财务部年度工作计划表.docx
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财务部年度工作计划表
财务部年度工作计划表
篇一：
财务年度工作计划
财务部年度工作计划
XX新的一年已开始，财务部要对过去工作中存在不足的地方进行完善管理，对做得好的方面需要把工作做得更好，加强财务管理，做到财务工作长计划，短安排。
使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。
1、响应公司会议精神，围绕公司发展目标，开源节流，增收节支，强化成本控制，从每一件小事做起，为公司真正的开源节流；
2、财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对成本的计划控制、各部门的费用支出、以及对销售工作的配合与总结等工作任务，在领导的监督下财务部的工作人员应合理的调节各项费用的支出，保证财务物资的安全；服务于公司、服务于员工、服务于客户,以促进公司开拓市场、增收节支，从而谋取利润最大化,以最优的人力配置谋取最大的经济效益；
3、在新的一年里，财务部的人员应在领导的正确领导下制定对全公司其他部门的考核制度或者相关办法；
4、对财务部内部明确考核制度：
财务人员的分工及各职能部门的协作，要分工明确并带有互相协作补充性，相互配合的工作中不断学习，对各项费用的合理支出起到监督作用；
5、做好日常会计核算工作。
按照会计制度，分清资金渠道，认真审核每笔原始凭证，正确运用会计科目，编制会计凭证，进行记账。
做到“三及时”：
即及时编制有关会计报表，及时报送税务等部门；及时装订会计凭证；及时清理往来款项。
出纳要严格按照现金管理办法和银行结算制度，办理现金收付和银行结算业务；及时准确登记银行、现金日记账，做到日清月结；
6、配合销售部了解货款回收情况，做好货款回收工作。
7、对前工作期间应进行有阶段性的总结，从月度小结到季度、半年、全年总结；做好资金预算工作，其中包括对应付款项、应收款项等等；做好财务报表的编制工作，要求帐务清晰、任务明确；
8、加强素质养成、推进队伍建设。
随着公司业务不断壮大，面对日趋复杂的市场，提高财务人员素质日显重要。
a、努力学习会计法、企业财务管理制度、工业企业会计制度和有关的财务制度,提高会计人员的法制观念,加强会计人员的职业道德,树立牢固地依法理财的观念,做到有法必依,执法必严,违法必究,贯彻执行党的方针政策,自觉遵守法律、法规,维护财经纪律,抵制不正之风。
b、加强业务学习,提高业务水平。
定期进行业务培训,更新业务知识,扩大知识面。
在掌握基础知识的同时,加强计算机知识的学习,以适应现阶段财务管理的要求。
与此同时,认真学些税务、金融、等相关性知识,以拓展知识面,提高理论和实际操作水平。
9、其他方面，听从公司领导的工作安排，认真的完成每一项任务。
在新的一年里，祝愿公司能上一个大台阶，我将与公司同进步，共发展！
篇二：
年度财务计划表
XX年度工作计划书第一部分财务工作
一、财务基础工作
（一）、制定财务制度及相关流程执行标准。
1、从公司实际出发依据《企业会计准则》制定公司财务制度。
2、制定各项财务工作的执行流程及规范标准。
3、寻求创新和突破细化和改善财务管理工作中各环节的监督、管理职能。
4、完善内部控制不断查找财务工作中存在的漏洞对发现的问题及时上报总经理并
对应完善相关制度。
（二）、拟定财务人员配置及岗位职责
1、根据公司发展需要，拟定财务部岗位及岗位人员配置，制定岗位职责、工作标准、
考核制度。
2、按照规范、精细、科学的标准提升会计人员综合素质和强调工作的主动性以提升财
务部整体工作水平。
3、以培训带动基础工作的落实。
XX年有目的、有步骤的对公司财务人员进行基础工作的培训，预计在4月份在进行会
计人员的后续教育培训。
主要选取会计基础工作方面的内容加以学习，使会计人员认识到
会计基础工作的重要性，及时掌握财务信息。
能够更好地开展会计工作。
（三）、会计核算管理
1、进一步规范会计科目按照公司业务的具体需求依据《企业会计准则》科学合理地
对会计科目进行归类，规范会计科目的使用方法，从而使会计科目更具有科学性、一致
性.
