精编完整版都江堰白沙河水源保护综合整治项目可研报告.docx
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精编完整版都江堰白沙河水源保护综合整治项目可研报告
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都江堰白沙河水源保护综合整治项目
可行性研究报告
目录I
第一章总论1
一、项目概要1
二、可行性研究报告概要及结论2
第二章项目业主5
一、公司成立背景5
二、公司经营范围5
三、与政府的关系6
四、治理结构及公司管理6
五、主要子公司情况7
六、业务经营情况8
第三章项目的背景及建设的必要性10
一、项目的背景10
二、项目建设的必要性14
第四章项目区概况及社会经济发展规划17
一、都江堰概况17
二、区域经济分析18
第五章建设内容及规模20
一、泥石流治理工程20
二、堤防整治工程20
三、污水采集配套管网与附属设施建设21
四、土地征收与征用22
第六章项目场地及建设条件24
一、区域自然条件24
二、场地工程地质条件24
三、基础设施条件24
四、建筑材料供应条件24
第七章建设方案26
一、泥石流治理方案26
二、堤防整治建设方案38
三、污水采集管网建设方案44
四、工矿企业搬迁50
第八章项目组织管理51
一、组织机构51
二、宣传机制51
三、工作组织原则51
第九章工程建设管理方案52
一、强化在执行阶段的监管工作52
二、加强建设管理52
三、加强项目投资管理53
四、加强质量管理53
五、加强工程进度管理54
六、加强合同管理54
七、加强协调管理55
八、加强安全建设管理55
九、资金管理56
第十章环境保护57
一、环境影响评价依据57
二、影响环境因素57
三、环境保护治理措施58
四、环境保护管理60
五、环境影响评价60
第十一章节能节水61
一、节能、节水原则61
二、项目设计须遵照以下依据61
三、节能61
四、节水措施63
第十二章招标方案64
一、招标范围64
二、招标组织形式64
三、招标方式64
四、投标、开标、评标和中标程序64
五、项目招标事项核准表66
第十三章项目进度计划67
第十四章投资估算及资金来源68
一、投资估算调整的依据及说明68
二、投资估算的范围68
三、投资估算69
四、资金来源72
五、资金使用计划73
第十五章财务评价及贷款偿还分析74
一、土地地块情况74
二、财务评价及贷款偿还分析74
第十六章风险分析及对策77
一、投资估算的风险77
二、资金周转风险77
三、筹资风险77
四、贷款偿还风险78
第十七章结论79
一、保障白沙河河水水质标准，确保成都市民饮用水安全79
二、改善农民生产生活条件、促进农民增收79
三、促进城市发展79
四、拉动地方经济发展79
五、结论与建议80
附图-1都江堰市紫坪铺镇土地利用规划81
附图-2白沙河综合整治项目现状82
附图-3项目区域位置图84
第一章总论
一、项目概要
（一）项目名称：
都江堰白沙河水源保护综合整治项目
（二）项目性质：
基础设施建设（应急水源辅助工程）
（三）项目位置
本项目“污水采集管网建设”位于紫坪铺、虹口乡；“白沙河泥石流治理工程”与“堤防整治工程”位于白沙河紫坪铺镇至虹口乡一线；土地征用征收的土地位于紫坪铺镇白沙村和岷江村。
（四）项目业主：
都江堰新城建设投资有限责任公司
（五）可行性研究报告编制依据及研究的范围
1、可行性研究报告编制依据
（1）《中华人民共和国土地管理法》；
（2）《国务院关于深化改革严格土地管理的决定》（国发[2004]28号）；
（3）《国土资源部关于实行保障灾后恢复重建特殊支持政策的通知》（国土资发[2008]119号）
（4）《都江堰市城市总体规划》；
（6）业主提供的项目其他相关资料。
2、可行性研究报告研究的范围
