用友T3教学案例.docx
《用友T3教学案例.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《用友T3教学案例.docx（45页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
用友T3教学案例
用友T3实务操作教程：
（第一模块系统管理）
一、系统管理模块：
1、建立账套：
蓝梦有限公司（简称蓝梦公司，账套号666），账套启用日期：
2013年1月；地址：
北京学院路甲2号；法人代表：
郑和平；联系电话及传真：
58581177；电子邮件：
master@；税号：
110108200711077；
记账本位币为“人民币”；企业类型为“工业”；行业性质为“2007年新会计制度科目”；采用“按行业性质预置科目”。
要求客户、供应商、存货进行分类，有外币核算业务。
业务流程为标准流程
编码规则：
会计科目编码级次42222；客户分类编码级次124；部门编码级次122；结算方式编码级次12。
数据精度：
存货与开票单价小数位为4，其余为2.
不进行系统启用。
操作提示：
以ADMIN（系统管理员）的身份登录系统管理
1.双击桌面系统管理→系统→注册→用户名为admin→确定2、账套——建立
2、增加操作员及设置其权限：
（1）01赵达
权限：
账套主管。
（2）02钱有财
权限：
·具有公用目录设置、总账的全部操作权限；具有应收系统、应付系统、固定资产、工资系统、采购管理、销售管理、库存管理、核算管理系统的全部操作权限。
（3）03孙淑芬
权限：
·具有公用目录设置、采购管理、销售管理、库存管理、核算管理系统、应收管理、应付管理、往来管理的全部操作权限。
（4）04李纳
权限：
具有现金管理的操作权限和出纳签字的权限。
操作提示：
增加操作员：
权限——操作员——增加
设置权限：
权限——权限
注意：
设置权限应该先选择账套，再选择人员，再设置权限。
3、输出账套：
在电脑的E盘下新建一个以自己名称命名的文件夹，并将666账套输出到自己的文件夹中。
操作提示：
账套——备份
4、引入账套：
将备份的账套引入。
操作提示：
账套——恢复
5、修改账套：
以账套主管的身份登录系统管理，对账套进行修改，将账套名称更改为“北京蓝梦有限公司”。
操作提示：
以账套主管的身份登录系统管理，账套——修改。
6、密码的操作
请将admin（系统管理员）的密码设置为123
操作提示：
双击桌面系统管理→系统→注册→用户名为admin→修改密码
7、系统启用：
启用总账、工资管理、固定资产、购销存管理、核算模块。
启用日期均为2013年1月1日。
操作提示：
1、双击桌面系统管理→系统→注册→用户名为01→选中666账套→确定2、账套→启用
（第二模块账套的基础设置）
二、账套基础设置一：
以下操作提示：
以01号操作员的身份登录用友T3：
2、设置部门档案及职员档案：
表1部门档案
部门编码
部门名称
备注
1
企划部
负责企业全局管理
2
财务部
负责财务
3
制作部
开发制作
4
采购部
负责物资采购
5
销售部
负责产品销售
6
仓储部
仓库保管
7
市场部
负责广告宣传、策划
操作提示：
基础设置——机构设置——部门档案
表2职员档案
编号
职员姓名
所属部门
职员属性
编号
职员姓名
所属部门
职员属性
101
郑和平
企划部
总经理
301
黄建国
制作部
部门经理
102
李煜
企划部
行政秘书
302
孔俊杰
制作部
开发主管
201
赵达
财务部
财务主管
401
李斯奇
采购部
部门经理
202
钱有财
财务部
会计
501
付海涛
销售部
部门经理
203
孙淑芬
财务部
会计
601
冯杰
仓储部
部门经理
204
李纳
财务部
出纳
701
梅眉
市场部
部门经理
操作提示：
基础设置——机构设置——职员档案
3、设置客户分类、地区分类、供应商分类、客户档案与供应商档案：
表3客户分类
分类编码
分类名称
1
代理商
101
一级代理
102
二级代理
9
零散客户
操作提示：
基础设置——往来单位——客户分类
表4地区分类
地区分类编码
地区分类名称
01
东北地区
01001
黑龙江省
01002
吉林省
01003
辽宁省
02
华北地区
02001
北京市
02002
天津市
02003
山西省
02004
河北省
02005
内蒙古
99
其他
操作提示：
基础设置——往来单位——地区分类
表5客户档案
客户编号
客户名称
客户简称
所属分类码
所属地区码
所属行业
税号
开户银行
银行
账号
001
北京创业学校
创业
9
02001
事业单位
100077
工行
123456
002
天津海达公司
海达
101
02002
商业
200088
工行
234567
