1,985.41

318.53

210

城市社区卫生机构

2,303.94

1,985.41

318.53

210

公共卫生

46.79

210

基本公共卫生服务

46.79

221

住房保障支出

29.50

221

住房改革支出

29.50

221

住房公积金

29.50

合计

2,489.21

2,123.89

365.32

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

项目

合计

人员经费

公用经费

经济分类

科目编码

科目名称

类

款

301

工资福利支出

1,521.32

301

基本工资

391.28

301

津贴补贴

271.63

301

奖金

752.09

301

其他社会保障缴费

301

伙食补助费

301

绩效工资

301

机关事业单位基本养老保险缴费

82.00

301

职业年金缴费

24.32

301

其他工资福利支出

302

商品和服务支出

570.40

302

办公费

302

印刷费

302

咨询费

302

手续费

302

水费

302

电费

302

邮电费

302

取暖费

302

物业管理费

302

差旅费

302

因公出国（境）费用

302

维修（护）费

302

租赁费

302

会议费

302

培训费

302

公务接待费

302

专用材料费

570.40

302

被装购置费

302

专用燃料费

302

劳务费

302

委托业务费

302

工会经费

302

福利费

302

公务用车运行维护费

302

其他交通费用

302

税金及附加费用

302

其他商品和服务支出

303

对个人和家庭的补助

32.16

303

离休费

303

退休费

2.66

303

退职（役）费

303

抚恤金

303

生活补助

303

医疗费

303

助学金

303

奖励金

303

住房公积金

29.50

303

提租补贴

303

购房补贴

303

其他对个人和家庭的补助支出

310

其他资本性支出

310

办公设备购置

310

专用设备购置

310

信息网络及软件购置更新

310

公务用车购置

310

其他交通工具购置

310

其他资本性支出

合计

2,123.88

1,553.48

570.40

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：

万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

注：

本单位2017年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出，故本表无数据。

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

注：

本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分2017年度单位决算情况说明

一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明

本单位2017年度收入总计为11,614.01万元、支出总计为11,614.01万元。

与2016年度相比，收入、支出总计各增加1,028.45万元。

主要原因：

医疗业务增长。

二、关于2017年度收入决算情况说明

本年收入合计11,549.37万元，其中：

财政拨款收入2,489.21万元，占21.55%；事业收入8,951.90万元，占77.51%；上级补助收入6.53万元，占0.06%，其它收入101.74万元，占0.88%。

三、关于2017年度支出决算情况说明

本年支出合计11,614.01万元，其中：

基本支出11,248.69万元，占96.85%；项目支出365.32万元，占3.15%。

四、关于2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

本单位2017年度财政拨款收支总决算2,489.21万元。

与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加77.59万元，增长3.22%。

主要原因：

医疗业务增长。

五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出2,489.21万元，占本年支出合计的21.43%。

与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加77.59万元，增长3.15%。

主要原因：

医疗业务增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出2,489.21万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出（类））108.98万元，占4.38%；医疗卫生与计划生育支出（类）2,350.73万元，占94.44%。

住房保障支出（类）29.50万元，占1.18%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,637.75万元，支出决算为2,489.21万元，完成年初预算的151.99%。

决算数大于预算数的主要原因：

人员经费及项目经费增加。

其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。

主要用于：

事业单位退休支出。

年初预算为0万元，支出决算为2.66万元。

决算数大于预算数的主要原因：

年中调整预算。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

主要用于：

事业单位养老保险支出。

年初预算为0万元，支出决算为82.00万元。

决算数大于预算数的主要原因：

年中调整预算。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

主要用于：

事业单位职业年金支出。

年初预算为0万元，支出决算为24.32万元。

决算数大于预算数的主要原因：

年中调整预算。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）。

主要用于：

工资福利支出及项目支出。

年初预算为1,597.49万元，支出决算为2，303.93万元，完成年初预算的144.22%。

决算数大于预算数的主要原因：

工资福利费及项目支出增加。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）。

主要用于：

基本公卫支出，年初预算为0万元，支出决算为46.79万元，决算数大于预算数的主要原因：

年中调整预算。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

主要用于：

单位住房公积金支出。

年初预算为0万元，支出决算为29.50万元，决算数大于预算数的主要原因：

年中调整预算。

六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2,123.88万元，包括人员经费1,553.48万元，公用经费570.4万元。

基本支出中：

1、工资福利支出1,521.32万元，主要用于：

基本工资、津贴补贴、奖金。

2、商品和服务支出570.4万元，主要用于：

专用材料费支出。

3、对个人和家庭的补助32.16万元，主要用于：

退休费、住房公积金。

七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本单位2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费决算为0万元，预算数为0，因为浦东新区因公出国（境）费采取“统一计划管理，经费各自承担”的管理方式，因公出国（境）费预算数由区府办（区外办）统一公开；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，预算数为0。

公务接待费支出决算为0万元，预算数为0。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度持平，其中：

因公出国（境）费支出决算持平，公务用车购置及运行维护费支出决算持平，公务接待费支出决算持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。

全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。

其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行维护支出0万元。

3、公务接待费支出0万元。

其中：

国内公务接待支出0万（含外宾接待支出0万元）。

八、关于2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位2017年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

本单位2017年度政府采购金额（以合同签订为准）为38.92万元，其中：

货物采购金额37.63万元、工程采购金额0万元、服务采购金额1.29万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

本单位2017年度预算绩效管理工作开展情况如下：

本单位建立了如下预算绩效管理制度：

《关于印发〈浦东新区预算绩效管理实试办法〉的通知》、浦财督（2015）48号文、开展本单位预算绩效管理工作，建立了全面的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：

2017年度开展的绩效跟踪评价项目0个，涉及预算金额0万元；2017年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元，平均得分0分（其中，绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：

指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

主要是：

药品收入、医疗收入、疫苗收入等。

三、经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：

指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

主要是：

利息收入、防保经费

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