本项目可行性研究的主要内容为项目建设的背景及必要性、项目区概况、建设内容与规模、项目建设管理、项目总投资估算及资金筹措、财务评价及贷款偿还、风险分析和对策等。
二、可行性研究报告概要及结论
（一）项目建设的背景
对于一个特大型城市而言，饮用水源保障特别是饮用水源安全保障极其重要。
成都市非常重视饮用水源保护区建设，自1991年颁布《成都市饮用水水源保护条例》以来，陆续出台了一系列政策规定，对成都市饮用水源保护区域进行了科学划分，扩大了水源保护区面积，为成都市的快速发展提供了有力的水源保障。
随着经济社会的快速发展和城市人口的剧增，饮用水需求量的不断增加，饮用水安全也愈显迫切。
近年来，云南昆明、吉林长春、江苏无锡等地纷纷出现城市供水问题。
同样，成都也出现了饮用水源污染事件：
2009年7月因为暴雨导致白沙河上游虹口地区发生塌方；2010年4月的柏木河污染事件；2010年8月泥石流灾害；均导致成都市自来水六厂停产，严重影响了供水区域内的生产生活秩序，造成了极大的经济损失和社会影响。
因此，加强饮用水源保护区的建设势在必行。
在2012年成都市政府工作报告中提出“2012完成磨儿潭应急水源建设”，本项目作为保障磨儿潭应急水源建设的必要配套项目，正式提上建设日程。
（二）项目建设的必要性
本项目建设将大幅减少污染白沙河水质的污染源、汛期泥石流对白沙河水质污染，促进磨儿潭应急水源地的建设，保障成都市区居民饮用水安全的需要；同时，通过本项目的实施，可对各种基础设施进行重建和升级、白沙河堤的整治和居民的集中安置，避免沿线居民因地震导致沿线山区土质疏松，极易引发泥石流灾害，对沿线居民的生命和财产造成巨大伤害，使重建工作取得成功，因此项目也是灾后重建的需要；通过工矿企业搬迁，国有土地收储和基础设施建设可提高土地的集中度，实现土地的最高最佳利用价值，是土地集约利用的需要；此外，随着交通的完善和环境的整治，将吸引更多旅游客源，加快当地建设休闲旅游组团的步伐，为当地居民创收提供了条件，是提高居民收入的需要。
综上，本项目建设是十分必要的。
（三）项目建设内容及规模
本项目主要建设内容为白沙河两侧泥石流治理工程、堤防整治工程、污水采集配套管网与附属设施建设和工矿企业土地征用收储。
项目建设内容明细
泥石流治理工程
泥石流治理工程
对白沙河30公里河道两侧山坡及汇流山溪马家沟、深溪沟、八角庙沟等进行治理，防治泥石流的发生。
白沙河堤防整治
1
白沙河河口防洪建设
左岸防护堤2200米
2
白沙河庙坝防洪重建及河道疏浚工程
左岸防护堤320米，右岸防洪堤50米，疏浚泥石5800立方米
3
猫岩峡口段疏浚
长1800米，疏浚泥石方158350立方米
4
虹口乡高原村高原大桥防洪堤建设
长2018米，峡谷口建底格兰栅坝1座，山坡脚见截洪沟1条及2处钢筋砼暗涵
污水管网建设
污水管网建设
新建钢筋砼污水管D600为6874米、D500为9377米、D400为14688米、箱涵5504米、检查井、跌水井1466个
土
土地征收与征用
1
水电十局土地收储
共310亩国有土地，位于紫坪铺镇白沙村
（四）工程建设期
本项目预计建设期2年（不含项目前期时间），自2013年1月开始，至2014年12月。
（五）项目投资及资金筹措
1、项目总投资
经估算，本项目总投资为84,479.9万元，具体构成如下：
总投资一览表（万元）
一
建设费用
74,479.9
1
泥石流治理工程
44,990.0
2
堤防整治费用
10,781.1
3
污水管网建设费用
6,658.8
4
土地征收
12,050.0
二
贷款利息（年利率10%）
10,000.0
三
总投资
84,479.9
2、项目资金筹措
本项目总投资为84,479.9万元，资金来源为自有资金和申请银行贷款两部分组成，其中：
（1）项目自有资金34,479.9万元，占总投资的40.81%；
