用友NC财务系统自定义结转设置综合手册.docx
《用友NC财务系统自定义结转设置综合手册.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《用友NC财务系统自定义结转设置综合手册.docx（20页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
用友NC财务系统自定义结转设置综合手册
1阐明
公司财务部门期末结账前，要将费用进行归集和分摊、以及相应科目结转。
其中大某些科目相对固定，系统通过定义完毕自动转账功能。
通过本功能，完毕转账凭证设立功能，涉及转入科目、转出科目、公式等转账凭证内容设立，并在【自定义转账执行】功能中依照本功能中设立内容生成相应会计凭证。
重要完毕如下功能：
1）“费用分派”结转。
如：
工资分派等；
2）“费用分摊”结转。
如：
制造费用等；
3）“税金计算”结转。
如：
城建税、教诲费附加等；
4）“提取各项费用、准备”结转。
如：
提取福利费、坏账准备等；
5）“期间损益”结转。
如：
将费用、收入转入到本年利润中档；
总账系统期末解决中提供了转账设立与转账执行两某些功能。
转账设立（设立结转分类、定义凭证模板）是依照公司实际业务，定义转账凭证，涉及凭证类型、摘要、分录、取数公式。
转账生成（执行结转）是依照已定义好转账凭证，计算生成真正凭证。
2结转定义
2.1设立结转分类
一方面进入NC系统，点开【总账】中“期末解决”节点。
在“月末解决”中一方面进行“自定义结转分类定义”
点“增长”按钮设立结转分类，如下图
2.2设立自定义转账凭证模板
设立好“结转分类”后进入“自定义转账定义”节点定义凭证模板
先选中详细结转分类，然后点“增长”新增一种凭证定义，并将有关信息补充完整。
选取（在选取栏打勾）有关“凭证定义”点开“分录定义”页面，设立详细凭证模板。
设立金额公式时要注意，如果该科目有下级明细科目，需要在科目背面增长一种“*”。
如设立管理费用结转，公式设立后是FS（"6602","","","","借"），需要在详细科目编码后增长“*”，设立成FS（"6602*","","","","借"）
设立好后，点保存。
3结转执行
在“自定义结转模板”设立好后，就可以进行结转了。
详细操作是在“自定义转账执行”中进行。
在“自定义转账执行”窗口先选取结转分类，然后再选取详细模板（在与否结转栏打钩）并选取“包括未记账凭证”。
最后点“生成凭证”按钮生成凭证。
在出来“自定义转账执行”窗口点“修改”按钮。
点“保存”后完毕。
4特别阐明
分录定义比较复杂，需做特别阐明。
4.1可以从总账中取到数
总账系统通过提供取数函数，可取出如下几种数据：
⏹ 某期间某科目期初余额
⏹ 某期间某科目期末余额
⏹ 某期间某科目借方或贷方发生额
⏹ 某期间某科目借方、贷方发生额差额〔净发生额〕
⏹ 某年从年初到某期间某科目借方或贷方合计发生额
4.2CE函数应用
CE函数参数及含义：
参数
含义
DOWN
计算从当前分录向下到下一种CE函数浮现为止借贷分录共计差额
UP
计算从当前分录向上到下一种CE函数浮现为止借贷分录共计差额
空
计算当前凭证所有借贷分录共计差额
4.3取数函数默认参数值
转账公式是由取数函数、常数与惯用运算符构成表达式。
自定义转账支持加、减、乘、除及括号运算。
取数函数普通是由函数名与函数参数构成。
函数参数重要有科目、年度、期间、方向、辅助项、公司等。
在设立公式时充分运用默认参数值，可以减少不少工作量。
如上图所示，转账凭证左边入账科目及辅助项是该凭证要进行结转科目及辅助项，科目是必须录入，辅助项可觉得空，若辅助项为空，则在转账时，系统按该科目下每一种辅助项组合状况进行结转，只要该分录取数函数能取到数，就可以生成转账凭证分录；
