关于平度市财政预算执行情况和.docx

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关于平度市财政预算执行情况和

关于平度市2016年财政预算执行情况和

2017年财政预算（草案）的报告

——2017年2月25日在平度市第十八届

人民代表大会第一次会议上

平度市财政局局长史洪杰

各位代表：

我受市人民政府委托，向大会提交平度市2016年财政预算执行情况和2017年财政预算（草案）报告，请予审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2016年全市财政预算执行情况

2016年是“十三五”规划的开局之年，也是平度改革创新突破发展的攻坚之年。

一年来，全市各级财税部门在市委的坚强领导下，认真落实市十七届人大及其常委会决议，突出抓好财政增收节支，持续深化财政改革，统筹整合财政资金，大力支持经济社会事业发展，圆满完成了全年目标任务，全市预算执行情况良好。

（一）一般公共预算执行情况

1．全市一般公共预算执行情况

2016年，全市一般公共预算收入49.8亿元，完成年度预算的100.4%，较上年同口径增长13.9%。

全市一般公共预算支出96.7亿元，占年度预算的107.2%，增长15.6%。

其中：

教育支出24.7亿元，增长19.9%；社会保障和就业支出13.5亿元，增长19.6%；医疗卫生和计划生育支出10亿元，增长8.4%。

全市一般公共预算平衡情况：

当年一般公共预算收入49.8亿元，上级税收返还、转移支付、新增一般债券转贷等补助收入42.7亿元，预算稳定调节基金、政府性基金和财政专户结余调入5亿元，上年结转4.2亿元，各项收入合计101.7亿元；当年一般公共预算支出96.7亿元，上级专款结转下年支出4.7亿元，安排预算稳定调节基金0.3亿元，财政收支平衡。

2．市级一般公共预算执行情况

2016年，市级一般公共预算收入17.6亿元，完成年度预算的96.8%。

市级一般公共预算支出74.7亿元，占年度预算的100.6%。

市级一般公共预算平衡情况：

当年一般公共预算收入17.6亿元，上级税收返还、转移支付、新增一般债券转贷等补助收入42.7亿元，市镇结算等收入10.2亿元，预算稳定调节基金、政府性基金和财政专户结余调入5亿元，上年结转4.2亿元，各项收入合计79.7亿元；当年一般公共预算支出74.7亿元，上级专款结转下年支出4.7亿元，安排预算稳定调节基金0.3亿元，财政收支平衡。

2016年末市级预算稳定调节基金0.3亿元，将统筹用于安排2017年预算。

（二）政府性基金预算执行情况

2016年，全市政府性基金预算收入10.9亿元，完成年度预算的90.4%。

政府性基金预算收入全部为市级收入。

全市政府性基金预算支出15.8亿元，占年度预算的131.9%。

其中，市级政府性基金预算支出8.3亿元，补助镇级支出7.5亿元。

全市政府性基金预算平衡情况：

当年政府性基金预算收入10.9亿元，上级转移支付、新增专项债券转贷等补助收入5亿元，上年结转0.3亿元，各项收入合计16.2亿元；当年政府性基金预算支出15.8亿元，上级专款结转下年支出0.2亿元，调入一般公共预算0.2亿元，财政收支平衡。