（2）申请银行贷款50,000万元，占总投资的59.19%。
3、资金使用计划
根据工程进度要求，项目建设拟在2年内完成，业主将根据工程进度计划安排项目建设资金。
即：
第一年74,479.9万元、第二年10,000万元。
（六）财务评价及贷款偿还分析
本项目的性质为公益项目，保障成都市应急供水配套工程，因此可以获得政府财政补贴，因此项目还款来源比较稳定。
（七）结论
本项目是为配套成都市2012年重大民生建设项目----磨儿潭应急水源建设的必要项目，项目建设条件成熟，具有良好的社会效益和生态效益，经济上可行，资金安排合理，融资有足够保证，建议加快前期各项工作，推动项目建设的尽快实施。
第二章项目业主
都江堰新城建设投资有限责任公司（以下简称“新城公司”）是都江堰市委、市政府领导下的城市运营商和建设管理平台，是集投资、建设、国有资产经营管理为一体的国有独资公司，并具有房地产开发二级资质。
公司注册资金1.61亿元人民币，实收资本全部为国有资本，按照现代企业制度运作，拥有独立法人资格，实行自主经营、独立核算。
一、公司成立背景
新城公司前身成立于1992年，在深化政府体制改革的大背景下，公司不断顺应时代发展和进步，经过两次改制、三个重要发展阶段，根据都府发[2004]105号文件、都府函[2004]109号文件、都府发[2005]54号等一系列文件，于2005年9月20日改组成立新城公司。
政府不断加大对新城公司的政策扶持力度，整合市属优质资源，注入公司，在短期内使公司资产规模实现迅速放大、资产质量提升、资产结构优化。
具体措施包括：
市政府将持有的都江堰拉法基水泥有限公司股份注入公司，夯实资本金；扩大公司经营范围，赋予公司基础设施建设、土地整理、资本运作、资产经营管理、投资管理等职能，搭建政府投资平台；成立董事会、监事会，任命经营班子，完善法人治理结构，明晰公司企业化、市场化运作的机制；政府赋予公司土地开发收益返还、特许经营权等权利；市政府明确表示将做大做强新城公司，同意对公司进行组织增信，并在土地资源配置、城市发展专项资金设立、税收政策优惠等方面予以支持。
二、公司经营范围
公司经营范围为：
市政基础设施建设，土地整治和拆迁改造，建设项目的投资及投资管理，资本运作及资产经营管理，项目招标，项目投资咨询，房地产项目和配套设施建设的投资，文化、体育等项目的投资。
公司所投资和建设的项目分为三大类，非经营性项目（公益性项目）、准经营性项目和经营性项目，具体包括：
交通路网、景区建设、民生领域及社会事业、软件产业配套、土地一级开发、保障性住房、经营性房产开发、特色酒店、乡村酒店、旅游服务、合作建设等多种类型。
三、与政府的关系
作为代表政府行使城市基础设施、旅游基础设施、公共设施等投资职能的公司，新城公司无论在业务关系还是工作关系上，均与市委、市政府、相关乡镇，以及有关职能部门有着密切关系，并得到市委、市政府有力支持，受市政府直接领导。
主要表现在：
（1）组织关系：
公司高管人员的调动及任免，统一由市委、市政府进行统筹安排。
（2）职能关系：
公司是市政府确定的运用政府资源和财政政策，投资于城市基础设施、公共设施等建设的专门机构，在履行其建设职能时，以政府有关部门制定的城市发展规划为依据，选择重点项目进行投资和建设。
（3）计划关系：
在计划方面，公司按照市政府年初制定的城市建设计划和灾后重建计划，会同发改局、规划局、建设局等部门制定项目实施计划，会同财政等部门商讨项目实施方案，确保各项城建工作计划的顺利实施。
四、治理结构及公司管理
新城公司经过十几年的发展，不断提高自身管理水平，特别是近五年，按照现代企业制度运营，建立起完善的治理结构，并已逐步建立起权责利分明、管理科学、激励和约束相结合的内部管理机制和项目投资建设管理机制。
目前，公司设有董事会和监事会，实行董事会领导下的总经理负责制。
