用友T3操作指南.docx
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用友T3操作指南
用友T3安装操作指南
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1账套初始化
登录用友通,选择正确的帐套。
在该界面输入正确的用户名和密码,并选择需要操作的帐套,点击“确定”,即可进入该帐套,进行后续操作。
1.1设置凭证类别
点击菜单:
基础设置——财务——凭证类别,出现以下界面:
点击确定即可。
1.2设置会计科目
点击菜单:
基础设置——财务——会计科目,出现以下界面:
在此添加或修改会计科目。
1.3录入期初余额
点击菜单:
总帐——设置——期初余额,出现以下界面:
在此输入期初余额。
注意:
●如果是年中建账请输入各科目的本年累计借方和贷方发生额。
●只在末级科目输入金额,程序自动汇总到上级科目。
●所有科目输入完毕后应点击“试算”进行起初余额的试算平衡操作,结果平衡才能正常使用。
●起初余额输入完毕后无需其他操作即可录入凭证,在凭证没有记账的情况下还可以修改期初余额,一旦有凭证记账后就不可再修改期初余额,除非取消所有凭证的记账才能再修改期初余额。
2日常使用
点击左侧导航栏的“总帐系统”,出现以下界面:
2.1填制凭证
在导航图上点击“填制凭证”,或者菜单:
总账——凭证——填制凭证,出现以下界面:
点击增加即可填制凭证。
2.2审核凭证
更换操作员登录用友通。
点击导航图上“审核凭证”,或者菜单:
总账——凭证——审核凭证,出现以下界面:
选择月份后点击确定,出现以下界面:
点击确定,出现审核凭证的界面
点击菜单:
审核——成批审核凭证
该操作可以审核本月列表中所有凭证。
注意:
●审核人不能和制单人相同,请使用不同于制单人的用户登录系统进行审核操作。
2.3记帐
点击导航图“记账”,或者菜单:
总帐——凭证——记帐,出现以下界面:
根据该向导可以完成记账操作。
注意:
●记账前要保证上月已经结帐,需要记账的凭证已经审核。
3月末处理
3.1月末转账
点击导航图“月末转帐”,或者菜单:
总帐——期末——转账生成,出现以下界面:
选择左侧“期间损益结转”,出现以下界面:
在此点击“全选”,并确定
系统自动生成一张结转损益凭证,点击保存后即可退出。
注意:
●第一次使用“期间损益结转”时损益结转列表为空,需要在“转账生成”界面点击“期间损益结转”后的按钮,出现以下界面:
在本年利润处输入本年利润科目代码(3131),并确定,退回到转账生成的界面即可进行后续操作
3.2审核凭证
因为生成了结转损益的凭证,所以需要再次审核。
方法同5.2部分。
3.3记帐
因为生成的结转损益凭证没有记帐,所以需要重新记账,方法同5.3部分。
3.4月末结帐
点击导航图“月末结帐”,或者菜单:
总帐——期末——结账,出现以下界面:
根据该向导即可完成结帐操作。
4报表使用
点击左侧导航栏“财务报表”
点击菜单:
文件——新建,出现以下界面:
选择分类和报表模板后确定,出现以下界面:
注意:
●该处选择模板一定要同建立帐套所选择行业性质一致。
点击左下角红字“格式”,切换到数据模式,出现以下界面:
点击菜单:
数据——关键字——录入,出现以下界面:
输入报表参数,点击确定,出现以下界面:
左下角出现“计算完毕”后,报表生成正确数据。
注意:
●该报表可以保存成文件,下次使用直接打开该文件,重新录入关键字为其他月份再计算即可生成其他月份的报表。
5逆向操作
5.1取消结帐
打开“月末结账”,出现以下界面:
选中取消结账月份,然后按下Ctrl+Shift+F6
输入口令
完成取消结账后点击退出即可。
5.2取消记帐
5.2.1激活恢复记账功能
点击菜单:
总帐——期末——对账,出现以下界面:
按下Ctrl+H,出现以下界面:
提示激活功能后点击确定,退出对帐操作。
5.2.2恢复记账前状态
点击菜单:
总账——凭证——恢复记账前状态,出现以下界面:
一般为了便捷直接选择月初,点击确定
输入口令,确定
完成后退出,即可取消该月所有凭证记账。
5.3取消审核
用审核人登录系统
打开“审核凭证”
在凭证列表选择要取消审核凭证所在月,点击确定,出现以下界面:
点击菜单:
审核——成批取消审核
凭证列表中的凭证会被取消审核,然后退出,即可取消列表中的所有凭证审核。
5.4删除凭证
打开“填制凭证”
找到想要删除的凭证
点击菜单:
制单——作废/恢复,出现以下界面:
该凭证左上角会出现一个“作废”字样。
再点击菜单:
制单——整理凭证。
整理后会将作废凭证删除,并提示“是否整理凭证断号”,请选择是。
作废的凭证即可被彻底删除。