巴州水利局部门决算公开说明.docx

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巴州水利局部门决算公开说明

2017年巴州水利局部门决算公开说明

第一部分巴州水利局单位概况

一、单位基本情况

（一）单位主要工作职责：

1、拟定自治州水行政的发展战略和中长期规划，并依法监督实施。

2、统一管理水资源（含空中水、地表水、地下水）。

组织拟定自治州水中长期供求计划、水量分配方案并监督实施；组织有关自治州国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目的水资源和防洪论证工作；组织实施取水许可制度和水资源费征收制度；发布自治州水资源公报。

3、拟定节约用水规定，编制节约用水规划，组织、指导和监督节约用水工作。

4、按照国家资源与环境保护的有关法律法规和标准，拟定水资源保护规划；组织水功能区的划分和人畜饮水、水域排污的控制；监测河湖库的水量、水质，审定水域纳污能力；提出限制排污总量的意见。

5、组织、指导水政监察和水行政执法；承办水利局行政诉讼、行政复议和法规宣教工行；协调并仲裁自治州境内纠纷。

6、拟定水利、水电、水产行业的经济调节措施，对水利资金的使用进行宏观调节；指导水利行业的供水、水电及多种经营工作；会同有关部门研究提出有关水利的价格、税收、信贷、财务等经济调节意见。

7、编制、审查巴州境内的水利、水电、水产基建项目建议书和可行性报告及初步设计；组织水利、水电、水产科学研究和技术推广；组织水利行业技术质量标准和水利工程的规程、规范监督实施。

8、组织、指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护；组织全州河流、湖库的治理和开发；组织建设和管理具有控制性的重要水利工程；组织、指导水库、大坝的安全监管。

9、指导农村水利工作；组织协调农田水利基本建设、农村水电电气化和乡镇供水工作。

10、组织自治州水土保持工作。

研究制定水土保持的工程措施规划，组织水土流失的监测和综合防治。

11、负责水利、水电和水产方面的科技和外事工作；指导自治州水利队伍建设。

12、承担自治州防汛抗旱总指挥部的日常工作，组织、协调、监督、指导自治州防汛抗旱工作，对重要河湖及水利工程实施防汛抗旱调度。

13、承办自治州人民政府交办的其他工作。

（二）机构设置及人员情况：

巴州水利局为正县级单位，巴州水利局部门本级下设16个科室，分别是办公室、组织人事科、监察室、计划与财务科、建设与管理科、农牧水利科、水政水资源科、水土保持科、防汛抗旱指挥办公室、开都河流域规划治理办公室、州水利水电工程质量监督站、水政监察支队、水土保持监测分站、渔业技术推广站、农村饮水安全办公室、水利管理总站。

巴州水利局部门编制数65人，在编49人，实有行政人员21人，事业人员28人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，巴州水利局部门决算包括：

巴州水利局（本级）决算，无所属单位。

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入336472870.47元,与上年433739043.16相比，减少97266172.69元，降低22.43%，支出322026013.31元,与上年452123385.7元相比，减少130097372.39元，降低28.77%，结余49265256.56元，与上年34818399.4元相比，增加14446857.16元，增长41.49%。

增减变化主要原因是：

2017年大石门水库中央3亿元专项资金结余。

与预算相比情况：

2017年年初预算收入为13,803,070.00元，实际财政收入总额为336,472,870.47元，净差额为-322669800.47元。

其他收入：

本年19,912,159.60元，预算为0元。

主要原因是：

2017年大石门水库中央3亿元中央基本建设拨款未纳入部门预算、2017年自治区水产局拨入我局的2017年渔业发展专项资金、州科科技局拨入我局的2016年科技兴农补助经费。

其他有关说明内容：

无。

（二）部门收入总体情况说明

2017年收入合计336472870.47元，其中：

财政拨款收入316560710.87元，占94.08%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位缴款0元，占0%；其他收入19912159.6元，占5.92%。

2016年收入433,041,973.45元，其他收入697,069.71元，与上年相比增减变化的主要原因是：

2017年财政拨款收入、其他收入合计比2016年财政拨款收入、其他收入合计减少97266172.69元，其主要原因是2017年到位和支付的大石门水利专项较上年减少。