2、理顺现金收支、款项结算流程为保证现金收支的安全性、合理性。
避免在支付现金环节出现漏洞，规定经办人员必
须填写现金、费用支付单据，写明支付原由，并必须经分公司总经理签字，再经集团
营运中心总经理审批、集团总经理方可支付。
使现金按标准管理做到有据可查避免收
付风险。
印刷款结算方面，结算单据按月进行细致对账审核各项费用做到严格审核，
不错一笔费用。
3、加强财务指标分析力度
①按时完成月度、季度、年度的财务分析报表上报数字做到零差错。
②XX年重点针对五大版块收入、费用、利润三项指标着重进行分析。
③通过高质量的财务分析为企业未来经营发展和战略决策提供重要依据。
4、落实会计档案管理制度
至XX年我公司成立已4年所涉及的会计档案累积增多，必须制定执行会计档案管理制度，将会计档案分别归类，按序存放。
严格履行会计
档案的立卷、归档、保管、查阅和销毁等管理制度。
二、财务管理工作
（一）、强化财务监管职能
1、加强对印刷品存货的监管为保证库存的准确性财务部每月对印刷品牌的库存与厂家进行盘点，及时发现问题并
予以及时反馈和解决。
2、挖潜创新、开源节流。
加强对收入、费用的监管①在挖潜增效方面，积极地将好的建议、意见上报总经理②对经营中存在的不合理
费用支出及时做出反映并上报总经理，力争费用支出的合理性③监督五大版块的收入
情况，避免收入损失风险。
3、加强对人员调动和工作交接的监督针对各岗位工作的特殊性相关人员如果变动
必须履行严格的工作交接手续列清移交事项交清货品、钱、物并由主管领导监交。
（二）加强安全管理，杜绝安全隐患，安全是企业正常经营的前提和重要保障，安全
工作应常抓不懈。
作为资金的管理部门，进一步建立健全安全管理体系，使安全管理完全纳
入制度化、规范化的管理之中。
1、增强全员的安全防范意识宣贯公司各项安全管理制度积极参加公司举办的各类安
全知识讲座熟练掌握安全器具进行安全隐患排查杜绝隐患发生
2、保证资金、系统、有价票据、印鉴、发票等安全第二部分其他工作
一、完成领导布置的其他工作。
二、配合其他部门完成集团各项指标。
孙红娜篇二：
财务年度工作计划财务部年度工作计划
XX新的一年已开始，财务部要对过去工作中存在不足的地方进行完善管理，对做得好
的方面需要把工作做得更好，加强财务管理，做到财务工作长计划，短安排。
使财务工作在
规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。
1、响应公司会议精神，围绕公司发展目标，开源节流，增收节支，强化成本控制，从每
一件小事做起，为公司真正的开源节流；
2、财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对成本的计划控制、各部门的费用支出、以
及对销售工作的配合与总结等工作任务，在领导的监督下财务部的工作人员应合理的调节各
项费用的支出，保证财务物资的安全；服务于公司、服务于员工、服务于客户,以促进公司开
拓市场、增收节支，从而谋取利润最大化,以最优的人力配置谋取最大的经济效益；
3、在新的一年里，财务部的人员应在领导的正确领导下制定对全公司其他部门的考核制
度或者相关办法；
4、对财务部内部明确考核制度：
财务人员的分工及各职能部门的协作，要分工明确并带
有互相协作补充性，相互配合的工作中不断学习，对各项费用的合理支出起到监督作用；
5、做好日常会计核算工作。
按照会计制度，分清资金渠道，认真审核每笔原始凭证，正
确运用会计科目，编制会计凭证，进行记账。
做到“三及时”：
即及时编制有关会计报表，及
时报送税务等部门；及时装订会计凭证；及时清理往来款项。
出纳要严格按照现金管理办法
和银行结算制度，办理现金收付和银行结算业务；及时准确登记银行、现金日记账，做到日
清月结；
6、配合销售部了解货款回收情况，做好货款回收工作。
7、对前工作期间应进行有阶段性的总结，从月度小结到季度、半年、全年总结；做好资
金预算工作，其中包括对应付款项、应收款项等等；做好财务报表的编制工作，要求帐务清
晰、任务明确；
8、加强素质养成、推进队伍建设。
随着公司业务不断壮大，面对日趋复杂的市场，提高
财务人员素质日显重要。
a、努力学习会计法、企业财务管理制度、工业企业会计制度和有关
的财务制度,提高会计人员的法制观念,加强会计人员的职业道德,树立牢固地依法理财的观
念,做到有法必依,执法必严,违法必究,贯彻执行党的方针政策,自觉遵守法律、法规,维护财