003
北京翰博书店
翰博
102
02001
事业单位
100088
工行
345678
操作提示：
基础设置——往来单位——客户档案
表6供应商分类
分类编码
分类名称
01
硬件供应商
02
软件供应商
操作提示：
基础设置——往来单位——供应商分类
表7供应商档案
供应商编号
供应商名称
简称
所属分类码
所属地区码
所属行业
开户
银行
银行
账号
001
北京益众科技公司
益众
01
02001
商业
工行
456
002
北京萤火虫软件公司
萤火虫
02
02001
商业
工行
567
003
北京光明出版社
光明出版社
02
02001
事业
工行
678
操作提示：
基础设置——往来单位——供应商档案
4、设置存货分类、存货档案：
表8存货分类
分类编码
分类名称
01
自制产品
02
外购产品
操作提示：
基础设置——存货——存货分类
表9存货档案
存货
编码
存货名称
计量
单位
是否
销售
是否
外购
是否
自制
是否生产耗用
计划价售价
参考
成本
参考
售价
最低
售价
最新
成本
0001
CD-RW光盘片
片
√
√
√
90
60
80
75
70
0002
CD-R光盘片
片
√
√
√
15
7
20
12
8
0003
3.5软盘
盒
√
√
√
30
20
28
28
12
0004
多媒体教程
套
√
√
32
28
0
0
0
0005
电子商务讲座
套
√
√
25
20
0
0
0
0006
多媒体开发工具
套
√
√
8000
6500
0
0
0
0007
网页制作工具
套
√
√
1200
800
0
0
0
0008
多媒体课件
套
√
√
58
35
0
0
0
0009
101软件产品
套
√
√
100000
80000
0
0
0
0010
网站内容
部分
√
√
60000
45000
0
0
0
0011
101软件培训工具
套
√
√
78
38
0
0
0
注：
增值税税率17%。
操作提示：
基础设置——存货——存货档案
设置仓库档案，操作提示：
基础设置——购销存——仓库档案
仓库档案
仓库编码
仓库名称
所属部门
负责人
计价方式
1
材料库
仓储部
冯杰
全月平均法
2
成品库
仓储部
冯杰
全月平均法
采购类型设置，操作提示：
基础设置—购销存—采购类型，
采购类型编码
采购类型名称
入库类别
是否默认值
1
材料采购
采购入库
是
2
商品采购
采购入库
否
销售类型设置，操作提示：
基础设置—购销存—销售类型
销售类型编码
销售类型名称
出库类别
是否默认值
1
材料销售
销售出库
是
2
商品销售
销售出库
否
补充：
总账的参数设置
操作提示：
总账——设置——选项
账套基础设置操作二
5、调整会计科目：
请参照表11设置调整会计科目
操作提示：
以01号操作员的身份登录用友T3，基础设置——财务——会计科目，然后进行增加、删除或者修改。
表112013年1月会计科目体系
科目名称
账类
方向
币别/计量
库存现金（1001）
日记
借
银行存款（1002）
借
人民币户（100201）
银行日记
借
美元户（100202）
银行日记
借
借
美元
应收票据（1121）
客户往来
借
应收账款（1122）
客户往来
借
预付账款（1123）
供应商往来
借
其他应收款（1221）
借
备用金（122101）
部门核算
借
应收个人款（122102）
个人往来
借
原材料（1403）
借
CD-RW光盘片（140301）
数量金额
借
借
张
CD-R光盘片（140302）
数量金额
借
借
张
软盘（140303）
数量金额
借
借
盒
库存商品（1405）
借
多媒体教程（140501）
数量金额
借
借
套
电子商务讲座（140502）
数量金额
借
借
套
多媒体开发工具（140503）
数量金额
借
借
套
网页制作工具（140504）
数量金额
借
借
套
多媒体课件（140505）
数量金额
借
借
套
应付票据（2201）
供应商往来
贷
应付账款（2202）
供应商往来
贷
预收账款（2203）
客户往来
贷
应付职工薪酬（2211）
贷
工资（221101）
贷
职工福利（221102）
贷
社会保险（221103）
贷
应交税费（2221）
贷
应交增值税（222101）
贷
进项税额（22210101）
贷
销项税额（22210102）
贷
转出多交增值税（22210103）
贷
转出未交增值税（22210104）
贷
应交营业税（222102）
贷
应交城建税（222103）
贷
应交所得税（222104）
贷
未交增值税（222105）
贷
应交个人所得税（222106）
贷
利润分配（4104）
贷
提取盈余公积（410401）
贷
应付股利（410402）
贷
未分配利润（410403）