公司法人治理结构已步入正常运行轨道，董事会、监事会和总经理办公及扩大会按各自分工，充分发挥职能，切实做到了决策民主化、监督制度化、管理规范化。
部门有：
项目开发部、工程技术部、综合管理部、金融财务部、合同管理部、资产经营部、发展规划部，各部门实行目标管理。
公司采用矩阵式组织结构，在明确各职能部门分工的基础上，同时实行业务领域总监制和项目小组负责制，切实加强以片区和业务领域为单元的开发、建设和管理工作，形成相互支持、相互配合的管理模式，大大提升了公司的运作效率和项目监控能力。
公司还运用计算机及网络技术，建立了网上项目管理平台，提高了信息共享程度和及时性，确保了实时监控项目进展情况、各项行政许可及审批手续办理情况，促进了项目管理能力迈上新台阶。
公司始终坚持以建立科学、规范、高效的管理机制和运行机制为重点，建立健全监管体系，积极实施创新战略，以管理促发展，以专业人做专业事，不断增强员工综合素质，实现公司和项目健康、持续、快速发展。
公司道德信用良好，无违约记录；信息披露制度较为健全；领导班子素质较好，有较为丰富的管理和工作经验。
经过不断的发展，新城公司已成为管理规范、实力雄厚、资产优质、内部团结、执行力较强的国有独资公司，并得到政府较大扶持力度、在地区范围内具有突出的竞争力。
五、主要子公司情况
公司下属全资子公司有都江堰市小城镇建设投资有限责任公司（以下简称：
小投公司），子公司有青城信息公司，参股公司有宝瓶旅游开发公司（以下简称：
宝瓶公司）等。
小投公司成立于2007年，注册资本金2000万元，主要业务是完成市政府指定的小城镇内交通、市政设施、环境保护等基础设施建设，参与旧城改造、旅游开发、土地整理等综合开发，并负责都江堰市对接成都小城镇建设投资有限责任公司的平台公司，首批农村新型社区项目于2008年开始实施、运作；青城信息公司成立于2005年，注册资本金1000万元，目前主要业务是负责东软集团成都软件产业园建设项目投资管理工作；宝瓶公司成立于2006年，注册资本金600万元，主要业务是负责都江堰市区一环路以内河岸两侧旅游配套服务项目开发和运营，已开发建成都江堰市夜啤酒长廊，目前，该公司已进入盈利期。
六、业务经营情况
公司整合城市资源，与多家金融机构建立了良好的长期合作关系，连续三年超额完成市委、市政府下达的投资和建设任务，2007年底公司总资产由2005年的6.52亿增加到14.28亿。
公司以经营城市为理念，以规划为先导，以市场化运作为手段，通过区域整体升值和城市品牌提升，已实现资金良性循环。
公司先后承建的代表项目有：
都江堰市十大重点工程之一的都江堰大道及周边区域开发项目，为城市增加了一道亮丽的风景线，使区内的土地不断增值；2004年6月，公司投资建设成灌高速公路出口段综合整治项目、外北街延伸段基础设施建设项目、环山旅游公路基础设施建设项目、青城后山旅游基础设施综合整治项目，目前，以上项目都已完成阶段性目标要求，取得了良好的经济效益和社会效益。
2006年，公司实施青城山升5A景区综合整治项目，以“抢时间、重安全、树品牌”为宗旨，在短短半年时间内完成了“创佳升A”近30个项目的投资和建设工作，顺利通过验收。
2007年，公司开发的“水乡人家”搬迁安置房，是为民办实事的重要惠民工程之一，入选都江堰市“宜居小区”，树立了我市旧城改造安置的新典范。
2008年，汶川地震发生后，公司根据市抗震救灾指挥部安排，负责城区幸福温馨家园、城市北区高埂临时过渡安置点等应急配套建设，在公司领导的带领下，全体参战人员连续奋战、顽强攻坚、以人为本、精心安排，又快又好完成任务，受到援建方的称赞，获得成都市板房建设优秀单位称号。
公司开发投资建设的主要项目还有：
古堰假日、东软教师公寓、东软集团成都软件产业园、太平街旧城拆迁、夜啤酒长廊、220KV高压线路迁改、成青线健康走廊等，有力的促进了都江堰市社会和经济和谐、快速发展。
第三章项目的背景及建设的必要性