经纪律,抵制不正之风。
b、加强业务学习,提高业务水平。
定期进行业务培训,更新业务知识,
扩大知识面。
在掌握基础知识的同时,加强计算机知识的学习,以适应现阶段财务管理的要求。
与此同时,认真学些税务、金融、等相关性知识,以拓展知识面,提高理论和实际操作水平。
9、其他方面，听从公司领导的工作安排，认真的完成每一项任务。
在新的一年里，祝愿公司能上一个大台阶，我将与公司同进步，共发展！
篇三：
XX年
度财务工作总结和XX年度工作计划-3XX年度财务部工作总结岁月如梭，光阴似箭，XX年已经过去，崭新的XX已经到来，回顾过去，在公司领
导无微不至的关怀下、及各部门的协同努力下，我们克服了一切不利因素，共同完成了彬县
达伦开元大酒店有限公司的财务工作。
虽然公司目前没有盈利，但我相信通过我们大家的共
同努力，公司明日的辉煌就在不久的将来！
我来到公司已经快两年了，在这两年里我对公司
的财务工作已逐步了解，并比较顺利地接受了大部分工作，在这里我就XX年度财务部工作
汇报如下：
一、XX年度工作总结
一、公司运营状况
（一）XX年度公司主要经济指标完成情况营业收入：
全年累计实现万元，其中：
**收入万元；**部收入
万元；***收入万元。
（二）XX年度公司经营成果指标完成情况
1、营业收入：
万元，营业成本万元，营业费用万元，管理费用
万元，财务费用-万元，营业外收入万元，营业外支出万元；净利润
-万元。
2、全年度向税务局缴纳税款共计万元。
3、XX年**人（系统上），**部出租率53%（系统上）平均*元。
*人次，*毛利
率50%。
平均**元。
4全年公司从**有限公司（简称总公司）借款共计236万元，主要用于公司员工工资的
发放。
（三）财务工作
1日常会计核算工作。
包括审核原始凭证、收付每笔款项、录入会计记账凭证，装订保
存凭证、核对现金银行存款账目、合同的整理和及时准确的申报缴纳各项税款工作等。
2月末结账、上报报表工作。
每个月月末完成月底的结账工作、编制财务报表。
每月按
时向领导上报酒店财务报表及完成领导交代的其他工作等3每月核对往来款项。
配合销售部对酒店的协议单位的应收账款进行及时的催收。
同时
和酒店的供应商进行应付账款的对账及结账工作。
4poss机安装、税务管理工作。
日公司联系**县工商银行完成了酒店3台poss机的
安装工作，基本满足了酒店客户的需求和酒店财务工作的顺利进行。
完成了发票数量的增额
工作（由原来的200份发票增加到400份）同时对单张发票的开票额度进行了提升（由原来
的50,000元申请增加到100,000元）5与**真实信息技术有限公司（中软公司）进行了联系对酒店管理系统进行了维护及一
些项目进行了严格的要求设置。
6.XX年11月份完成了酒店XX年预算工作。
由各部门配合完成XX年度预算工作
（营业额为950万），按时向公司领导（原总经理**）上报公司财务预算报表。
（四）成本核算工作
1日常成本核算工作。
目前成本核算只是停留在一些基础性的工作上，每日审核各部门操作、各部门上报成本日报表，审核出入库单据、单据录入到系
统中、核对**日报表，并计算月底**库存成本；月底对**、**部、**进行盘点；依据试算平
衡报表，盘点情况分析成本率及毛利率等指标。
后续的成本核算分析还有待明年加强。
（五）资产管理工作
1对各部门的固定资产下发了登记表。
2制作了**固定资产卡片，要求各部门做好自己部门内资产的管理登记工作。
（六）人员培训、公司活动11月份配合人力资源部和安全部参加了公司店组织的消防演练工作，积极参与公司组织
的员工生日聚会、春节员工聚会等工作。
在行政部的组织下，配合了***部门XX年度大型宴会工作由于人员紧缺进行了帮忙工
作。
二、工作中存在的不足及改进
（一）财务部人员分工不是很明确，每个人的工作专业性不强，而在完成本职工作时，
不愿意接受新的事物，自助学习能力弱，往往是被动的接受工作、业务水平有待提高。
在今
后的工作中，我们会在做好本职工作的同时，还要多学习其他同事的工作，进行多元化的发
展，团结同事，互帮互助。
（二）部门之间存在信息不对称，相互沟通不够。
财务部每个员工的工作能否顺利开展，
离不开各部门的支持和配合。
在今后的工作中，需要多听取其他部门意见和建议，寻求多方
支持，并加强与其他部门的交流和沟通，大家携手促进工作的协调和稳步发展。
（三）有关制度和规定执行力度不够。
公司的各种规章制度和财务制度，需要花更多的
时间研究和学习并贯彻执行。