与预算相比情况：

2017年预算收入13803070元，预算收入与本年收入相差322669800.47元，主要原因是到位的2017年大石门水库中央3亿元财政年初未列入部门预算。

其他有关说明内容：

无。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计322026013.31元，其中：

基本支出8160974.6元，占2.53%；项目支出313865038.71元，占97.47%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

增减变化的主要原因是：

2017年预算支出13803070元，与本年支出322026013.31元，预算支出与实际支减出少308222943.31元，原因是2017年大石门水库中央3亿元专项年初未列入部门预算支出。

本年支出与预算数相比情况：

本年支出合计322026013.31元，其中：

基本支出8160974.6元，基本支出预算7,946,183.00元，基本支出比基本支出预算增加214791.6元，原因是受人员增减变动的影响；项目支出313865038.71元，项目支出预算5,856,887元，项目支出比项目支出预算增加308008151.71元，原因是2017年大石门水库中央基本建设拨款3亿元未列入部门预算支出。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入316560710.87元，与上年433041973.45元相比，减少116481262.58元，降低26.9%。

增减变化的主要原因是：

财政拨款收入与2016年相比减少。

财政拨款支出302203883.28元，与上年433,390,086.45元相比，减少131186203.17元，降低30.27%。

其中：

基本支出8028224.6元，项目支出294175658.68元。

增减变化的主要原因是：

由于受2017年财政拨款收入的影响，较上年财政拨款支出相对减少。

财政拨款结转结余14593714.59元，与上年236887元相比，增加14356827.59元，增长6060.2%。

增减变化的主要原因是：

2017年大石门水库中央3亿元专项资金结余。

与预算相比情况：

财政拨款支出302203883.28元，与预算相比，增加288400813元，增长95.43%。

其他有关说明内容：

无。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出302203883.28元。

与上年433390086.45元相比，减少131186203.17元，降低30.26%。

增减变化的主要原因是：

2017年财政拨款数较上年减少。

2017年度一般公共预算财政拨款支出302203883.28元，一般公共预算支出13,803,070.00元，一般公共预算财政拨款支出比一般公共预算支出增加288400813.28元，主要原因是到位的2017年大石门水库中央基本建设3亿元专项资金未列入一般公共预算支出部门预算。

按功能分类科目，2050803款项支出25099元，2080501款项支出367366元，2080502款项支出720元，2080505款项支出1009007.23元，2080506款项支出118000元，2101101款项支出1009007.23元，2101102款项支出340548.25元，2101103款项支出165326.05元，2130108款项支出152300元，2130148款项支出210000元，2130301款项支出3594737.79元，2130302款项支出20000元，2130305水利工程建设285433172.41元，2130310款项支出920,792.47元，2130311款项支出1898058.13元，2130399款项支出7439393.8元。

按经济分类科目，基本工资支出2261259.52元，津贴补贴支出1490320元，奖金159092元，其他社会保障缴费支出658078.36元，伙食补助费支出77700元，绩效工资支出0元，机关事业单位基本养老保险缴费支出1009007.23元，职业年金缴费支出118000元，其他工资福利支出1625000元，办公费支出788270.12元，印刷费支出12300元，电费支出54929元，邮电费支出55317.07元，取暖费支出106536元，物业管理费支出72000元，差旅费支出421754.5元，因公出国（境）费用支出0元，维修（护）费支出96593.5元，租赁费支出41500元，会议费支出11169元，培训费支出27087.5元，公务接待费支出9414元，专用材料费支出414688元，劳务费支出1125040元，委托业务费支出59460元，工会经费支出31662.37元，福利费支出30119元，公务用车运行维护费支出194611.7元，其他交通费用支出230000元，其他商品和服务支出10000元，离休费支出322186元，生活补助支出239340元，奖励金支出25500元，住房公积金支出433101元，采暖补贴支出87350元，其他对个人和家庭的补助支出700000元，基础设施建设支出285433172.41元，办公设备购置支出217325元，基础设施建设支出325000元，国内债务付息支出2680000元，国外债务付息支出550000元。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0元，与上年相比，增加（减少）0元，增长（降低）0%。