转账凭证右边公式中，可以通过取数函数从某些科目及辅助项中进行取数，取数公式中科目、辅助项、年、期间、公司参数都是可觉得空。
当科目、辅助项参数为空时，系统自动取凭证左边入账科目及辅助项作为取数科目及辅助项，若公式左边入账科目有辅助核算但未设立入账辅助项，则将该科目下每一种辅助项组合状况作为当前取数函数辅助项参数；当年度、期间为空时，系统则在执行转账时，由顾客选取要结转年度、期间，依照顾客所选进行取数。
5金额公式函数阐明
5.1期初余额
函数名称：
QC
【函数格式】
QC（科目,年度,期间,辅助项,方向）
【参数阐明】
科目：
可录入科目编码。
年度：
可选空、详细年，如：
，为空表达按缺省值取数
期间：
可选空、详细期间数，如：
12，空表达按缺省值取数
科目辅助项：
可选空或一组“辅助核算类型=辅助项”，可选多组，通过度隔符进行区别。
如：
[部门档案=部门编码][项目管理档案=项目编码]。
当为空时，则不按辅助项取数，而按科目汇总取数，如某科目有部门客户两个辅助核算，辅助项参数为只有[部门档案=001]，只返回按部门001进行汇总数据，不考虑客户辅助核算因素。
当选详细“辅助核算类型=辅助项”，则按所选辅助核算类型下辅助项取数。
当选定辅助核算类型，但又不设定详细辅助项时，则按该辅助核算类型下每一种辅助项计算数据，并将计算成果按方向参数设立取汇总余额，如应收账款科目有客户核算，当辅助项参数为“[客户]”，方向参数为“借”，则取所有余额在借方客户汇总余额，当辅助项参数为空时，方向为“借”，则计算应收账款科目总余额，当科目总余额在借方时，则返回该余额，当科目总余额在贷方时，则返回0。
对非末级辅助项取数时，如果要包括其下级辅助项数值，则要在辅助项编码后加%，如：
[部门档案=部门编码%]
方向：
可选借/贷/空。
为“借”时表达只取借方余额，借方无余额取0，为“贷”时表达只取贷方余额，贷方无余额取0，为空时表达按科目方向取余额，若余额与科目方向相反，则乘（－1）
【返回值】
取所选科目、年、期间、方向、辅助项、公司条件下所选币种期初余额。
【举例】
如下函数返回101钞票科目3月期初余额：
QC（101,,3）
函数返回521管理费用科目001市场部3月期初余额：
QC（521,,3,[部门档案=001]）
如下函数返回113101应收账款科目1月所有期初余额在贷方客户总期初余额：
QC（113101,,1,[客户档案]）
5.2数量期初余额
函数名称：
SQC
【函数格式】
SQC（科目,年度,期间,辅助项,方向）
【参数阐明】
科目：
可录入科目编码。
年度：
可选空、详细年，如：
，为空表达按缺省值取数
期间：
可选空、详细期间数，如：
12，空表达按缺省值取数
科目辅助项：
可选空或一组“辅助核算类型=辅助项”，可选多组，通过度隔符进行区别。
如：
[部门档案=部门编码][项目管理档案=项目编码]。
当为空时，则不按辅助项取数，而按科目汇总取数，如某科目有部门客户两个辅助核算，辅助项参数为只有[部门档案=001]，只返回按部门001进行汇总数据，不考虑客户辅助核算因素。
当选详细“辅助核算类型=辅助项”，则按所选辅助核算类型下辅助项取数。
当选定辅助核算类型，但又不设定详细辅助项时，则按该辅助核算类型下每一种辅助项计算数据，并将计算成果按方向参数设立取汇总余额，如应收账款科目有客户核算，当辅助项参数为“[客户]”，方向参数为“借”，则取所有余额在借方客户汇总余额，当辅助项参数为空时，方向为“借”，则计算应收账款科目总余额，当科目总余额在借方时，则返回该余额，当科目总余额在贷方时，则返回0。
对非末级辅助项取数时，如果要包括其下级辅助项数值，则要在辅助项编码后加%，如：
[部门档案=部门编码%]
方向：
可选借/贷/空。
为“借”时表达只取借方余额，借方无余额取0，为“贷”时表达只取贷方余额，贷方无余额取0，为空时表达按科目方向取余额，若余额与科目方向相反，则乘（－1）