（三）社会保险基金预算执行情况

2016年，全市统筹管理的社会保险基金收入24.4亿元，当年收入加上年结余后，可供使用的资金共计42.4亿元，当年支出20.8亿元，累计结余21.6亿元。

（四）上级专项转移支付补助情况

2016年，青岛市财政补助我市专项转移支付资金21.9亿元，较年初预算增加10.1亿元，按规定安排使用。

（五）政府债务情况

2016年，青岛市财政局下达给我市地方政府债务限额为82亿元。

2016年末，全市政府性债务余额60.9亿元，低于上级核定的债务限额。

2016年争取青岛市新增债券转贷收入7亿元，其中：

农村公路大中修2亿元、青岛北部医疗中心建设2亿元、奥体中心建设3亿元。

二、2016年重点工作开展情况

围绕2016年各项任务目标完成，重点抓了以下四方面工作：

（一）综合施策，精准发力，助推经济社会健康发展。

主动适应经济发展新常态，统筹推进稳增长、调结构、促改革等各项工作。

一是抓改革添活力。

抢抓综改试点机遇，集中财力支持推进五大方面26项重点改革，加速释放改革红利。

制定下发推进旅游突破发展、科技创新、涉农金融聚集区发展、招商引资等一系列意见办法，加大财政扶持力度，切实调动经济社会发展活力。

二是抓服务提绩效。

全面推进“营改增”改革，惠及企业2800余户。

推行国地税联合办税，为纳税人提供更加便捷实惠的服务。

拨付1700万元，全额兑现2012—2015年新创工业知名品牌奖，对新三板、四板挂牌企业给予奖励，支持科技创新平台和孵化器建设，及时发放专利补助，促进实体经济提质增效。

2016年，全市纳税过千万元企业达71户，较上年增加10户，青啤、海信纳税双双突破4亿元。

三是抓争跑增财力。

充分发扬“三上”精神，持续强化争跑意识，多方争取上级政策和资金支持。

2016年，累计争取各类补助资金超40亿元，其中均衡性转移支付补助10.6亿元，有力支持了全市经济社会事业发展。

（二）完善措施，强化征管，圆满完成年度收入目标。

坚持依法依规、精细征管，确保财政稳步增收。

一是加强财税调度分析。

定期召开财税工作调度会议，研究分析重点税源变化情况，督促有关部门有针对性地强化税收征管措施。

明确征管部门、镇（街道、园区）收入计划目标，按月通报、按季考核，督促收入均衡入库。

2016年，全市一般公共预算收入增幅位列青岛10区市第4，18个镇（街道、园区）均完成年度收入预算。

二是加强重点税源征管。

加大重点项目纳税评估分析力度，实行全过程动态监管、跟踪追缴。

制定下发《关于进一步加强建设领域税源管理的通知》，建立工程税款预控机制，对建筑业、房地产业纳税情况进行重点核查，确保相关税收应收尽收。

2016年，全市房地产和建筑业企业缴纳地方税收9.2亿元，同比增长31.7%。

三是加强财源平台建设。

全面评价预估现有涉税信息目录，根据征管工作需要及时调整完善，涉税信息目录达到78项。

充分运用“互联网+税收”，整合各类信息资源，强化涉税数据采集应用，努力提高涉税信息利用绩效。

全年共采集涉税信息3.5万余条，通过信息比对核查，增加地方税收1.1亿元。

（三）优化结构，保障重点，持续加大民生投入。

全年完成民生投入81.7亿元，占财政支出比重达到84.5%，较上年提升12.4个百分点。

一是筑牢民生保障体系。

全年拨付4.7亿元，用于城乡居民养老保险基础养老金发放，自7月份起由每人每月130元提高至150元。

支持城乡低保扩面提标，低保对象较2015年末增加5483人，基本实现应保尽保。

从4月份开始提高补助标准，农村低保和城镇低保每人每月分别提高50元和20元，农村五保集中和分散供养人员每人每年分别提高1200元和600元。

全年城乡低保支出1.3亿元，较上年增长34.2%。

拨付2000万元，将高龄补贴发放范围扩大到80岁以上老人，全面落实老年人乘坐公交车优惠政策，为全市60岁以上老年人购买意外伤害保险，切实提高老年人生活质量。

二是持续增加教育投入。

拨付2.1亿元，提高教育生均公用经费保障标准，农村公办幼儿园和义务教育段公用经费每生每年提高200元，中职公用经费每生每年提高1200元以上，班主任津贴每人每月提高300元，自11月份起将农村非公办幼儿教师工资纳入市财政统筹发放。

