晴纶针织衫项目可行性研究报告.docx

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晴纶针织衫项目可行性研究报告

晴纶针织衫项目

可行性研究报告

xxx集团

晴纶针织衫项目可行性研究报告目录

第一章项目概述

第二章投资背景及必要性分析

第三章项目市场研究

第四章项目方案分析

第五章项目选址评价

第六章工程设计

第七章项目工艺技术

第八章项目环保研究

第九章项目职业安全管理规划

第十章项目风险评估分析

第十一章项目节能分析

第十二章项目计划安排

第十三章投资计划

第十四章经济效益评估

第十五章招标方案

第十六章项目综合评价结论

第一章项目概述

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx集团

（二）公司简介

公司始终坚持“服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念，遵循“以客户需求为中心，坚持高端精品战略，提高最高的服务价值”的服务理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于为客户量身定制出完美解决方案，满足高端市场高品质的需求。

公司经过多年的不懈努力，产品销售网络遍布全国各省、市、自治区；完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高，除国内市场外，公司还具有强大稳固的国外市场网络；项目承办单位一贯遵循“以质量求生存，以科技求发展，以管理求效率，以服务求信誉”的质量方针，努力生产高质量的产品，以优质的服务奉献社会。

贯彻落实创新驱动发展战略，坚持问题导向，面向未来发展，服务公司战略，制定科技创新规划及年度实施计划，进行核心工艺和关键技术攻关，建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。

（三）公司经济效益分析

上一年度，xxx集团实现营业收入15392.65万元，同比增长18.64%（2418.73万元）。

其中，主营业业务晴纶针织衫生产及销售收入为14018.43万元，占营业总收入的91.07%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额2922.50万元，较去年同期相比增长307.19万元，增长率11.75%；实现净利润2191.88万元，较去年同期相比增长425.87万元，增长率24.11%。

上年度主要经济指标

项目

单位

指标

完成营业收入

万元

15392.65

完成主营业务收入

万元

14018.43

主营业务收入占比

91.07%

营业收入增长率（同比）

18.64%

营业收入增长量（同比）

万元

2418.73

利润总额

万元

2922.50

利润总额增长率

11.75%

利润总额增长量

万元

307.19

净利润

万元

2191.88

净利润增长率

24.11%

净利润增长量

万元

425.87

投资利润率

25.53%

投资回报率

19.15%

财务内部收益率

22.34%

企业总资产

万元

29637.22

流动资产总额占比

万元

34.26%

流动资产总额

万元

10154.21

资产负债率

35.61%

二、项目概况

（一）项目名称

晴纶针织衫项目

（二）项目选址

xx经济开发区

（三）项目用地规模

项目总用地面积45949.63平方米（折合约68.89亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数64.60%，建筑容积率1.12，建设区域绿化覆盖率6.89%，固定资产投资强度183.30万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积45949.63平方米，建筑物基底占地面积29683.46平方米，总建筑面积51463.59平方米，其中：

规划建设主体工程37026.27平方米，项目规划绿化面积3547.69平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计128台（套），设备购置费5506.02万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量1197463.42千瓦时，折合147.17吨标准煤。

2、项目年总用水量6636.96立方米，折合0.57吨标准煤。

3、“晴纶针织衫项目投资建设项目”，年用电量1197463.42千瓦时，年总用水量6636.96立方米，项目年综合总耗能量（当量值）147.74吨标准煤/年。

达产年综合节能量54.64吨标准煤/年，项目总节能率20.59%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合xx经济开发区发展规划，符合xx经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资14729.36万元，其中：

固定资产投资12627.54万元，占项目总投资的85.73%；流动资金2101.82万元，占项目总投资的14.27%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入16919.00万元，总成本费用13500.72万元，税金及附加240.38万元，利润总额3418.28万元，利税总额4130.15万元，税后净利润2563.71万元，达产年纳税总额1566.44万元；达产年投资利润率23.21%，投资利税率28.04%，投资回报率17.41%，全部投资回收期7.25年，提供就业职位259个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使施工机械等资源发挥最大的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。

三、报告说明

该项目可行性研究报告对项目所涉及的主要问题，例如：

项目资源条件、项目原辅材料、项目燃料和动力的供应、项目交通运输条件、项目建设规模、项目投资规模、项目产工艺和设备选型、项目产品类别、项目节能技术和措施、环境影响评价和劳动卫生保障等，从技术、经济和环境保护等多个方面进行较为详细的调查研究。

