都安瑶族自治供销合作社联合社.docx

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都安瑶族自治供销合作社联合社

都安瑶族自治县供销合作社联合社

2017年部门决算

第一部分：

都安瑶族自治县供销合作社联合社概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：

都安瑶族自治县供销合作社联合社2017年部门决算报表

表一：

收入支出决算总表

表二：

收入决算表

表三：

支出决算表

表四：

财政拨款收入支出决算总表

表五：

一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：

都安瑶族自治县供销合作社联合社2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况。

二、2017年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：

名词解释

第一部分：

都安瑶族自治县供销合作社联合社概况

一、主要职能：

都安瑶族自治县供销合作社联合社是供销社合作经济组织，负责全县供销社系统职工教育、培训、考核、任免、调配、聘用、奖惩工作，负责组织实施本级联合社章程，监督、管理和运营县供销联社出资企业的社有资产，建立健全社有资产保值增值考核激励和责任追究制度，依法履行出资人职能，享有出资人权益。

二、部门决算单位构成

根据上述职能，县供销联社内设理事会、监事会、办公室、财务审计股、综合业务股。

第二部分：

都安瑶族自治县供销合作社联合社2017年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

表一：

收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

149.50

一、一般公共服务支出

二、事业收入

二、外交支出

三、事业单位经营收入

三、国防支出

四、其他收入

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

　12.10

九、医疗卫生与计划生育支出

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

137.40

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

149.50

本年支出合计

　149.5

　用事业基金弥补收支差额

结余分配

　上年结转

年末结转与结余

收入总计

149.50

支出总计

　149.50

注：

本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：

收入决算表

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

类

款

项

栏次

合计

　149.50

208

社会保障和就业支出

12.10　

20805

行政事业单位离休费　

12.10　

2080505

机关事业单位基本医疗保险费支出　

12.10　

216

商业服务业等支出

137.40　

21602

商业流通事务

137.40　

2160250

事业运行

109.40　

2160299

其他商业流通事务支出　

28.00　

注：

本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：

支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

类

款

项

栏次

合计

149.50　

208

社会保障和就业支出

12.10　

20805

行政事业单位离休费　

12.10　

2080505

机关事业单位基本医疗保险费支出　

12.10　

216

商业服务业等支出

137.40　

21602

商业流通事务

137.40　

2160250

事业运行

109.40　

2160299

其他商业流通事务支出　

28.00　

注：

本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：

财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

一、一般公共预算财政拨款

149.50　

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

12.10　

九、医疗卫生与计划生育支出

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

137.40

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

149.50　

本年支出合计

149.50

年初财政拨款结转和结余

年末结转和结余

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

合计

　149.50

合计

149.50

注：

本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

类

款

项

栏次

合计

149.50　

208

社会保障和就业支出

12.10　

20805

行政事业单位离休费　

12.10　

2080505

机关事业单位基本医疗保险费支出　

12.10　

216

商业服务业等支出

137.40　

21602

商业流通事务

137.40　

2160250

事业运行

109.40　

2160299

其他商业流通事务支出　

28.00　

注：

本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

人员经费

公用经费

科目

编码

科目名称

金额

科目

编码

科目名称

金额

科目

编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

109.30　

302

商品和服务支出

40.21　

310

其他资本性支出

30101

基本工资

44.69　

30201

办公费

20.95　

31001

房屋建筑物购建

30102

津贴补贴

26.13　

30202

印刷费

31002

办公设备购置

30103

奖金

23.92　

30203

咨询费

31003

专用设备购置

30104

其他社会保障缴费

30204

手续费

31005

基础设施建设

30106

伙食补助费

30205

水费

0.09　

31006

大型修缮

30107

绩效工资

2.45　

30206

电费

0.76　

31007

信息网络及软件购置更新

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

12.10　

30207

邮电费

0.40　

31008

物资储备

30109

职业年金缴费

30208

取暖费

31009

土地补偿

30199

其他工资福利支出

30209

物业管理费

31010

安置补助

303

对个人和家庭的补助

30211

差旅费

1.31　

31011

地上附着物和青苗补偿

30301

离休费

30212

因公出国（境）费用

31012

拆迁补偿

30302

退休费

30213

维修（护）费

31013

公务用车购置

30303

退职（役）费

30214

租赁费

31019

其他交通工具购置

30304

抚恤金

30215

会议费

31020

产权参股

30305

生活补助

30216

培训费

31099

其他资本性支出

30306

救济费

30217

公务接待费

304

对企事业单位的补贴

30307

医疗费

30218

专用材料费

30401

企业政策性补贴

30308

助学金

30224

被装购置费

30402

事业单位补贴

30309

奖励金

30225

专用燃料费

30403

财政贴息

30310

生产补贴

30226

劳务费

30499

其他对企事业单位的补贴

30311

住房公积金

30227

委托业务费

307

债务利息支出

30312

提租补贴

30228

工会经费

30701

国内债务付息

30313

购房补贴

30229

福利费

30707

国外债务付息