拨付8505万元，加快推进中小学危旧校舍改造、“两热一暖一改”和农村薄弱学校改造等重点工程。

三是支持医改深入推进。

拨付5.2亿元，全面落实城乡居民基本医疗保险，建立农村大病医疗救助制度，切实减轻参保居民大病医疗费用负担。

拨付2.8亿元，进一步提高基本药物财政补助标准，全面落实基本公共卫生保障制度，深入推进公立医院综合改革。

拨付3510万元，为4000余名60岁以上老年乡医自2015年1月起发放生活补助，充分调动基层医疗卫生人员工作积极性。

四是加大农业农村投入。

积极争取上级专项资金3亿元，助力贫困户因地制宜发展产业。

拨付村级公益事业“一事一议”及“美丽乡村”建设奖补资金7150万元，其中近半定向用于贫困村建设。

投资2亿元实施农业综合开发高标准农田建设，支持现代农业发展。

拨付资金1.6亿元，支持黄标车淘汰全面完成，实施农村卫生改厕和农村风貌整治，继续推进城乡环境综合整治，提升镇村垃圾集中收运处理水平，城乡面貌持续改善。

投入4.2亿元，顺利推行城乡公交一体化，实施农村公路大中修工程，切实方便农村居民出行。

（四）创新管理，突出绩效，提高资金使用效益。

深入推进体制机制改革，进一步完善现代财政管理体系。

一是实施政府投融资改革。

制定下发《关于在公共服务领域推广运用政府和社会资本合作模式的实施意见》，共征集筛选12个PPP项目，估算总投资109.8亿元，其中10个项目纳入青岛市PPP项目库，PPP项目数量、投资额度位居青岛各区市前列、四市第一。

二是深化预算管理改革。

进一步完善镇级财政管理体制，增拨镇（街道）基本支出经费，提高镇级财政超收分成比例，降低镇级民生支出配套标准，全年增加镇级可用财力1.1亿元。

印发《关于进一步推进预决算公开的通知》，在全市全面推行预决算公开，切实增强预算透明度。

建立涉农资金整合部门联动机制，整合资金2.7亿元，集中投向重点区域、重点产业。

三是加强基层财政管理。

开展街道、开发区财政资金运行情况专题调研，加强对镇级财政资金的监管检查，规范细化街道、开发区财政预算编制，将2017年镇（街道、园区）财政预算纳入市金财应用平台统一编报。

加大基层财政业务指导，南村、明村、仁兆等三镇财政所被评为“青岛市示范型财政所”，基层财政管理服务水平持续提升。

各位代表，在肯定成绩的同时，我们也清醒看到财政工作中亟待解决的问题和不足，主要是：

财源结构不够合理，部分重点项目、新兴产业还处在成长期，财政增收基础还不牢固；政策性增资、民生政策提标扩面等刚性增支因素不断增多，财政收支矛盾较为突出；财税体制改革亟需深化，财政管理存在薄弱环节，创新财政支出方式、预算绩效管理、财政监督等有待进一步加强。

对此，我们将高度重视，采取有效措施，认真加以解决。

三、2017年财政预算安排意见

2017年是落实市第十四次党代会决策部署的开局之年，也是实施“十三五”规划的重要一年，更是全面展现“三年大提升、五年大变化”成效的关键一年，做好全年财政工作意义重大。

财政预算安排既面临一些有利条件，也存在一些不确定性因素。

——收入方面。

一方面，2016年综改试点工作取得显著成效，充分激发经济社会发展活力，重大项目引进建设取得重要突破，市场主体数量多、发展快，增长潜力逐步释放，为财税增收聚集了更多新资源。

另一方面，国内外宏观经济形势依然复杂多变，供给侧结构性改革亟待深化，营改增、国家减税降费等政策性减收效应进一步显现，对2017年财政收入将产生较大影响。

——支出方面。

2017年财政政策性增支因素仍然较多，机关事业单位人员增资和养老保险政策兑现，居民养老、医疗保险、农村低保和优抚对象补助等提标，推进稳增长调结构和重点领域改革，都需增加财政投入，财政支出仍将保持较快增长，财政收支矛盾愈发突出。

