会计日报资料表模板.docx

1、会计日报资料表模板财务科目报表编号：年 月 日现金出纳银行存款票据支付前日余额元前日余额定期存款应收票据（本日收进 元）（本日结存 元）现金收入元甲种存款现金支付活期存款本日余额主要收入计应付票据（本日开出 元）（累计余额 元）存入甲种存款活期存款主要支出票据入账借款计（本日借款 元）（本日偿还 元）（借入净额 元）提款支票开出日后的预定进账活期提款票据支付记账情形计日后的预定出账本日余额定期存款甲种存款活期存款银行、税务关系计财 务 日 报 表年 月 日现金、存款类 别现 金活期存款甲种存款银行银行银行银行银行计小 计借 款借 款 处计应收票据银 行 名 称计应付票据银 行 名 称计赊 购区

2、分前日余额采购金额偿付款本日余额赊 销前日余额销售金额收款本日余额出 纳 管 理 日 报 表年 月 日摘 要本日收支额本月合计本月预计备注现金存款计前 日 余 额收 入销 售 进 账分 店 汇 款票 据 兑 现抵 押 借 款私 人 借 款预收保险费进 账 合 计支 出偿 还 借 款材 料采购品费用设备其他材料购入采购品支付费用支付人事费广告费各项费用支付利息购买固定资产分店小额款项工厂小额款项支出合计现金存款存款提款本日余额店 面 收 入 日 报 表年 月 日各类商品销售明细进账明细现金明细单 位现金销售赊 销未收货款合 计区 分金 额币 值张 数金 额1251050100计计主要进账内容本日

3、畅销品今日集会及其他行事备 注本日合计本月累计票 据 及 存 款 日 报 表年 月 日 星期票 据 支 票收 入支 出进账处类 别进账额受理日期受理银行处 理汇出处类 别支付金额支付日期支付银行存 款银行名称前日余额本日存入款催收进账额本日提款额本日支票开出额本日余额摘明 细本日收入特殊事项催收进账本日提款支票开出票据支付现金存款日报表年 月 日活 动 性 资 金项 目前日余额存入金额支领金额本日余额现 金小 额 现 金工厂工厂营业所宿舍计甲 种 存 款银行银行银行银行计活期存款银行银行银行计合计定期存款通知存款银行银行银行银行计定期存款银行银行银行银行计定期准备金银行银行银行银行小计合计金额

4、别一览表 1,000元10元元支 票张元500元5元元支 出张元100元1元元元50元元计元现金合计元总 计元总经理：经理：课长：会计：出纳：现金收支日报表 日期： 凭证号码摘 要收入金额付出金额结存金额合 计 核准： 主管： 制表：二BO2 银行存款收支日报表 日期： 凭证 号码票据 号码摘 要收入金额付出金额结存金额合计 核准： 主管： 制表：二BO3 现金盘点报告表 日期： 面 值数 量金 额盘点异常及建议事项现 金 及 调 度 零 用 金￥10050105210.50.20.10.05盘点结果及要点报告0.020.01小 计其他项目:未核销费用左列款项及票据 年 月 日 时盘点时本人在

5、场，并如数归还无误。 保管员： 盘点人： 员工借支总计账面数盘盈(或盘亏)项 目张 数金 额盘点数盘盈(亏)应收票据:代收库存应收保证票据合计 核准: 主管: 制表:说明：现金盘点用表格，由保管员与盘点人共同进行盘点，并同时会签。现金收支日报表昨日库存本日收入本日支出今日库存收款金额银行提现付款支出解交银行收款凭证从第 号到第 号付款凭证从第 号到第 号备注出纳员银行存款/现金收支日报表年 月 日收入支出传票号码摘要行号银行存款现金传票号码摘要行号支票号码银行存款现金合 计合 计现金/银行存款行库名称账号上日结存收入支付本日结存摘要123银行存款小计现 金合 计负责人： 会计： 复核： 出纳：