建议各部门在一起定期召开工作讨论会，分析工作配合中存在
的问题，及一些活动的实施配合的紧密性和困难的存在，全方面的站在公司的利益上考虑问
题减少不必要损失的出现。
（例如：
1、XX年10月22日对中软系统的暂停，对公司业务人
员的操作和财务后台帐造成了严重的混乱，对对账工作产生了不必要的麻烦。
2、***的欠款，
达到16,元。
3、销售部人员****所担保的协议单位的挂账问题，未能及时的按照公司所规定的制度进
行操作，也未能及时的办理离职交接手续，给后续的财务工作和销售工作带来了严重的负面
影响。
）
三、XX年工作计划
（一）财务工作
1.继续做好日常工作，快速、准确、有效的完成领导交代的工作
2.在财务部内部明确考核制度：
财务人员的分工及各职能部门的协作，要分工明确并相
互协作补充，在相互配合的工作中不断学习，对各项费用的合理支出起到监督把关作用。
3
加强对应收账款的催收力度。
4继续做好年末预算、审计、建账工作。
5严格按照公司的各种
规章制度和财务制度执行。
（二）财务制度及监管1建立健全财务制度，制定一套完整的公司财务制度实行方案，对前期的制度方案切合
酒店实际情况进行修改，以及对已经过期和不符合公司所使用的文件重新修改和制定新的文件。
2对其他各部门所发布的文件的漏洞
和合理性进行审查，3对公司一些重大合同的签订进行审查和复核。
4深入一线部门去对工作
中存在的问题进行纠正和要求，严格的按照公司所规定的规章制度进行操作5对一些资产管
理的重大部门（吧台、库房、前台等）的账务进行定期和不定期的抽查。
6每年二次，即6
月份和12月份对酒店公司的各部门固定资产、低值易耗品、办公用品进行实地盘点，并对其
中的损耗追查原因，对过期的货物追查相关责任人的责任。
7实行奖罚分明的规章制度，对
公司作出重大贡献的员工进行奖励，对因个人失误给公司造成损失的进行处罚，当然罚款不
是目的，是为了让其他人员能认识到自己工作和责任的重要性。
四、建议及意见
1根据季节和气候变化，适时的调节和修正各种技术参数，在保证满足**需求的基础上，
降低损耗，尽量节省能源，使成本消耗减至最低程度。
2公司要重视营销工作，不断壮大营销力量，销售部要联合**部、**部、**所及厨房做
好公司“团队会议、零点散客、宴会接待”三大块的营销工作，打好公司的营销牌，做好公
司的营销工作。
建立健全vip档案，提高酒店的知名度和美誉度。
3丰富员工文化生活，员工是企业的宝贵财富，是推动企业发展的源动力。
重视员工在
企业中的核心作用，创造各种条件改善员工生活、丰富员工文化，提高员工对公司的归属感，
对员工工作中和生活篇四：
XX年度财务工作总结及XX年度计划XX年度财务工作总结及XX年度计划XX年度，财务部在公司领导的正确指导和各部门的大力支持下，财务工作取得了一定
的进展。
现将XX年度财务工作总结如下：
一、会计核算工作众所周知，会计核算是财务部最基础也是最重要的工作，是各项财务工作的基石和根源。
随着公司业务的不断扩张，如何加强会计核算工作的标准化、科学性和合理性，成为我们财
务工作的新课题。
为努力实现这一目标，财务部主要开展了以下工作：
1、建立会计核算标准规范，实现会计核算的标准化管理。
财务部根据路桥工程项目核算
的需要、根据纳税申报的需要、根据资金预算的需要，设立会计科目，制定了详细的二级和
多级明细，并且对各个科目的核算范围进行了明确规定。
具体有以下几点：
（1）、规范记账、算账、报账等日常会计处理工作，做到手续完备、数
字准确、账目清晰，按月编制会计报表、会计分析报告。
（2）、定期与项目部会计核对现金、银行存款以及原辅材料、低值易耗品、备品配件的
入库、领用、报废。
（3）、准确及时登记各种账簿，并做到账账相符。
及时准确提供各方所需数据，严格按
照财务管理制度工作流程进行工作。
2、引入用友网络版财务软件，全面实施会计电算化。
经过前期加班加点数据初始化，终
于将财务数据系统建立起来。
财务部各个岗位基本掌握了财务软件的应用与操作，财务核算
顺利过渡到用电算化处理业务。
大大地提高了数据的查询功能，为财务分析打下了良好的基
础，使财务工作上了一个新的台阶。
3、重新对原有的会计核算流程进行了梳理和制定，现在的财务部内部会计核算流程更加
突出了内部控制，明确了各个流程所占用的时间，对什么时候报账、出什么表、提供哪些单
据，凭证如何传输都做出了明确清晰的规定。
保证了财务信息能有序地、按时、按质地提供