一、项目的背景
从当前和21世纪的发展看，洪涝灾害、干旱缺水、水生态环境恶化三大问题，特别是水资源短缺问题，将越来越成为制约我国农业和经济与社会发展的重要因素。
水资源状况形势严峻，我国水资源总量28000多亿立方米，居世界第6位，但人均水资源占有量只有2300立方米，约为世界人均水平的1/4。
我国城市供水不足现象始于20世纪70年代，以后逐年扩大，并且愈来愈严重。
据统计，全国666个城市中，有400多个城市供水不足，日缺水量1600万立方米，年缺水量约60亿立方米，平均每年因缺水影响工业产值2000多亿元。
当前全国农村还有3000多万人和数千万头牲畜吃水困难。
北方河流断流情况加年，共计1050天；其中90年代就有8年连续断流，共计859天，黄河断流的频繁发生、加剧了主河槽的淤积，导致了河道排洪能力下降；使工农业生产遭受损失，城乡居民饮水困难。
严重地破坏了生态平衡。
恶化了河口地区的生态与环境。
局部地区地下水大量超采。
据不完全统计，全国已形成地下水区域性降落漏斗56个，漏斗面积87000平方公里，有的漏斗中心水位埋深已达60－80米，辽宁、山东、河北等沿海一些城市与地区，地下水含水层受海水入侵面积在1500平方公里以上；天津、上海、常州、西安等20多个城市出现地面沉陷、地面塌陷、地裂缝。
在水资源本已短缺的情况下，我国水环境也日益恶化，其主要表现在：
水体污染十分严重。
全国有1/4的人口饮用不符合卫生标准的水，直接影响到人民的健康水平。
据统计，1997年全国工业、城市污水总排放量为584亿吨，经过集中处理达标的只占23%，处理后的回用率更低，其余的大都未经处理或处理尚未达标就排入江河或用于农业灌溉。
在全国水资源质量评价的约10万公里河长中，受污染的河长占46.5%，其中海河达62.3%。
据1997年中国环境状况公报，我国大淡水湖和城市湖泊均为中度污染。
全国90%以上的城市水域受到不同程度的污染。
因此，对于一个特大型城市而言，饮用水源保障特别是饮用水源安全保障，其重要性无论怎么强调都不为过。
成都市非常重视饮用水源保护区建设，自1991年颁布《成都市饮用水水源保护条例》以来，陆续出台了一系列政策规定，对成都市饮用水源保护区域进行了科学划分，扩大了水源保护区面积，为成都市的快速发展提供了有力的水源保障。
随着经济社会的快速发展和城市人口的剧增，饮用水需求量的不断增加，饮用水安全也愈显迫切。
近年来，云南昆明、吉林长春、江苏无锡等地纷纷出现城市供水问题。
（一）污染事件频发
近年来，成都频繁出现了饮用水源污染事件：
2009年7月因为暴雨导致白沙河上游虹口地区发生塌方，成都市供水量最大的自来水六厂水源浑浊度超标，被迫关闭，造成成都市大面积停水近40个小时；2010年4月的柏木河污染事件，导致成都市水六厂停产，严重影响了供水区域内的生产生活秩序，造成了极大的经济损失和社会影响。
因此，加强饮用水源保护区的建设势在必行。
（二）地质灾害频发
汶川地震通过诱发滑坡和崩塌产生大量松散固体物质促进了泥石流的暴发,且大多数地震次生泥石流为超大规模,对水源地造成严重威胁。
白沙河是都江堰市最大的山溪河流，也是岷江的重要支流，地震后白沙河流域地质疏松，极易发生泥石流灾害，将极大影响成都市区饮用水安全，白沙河流域的整治必须提上日程快速推进。
（三）各级政府高度重视，建立水源保护区
为消除白沙河流域环境隐患，减小环境风险，确保饮水安全，成都市政府建议省政府，加大白沙河周边生态修复和保护力度，将其纳入全省生态保护或退耕还林重点区域实施建设和保护，提高流域周边水土保持和水源涵养能力，建立水源保护区。
同时，优化流域周边产业发展定位，逐步消除企业污染物排放对饮用水源造成的安全隐患，允许进行区域保护性开发。
（四）应急水源地保护方案形成
成都市应急水源工程主要是建设应急供水水源以解决成都市600万居民的安全饮水，同时对水环境进行综合治理，并进一步完善防洪体系建设。