【返回值】
取所选科目、年、期间、方向、币种、辅助项、公司条件下数量期初余额。
【举例】
如下函数返回1101短期投资科目3月数量期初余额：
SQC（1101,,3）
5.3期末余额
函数名称：
QM
【函数格式】
QM（科目,年度,期间,辅助项,方向）
【参数阐明】
科目：
可录入科目编码。
年度：
可选空、详细年，如：
，为空表达按缺省值取数
期间：
可选空、详细期间数，如：
12，空表达按缺省值取数
科目辅助项：
可选空或一组“辅助核算类型=辅助项”，可选多组，通过度隔符进行区别。
如：
[部门档案=部门编码][项目管理档案=项目编码]。
当为空时，则不按辅助项取数，而按科目汇总取数，如某科目有部门客户两个辅助核算，辅助项参数为只有[部门档案=001]，只返回按部门001进行汇总数据，不考虑客户辅助核算因素。
当选详细“辅助核算类型=辅助项”，则按所选辅助核算类型下辅助项取数。
当选定辅助核算类型，但又不设定详细辅助项时，则按该辅助核算类型下每一种辅助项计算数据，并将计算成果按方向参数设立取汇总余额，如应收账款科目有客户核算，当辅助项参数为“[客户]”，方向参数为“借”，则取所有余额在借方客户汇总余额，当辅助项参数为空时，方向为“借”，则计算应收账款科目总余额，当科目总余额在借方时，则返回该余额，当科目总余额在贷方时，则返回0。
对非末级辅助项取数时，如果要包括其下级辅助项数值，则要在辅助项编码后加%，如：
[部门档案=部门编码%]
方向：
可选借/贷/空。
为“借”时表达只取借方余额，借方无余额取0，为“贷”时表达只取贷方余额，贷方无余额取0，为空时表达按科目方向取余额，若余额与科目方向相反，则乘（－1）
【返回值】
取所选科目、年、期间、方向、币种、辅助项、公司条件下所选币种期末余额。
【举例】
如下函数返回101钞票科目3月期末余额：
QM（101,,3）
如下函数返回521管理费用科目001市场部3月期末余额：
QM（521,,3,[部门档案=001]）
如下函数返回113101应收账款科目1月所有期末余额在贷方客户总期末余额：
QM（113101,,1,[客户档案]）
5.4数量期末余额
函数名称：
SQM
【函数格式】
SQM（科目,年度,期间,辅助项,方向）
【参数阐明】
科目：
可录入科目编码。
年度：
可选空、详细年，如：
，为空表达按缺省值取数
期间：
可选空、详细期间数，如：
12，空表达按缺省值取数
科目辅助项：
可选空或一组“辅助核算类型=辅助项”，可选多组，通过度隔符进行区别。
如：
[部门档案=部门编码][项目管理档案=项目编码]。
当为空时，则不按辅助项取数，而按科目汇总取数，如某科目有部门客户两个辅助核算，辅助项参数为只有[部门档案=001]，只返回按部门001进行汇总数据，不考虑客户辅助核算因素。
当选详细“辅助核算类型=辅助项”，则按所选辅助核算类型下辅助项取数。
当选定辅助核算类型，但又不设定详细辅助项时，则按该辅助核算类型下每一种辅助项计算数据，并将计算成果按方向参数设立取汇总余额，如应收账款科目有客户核算，当辅助项参数为“[客户]”，方向参数为“借”，则取所有余额在借方客户汇总余额，当辅助项参数为空时，方向为“借”，则计算应收账款科目总余额，当科目总余额在借方时，则返回该余额，当科目总余额在贷方时，则返回0。
对非末级辅助项取数时，如果要包括其下级辅助项数值，则要在辅助项编码后加%，如：
[部门档案=部门编码%]
方向：
可选借/贷/空。
为“借”时表达只取借方余额，借方无余额取0，为“贷”时表达只取贷方余额，贷方无余额取0，为空时表达按科目方向取余额，若余额与科目方向相反，则乘（－1）
【返回值】
取所选科目、年、期间、方向、币种、辅助项、公司条件下数量期末余额。
【举例】
如下函数返回1101短期投资科目3月数量期末余额：
SQM（1101,,3）
5.5发生额
函数名称：
FS