增减变化的主要原因是：

无。

政府性基金预算财政拨款支出0元，与上年相比，增加（减少）0元，增长（降低）0%。

增减变化的主要原因是：

无。

与预算相比情况：

无

其他有关说明内容：

无。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0元。

与上年相比，增加（减少）0元，增长（降低）0%。

增减变化的主要原因是：

无政府性基金拨款预算支出。

与预算相比情况：

无政府性基金拨款预算支出

其他有关说明内容：

无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余49265256.56元。

与上年34818399.4元相比，增加14446857.16元，增长41.49%，财政拨款结转结余14593714.59元，与上年236887元相比，增加14356827.59元，增长6060.2%。

财政拨款结余与上年对比情况增加的主要原因是：

2017年当年到位的大石门水库中央3亿元专项资金列入2017年财政应返还额度科目核算。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算204025.7元，比上年231559元减少27533.3元，降低11.89%，减少原因是压缩当年“三公”经费支出。

其中，因公出国（境）费支出0元，占0%，比上年增加（减少）0元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无；公务用车购置及运行维护费支出194611.7元，占95.39%，比上年220000元，减少25388.3元，降低11.54%，减少原因是压缩车辆运行开支；公务接待费支出9414元，占4.61%，比上年11559元减少2145元，降低18.55%，减少原因是压缩招待费开支。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0元。

单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费194611.7元,其中，公务用车购置

0元，公务用车运行维护费194611.7元。

主要用于公务用车的日常维修保养及燃料费。

单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为7辆。

公务接待费9414元。

具体是：

国内公务接待支出9414元，主要是用于机关日常公务接待等。

单位国内公务接待7批次，138人次。

与预算相比情况：

2017年“三公”经费支出预算229,414.00元，其中：

因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费220,000.00元，公务接待费9,414.00元。

2017年“三公”经费实际支出204,025.70元，完成本年度三公经费预算的92.74%，其中：

因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，2017公务用车运行维护费实际支出194611.7元,公务接待费9,414.00元。

主要原因：

贯彻执行中央厉行节约规定，车辆运行维护费减少。

五、机关运行经费支出情况

2017年度单位机关运行经费支出522290.49元，比上年减少3366645元，降低84.48%，主要原因是填报2017年部门决算与2016年部门决算机关运行经费支出口径不一致。

六、政府采购情况

单位政府采购计划1671315元，其中：

政府采购货物支出1571315元、政府采购工程支出100000元、政府采购服务支出0元；实际采购1671315元，其中：

政府采购货物支出0元、政府采购工程支出1571315元、政府采购服务支出100000元。

其他有关说明内容：

无。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计69693635.28元，其中：

流动资产59601946.23元，固定资产10091689.05元，其中：

房屋25532.9平方米，价值2,111,796.71元，共有车辆7辆，价值2477760元，其中：

部级领导干部用车0辆、一般公务用车7辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：

无）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值5502132.34元。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，水土保持补偿费合计3078074元，其他水资源费收入合计40555231.92元。

其中：

已缴国库43633305.92元，已缴财政专户0元，应缴未缴0元，单位留用0元。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目1个，涉及预算：

财政代管资金拨款19689380.03元，一般公共预算拨款收入3亿元，项目支出决算305,122,552.44元。

项目绩效评价情况：

项目名称：

自治区172项重大水利建设工程大石门水利枢纽工程。

（一）项目概况

1、项目内容：

水库总库容1.27亿立方米，规模为大

（2）型。

水库正常蓄水位2300米，调节库容0.99亿立方米，死库容0.18亿立方米，碾压式沥青混凝土心墙坝，最大坝高128.8米，坝顶长度205米；水库控制灌区34.14万亩，可将下游防护对象的防洪标准由现状的不足3年一遇提高到20年一遇，电站装机60兆瓦，年发电量1.795亿度。