贷
生产成本（5001）
项目核算
借
直接材料（500101）
项目核算
借
直接工资（500102）
项目核算
借
制造费用（500103）
项目核算
借
生产成本转出（500199）
项目核算
借
制造费用（5101）
项目核算
借
工资费用（510101）
项目核算
借
折旧费用（510102）
项目核算
借
其他费用（510103）
项目核算
借
主营业务收入（6001）
贷
多媒体教程（600101）
贷
电子商务讲座（600102）
贷
多媒体开发工具（600103）
贷
网页制作工具（600104）
贷
多媒体课件（600105）
贷
其他业务收入（6051）
贷
营业外收入（6301）
贷
主营业务成本（6401）
借
多媒体教程（640101）
借
电子商务讲座（640102）
借
多媒体开发工具（640103）
借
网页制作工具（640104）
借
多媒体课件（640105）
借
其他业务成本（6402）
借
营业税金及附加（6403）
借
销售费用（6601）
借
工资费用（660101）
借
折旧费用（660102）
借
办公费用（660103）
借
其他费用（660104）
借
管理费用（6602）
借
工资费用（660201）
部门核算
借
折旧费用（660202）
部门核算
借
办公费用（660203）
部门核算
借
业务招待费（660204）
部门核算
借
其他费用（660205）
部门核算
借
财务费用（6603）
借
利息支出（660301）
借
银行手续费（660302）
借
资产减值损失（6701）
借
计提的坏账准备（670101）
借
营业外支出（6711）
借
所得税费用（6801）
借
（延伸练习：
分别指定现金、银行科目，）
操作提示：
编辑——指定科目
注意：
不指定现金与银行科目，不能执行出纳签字的操作、也不能执行现金管理中的操作。
6、设置凭证类别：
将凭证类别设置成如下表。
（设置选择时选收付转凭证，新增加通用记账凭证）
操作提示：
基础设置——财务——凭证类别。
（延伸练习：
将凭证类别设置为：
）
表12，凭证类别设置
类别字
类别名称
限制类型
限制科目
收
收款凭证
借方必有
1001，100201，100202
付
付款凭证
贷方必有
1001，100201，100202
转
转账凭证
凭证必无
1001，100201，100202
通
通用记账凭证
无限制
7、外币设置：
币符：
$，币名：
美元，固定汇率，记账汇率为：
6.8725
操作提示：
基础设置——财务——外币种类，按要求输入既可。
8、（延伸练习：
定义项目）
表13，定义项目类别
项目目录
核算科目
项目大类：
产品生产
教学工具包研发
ERP实验室建设
多媒体学习光盘
电子教案
实验室规划设计
5001生产成本
500101直接材料
500102直接工资
500103制造费用
500199生产成本转出
5101制造费用
510101工资费用
510102折旧费用
510103其他费用
操作提示：
基础设置——财务——项目目录，按要求输入既可。
9、设置结算方式
操作提示：
基础设置——收付结算——结算方式：
点击增加即可
表14结算方式一览表
结算方式编码
结算方式名称
票据管理
1
现金结算
否
2
支票
否
201
现金支票
是
202
转账支票
是
3
银行汇票
否
4
商业汇票
否
401
商业承兑汇票
否
402
银行承兑汇票
否
5
其他
否
10、延伸练习：
设置付款条件为5/10，2/20，1/30，n/60。
操作提示：
基础设置——收付结算——付款条件
说明：
5/10，2/20，1/30，n/60，是指在10天以内还款，给予5%的现金折扣，20天以内还款，给予2%的现金折扣。
11、设置开户银行：
工行海淀支行，账号：
08091001。
操作提示：
基础设置——收付结算——开户银行
（第三模块总账管理）
三、总账模块中期初设置
1、录入期初余额
操作提示：
以01号操作员登录用友T3：
选择总账——设置——期初余额
注意：
表152013年1月会计科目体系及余额表
科目名称
方向
币别/计量
期初余额
库存现金（1001）
借
7417.70
银行存款（1002）
借
194598.83
人民币户（100201）
借
194598.83
美元户（100202）
借
0.00
借
美元
0.00
应收票据（1121）
借
0.00
应收账款（1122）
借
160000.00
预付账款（1123）
借
0.00
其他应收款（1221）
借
3800.00
备用金（122101）
借
2000.00
应收个人款（122102）
借
1800.00
坏账准备（1231）
贷
800.00
材料采购（1401）
借
0.00
原材料（1403）