【函数格式】
FS（科目,年度,期间,辅助项,方向）
【参数阐明】
科目：
可录入科目编码。
年度：
可选空、详细年，如：
，为空表达按缺省值取数
期间：
可选空、详细期间数，如：
12，空表达按缺省值取数
科目辅助项：
可选空或一组“辅助核算类型=辅助项”，可选多组，通过度隔符进行区别。
如：
[部门档案=部门编码][项目管理档案=项目编码]。
当为空时，则不按辅助项取数，而按科目汇总取数，如某科目有部门客户两个辅助核算，辅助项参数为只有[部门档案=001]，只返回按部门001进行汇总数据，不考虑客户辅助核算因素。
当选详细“辅助核算类型=辅助项”，则按所选辅助核算类型下辅助项取数。
对非末级辅助项取数时，如果要包括其下级辅助项数值，则要在辅助项编码后加%，如：
[部门档案=部门编码%]
方向：
可选借/贷。
为“借”时表达只取借方发生额，为“贷”时表达只取贷方发生额
【返回值】
取所选科目、年、期间、方向、币种、辅助项、公司条件下所选币种发生额。
【举例】
如下函数返回101钞票科目3月借方发生额：
FS（101,,3,,借）
如下函数返回521管理费用科目001市场部3月贷方发生额：
FS（521,,3,[部门档案=001],贷）
6、数量发生额：
函数名称：
SFS
【函数格式】
SFS（科目,年度,期间,辅助项,方向,币种,包括未记账,公司）
【参数阐明】
科目：
可录入科目编码。
年度：
可选空、详细年，如：
，为空表达按缺省值取数
期间：
可选空、详细期间数，如：
12，空表达按缺省值取数
科目辅助项：
可选空或一组“辅助核算类型=辅助项”，可选多组，通过度隔符进行区别。
如：
[部门档案=部门编码][项目管理档案=项目编码]。
当为空时，则不按辅助项取数，而按科目汇总取数，如某科目有部门客户两个辅助核算，辅助项参数为只有[部门档案=001]，只返回按部门001进行汇总数据，不考虑客户辅助核算因素。
当选详细“辅助核算类型=辅助项”，则按所选辅助核算类型下辅助项取数。
对非末级辅助项取数时，如果要包括其下级辅助项数值，则要在辅助项编码后加%，如：
[部门档案=部门编码%]
方向：
可选借/贷。
为“借”时表达只取借方发生额，为“贷”时表达只取贷方发生额
公司：
可录入公司编码。
【返回值】
取所选科目、年、期间、方向、币种、辅助项、公司条件下所选币种数量发生额。
【举例】
如下函数返回1121原材料科目3月借方数量发生额：
SFS（1121,,3,,借）
5.6净发生额
函数名称：
JFS
【函数格式】
JFS（科目,年度,期间,辅助项,方向）
【参数阐明】
科目：
可录入科目编码。
年度：
可选空、详细年，如：
，为空表达按缺省值取数
期间：
可选空、详细期间数，如：
12，空表达按缺省值取数
科目辅助项：
可选空或一组“辅助核算类型=辅助项”，可选多组，通过度隔符进行区别。
如：
[部门档案=部门编码][项目管理档案=项目编码]。
当为空时，则不按辅助项取数，而按科目汇总取数，如某科目有部门客户两个辅助核算，辅助项参数为只有[部门档案=001]，只返回按部门001进行汇总数据，不考虑客户辅助核算因素。
当选详细“辅助核算类型=辅助项”，则按所选辅助核算类型下辅助项取数。
对非末级辅助项取数时，如果要包括其下级辅助项数值，则要在辅助项编码后加%，如：
[部门档案=部门编码%]
方向：
可选借/贷。
为“借”时表达取借方净发生额，即借方发生额减贷方发生额差额，为“贷”时表达取贷方净发生额，即贷方发生额减借方发生额差额。
【返回值】
取所选科目、年、期间、方向、币种、辅助项、公司条件下所选币种净发生额，即借方发生额与贷方发生额共计数差额。
【举例】
如下函数返回101钞票科目3月借方净发生额：
JFS（101,,3,,借）
如下函数返回521管理费用科目001市场部3月贷方净发生额：
JFS（521,,3,[部门档案=001],贷）