30314

采暖补贴

30231

公务用车运行维护费

399

其他支出

30315

物业服务补贴

30239

其他交通费用

8.69　

39906

赠与

30399

其他对个人和家庭的补助支出

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

8.00　

人员经费合计

109.30　

公用经费合计

40.21

注：

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：

万元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

注：

本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

其中。

2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

“都安瑶族自治县供销合作社联合社没有一般公共预算财政拨款收入，也没有一般公共预算财政拨款安排的支出，故本表无数据”。

表八：

政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：

万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

合计

　类

　款

　项

注：

本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

“都安瑶族自治县供销合作社联合社没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据”。

第三部分：

都安瑶族自治县供销合作社联合社2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2017年度总收入149.50万元，其中本年收入149.50万元,较2016年度决算数减少13.10万元，下降8.06%。

收入具体情况如下。

1.财政拨款收入149.50万元，为自治县本级财政当年拨付的资金。

较2016年度决算数减少13.10万元，下降8.06%，主要原因是供销社综合改革项目资金收入减少。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

如：

计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

较2016年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

较2016年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

如：

较2016年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

较2016年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

6.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

较2016年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）本部门2017年度总支出149.50万元，其中本年支出149.50万元,较2016年度决算数减少13.10万元，下降8.06%。

支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出12.10万元；主要用于其他社会保障和就业支出，较2016年度决算数增加12.10万元，增长100%，主要原因是新增其他社会保障和就业支出，增加12.10万元，增长100%。

2.商业服务业等支出137.40万元；主要用于其他城乡社区支出，较2016年度决算数减少25.20万元，下降15.50%，主要原因是供销社综合改革项目资金支出减少。

3.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

较2016年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，与上年持平。

4.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

较2016年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，与上年持平。

二、2017年度一般公共预算支出决算情况

都安瑶族自治县供销合作社联合社2017年度一般公共预算支出149.50万元，较2016年度决算数减少13.10万元，下降8.06%。

其中：

基本支出149.50万元，项目支出0万元。

都安瑶族自治县供销合作社联合社2017年度一般公共预算支出年初预算为109.58万元，支出决算为149.50万元，完成年初预算的136.43%。

1.社会保障和就业支出年初预算为0万元，支出决算为12.10万元，完成年初预算的100%，主要是新增其他社会保障和就业支出。

2.商业服务业等支出年初预算为109.58万元；支出决算为137.40万元，完成年初预算的141.20%。

主要用于事业运行和其他商业流通事务支出。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出149.50万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出109.30万元，完成年初预算的111.18%，主要是人员工资有所增加。

（二）商品和服务支出40.20万元，完成年初预算的357.10%，主要是新增供销社综合改革项目支出和其他商品和服务支出。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

都安瑶族自治县供销合作社联合社2017年度政府性基金支出0万元，较2016年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

其中：

基本支出0万元，项目支出0万元。

都安瑶族自治县供销合作社联合社2017年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出万元。

全年使用财政拨款安排0（局、办）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

比2016年0万元（增加、减少）0万元，增长（下降）0%，比年初预算0万元减少0万元，下降0%。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。

其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元。

主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2017年，都安瑶族自治县供销合作社联合社0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

比2016年0万元（增加、减少）0万元，增长（下降）0%，比年初预算0万元减少0万元，下降0%。

原因是

（三）公务接待费财政拨款安排支出0万元，主要以单位自收自支经费列支。

本年度公务接待0.74万元，其中：

主要公务接待上级部门、其他县级社检查指导工作6批次共34人、协调处理下属企业职工因土地权属纠纷上访共7批次共57人（其中大兴供销社协调处理土地权属纠纷和维护性施工接待4批次共36人）。

比2016年0.75万元减少0.01万元，下降1.33%，比年初预算2.00万元减少1.26万元，下降63%。

原因是执行中央八项规定，厉行节约，压缩开支。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出12.21万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2016年增加2.21万元，增长22.10%。

主要原因是：

主要是调入1人和职务晋升增发的交通补贴。

（二）政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额0万元，其中：

政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2017年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：

授予小微企业合同金额0万元

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