会计日报资料表模板.docx
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会计日报资料表模板
财务科目报表
编号：
年月日
现金出纳
银行存款
票据支付
前日余额
元
前日余额
定期存款
应收票据
（本日收进□元）
（本日结存□元）
现金收入
元
甲种存款
现金支付
活期存款
本日余额
主要收入
计
应付票据
（本日开出□元）
（累计余额□元）
存入
甲种存款
活期存款
主要支出
票据入账
借款
计
（本日借款□元）
（本日偿还□元）
（借入净额□元）
提款
支票开出
日后的预定进账
活期提款
票据支付
记账情形
计
日后的预定出账
本日余额
定期存款
甲种存款
活期存款
银行、税务关系
计
财务日报表
年月日
现金
、
存款
类别
现金
活期存款
甲种存款
银行
银行
银行
银行
银行
计
小计
借款
借款处
计
应收票据
银行名称
计
应付票据
银行名称
计
赊购
区分
前日余额
采购金额
偿付款
本日余额
赊销
前日余额
销售金额
收款
本日余额
出纳管理日报表
年月日
摘要
本日收支额
本月合计
本月预计
备注
现金
存款
计
前日余额
收入
销售进账
分店汇款
票据兑现
抵押借款
私人借款
预收保险费
进账合计
支出
偿还借款
材料
采购品
费用
设备
其他
材料购入
采购品支付
费用支付
人事费
广告费
各项费用
支付利息
购买固定资产
分店小额款项
工厂小额款项
支出合计
现金存款
存款提款
本日余额
店面收入日报表
年月日
各类商品销售明细
进账明细
现金明细
单位
现金销售
赊销
未收货款
合计
区分
金额
币值
张数
金额
1
2
5
10
50
100
计
计
主要进账内容
本日畅销品
今日集会及其他行事
备注
本日合计
本月累计
票据及存款日报表
年月日星期
票据支票
收入
支出
进账处
类别
进账额
受理日期
受理银行
处理
汇出处
类别
支付金额
支付日期
支付银行
存款
银行名称
前日余额
本日存入款
催收进账额
本日提款额
本日支票开出额
本日余额
摘
明细
本日收入
特殊事项
催收进账
本日提款
支票开出
票据支付
现金存款日报表
年月日
活动性资金
项目
前日余额
存入金额
支领金额
本日余额
现金
小额现金
工厂
工厂
营业所
宿舍
计
甲种存款
银行
银行
银行
银行
计
活期存款
银行
银行
银行
计
合 计
定 期 存 款
通
知
存
款
银行
银行
银行
银行
计
定
期
存
款
银行
银行
银行
银行
计
定期准备金
银行
银行
银行
银行
小 计
合 计
金额别一览表
1,000元
10元
元
支票
张
元
500元
5元
元
支出
张
元
100元
1元
元
元
50元
元
计
元
现金合计
元
总计
元
总经理：
经理：
课长：
会计：
出纳：
现金收支日报表
日期：
凭证号码
摘要
收入金额
付出金额
结存金额
合计
核准：
主管：
制表：
二BO2银行存款收支日报表
日期：
凭证号码
票据号码
摘要
收入金额
付出金额
结存金额
合计
核准：
主管：
制表：
二BO3现金盘点报告表
日期：
面值
数量
金额
盘点异常及建议事项
现金及调度零用金
￥100
50
10
5
2
1
0.5
0.2
0.1
0.05
盘点结果及要点报告
0.02
0.01
小计
其他项目:
未核销费用
左列款项及票据年月日时盘点时本人在场，并如数归还无误。
保管员：
盘点人：
员工借支
总计
账面数
盘盈（或盘亏）
项目
张数
金额
盘点数
盘盈（亏）
应收票据:
代收
库存
应收保证票据
合计
核准:
主管:
制表:
说明：
现金盘点用表格，由保管员与盘点人共同进行盘点，并同时会签。
现金收支日报表
昨日库存
本日收入
本日支出
今日库存
收款金额
银行提现
付款支出
解交银行
收款凭证从第号到第号
付款凭证从第号到第号
备注
出纳员
银行存款/现金收支日报表
年月日
收入
支出
传票号码
摘要
行号
银行存款
现金
传票号码
摘要
行号
支票号码
银行存款
现金
合计
合计
现金/银行存款
行库名称账号
上日结存
收入
支付
本日结存
摘要
1
2
3
……
银行存款小计
现金
合计
负责人：
会计：
复核：
出纳：
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