5.7数量净发生额
函数名称：
SJFS
【函数格式】
SJFS（科目,年度,期间,辅助项,方向）
【参数阐明】
科目：
可录入科目编码。
年度：
可选空、详细年，如：
，为空表达按缺省值取数
期间：
可选空、详细期间数，如：
12，空表达按缺省值取数
科目辅助项：
可选空或一组“辅助核算类型=辅助项”，可选多组，通过度隔符进行区别。
如：
[部门档案=部门编码][项目管理档案=项目编码]。
当为空时，则不按辅助项取数，而按科目汇总取数，如某科目有部门客户两个辅助核算，辅助项参数为只有[部门档案=001]，只返回按部门001进行汇总数据，不考虑客户辅助核算因素。
当选详细“辅助核算类型=辅助项”，则按所选辅助核算类型下辅助项取数。
对非末级辅助项取数时，如果要包括其下级辅助项数值，则要在辅助项编码后加%，如：
[部门档案=部门编码%]
方向：
可选借/贷。
为“借”时表达取借方净发生额，即借方发生额减贷方发生额差额，为“贷”时表达取贷方净发生额，即贷方发生额减借方发生额差额。
【返回值】
取所选科目、年、期间、方向、币种、辅助项、公司条件下所选币种数量净发生额，即借方发生额与贷方发生额共计数差额。
【举例】
如下函数返回101钞票科目3月借方数量净发生额：
SJFS（101,,3,,借）
5.8合计发生额
函数名称：
LFS
【函数格式】
LFS（科目,年度,期间,辅助项,方向）
【参数阐明】
科目：
可录入科目编码。
年度：
可选空、详细年，如：
，为空表达按缺省值取数
期间：
可选空、详细期间数，如：
12，空表达按缺省值取数
科目辅助项：
可选空或一组“辅助核算类型=辅助项”，可选多组，通过度隔符进行区别。
如：
[部门档案=部门编码][项目管理档案=项目编码]。
当为空时，则不按辅助项取数，而按科目汇总取数，如某科目有部门客户两个辅助核算，辅助项参数为只有[部门档案=001]，只返回按部门001进行汇总数据，不考虑客户辅助核算因素。
当选详细“辅助核算类型=辅助项”，则按所选辅助核算类型下辅助项取数。
对非末级辅助项取数时，如果要包括其下级辅助项数值，则要在辅助项编码后加%，如：
[部门档案=部门编码%]
方向：
可选借/贷。
为“借”时表达取借方合计发生额，为“贷”时表达取贷方合计发生额。
【返回值】
取所选科目、方向、币种、辅助项、公司条件下所选币种从年初到指定期间合计发生额。
【举例】
如下函数返回101钞票科目3月合计借方发生额：
LFS（101,,3,,借）
如下函数返回521管理费用科目001市场部3月合计贷方发生额：
LFS（521,,3,[部门档案=001],贷）
5.9数量合计发生额
函数名称：
SLFS
【函数格式】
SLFS（科目,年度,期间,辅助项,方向）
【参数阐明】
科目：
可录入科目编码。
年度：
可选空、详细年，如：
，为空表达按缺省值取数
期间：
可选空、详细期间数，如：
12，空表达按缺省值取数
科目辅助项：
可选空或一组“辅助核算类型=辅助项”，可选多组，通过度隔符进行区别。
如：
[部门档案=部门编码][项目管理档案=项目编码]。
当为空时，则不按辅助项取数，而按科目汇总取数，如某科目有部门客户两个辅助核算，辅助项参数为只有[部门档案=001]，只返回按部门001进行汇总数据，不考虑客户辅助核算因素。
当选详细“辅助核算类型=辅助项”，则按所选辅助核算类型下辅助项取数。
对非末级辅助项取数时，如果要包括其下级辅助项数值，则要在辅助项编码后加%，如：
[部门档案=部门编码%]
方向：
可选借/贷。
为“借”时表达取借方合计发生额，为“贷”时表达取贷方合计发生额。
【返回值】
取所选科目、方向、币种、辅助项、公司条件下所选币种从年初到指定期间数量合计发生额。
【举例】
如下函数返回1101短期投资科目3月合计借方数量发生额：
SLFS（101,,3,,借）
升级会员 