金蝶软件旗舰版月底结账流程操作.docx

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金蝶软件旗舰版月底结账流程操作

旗舰版月底结账流程

一、供应链结账

检查未审核的单据

1）供应链——存货核算—-期末处理——期末结账-—查看——未审核的单据

2）看里面有哪些单据未审核，然后到对应单据维护里面,审核掉。

入库核算

1）供应链——存货核算—-入库核算—-自制入库核算（生产企业需要,商贸企业不需要）

填入价格,点击核算

2）检查单价不正确的入库单

自动更新入库单据价格

点击选择下面没有单价的单据，在上面选择单价来源,然后点击右侧的更新,更新上单价.录入盘盈入库单，其他入库单这样的非正常入库，可以用最新出库价或者采购价格更新

出库核算

1）材料出库核算和产品出库核算：

结转本期所有产品——结转所有仓库

2）检查出库核算结果

对于错误的，要查看成本计算表

这样可以手工填入,或者用无单价单据更新功能

生成凭证

供应链——存货核算——凭证管理——生成凭证

1）外购入库,销售收入（赊销）平时需要生成

2）月底生产领料，产品入库,销售出库（赊销）生成

3）盘盈盘亏，其他出入库如果有就生成。

仓库期末结账

1）对账:

供应链——存货核算-—期末关账，点击对账

1，不需要关账,对账就可以。

2，对账前，要求总账的凭证都过账.

2）对账存在差额的原因如下:

1，存在仓库业务单据未生成凭证，这样的话，仓库会有金额，但是财务总账没有对应的金额.

2，在总账直接做凭证涉及库存商品原材料的科目，在仓库没有对应的单据。

这样是总账有金额发生，仓库没有数据。

3，仓库单据生成凭证,凭证科目不是库存商品、原材料等库存科目。

或者生成凭证的金额被改动。

4，物料属性中的存货科目选择错误。

2）结账:

供应链—-存货核算—-期末结账

仓库期末结账常见问题

1）业务单据未审核。

2）存在单价不正确的单据。

所有的业务单据都要有成本单价。

例如销售出库单，虽然有销售单价,但是也要有成本价才可以.红字的出库单，相当于入库,也要有单价,例如红字销售出库单.

3）红字销售出库单单价来源，可以手工指定，也可以让软件取最新的出库价或者入库价，取决于参数

二、应收模块结账

检查未审核的单据

1）财务会计—-应收管理——收款--收款单维护，发现未审核的要审核。

2）财务会计——应收管理—-收款——退款单维护

生成凭证

财务会计-—应收管理--凭证处理——凭证生成

期末结账

1）期末检查

严重错误要调整

2）期末对账

没有差额就可以结账了。

3）期末结账

三、应付模板结账

操作方法和流程与应收一样。

检查未审核的单据

1）财务会计——应付管理——付款—-付款单维护，发现未审核的要审核。

2）财务会计--应收管理——付款—-应付退款单维护

生成凭证

财务会计—-应付管理——凭证处理-—凭证生成

期末结账

2）期末检查

严重错误要调整

2）期末对账

没有差额就可以结账了.

3）期末结账

四、固定资产结账

1）计提折旧

2）自动对账

3）期末结账

五、总账结账

1）凭证过账

2）结转损益

3）凭证过账

4）期末结账