钢铁项目可行性报告.docx

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钢铁项目可行性报告

钢铁项目可行性报告

项目名称：

钢铁项目可行性报告

申报单位：

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编写时间：

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主管部门：

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撰稿单位：

郑州经略智成企业管理咨询有限公司

撰稿时间：

2013年9月2日

第一章、钢铁项目概述

由于中国钢铁工业发展面对铁矿石、焦炭和焦煤、电力、运力、水资源和环境保护等方面的制约条件，实现中国钢铁工业的发展必须重视自己的发展速度与制约条件的全面协调。

就目前来看，中国钢铁工业的发展，要走一条人力资源优势得到充分发挥的全面、产业结构和布局合理、科技含量高、资源消耗低、经济效益好、污染排放少、协调、可持续发展的新型道路。

第二章、市场发展问题分析

一、我省矿山开采业发展滞后。

近几年，矿山产业虽有较快发展，但依然处于规模小、结构散的状态。

全省钢铁联合企业中仅有太钢集团、中钢集团、常平集团、海威钢铁公司等少数企业具有自备矿山，除太钢集团的铁矿自给率在60%外，其余企业的铁矿自给率不足30%。

而绝大部分企业没有铁矿生产基地，原料基本上依靠外购，特别是对进品铁矿的依赖性较大。

多年来，全省年需用矿石量的55%左右依靠进口，原料保障体系不稳定。

二、近年来，我省钢铁企业大力开展技术改造和产业升级，技术装备水平有了明显提升，但与国内外钢铁行业的整体情况相比，部分企业的技术装备和工艺水平依然较低，工序配套不够优化，综合配套设施不完善，尤其是独立的炼铁企业延伸铸造生产的工序配套差的问题更为突出。

总体来看，我省钢铁行业产品较为单一，低端产品多，高端产品少，能耗较高，资源、能源和环境压力大，资源综合利用水平较低。

三、随着铁矿石、煤炭、焦炭等原燃料价格和劳动力成本、物流运输费用的逐年上涨，企业的生产成本不断抬高。

自2012年以来，受国际经济不振、国内经济下行的影响，钢材价格大幅走低，而原燃料价格下跌幅度较小，导致企业盈利空间不断缩小。

目前，全省大部分钢铁生产企业处于亏损状态，生产发展受到严峻挑战。

四、全省钢铁企业中除太钢集团、长钢集团是老的国有企业，其余大多数企业是新兴的民营企业。

这些新兴的民营企业大部分产业基础较弱，管理机制不健全，职工素质和技能不高，科研创新能力不强，缺少自有的核心技术，产品市场竞争力较弱，经济技术指标水平较低，盈利能力和运行质量亟待提高。

第三章、钢铁产业发展现状分析

积极的财政政策使中国率先走出了金融危机，但是经济发展不平衡、不协调和不可持续问题依然突出，保增长、控通胀和调结构指导方针下的经济增长速度放缓明显。

钢铁行业的原材料居高不下，资金短缺、融资成本高涨，市场平淡，这是前所未有的新局面。

随着钢铁行业竞争的不断加剧，大型钢铁生产企业间并购整合与资本运作日趋频繁，国内优秀的钢铁生产企业愈来愈重视对行业市场的研究，特别是对企业发展环境和客户需求趋势变化的深入研究。

正因为如此，一大批国内优秀的钢铁品牌迅速崛起，逐渐成为钢铁行业中的翘楚!

