企业财务部年终工作小结doc.docx

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企业财务部年终工作小结doc

2015年企业财务部年终工作小结

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时光匆匆流去，转眼在财务部工作已经一年了，回首这一年来的工作，的确是让我深有感触。

从一定意义上来说经历了从学生到一个社会工作者的成功转型，同时有了一个好的开始与定位!

工作内容与工作感想大体有以下几点：

一、在领导与同志们的支持帮助下，尽职尽责地完成了本职岗位工作。

1、负责会计档案的整理入库保管工作，工会账务的会计记账工作以及中行个贷会计核算及部分银行对账工作。

从这些工作中使我学到金融机构作账的一些初步且全面的知识。

整理档案凭证共1527册，我制单笔数：

4135笔。

工会会计核算从原来的手工记账升级到现有的一个专门软件记账，节约了很多时间。

从我记账的每一笔分录到每个月科目汇总表的编制和每个季度的资产负债表编制，每发生一笔业务有借必有贷，借贷必相等。

哪些需要记入费用成本，哪些需要记收入都有专门设置的科目。

工会会计核算中使我对工会财务有了充分认识。

个贷业务方面，我主要负责合同的录入及计算打印中行个人还款的催收通知单，我利用业务休息时间总结了这方面的笔记和计算过程，达到了事半功倍的效果，四年来个贷还款共：

512笔。

从总部开始实施的ISO质量认证体系无纸化办公的要求中，使我越发的对工作认真对待与重视了。

有时候我的工作量大，事又杂，都等着我去完成时，心里烦不免会使我的工作质量有所下降。

但我一想到领导所说的：

“不要对拈不上筷子的小事忽略，因为成功人士都是从小事开始做，从中积累经验的。

只有把一件小事情能认真做好，那么做大事情的时候就会做得更好。

”从她的话语中使我充分认识到认真二字，让我知道事无巨细，凡事都应该认真对待且要有原则，尤其是对于一个学会计专业的人来说，更要用心去认真细心体会一件事情，这样才能达到事半功倍的效果，因为从这种小事中就很能培养与看出一个人对工作的认真程度与耐心。

这几年的工作中，确实让我对事物的看法有了新的认识且认真对待每件事情，也大大培养增加了我的耐心和责任心。

2、承担了月底与银行的对账，回收资金拿回单及其移交登记与办事处的收文，债权处置单的复印、移交、登记、上划资金及其复印传真给总部和及每月付费的转账支票、电汇、收据及业务费用申请表的复印登记、对账单的打印工作。

跟数字打交道的工作真的是不能有一分一毫的错误。

这就时刻要我绷紧头脑，不得半点马虎，企业账的每笔金额与银行对账单每笔金额的核对都要逐笔打钩作记号。

四年共对单总笔数：

368笔。

每笔回收的资金都是由我去与银行沟通，因为我们单位的工作特殊性，所以回单总要比别的单位要得急，第一时间就要拿到手。

每次只要项目经理打电话来问资金到账情况时，我总立马到银行拿回单，有时候总问他们，他们的事多也会不耐烦，但我都能与他们讲明为什么我们要得这急的原因。

我总认为理解是相互的，在我们能理解他们工作的同时，他们也会理解我们的工作，并且知道为什么我们要这样急的理由，有了这份理解，工作起来自然顺得多了。

看到资金急时到账时项目经理与我都开心的笑了。

四年来回单总量531笔。

每年年底的上划资金量特别大，接到总公司的邮件后一个月要上划几次，我都能急时上划并在上划后每次复印留底，然后立刻传真总公司。

不得耽误一分钟，这就体现了工作中要及时的一个特点。

债权处置单也要把它复印后由项目经理移交档案室，我也做好了相关的登记工作，全年共复印移交档案室408份。

付费这方面今年要比以往年度要得更及时与快捷，于是第二个月就得把前个月的每个项目的评估费、律师费、诉讼费、公告费…..等费用总体复印后一个月一个月地统一移交档案室。

这无形中又加大了我的工作量，但只要是工作要求我们这样的、对每个项目有一个完整性记载的过程发生了哪些相关费用的需要，我哪怕是量再大也会尽职尽责的认真完成。

只要前台项目经理来要数据的，我也都会第一时间为他们打出对账单，算出准确数字，促使他们的工作能进展迅速。

二、在工作中从真正意义上领悟寻求人生的价值观、不断增加自身价值，在学习中激发人的人生观，只有不断学习才能使人上进，凡事善于动脑筋，才能获得幸福和快乐，得到智慧。

并且要与实际行动相一致，付出总会有回报。

学习是陪伴人一生的事。

我从事的工作虽然琐碎而复杂，但我始终带着一份认真执著，对工作一丝不苟、谦虚的心学会从中找乐趣，放正心态，自我调节。

上帝是公平的，只要你付出，就会有回报，不要去想什么时候会有收获，关健是你有没有百分百的付出，学习是如此，工作是如此，做人更是如此。

有句谚语说得好：

“运气永远不可能持续一辈子，能帮我们持续一辈子的东西只有你的个人能力。

”在社会的工作中使我深刻认识到了当今社会，优胜劣汰，唯有奋斗，别无选择的道理。

凡事要相信能靠自己的能力把事情攻克做好。

因为只有这样才能够在当今竞争的社会中生存下来，才能够独立成熟与成长!