（一）预算安排指导思想

2017年财政预算编制的指导思想是：

积极适应把握引领经济发展新常态，坚持稳中求进、改革创新，着力培育经济发展新动能，以更大力度推进财政体制改革，推进基本公共服务均等化，提升公共资金和资源配置效率，加快构建现代预算管理制度，为经济社会发展提供强有力的财政保障。

（二）预算安排主要原则

一是坚持积极稳妥。

综合考虑经济增长预期和各项收支增减因素，合理确定财政收入计划。

二是集中财力保民生。

优先保障民生兜底需要、财政供养人员支出和机构正常运转支出，严控一般性支出。

三是多渠道筹措资金。

拓宽建设性支出融资渠道，加快推广PPP模式，争取上级新增债券转贷资金，保证重点项目支出需要。

（三）一般公共预算安排草案

根据上述指导思想和预算安排主要原则，2017年全市一般公共预算收入初步安排54.2亿元，比上年同口径增长10%。

预计上级税收返还、一般转移支付等补助收入18.5亿元，上级提前下达专项转移支付补助11.9亿元，当年一般公共预算财力为84.6亿元，加上预算稳定调节基金调入0.3亿元、上年结转4.7亿元，可供安排的资金为89.6亿元；安排一般公共预算支出89.6亿元，财政收支平衡。

2017年，市级一般公共预算收入安排20.6亿元，预计上级税收返还、一般转移支付等补助收入18.5亿元，上级提前下达专项转移支付补助11.9亿元，市镇结算等收入18亿元，当年一般公共预算财力69亿元，加上预算稳定调节基金调入0.3亿元、上年结转4.7亿元，可供安排的资金为74亿元；市级一般公共预算支出安排74亿元，财政收支平衡。

（四）政府性基金预算安排草案

2017年，全市政府性基金预算收入预计8.4亿元。

其中：

土地出让金收入8.2亿元，新型墙体材料专项基金收入0.2亿元。

政府性基金预算收入全部为市级收入。

全市政府性基金预算收入预计8.4亿元，上级提前下达专项转移支付补助0.5亿元，当年政府性基金预算财力8.9亿元，加上年结转0.2亿元，可供安排的资金为9.1亿元；按照“以收定支”原则，支出相应安排9.1亿元，收支平衡。

市对镇土地出让金补助支出年初无法预计，政府性基金支出预算全部为市级支出预算。

（五）社会保险基金预算安排草案

2017年，全市统筹管理的社会保险基金收入预计29.9亿元，当年收入加上年结余后，可供使用的资金共计51.5亿元，当年支出安排26.3亿元，累计结余25.2亿元。

（六）国有资本经营预算安排草案

国有资本经营收入反映各级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业上缴的国有资本收益，包括利润、股利、股息和清算收入。

目前我市无国有资本经营收入，不安排国有资本经营收支预算。

（七）街道、开发区财政预算安排草案

2017年，街道、开发区一般公共预算收入初步安排23亿元。

按照现行市镇财政体制，预计街道、开发区可供安排的资金为13.5亿元。

街道、开发区安排一般公共预算支出9.6亿元，由市财政统筹发放农村中小学在职教师工资3.9亿元，财政收支平衡。

四、2017年重点工作计划

为确保完成上述目标，重点抓好以下五方面工作：

（一）狠抓财源建设，夯实财税增收基础。

深入开展“改革深化提升年”活动，释放更多改革红利，激发更多增长动力。

继续推进“营改增”改革，对行政事业性收费和政府性基金实行目录清单管理，严格落实上级出台的税费减免政策，进一步减轻企业负担。

安排专项资金2400万元，兑现扶持企业发展奖励政策，支持企业科技创新和挂牌上市，扶持发展阿里巴巴农村淘宝网。

安排2100万元，精心打造“食在平度”品牌，强化旅游宣传推介，推动现代服务业扩量提质发展。

围绕产业转型和链条完善，大力实施招商引资突破行动，培育壮大新增税源。

研究拓宽PPP合作领域，撬动更多社会资本投入重大基础设施建设，助力实体经济稳健发展。

（二）加强财税征管，努力实现应收尽收。

树牢问题导向，定期召开财税联席会议，分析研判收入形势和预期，以财税征管薄弱环节为突破口，加快构建齐抓共管的税收征收新机制。

以“坚决不收过头税”为前提，进一步完善税收征管模式，坚持“征收与清欠并举、抓大与抓小并重”，在抓好重点税种、重点行业和重点税源大户监管的同时，加强对零散税收的征收管理，加大欠税清缴力度，确保应收尽收。