（二）项目绩效目标

主要工作目标包括完成1#、2#、3#永久交通洞及1-1#和1-2#支洞开挖、衬砌混凝土施工。

完成导流洞进口闸井及洞身混凝土施工，完成左岸古河槽现场灌浆试验，开始主帷幕灌浆施工。

完成坝后排水洞施工。

开展左右坝肩、沥青混凝土心墙基槽开挖及厂房左右岸砂砾石开挖。

完成联合进水口开挖及喷锚支护。

完成发电洞闸井及底孔泄洪洞闸井施工。

完成10.3km进场道路施工。

计划于2017年9月30日截流。

完成导（截）流后壅高水位2229米（上游围堰堰顶高程）以下库底清理及导截流阶段移民安置工作。

完成导流洞、底孔泄洪洞标；古河槽防渗处理施工标；水轮发电机组及其附属设备采购标；大坝及泄洪、发电工程标段招标工作。

本年度通过公开招标完成环境监测标、环境监理标、水土保持监测标、建筑安装工程一切险及雇主责任险、施工阶段项目管理、跟踪审计咨询服务招标工作。

通过竞争性谈判方式完成了移民综合监理和专业项目恢复改建（牧道、牧道桥）勘测设计的招标工作。

（三）绩效目标完成的指标

施工交通电力标：

施工交通电力标主要包括L1永久道路、1#永久交通洞、1-1#永久交通洞、1-2#临时交通洞、L2临时道路和1#、2#临时钢桥、房屋建筑工程、35kv输电线路等。

该标段工程已全部完成并投入使用。

导流洞、底孔泄洪洞工程施工标：

导流洞、底孔泄洪洞结合段共834.324m洞挖衬砌已完成，出口护坦及防冲槽段完成，截流阶段验收工作于12月26日-27日通过自治区水利厅组织的验收，12月31日顺利完成截流。

底孔泄洪洞龙抬头段及出口挑流鼻坎段待下闸蓄水后进行。

大坝及泄洪、发电工程施工标：

大坝左右岸心墙基槽开挖设计建基面高程EL2176，目前开挖左岸至EL2236高程、右岸开挖至EL2240，完成合同工程的52%;表孔溢洪洞进口已开挖至设计建基面EL2285.4高程，完成梯段开挖90.1m，累计完成土石方开挖工程量8.75万m3，完成合同工程量的100%；发电洞闸井底板高程EL2233.00，闸井高度74.5m，目前已浇筑至EL2295.00，浇筑高度65m，完成闸井混凝土工程量的91%；发电引水洞全长811.304m，目前按计划已完成开挖进尺180米；底孔泄洪洞闸井底板高程2221.00，闸井高度87.5m，目前已浇筑至EL2230.00，浇筑高度13m；厂房左岸高边坡设计开挖梯段高度140m，设计开挖量约248万m3,截至目前已开挖至EL2286.00,完成开挖工程量186万m3，完成开挖工程量的75%。

厂房右岸高边坡设计开挖高度105m，石方开挖工程量16.7万m3，已开挖完成45m，至EL2245.00高程；（设计建基面高程EL2185）；1#临时交通洞洞挖支护完成，剩余进出口30m衬砌；3#永久交通洞开挖支护完成，剩余进出口30m衬砌；

古河槽防渗处理施工标：

907.07m引道开挖及边坡支护工程已完成；199.4m2#交通洞开挖支护完成；630m灌浆平洞开挖衬砌已完成，正在进行回填灌浆；现场帷幕灌浆试验10孔1980.7m基本完成，检查孔正在进行，于2018年1月20日提交成果并组织专家评审；下游排水孔基本完成；140.4m排水洞开挖完成。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：

指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：

指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：

指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：

指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：

指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：

指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：

反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：

指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发

生的人员支出和公用支出。

项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发

展目标所发生的支出。

经营支出：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开

展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：

指事业单位发生的用非财政预算资金

对附属单位的补助支出。

“三公”经费：

指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明：

（205类）2050803培训支出；（208类）2080501归口管理的行政单位离退休，2080502事业单位离退休，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，2080506机关事业单位职业年金缴费支出；（210类）2101101行政单位医疗，2101102事业单位医疗，2101103公务员医疗补助，（213类）2130108病虫害控制，2130148成品油价格改革对渔业的补贴，2130301行政运行，2130302一般行政管理事务，2130305水利工程建设，2130310水土保持，2130311水资源节约管理与保护，2130399其他水利支出，（221类）2210201住房公积金。