现在正值办事处转型之际，我会更加努力奋斗，在工作上更加勤奋认真负责，更加提高自己的战斗力!

企业财务词汇

【专业词汇】

随着中国企业的资产重组和股份制改革，财务管理成为企业管理的核心部分。

目前我国通用的一些财务指标和财务工具都是从国外借鉴来的。

在财务管理方面，经济发达国家有着许多先进的经验和成熟的做法。

目前，中国的财务制度和财务规则逐步和国际接轨。

上市的股份公司定期要向股民宣布公司的财务状况，例如资产负债表、现金流量表、损益表、资产负债率、内部收益率、投资收益率等。

一般的有限责任公司在财务管理上也都遵循标准的财务规则。

中国从八十年代初，恢复注册会计师行业，现在已经从恢复重建阶段过度到了发展完善阶段。

注册会计师在经济中发挥了越来越重要的作用，被喻为“经济警察”。

拥有注册会计师证书的人才得到企业的重视和青睐，也成为各大公司在人才市场上争夺的焦点。

因此，拥有注册会计师资格证书的人能够取得较高的职位和得到较高的薪水。

但是中国的财务管理同国外相比也有许多不同的地方。

例如在会计科目管理方面，中国的会计科目相对固定，相似的帐目会归为同一会计科目。

而在国外的会计科目则数量众多，分类很细。

在同国外进行商务交流时，了解对方国家的有关财务规则是商务合作得以顺利进行的关键。

财务状况的反应形式要根据不同国家的有关规定进行适应和修改。

英：

Assets

Anythinghavingcommercialorexchangevaluethatisownedbya

business,institution,orindividual.Includespeople,land,buildings,

equipment,cash,stocksandbonds,andothers.

Liabilities

Claimontheassetsofacompanyorindividual（excludingownershipequity）.

PL

ProfitandLossstatementisasummaryoftherevenues,costsand

expensesofacompanyduringanaccountingperiod（alsocalled

incomestatement）.Togetherwiththebalancesheetasoftheendof

theaccountingperiod,itconstitutesacompany’sfinancialstatement.

Budget

Estimateofrevenueandexpenditureforaspecifiedperiod.There

aremanykinds,suchas:

Cashbudget（showscashflow）,Expense

budget（showsprojectedexpenditures）andCapitalbudget（shows

anticipatedcapitaloutlays）.

Marketcapitalization

Valueofacorporationasdeterminedbythemarketpriceofits’

issuedandoutstandingcommonstock.Investorsoftenusemarket

capitalizationasoneinvestmentcriteria.Thetermalsohelpsto

indicatehowinvestorsvalueacompany’sfutureprospects.

Cashflow

Analysis

2018证券从业资格考试投资银行业务试题详解十

【

B、

C、

D

　　解析：

《上市公司章程指引》：

　　第九十五条

公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力;

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年;

　　（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年;

　　（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年;

　　（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿;

　　（六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的;

　　（七）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

　　违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。

董事在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。

　　第九十六条

董事由股东大会选举或更换，任期〖年数〗。

董事任期届满，可连选连任。

董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。

　　董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。

董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。

　　董事可以由经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。

　　注释：

公司章程应规定规范、透明的董事选聘程序。

董事会成员中可以有公司职工代表，公司章程应明确本公司董事会是否可以由职工代表担任董事，以及职工代表担任董事的名额。

董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生后，直接进入董事会。

　　第九十七条

董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列忠实义务：

（一）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产;

（二）不得挪用公司资金;

　　（三）不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储;

　　（四）不得违反本章程的规定，未经股东大会或董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保;

　　（五）不得违反本章程的规定或未经股东大会同意，与本公司订立合同或者进行交易;

　　（六）未经股东大会同意，不得利用职务便利，为自己或他人谋取本应属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与本公司同类的业务;

　　（七）不得接受与公司交易的佣金归为己有;

　　（八）不得擅自披露公司秘密;

　　（九）不得利用其关联关系损害公司利益;

　　（十）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。

　　董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有;给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

　　注释：

除以上各项义务要求外，公司可以根据具体情况，在章程中增加对本公司董事其他义务的要求。

　　第九十八条

董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列勤勉义务：

（一）应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超过营业执照规定的业务范围;

（二）应公平对待所有股东;

　　（三）及时了解公司业务经营管理状况;

　　（四）应当对公司定期报告签署书面确认意见。

保证公司所披露的信息真实、准确、完整;

　　（五）应当如实向监事会提供有关情况和资料，不得妨碍监事会或者监事行使职权;

　　（六）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。

　　注释：

公司可以根据具体情况，在章程中增加对本公司董事勤勉义务的要求。

　　第九十九条　董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。

　　第一百条

董事可以在任期届满以前提出辞职。

董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。

董事会将在2日内披露有关情况。

　　如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。

　　除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。

　　第一百零一条

董事辞职生效或者任期届满，应向董事会办妥所有移交手续，其对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解除，在本章程规定的合理期限内仍然有效。

　　注释：

公司章程应规定董事辞职生效或者任期届满后承担忠实义务的具体期限。

　　第一百零二条

未经本章程规定或者董事会的合法授权，任何董事不得以个人名义代表公司或者董事会行事。

董事以其个人名义行事时，在第三方会合理地认为该董事在代表公司或者董事会行事的情况下，该董事应当事先声明其立场和身份。

　　第一百零三条

董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

　　第一百零四条

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