通过分析比较方案，并对项目建成后可能取得的技术经济效果进行预测，从而为投资决策提供可靠的依据，作为该项目进行下一步环境评价及工程设计的基础文件。

四、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx经济开发区及xx经济开发区晴纶针织衫行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xx经济开发区晴纶针织衫产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx集团为适应国内外市场需求，拟建“晴纶针织衫项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xx经济开发区经济发展，为社会提供就业职位259个，达产年纳税总额1566.44万元，可以促进xx经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率23.21%，投资利税率28.04%，全部投资回报率17.41%，全部投资回收期7.25年，固定资产投资回收期7.25年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、关于推动产业转移促进区域协调发展。

报告提出，制定和实施重点行业布局规划，修订产业转移指导目录，完善国家产业转移信息服务平台。

目前，工业和信息化部正在对《产业转移指导目录（2012年本）》进行修订，预计2018年底前完成修订工作。

同时，进一步完善于2013年建立的“国家产业转移信息服务平台”，为地方政府、产业园区、企业等主体提供转出项目和转入项目信息对接功能。

2016年7月，工业和信息化部、财政部、国土资源部、环境保护部、商务部联合发布《关于深入推进新型工业化产业示范基地建设的指导意见》，2017年按照规模效益突出的优势产业示范基地和专业化细分领域竞争力强的特色产业示范基地两个系列组织申报。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

五、主要经济指标

主要经济指标一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

平方米

45949.63

68.89亩

1.1

容积率

1.12

1.2

建筑系数

64.60%

1.3

投资强度

万元/亩

183.30

1.4

基底面积

平方米

29683.46

1.5

总建筑面积

平方米

51463.59

1.6

绿化面积

平方米

3547.69

绿化率6.89%

2

总投资

万元

14729.36

2.1

固定资产投资

万元

12627.54

2.1.1

土建工程投资

万元

4250.44

2.1.1.1

土建工程投资占比

万元

28.86%

2.1.2

设备投资

万元

5506.02

2.1.2.1

设备投资占比

37.38%

2.1.3

其它投资

万元

2871.08

2.1.3.1

其它投资占比

19.49%

2.1.4

固定资产投资占比

85.73%

2.2

流动资金

万元

2101.82

2.2.1

流动资金占比

14.27%

3

收入

万元

16919.00

4

总成本

万元

13500.72

5

利润总额

万元

3418.28

6

净利润

万元

2563.71

7

所得税

万元

1.12

8

增值税

万元

471.49

9

税金及附加

万元

240.38

10

纳税总额

万元

1566.44

11

利税总额

万元

4130.15

12

投资利润率

23.21%

13

投资利税率

28.04%

14

投资回报率

17.41%

15

回收期

年

7.25

16

设备数量

台（套）

128

17

年用电量

千瓦时

1197463.42

18

年用水量

立方米

6636.96

19

总能耗

吨标准煤

147.74

20

节能率

20.59%

21

节能量

吨标准煤

54.64

22

员工数量

人

259

第二章投资背景及必要性分析

一、项目建设背景

1、由于工业长期保持较快增长，我国制造业在世界中的份额持续扩大。

1990年我国制造业占全球的比重为2.7%，居世界第九位；2000年上升到6.0%，位居世界第四；2007年达到13.2%，居世界第二；2010年占比进一步提高到19.8%，跃居世界第一。

自此连续多年稳居世界第一。

由于工业在国内生产总值中占比超过1/3，对我国GDP的增长形成强有力支撑，推动了我国经济在世界位次不断前移，我国经济总量由1978的世界第十一位，跃居到2010年的世界第二位，2017年我国国内生产总值占世界的比重达15%。

2、工业4.0的目标是通过充分利用信息通信技术和网络空间虚拟系统、信息物理系统相结合的手段，推动制造业向智能化转型，将实体物理世界与虚拟网络世界融合、产品全生命周期、全制造流程数字化以及基于信息通信技术的模块集成，形成一种高度灵活、个性化、数字化的产品与服务新生产模式。

3、深化重点领域改革。

落实《中共中央国务院关于深化体制机制改革加快实施创新驱动发展战略的若干意见》，推进全面创新改革试验区、张家口新能源综合应用试点等工作，使新兴产业集聚区成为突破体制机制障碍的先行军。

建立便捷高效的新药和医疗器械审批监管方式。

加快低空空域开放试点，解决新能源领域弃风弃光问题，改进互联网、金融、环保、文化、教育等领域的监管，实行更开放更合理的准入政策。

加快制定出台信用体系、众筹等领域相关法规和制度。

4、投资项目在国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）将项目产品制造列为鼓励类项目。

投资项目符合《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》的要求，因此，符合国家产业发展政策和行业发展规划。

二、必要性分析

1、当前，我国经济发展步入新常态。

一方面，经济韧性好、潜力足、回旋空间大，为转方式、调结构，促进经济持续健康发展提供了有利条件；另一方面，新常态下出现的一些趋势性变化，也使得经济社会发展面临不少困难和挑战。