出来。
采用新的工作流程后，工作效率提高了，各岗位的矛盾和扯皮现象减少了，财务报告
的及时性得到了有效地保障。
4、加强各业务单位及往来单位帐目的清理核对工作，定时与各单位打电话或亲自上门清
理核对帐目，使得我公司与上下游往来账目清晰准确。
同时加强应收工程款的追讨，如省路
桥公司、环安公司和新疆、宿州的款项。
财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。
一年来，我们及时为各项内外
经济活动提供了应有的服务，基本上满足了各部门对财务的要求。
公司资金流量一直很大,
尤其是在年底春节前，在回收工程款和结算支付材料、工程款、工资等工作中，现金流量巨
大，财务部本着“认真、仔细、严谨”的工作作风，各项资金收付安全、准确、及时。
在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责，认真处理每一笔业务，为公司
节省各项开支费用尽自己最大的努力。
二、内控管理
篇三：
XX财务部年度工作计划
XX财务部年度工作计划
财务部年度工作计划
（一）
回顾过去，展望未来，***房地产公司在恢复中逐渐步入欣欣向荣，新的20**，财务部在保证工作顺利进展并取得长足的进步的同时，更要戒骄戒躁，继续保持20**年的昂扬斗志，同时不断的发现并弥补工作中的不足，在保证作为公司核心的财务机构正常运作的前提下，将财务的管理提高到一个新的层次！
因此，财务部对充满激情的20**年作出了如下的展望和规划：
一、进一步加强员工的成本控制意识，严格控制借支的审批流程，层层把关，当然，这个工作与各个部门的直接分管经理的管理是分不开的；同时，财务部将加强对新职工的成本费用报销和控制的宣传，老职工带新职工，把***严格借支，节约费用，7天冲账的优良作风延续下去；对于项目的请款严格审批制度，经理一支笔制度，对项目的冲账报销严格按照借支明细审批，超出借支范围的请款除特别批准外，财务一律不得核销负责人借支，并按公司规定收回借款或从工资扣除。
二、加强往来款项的催收力度，需要各项目总监极力配合财务的此项工作，对各个项目的正常回款，按照公司财务部制定的佣金结算管理办法严格要求各项目部销售秘书按时报交销售报表和佣金结算表，除法定节假日外，财务部每月5日左右对各项目所报数据归总，向董事办上报当月资金收付计划。
三、配备财务人员：
财务部工作量日渐加强，鉴于目前财务工作在运作尚好，本着为公司节约人力资源成本的原则，财务建议至少增加一名主管会计，负责日常账务处理及成本费用报销审核把控，出纳除负责日常收支及资金收付计划外，加强往来款项的催要工作，成本会计负责按照公司的绩效考核方案进行公司人力资源成本提成的核算，另协助往来款项的清欠工作。
四、配备金蝶升级版财务软件及多端口：
至少配备三个财务软件端口，董事办一个端口，主管会计一个端口，出纳一个端口，各负其职，出纳负责现金银行流水账记账核查兼负凭证审核，会计负责收、付、转全盘内、外账务处理，董事办设置查询功能，实时进入账务系统，进行现金银行查询，这样就必须具备一个条件，所有收支发生时，由经手人将手续完备的单据直接传递给会计、出纳同时记账，这样就均衡了平时的日常工作量，不会出现平时出纳忙，月底会计忙，并且会计出纳同时做了相当一部分重复工作，月底核对账务也很繁琐费时的情况，工作起来更加高效，有序，时效性和监控性更强。
由此，财务管理更加规范，流水化，分工明确，并且董事办通过自己的查询端口可以随时了解公司资金状况，便于董事长统筹安排和临时资金调配。
五、日常工作：
认真完成每月原始凭证审核、纳税申报，凭证装订和财务档案、代理策划等合同管理，现金银行收支，提成核算发放，账务核对和往来款项催收等日常工作，保证不出差错，做好资金安排，保证公司资金正常运作。
六、其他：
配合其他部门完成公司交给的其他工作。
财务部年度工作计划
（二）
为了使财务工作更好地为统计事业的发展服务，加强财务管理，完财务制度，做到财务工作长计划、短安排，使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。
工作目标：
立足基础工作，深化工作细节；提高人员素质，追求工作质量第一部分财务工作
一、财务基础工作
（一）、制定财务制度及相关流程执行标准。
1、从公司实际出发依据《企业会计
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