盘锦大洼区小学部门决算.docx

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盘锦大洼区小学部门决算

盘锦市大洼区实验小学2016年度部门决算

目录

第一部分盘锦市大洼区实验小学概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

三、内设机构及工作职责

第二部分盘锦市大洼区实验小学2016年度部门决算报表

一、2016年度收入支出决算总表

二、2016年度收入决算表

三、2016年度支出决算表

四、2016年度财政拨款收入支出决算表

五、2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2016年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分盘锦市大洼区实验小学2016年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分盘锦市大洼区实验小学概况

1、主要职责

1、认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

2、根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

3、加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。

4、负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。

制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

5、领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。

研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。

教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

6、负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。

要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生学习情况，要大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。

有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。

7、组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。

改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。

8、加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。

9、依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。

负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用，支持其在职权范围内所做的有关决定。

督促和检查教代会提案的办理与落实。

10、主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。

搞好校际间的交往;做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。

二、部门决算单位构成

1、盘锦市大洼区实验小学

三、内设机构及工作职责

一、校长室

    校长是学校行政负责人，法人代表。

对外代表学校，对内负责全局性的指挥与管理，在上级党组织、教育行政部门领导下，全面负责学校各项教育行政管理工作。

其职责是：

（一） 贯彻党和国家的教育方针、政策、法令、法规，以及上级领导部门的指示、决定。

（二）  制定学校发展计划，确定学校奋斗目标和实现目标的具体措施。

（三）  组织实施学校内部管理体制改革。

拥有教育教学决策权、指挥权、财务审批权、教职工的管理权。

（四）  发挥党组织政治核心作用，积极做好教职工政治思想工作，尊重教职工的主人翁地位，积极赋予教职工代表大会行使民主监督管理学校的权利。

（五） 制定学校各项规章制度，依法按章管理学校。

（六） 建立学校中层机构，加强中层干部和教师队伍建设，不断提高教职工的政治素质和业务素质。

（七）明确部门职责，发挥机构的功能作用，主持校务会议和行政会议，全面计划、组织检查，指导、协调各部门工作。

（八）以教学工作为中心，全面推进素质教育，提高办学水平和效益。

负责学校安全工作，承担学校安全责任。

（九）管理学校的教育设施，合理安排学校设备购置、保管、使用、维修等经费，不断改善办学条件，着力提高教职工福利待遇。

（十）协调学校和外部的各种关系。

二、党支部书室记

党支部书记在上级党委领导下，主要负责全校的思想政治工作和支部工作，其职责是：

（一）积极宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策，保证上级党委和教育行政部门的指示在本校贯彻执行。

（二）负责召集支部委员会和支部党员大会，结合学校实际，认真传达、贯彻、执行上级党委的决议、指示；研究安排支部工作；将支部工作中的重大问题，及时提交支部委员会和支部党员大会讨论决定。

（三）加强思想政治领导。

组织党员学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、三个代表重要思想，了解党员的思想情况，调查分析师生的思想动态，培养骨干、抓好典型，发现问题及时解决，做好师生的思想政治工作和学校政治稳定工作。