解决这些前进道路上的现实矛盾，关键的一招就是全面深化改革。

2、推动高质量发展，要按照党的十九大的要求，重点抓好决胜全面建成小康社会的防范化解重大风险、精准脱贫和污染防治三大攻坚战。

防范化解重大风险，重点是防控金融风险。

要服务于供给侧结构性改革这条主线，促进形成金融和实体经济、金融和房地产、金融体系内部的良性循环，使系统性风险得到有效防控；打好精准脱贫攻坚战，要瞄准特定贫困群众精准帮扶，向深度贫困地区聚焦发力。

3、改革开放以来，我国不断调整优化产业结构，三次产业之间的协调性不断提高，但三次产业内部不合理问题依然突出，主要表现为工业加工度不高，高技术产业大多处于全球价值链的低端，重化工业领域产能过剩严重；传统服务业业态创新迟缓，现代服务业和生产性服务业发展滞后；农业现代化水平低。

出现这些问题，与我国所处的发展阶段和资源禀赋有一定关系，但主要与我国当前的体制机制和产业政策有关。

“十三五”时期，调整优化产业结构，必须以全面深化改革为契机，加快消除体制机制和政策障碍。

4、投资项目建成投产后，项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一，项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展，都将起到明显的推动作用；投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要，随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多，项目产品市场需求量日益扩大，因此，紧紧抓住项目产品市场需求动态，拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。

三、项目建设有利条件

项目承办单位现有资产运营优良，财务管理制度健全且完善，企业的资金雄厚，凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络，连年实现盈利，能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。

第三章项目市场研究

目前，区域内拥有各类晴纶针织衫企业895家，规模以上企业44家，从业人员44750人。

截至2017年底，区域内晴纶针织衫产值137689.92万元，较2016年115842.10万元增长18.86%。

产值前十位企业合计收入64738.05万元，较去年55583.45万元同比增长16.47%。

区域内晴纶针织衫行业经营情况

项目

单位

指标

备注

行业产值

万元

137689.92

同期产值

万元

115842.10

同比增长

18.86%

从业企业数量

家

895

—规上企业

家

44

—从业人数

人

44750

前十位企业产值

万元

64738.05

去年同期55583.45万元。

1、xxx集团（AAA）

万元

15860.82

2、xxx集团

万元

14242.37

3、xxx有限公司

万元

8415.95

4、xxx科技发展公司

万元

7121.19

5、xxx集团

万元

4531.66

6、xxx公司

万元

4207.97

7、xxx有限公司

万元

323.69

8、xxx科技发展公司

万元

2654.26

9、xxx集团

万元

2524.78

10、xxx公司

万元

1942.14

区域内晴纶针织衫企业经营状况良好。

以AAA为例，2017年产值15860.82万元，较上年度13654.29万元增长16.16%，其中主营业务收入14679.83万元。

2017年实现利润总额3977.21万元，同比增长20.23%；实现净利润2000.24万元，同比增长16.27%；纳税总额121.31万元，同比增长19.08%。

2017年底，AAA资产总额35383.34万元，资产负债率26.49%。

2017年区域内晴纶针织衫企业实现工业增加值40139.44万元，同比2016年34919.04万元增长14.95%；行业净利润13111.81万元，同比2016年11303.28万元增长16.00%；行业纳税总额39104.10万元，同比2016年33832.93万元增长15.58%；晴纶针织衫行业完成投资51139.90万元，同比2016年43552.97万元增长17.42%。

区域内晴纶针织衫行业营业能力分析

序号

项目

单位

指标

1

行业工业增加值

万元

40139.44

1.1

—同期增加值

万元

34919.04

1.2

—增长率

14.95%

2

行业净利润

万元

13111.81

2.1

—2016年净利润

万元

11303.28

2.2

—增长率

16.00%

3

行业纳税总额

万元

39104.10

3.1

—2016纳税总额

万元

33832.93

3.2

—增长率

15.58%

4

2017完成投资

万元

51139.90

4.1

—2016行业投资

万元

17.42%

区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.09亿元，年均增长8.91%。

预计区域内晴纶针织衫行业市场需求规模将达到206940.43万元，利润总额68781.78万元，净利润26950.70万元，纳税12884.16万元，工业增加值72521.16万元，产业贡献率17.96%。