通过各领域专家认证及政府主管部门批准，成都市应急水源工程形成了完成的应急方案。
即：
水源供应配备了两套应急方案，为成都市自来水供应提供双保险，通过两套方案分别预防白沙河、紫坪铺水污染。
方案一：
当白沙河水浊度超标或是受到人为污染时
紫坪铺水库开闸释放清水。
水流通过岷江流至明渠入水口，再通过暗渠进入柏条河，抵达自来水厂。
方案二：
当岷江上游或紫坪铺水库水体受到污染时
明渠入水口关闭水闸，开始释放磨儿潭水库的储水。
由于柏条河下游的自来水六厂日均产水量为140万至180万吨，磨儿潭水库的400万方水，至少可以保证成都和都江堰中心城区2天的基本生活用水。
在非应急状态下，明渠入水口及暗渠出水口水闸都会关闭，而磨儿潭水库则正常储水。
（五）成都市应急水源地建设，保障饮水安全
成都市应急水源工程获得成都市发改委批复同意，该工程总投资20351.8万元，包括磨儿潭水库工程和输水暗渠工程两部分，其中：
磨儿潭水库工程投资12355.7万元、输水暗渠工程投资7996.13万元
输水暗渠工程已完成；磨儿潭水库工程于2012年3月初动工。
工程每天共投入挖掘机、运输车辆400余台。
为了保证工程顺利进行，都江堰市高度重视，专门成立了工程指挥机构，市政府韩冰副市长牵头，市国投公司、兴市公司、新城公司等负责工程施工，市水务局、监察局、安监局、交通运输局、交警大队、综合执法大队、治理办、紫坪铺镇及各纪工委等职能部门和乡镇以及都管局全力配合，围绕“6•30”目标全力推进工程建设。
（六）白沙河水源保护综合整治项目启动
2012年成都市政府工作报告中提出“2012完成磨儿潭应急水源建设”，基于省市各级政府的高度重视及财政资金的大投入，促使应急水源地工程建设推进顺利。
而本项目作为保障磨儿潭应急水源建设的必要配套项目，也正式提上建设日程，其实施的意义与肩负的责任极其重大。
白沙河水源保护综合整治项目涵盖“污水采集配套管网工程”、“流域堤防整治工程”、“白沙河沿线泥石流治理工程”及“土地征收与征用”。
二、项目建设的必要性
（一）本项目建设是保障成都市区居民饮用水安全的需要
成都市自来水六厂是供应成都市市区居民饮用水的重要水厂，日供水量为178万立方米/日，为成都市外环路以内的中心城区（一圈层）提供自来水供应服务，供水面积超过300平方公里，用水人口约600万人。
其取水点柏条河的源头来自白沙河，因此保障白沙河的水质达到饮用水国家标准涉及到成都市居民的饮用水安全。
白沙河是都江堰市最大的山溪河流，也是岷江的重要支流，其作为成都市用水源头，自2008年5.12大地震之后，每年汛期白沙河容易遇到泥石流污染、水质容易出现浊度超标的状况，这导致河水流入岷江后，以岷江为用水来源的成都自来水厂无法处理，成都市的供水也因此受到影响。
2009年7月17日，白沙河就因上游虹口地区发生山体滑坡，河水浑浊度高，致使位于郫县的成都市供水量最大的自来水六厂水源浑浊度超标，被迫关闭,造成成都市大面积停水。
2010年8月13日至14日，汶川、都江堰地区遭遇大面积强降雨，继而引发映秀镇、龙池镇、虹口镇大规模山洪和泥石流灾害，白沙河浊度又再次超过应急预案的标准浊度（10000度），对成都市水质造成威胁；建设磨儿滩水库作为成都应急水源工程，在白沙河水质不能满足要求时，为成都提供应急用水。
通过本项目的实施，疏浚白沙河、对白沙河沿线的主要污染点实施搬迁将有力地防止泥石流、保障了白沙河的水质，为成都市民的饮用水安全起到了极大保障。
（二）项目的建设既能保护环境又能保障居民生命财产
紫坪铺镇地处都江堰市北部山区，距离5.12大地震震中映秀最近直线距离仅3公里，流域地质层破坏严重，生态严重受损。
因此，通过本项目的实施，可对各
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