（四）积极慎重地做好党员的组织发展工作，充分发挥党支部的战斗堡垒作用和共产党员的先锋模范作用。

（五）抓好“三会一课”，按时召开支部委员民主生活会；加强团结，搞好领导班子自身建设，充分发挥支部委员会的集体领导作用。

（六）发动全体党员积极完成教育教学和其他工作任务，教育党员和教职工服从校长的领导和指挥，做好学校中层干部的培养、选拔、教育、管理工作，全面完成学校各项工作。

（七）领导和组织教职工代表大会工作，保证教职工的民主合法权益，保证教职工代表大会行使规定的职权。

（八）指导学校工会、共青团等群众组织开展工作，协调学校内部党、政、工、青的关系，充分调动各方面的积极性。

（九）检查支部的工作计划、决议的执行情况和出现的问题，按时向支部委员会、党员大会和上级党组织报告工作。

（十）发扬党的实事求是、群众路线、批评与自我批评的优良传统和作风，深入实际，认真调查研究，善于听取群众意见，及时总结交流经验，不断改进工作。

支部副书记协助支部书记进行工作和做好自己分管的工作。

书记不在时，由副书记主持支部的日常工作。

三、副校长室

在校长的领导下，组织实施分管工作。

主要工作职责是：

（一）、贯彻党和国家的教育方针、政策、法规，按教育规律组织办学，全面实施素质教育，不断提高教育质量。

（二）、团结，依靠教职工。

组织教师学习政治与钻研业务，不断提高政治思想觉悟、职业道德水平、文化业务素质及教育教学能力。

切实加强教师队伍建设，采取有效措施，逐步建设一支知识化、专业化、稳定的教师队伍。

充分发挥广大教职工工作的积极性、主动性和创造性。

（三）、协助校长做好学校管理工作。

1、领导和组织教学工作。

坚持学校工作以教学为主，按照国家规定的教学计划、课程标准开齐各门课程。

遵循教学规律，建立和完善教学管理制度，搞好教学常规管理。

深入教学第一线，组织指导教师进行教育教学活动，努力提高办学水平和收益。

2、具体组织实施各类培训工作，引导、激励教师认真学习，转变观念，不断改进教学办法。

3、领导教导处开展教学业务管理工作。

组织制定教研活动计划和教育教学计划，检查督促课程标准的实施和教学计划的执行。

4、领导、组织开展综合实践活动。

加强各类教育基地建设。

5、领导和组织总务工作。

坚持勤俭办学，坚持总务工作为教书育人和教职工服务的方向；管理和利用教学资源；搞好校园建设；关心学生和教职工的生活；逐步改善办学条件，提高教职工福利待遇，为师生创造良好的学习、工作环境。

6、领导和组织学生的思想政治工作、主持制定思想教育工作计划、措施，认真组织贯彻《进一步加强和改进未成年人思想道德建设的若干意见》、《中小学生守则》、《中学生日常行为规范》、《小学生日常行为规范》、充分发挥教导处、共青团、少先队和班主任的作用。