区域内晴纶针织衫行业市场预测（单位：

万元）

序号

项目

2018年

2019年

2020年

1

产值

160254.67

182107.58

206940.43

2

利润总额

53264.61

60527.97

68781.78

3

净利润

20870.63

23716.62

26950.70

4

纳税总额

9977.49

11338.06

12884.16

5

工业增加值

56160.39

63818.62

72521.16

6

产业贡献率

12.00%

16.00%

17.96%

7

企业数量

1074

1310

1677

第四章项目方案分析

一、产品规划

项目主要产品为晴纶针织衫，根据市场情况，预计年产值16919.00万元。

项目承办单位应建立良好的营销队伍，利用多媒体、广告、连锁等模式，不断拓展项目产品良好的营销渠道，提高企业的经济效益。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积45949.63平方米（折合约68.89亩），其中：

净用地面积45949.63平方米（红线范围折合约68.89亩）。

项目规划总建筑面积51463.59平方米，其中：

规划建设主体工程37026.27平方米，计容建筑面积51463.59平方米；预计建筑工程投资4250.44万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计128台（套），设备购置费5506.02万元。

（三）产能规模

项目计划总投资14729.36万元；预计年实现营业收入16919.00万元。

第五章项目选址评价

一、项目选址原则

项目属于相关制造行业，投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求，为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素，根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况，该项目选址应遵循以下基本原则的要求。

二、项目选址

该项目选址位于xx经济开发区。

园区加快建设“互联网+政务服务”示范区。

优化服务流程，创新服务方式，推进数据共享。

全面梳理编制政务服务事项目录，逐步做到“同一事项、同一标准、同一编码”。

优化网上申请、受理、审查、决定、送达等服务流程，做到“应上尽上、全程在线”，凡是能实现网上办理的事项，不得强制要求到现场办理。

全面公开与政务服务事项相关的服务信息，除办事指南明确的条件外，不得自行增加办事要求。

完善网络基础设施，加强网络和信息安全保护，切实加大对涉及国家机密、商业秘密、个人隐私等重要数据的保护力度。

推行网上审批、网上执法、网上服务、网上交易、网上监管、网上办公、网上督查、网上公开、网上信访，最大程度利企便民，提升政务服务智慧化水平。

三、建设条件分析

项目承办单位现有资产运营优良，财务管理制度健全且完善，企业的资金雄厚，凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络，连年实现盈利，能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。

四、用地控制指标

投资项目土地综合利用率100.00%，完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业土地综合利用率≥90.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“土地综合利用率≥95.00%”的具体要求。

五、地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数64.60%，建筑容积率1.12，建设区域绿化覆盖率6.89%，固定资产投资强度183.30万元/亩。

土建工程投资一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

平方米

45949.63

68.89亩

2

基底面积

平方米

29683.46

3

建筑面积

平方米

51463.59

4250.44万元

4

容积率

1.12

5

建筑系数

64.60%

6

主体工程

平方米

37026.27

7

绿化面积

平方米

3547.69

8

绿化率

6.89%

9

投资强度

万元/亩

183.30

六、节约用地措施

土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可少的条件，因此，项目承办单位在利用土地资源时，严格执行国家有关行业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约土地资源要求，合理利用土地。

七、总图布置方案

（一）平面布置总体设计原则

同时考虑用地少、施工费用节约等要求，沿围墙、路边和可利用场地种植花卉、树木、草坪及常绿植物，改善和美化生产环境。

（二）主要工程布置设计要求

项目承办单位在工艺流程、技术参数和主要设备选择确定以后，根据设备的外形、前后位置、上下位差以及各种物料输入（出）、操作等规划统一设计，选择并确定车间布置方案。

（三）绿化设计

场区植物配置以本地区树种为主，绿化设计的树木花草配置应依据项目建设区域的总体布置、竖向、道路及管线综合布置等要求，并适合当地气象、土壤、生态习性与防护性能，疏密适当高低错落，形成一定的层次感。

（四）辅助工程设计

1、场内供水采用生活供水系统、消防供水系统、生产补给水系统，消防供水系统在场区内形成供水管网。

2、投资项目厂房排水方案采用室内悬吊管接入主管排至室外，室外排水采用暗沟、雨水井、检修井、下水管组成的排水系统。

3、场区照明采用透露性强的高压钠灯和路灯专用灯具；各车间通道的上方装设平时作为工作照明一部分的金属卤化物灯作为值班照明；各车间的工作照明分片集中控制；值班照明为常明灯，常年不断电单独控制；车间生活和办公室等场所的照明均采用分散控制。

4、本项目所涉及的原辅材料的运入，成品的运出所需运输车辆，全部依托社会运输能力解决。

5、数据通信：

数据传输通道主要采用中国电信ADSL构建VPN虚拟专用通信网，可同时解决场区数据、IP数据及计算机上网需求；也可采用GPRS数据传输通信，投资项目数据利用中国电信ADSL构建VPN虚拟专用通信网，上传至项目承办单位调度中心。

八、选址综合评价

场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标，无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源，自然环境条