借
2050.00
CD-RW光盘片（140301）
借
400.00
借
张
5.00
CD-R光盘片（140302）
借
450.00
借
张
30.00
软盘（140303）
借
1200.00
借
盒
40.00
库存商品（1405）
借
200000.00
多媒体教程（140501）
借
28000.00
借
套
1000.00
电子商务讲座（140502）
借
21000.00
借
套
1050.00
多媒体开发工具（140503）
借
40000.00
借
套
5.00
网页制作工具（140504）
借
6000.00
借
套
5.00
多媒体课件（140505）
借
105000.00
借
套
3000.00
固定资产（1601）
借
260680.00
累计折旧（1602）
贷
12512.64
固定资产清理（1606）
借
0.00
无形资产（1701）
借
58500.00
累计摊销（1702）
贷
5878.06
短期借款（2001）
贷
200000.00
应付票据（2201）
贷
0.00
应付账款（2202）
贷
222300.00
预收账款（2203）
贷
0.00
应付职工薪酬（2211）
贷
8400.00
工资（221101）
贷
0.00
职工福利（221102）
贷
8400.00
社会保险（221103）
贷
0.00
应交税费（2221）
贷
-17000.00
应交增值税（222101）
贷
0.00
未交增值税（222105）
贷
-17000.00
应交个人所得税（222106）
贷
0.00
应付利息（2231）
贷
0.00
其他应付款（2241）
贷
2100.00
实收资本（4001）
贷
500000.00
利润分配（4104）
贷
-30778.43
提取盈余公积（410401）
贷
0.00
应付股利（410402）
贷
0.00
未分配利润（410403）
贷
-30778.43
生产成本（5001）
借
17165.74
直接材料（500101）
借
155.00
直接工资（500102）
借
15000.00
制造费用（500103）
借
2010.74
项目核算的期初余额均为“多媒体学习光盘”项目余额。
表162013年1月份其他应收款（部门核算）期初余额一览表
部门编码
部门名称
方向
本币期初余额
7
市场部
借
2000
合计
借
2000
表172013年1月份其他应收款（个人核算）期初余额一览表
日期
凭证号数
部门名称
个人名称
摘要
方向
本币期初余额
2012.12.31
通-18
销售部
付海涛
出差借款
借
1800
合计
借
1800
表182013年1月份应收账款期初余额一览表
会计科目：
1122应收账款余额：
借160000元
单据类型
单据编号
单据日期
客户
科目
摘要
方向
金额
部门
业务员
普通发票
P1111
2012-10-24
创业
1122
销售101软件产品1套
借
100000.00
销售部
付海涛
专用发票
Z1111
2012-11-10
海达
1122
销售网站内容1部分
借
60000.00
销售部
付海涛
表192013年1月份应付账款期初余额一览表
会计科目：
2202应付账款余额：
贷222300元
单据类型
单据编号
单据日期
供应商
科目
摘要
方向
金额
部门
业务员
专用发票
C3333
2011-09-19
益众
2202
购买CD-RW光盘片3705片
贷
222300.00
采购部
李斯奇
蓝梦公司会计核算的凭证类型直接采用记账凭证。
三、总账模块中的凭证处理部分：
1.填制凭证：
以02操作的身份登录用友T3，填制如下凭证：
操作提示：
总账——凭证——填制凭证
注意：
第一张凭证为样本，不可使用，需要点击“增加”来增加凭证
①2日,市场部梅眉支付产品推广费3000元，财务部开出转账支票一张（附单据2张，支票号1234）。
借：
销售费用──其他费用（660104）3000
贷：
银行存款──人民币户（100201）3000
注意：
银行账科目会出现结算方式的辅助项。
当借方有数据时，在贷方金额处按“=”可以调取借方数据。
摘要不能为空
科目必须是最末一级明细科目
借贷方金额必须相等
金额列的红线后面的数据是指角分
直接增加会自动保存当前填制的凭证。
②5日,财务部李纳从银行提取库存现金10000元（附单据1张，库存现金支票号2345）。
借：
库存现金（1001）10000
贷：
银行存款──人民币户（100201）10000
③8日,销售部付海涛支付本月租房费1800元，财务部开出转账支票一张（附单据2张，支票号1235）。
借：
销售费用──其他费用（660104）1800
贷：
银行存款──人民币户（100201）1800
升级会员 