7、配合党组织，支持群众组织展开工作。

充分发挥工会、共青团、学生会等群众组织在学校工作中的积极作用。

（四）、充分发挥学校教育的主导作用。

促进家庭、社会、学校教育的协调一致，相互配合，形成良好的育人环境。

四、工会

工会是党联系广大教职工的桥梁和纽带，是教育行政部门的重要社会支柱，是教职工合法权益的重要保护者。

工会按照“上级工会和同级党组织双重领导，以同级党组织领导为主”的原则，依照《工会法》和《中国工会章程》独立自主地开展工作。

职责是：

（一）准确把握好自己在学校工作中的位置，积极、主动配合学校行政，组织教职工搞好教育教学活动，主动围绕学校中心工作，从群众组织的角度，开展有工会特色的各种活动。

（二）根据上级工会精神，结合教职工的意愿讨论制定工作计划；负责学校教职工代表大会的筹备工作，定期召开会员大会或会员代表大会；指导工会小组工作。

（三）依法维护教职工的合法权益。

有计划地为教职工办好事、实事。

（四）因地制宜，开展适合教职工特点的健康有益的活动。

（五）通过各种渠道，反映教职工的呼声和要求。

向党和政府反映教职工的意愿，提出意见和建议。

（六）参与协调各种矛盾。

随时深入群众，发现问题，主动把矛盾解决在萌芽状态，避免矛盾积聚。

（七）依法参与学校管理，发挥民主参与、民主监督的作用。

协助学校行政开展校务公开工作。

（八）发挥在教职工思想政治工作中的特殊作用。

通过表彰、奖励，激发教职工的主人翁精神，提高教职工政治、业务素质。

（九）管好、用好工会经费。

做到账目公开，开源节流。

5、教务处

（1）协助校长全面贯彻党的教育方针，组织领导学校的教育教学教研工作。

（2）根据学校总体计划，制订好学校的教育教学教研计划，并负责组织实施。

（3）按时检查教师的教学和学生的学习情况，了解教学进度、教学效果、学生作业状况等，帮助教师改进教学方法，提高教学质量。

（4）科学合理地安排好课程表、活动表，落实素质教育，使学生在德、智、体诸方面得到发展。

（5）领导教研工作，指导开展教改尝试，总结交流教学经验。

（6）组织教师在职进修，不断提高思想素质和业务素质。

（7）做好招生工作，建立规范的学生学籍管理档案。

组织好各种考试。

按时上报各种表册材

六、政教处

政教处在校长室的领导下，开展学校师生的思想政治工作，开展师德教育，加强“三风建设”，创建良好的育人环境。

　　1、全面贯彻党和国家的方针、政策，认真执行上级决议，把以法治校和以德治校有机结合起来，营造团结合作、积极进取的校园环境。

　　2、在学校校长室的统一安排下，定期组织全体师生员工进行政治学习，开展政治活动，加强师生的思想政治教育，提高其理论水平和自身素质。

　　3、切实加强班主任队伍建设，有计划地做好班主任的培训、考核等有关工作，指导班主任开展班务管理工作。

　　4、在学生中开展丰富多彩的德育活动，强化学生的思想品德教育和遵纪守法教育，促进学生良好行为习惯的养成。

　5、完善对学生的奖惩制度，鼓励学生自主管理，勇于争先，促进良好的班风、学风、校风建设。

　　6、配合有关方面做好与社会、家庭等方面的联系工作，使学校、社会和家庭的三结合教育发挥应有的作用。

七、总务处主任工作职责

（一）根据学校发展计划，制定总务年度计划及总务工作方面的各项规章制度。

检查、考核总务人员岗位执行和各项规章制度落实情况。

做好总务工作总结。

（二）负责学校财务管理工作。

贯彻执行有关财经纪律、财务制度，负责学校教育经费的管理与使用。

（三）负责对总务处工作人员进行政治思想教育、业务学习，提高服务质量。

（四）负责编报学校年度预算、决算和各项统计工作。

（五）负责学校后勤、危房改造、基建维修和校产的管理及绿化、美化、净化工作。

（六）负责组织物质采购，配合教导处购运教材、簿本及教学仪器设备，并加强物资保管，健全发放手续，定期清查盘点，做到财账清楚。

（七）负责办理教师工资发放、教职工的养老保险、医疗保险和失业保险等工作。

（八）负责学校勤工俭学、校办企业管理工作。

努力增收节支，多方筹集资金，逐步改善办学条件，不断提高师生生活质量。

（九）负责学校食堂、卫生防疫、学生住宿的管理和饮食、食品、卫生安全工作。

（十）对口负责区教育局对口科室和区财局、统计局、地税局、劳动局等有关部门安排的工作。

（十一）完成学校和上级交办的其他工作。

八、电教处

1、管理好电教设备，建立入帐、领用、出借、报废和赔偿等制度，帐目要清楚。

2、熟练掌握电视机、录像机、摄像机、VCD、收录机、投影仪等仪器设备的性能及操作技能。

3、积极为必修课、选修课、活动课的开展提供和创造必要的条件。

4、及时、完整记录好每次电教室的使用登记工作，随时备查。

5、配合学校各项重大活动、做好有关资料制作、收集工作等。

6、努力学习，不断提高业务水平，认真完成学校布置的有关任务。

7、未经领导同意，电教室的各类机器、录像带、CD、VCD片不得擅自外借。

九、少先大队

（一）根据党的教育方针，上级党团组织有关指示和学校工作计划，制定少先队工作计划，定期检查计划执行情况，期末撰写工作总结。

（二）、加强少先队队部建设，做好队员发展、编队、选举、奖励、处分等工作。

（三）经常了解少年儿童思想品德、学习、生活、健康等情况并及时向党团组织和学校行政反映。

（四）主动向学校、教师、家长和社会各方面宣传少先队的性质、任务、作用，以取得社会支持和帮助。

（五）负责对中队辅导员的聘任、培训、学习工作。

经常了解中队辅导员工作情况，指导各中队开展丰富多彩的活动。

（六）培养少先队活动骨干，培养他们热心为集体服务的优良品质，教给他们工作方法，对旗手、鼓号手和墙报委员等给以基本技能训练，培养他们的兴趣和特长，关心儿童全面成长。