升级改造市财源建设信息平台，逐步实现对重点税源企业和涉地、涉房税收的网格化管理，切实提升税源控管能力。

加强重点项目税收筹划，着力培育发展总部经济，争取将更多税收留在我市。

（三）保障民生支出，提高群众幸福指数。

一是完善社会保障体系。

安排2.1亿元，继续提高城乡低保标准。

安排2400万元，支持重度残疾人护理补贴发放大幅扩面。

安排补助资金1350万元，落实各类就业再就业扶持政策，支持大众创业万众创新。

安排3300万元，继续推进老旧小区提升改造和既有居住建筑节能改造工程，实施引黄调水，切实解决城乡居民饮水难问题。

安排1640万元，建设食品检测实验室和智能综合监管平台，保障城乡居民饮食安全。

二是加大卫生事业投入。

各级财政安排5.4亿元，持续提高城乡居民基本医疗保险补助标准，由每人每年446元提高至484元。

安排2亿元，继续提高卫生院、公立医院基本药物补助，确保医改扎实开展。

安排2000万元，支持新建急救中心、增设急救单元，为乡镇卫生院更新部分医疗设备，推动农村医疗服务水平稳步提升。

三是保障教育投入。

预算安排教育支出26亿元，较上年同口径增长12.5%。

安排7300万元，实施72所薄弱学校改造。

多方筹措资金新建北京路小学，扩建胜利路小学、常州路小学、厦门路小学、蟠桃小学，逐步缓解城区中小学大班额问题。

安排1857万元，全面推进农村非公办幼儿教师工资市财政统筹发放，支持各类教育均衡发展。

（四）加大三农投入，推进城乡统筹发展。

在上级补助政策到期情况下，市级安排奖补资金3707万元，继续支持城乡环境综合整治。

安排补助资金1.5亿元，加快特色小镇建设。

统筹资金，继续推进农村公路大中修，实施村际道路网化工程和城乡公交一体化扩围，设立农村道路交通安全管理员，让农村居民出行更安全更顺畅。

各级财政安排2亿元，全面完成农村无害化卫生改厕，继续推进镇村垃圾集中收运。

积极争取青岛市专项补助资金2.8亿元，支持农业综合开发，建设高标准农田，继续实施村级公益事业“一事一议”和“美丽乡村”建设。

用好上级专项扶贫资金，扎实开展“脱贫攻坚提升年”行动，建立城乡贫困群众动态帮扶机制。

（五）深化财政改革，提升理财用财水平。

全面推进预算绩效评价，加快建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的预算管理新机制。

进一步调整完善市镇财政管理体制，建立科学规范的激励机制，保证各级财政基本支出需要。

将街道、开发区财政预决算纳入市级财政管理，接受市人大及其常委会和社会各界监督。

优化财政资源配置，加大预算统筹力度，盘活财政存量资金，按规定将部门结余结转资金收回预算统筹使用。

强化涉农资金整合，用好用活农业生态补偿转移支付资金，切实提高财政资金使用效益。

深入开展财政专项资金、“三公”经费等专项检查，严肃财经纪律，强化责任追究。

跟紧上级政策导向，加强项目谋划包装，进一步加大对上争取力度，争取上级更多更大支持。

各位代表，做好今年财政各项工作，任务艰巨、责任重大。

我们决心在市委的坚强领导下，严格落实市人大的决议要求，认真听取市政协的意见建议，积极适应新形势新任务新要求，牢记使命担当，主动创新作为，努力完成本次会议确定的预算收支任务，为顺利实现“三年大提升、五年大变化”、加快建设现代化区域性中心城市做出新的更大贡献！