十、财务室

　　1、贯彻执行党和国家的财政方针、政策和各项财务规章制度。

　　2、负责制定学校财务规章制度并组织实施。

　　3、负责编制财务年度预算与决算，并负责向学校教职工代表大会报告。

　　4、负责学校会计核算和财务日常收支业务，为校领导和上级主管部门提供高质量的会计信息。

　　5、负责学校筹融资和资金调度工作。

　　6、负责各类专项资金的管理。

　　7、负责管理学校各项收费工作，制定收费管理规定，办理收费项目审批办证手续，监督收费执行情况。

　　8、负责全校收费票据购置、收发、使用、核销和管理工作。

　　9、配合有关部门做好对学校资产的管理，做好国有资产保值增值的工作。

　10、负责审核学校各项费用开支范围。

　11、负责全校职工工资、津贴、奖金的按时发放。

　12、根据国家规定负责做好个人所得税、公积金、各种保险的代扣代缴工作。

　13、贯彻档案管理法规，做好会计档案管理工作。

14、参与学校重大经济项目的编制、审核和签约工作。

　15、负责学校基建会计核算工作。

　16、负责学校工会会计核算工作。

　17、完成上级部门及学校交办的其他工作。

第二部分盘锦市大洼区实验小学2016年度部门决算公开报表

一、2016年度收入支出决算总表

二、2016年度收入决算表

三、2016年度支出决算表

四、2016年度财政拨款收入支出决算表

五、2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2016年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（详见附表）

第三部分盘锦市大洼区实验小学2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计2262.15万元，包括：

1.财政拨款收入2262.15万元，其中：

公共预算财政拨款收入2261.15万元，政府性基金收入1万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余0万元。

（二）支出总计2262.15万元，包括：

1.基本支出2021.76万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：

工资福利支出1707.67万元，对个人和家庭的补助支出53.53万元，商品和服务支出260.56万元。

2.项目支出240.39万元，主要包括房屋维修、政府采购图书、电脑等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

（三）年末结转和结余0万元

（四）决算收支增减变化情况

2016年收入总计2262.15万元,2015年收入总计1845.35万元,增加416.79万元,增加22.6%,增加原因:

人员经费增加;2016年支出总计2262.15万元,2015年支出总计1845.35万元,增加416.79万元,增加22.6%,增加原因:

人员经费增加。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映盘锦市大洼区实验小学2016年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

2016年度财政拨款支出2262.15万元，其中：

基本支出2021.76万元，项目支出240.39万元。

（二）具体情况

2016年度财政拨款支出2262.15万元，按支出功能分类科目分，包括教育支出2260.64万元，医疗卫生支出0.51万元，其他支出1万元。

1.教育支出2260.64万元，包括：

（1）小学教育2033.06万元，主要小学教师工资及学校公用经费等支出。

（2）其他普通教育支出157.11，主要是学校薄弱学校改建等支出。

（3）其他教育费附加安排的支出70.47万元，主要是学校东西校区校舍维修改建等支出。

2.医疗卫生支出0.51万元，包括：

（1）事业单位医疗0.51万元，主要是教师医疗二次报销等支出。

3.其他支出1万元，包括：

（1）其他支出1万元，主要是学校专用材料等支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.8万元，其中：

因公出国（境）费0万元，公务接待费0.8万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

2016年度“三公”经费支出比2016年初预算少支出0.02万元。

比2015年决算增加0.3万元，增长64.76%，主要是增加全国会议考察用餐的原因。

1.因公出国（境）费0万元。

2.公务接待费0.8万元，主要用于全国会议考察用餐等，2016年国内公务接待累计3批次，346人，0.8万元。

3.公务用车购置及运行维护费0万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出0万元，比2015年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

（二）政府采购支出情况

2016年政府采购支出总额311万元，其中：

政府采购货物支出237万元，政府采购工程支出74万元，政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，共有车辆0辆。

单位价值50万元以上设备0台（套）,单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

我单位暂未开展预算绩效管理工作。

第四部分名词解释

1.财政拨款收入：

指省级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：

指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：

指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：

指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：

指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：

指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：

指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：

指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：

指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：

指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：

指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：

指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：

反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：

反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：

反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：

反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

21.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：

反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

22.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：

反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：

反映其他用于科技方面的支出。

24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：

反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：

反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：

反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：

反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：

反映其他用于农业方面的支出。

29.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：

反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

30.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：

反映其他用于工业和