第四章、前景分析

1.2003年中国钢产量22234万吨，同比增长22.38%；产生铁20231万吨，同比增长19.65%；产钢材24119万吨（含重复材，下同），同比增长24.3%。

2003年中国GDP达116694亿元，同比增长9.1%。

在国民经济发展中拉动钢铁生产的主要是三个方面：

一是2003年全社会固定资产投资达55118亿元，比上年增长26.7%，同比增幅加快10.6个百分点，全年固定资产投资的绝对额比上年增加1.16万亿元，投资大量增长带动了社会钢材消费的快速增长；二是2003年中国重工业发展的高增长，全年增幅达到18.6%，比上年加快5.5个百分点。

其中大幅度增长的主要是耗钢强度大的制造业，如发电设备制造业、汽车及其他运输设备制造业等；三是2003年我国外贸出口总额达4383亿美元，同比增长34.6%，其中耗钢较多的机电产品出口为2274.6亿元美元，同比增长44.8%，占外贸出口总额的51.9%，占当年外贸出口总额增量的62.4%。

在这种情况下，2003年中国国内市场的钢材表观消费量达24725万吨，比上年增加5003万吨，增长25.37%。

中国的经济发展，由于工业化、城镇化进程加快和社会消费结构升级，拉动了房地产、汽车、机械、通讯产品等行业和城镇基础设施的高速增长，这种增长的重要特点是全社会对金属材料的持续的旺盛需求，为中国钢铁工业发展提供了有利的外部条件。

　　2.2003年中国成品钢材产量为24119万吨，比上年增加4715万吨，增长24.3%。

按品种结构分，以螺纹钢为主的小型材6820万吨，同比增长26.45%；线材4032万吨，同比增长12.93%；其他型材2377万吨，同比增长13.41%；以上长材合计产量为13228万吨，占钢材总产量的54.84%。

2003年钢材表观消费量为27140万吨（含重复材，下同），同比增长24.85%。

其中，以螺纹钢为主的小型材6759万吨，同比增长25.68%；线材3982万吨，同比增长12.44%；其他型材2405万吨，同比增长16.07%，以上长材表观消费量合计为13146万吨，产需基本平衡。

2003年特厚、中厚板卷产量3413万吨，同比增长33.1%；冷轧、热轧薄板卷和涂镀板2396万吨，同比增长7.09%；硅钢片193万吨，同比增长8.17%；以上板材合计产量6002万吨。

而当年钢材表观消费量中，特厚、中厚板卷为3797万吨，同比增长41.92%；冷轧、热轧薄板卷和涂镀板4934万吨，同比增长25.27%；硅钢片342万吨，同比增长30.44%。

以上板材合计需求量为9073万吨，需大于产的缺口为3071万吨，这是中国钢铁工业产品结构性矛盾的集中表现，不足部分全部依靠进口钢材满足国内需要。

　3.国内市场的钢材综合价格指数（中国钢铁工业协会指数）2003年1月初为84.43点，12月末上升到105.86点，全年上涨21.43点，涨幅为25.38%。

2003年中国钢铁工业运行情况总体良好，运行质量和效益进一步提高。

全年重点大中型钢铁企业（66户）实现销售收入6617.9亿元，同比增长48.94%；实现利税960.8亿元，同比增长68.5%；实现利润488亿元，同比增长108.73%，均创造历史最好水平。

2003年重点钢铁企业提取折旧资金437.5亿元，同比增长27.92%；资产总额达9699亿元，同比增长16.14%；资产负债率53.19%，总体经营状况明显改善。

　　4.2003年中国出口钢材690万吨，同比增长27.5%，出口钢坯147万吨，同比增长10%。

出口钢材中，主要是普盘条、螺纹钢、石油管线钢及套管等，这些品种出口量均大于进口量。

第五章、发展趋势

第一，严格项目核准，近期不再审核任何单纯新建、扩建产能的钢铁项目。

第二，依法引导钢铁企业淘汰落后产能。

第三，工业和信息化部正在制定相关办法，拟在产品质量、环境保护、能源消耗和资源综合利用、生产规模等方面设置条件，对钢铁行业现有企业生产经营实行规范管理。

第四，积极推进兼并重组，大幅提高钢铁工业的集中度水平。

第五，积极调整产品结构，大力发展三级螺纹钢筋、高强度钢等新品；同时，增强全社会节约用材的意识，鼓励钢厂与用户联合开发推广高效钢材的应用。

第六章、国内市场产品价格分析

　　第一节价格特征分析

　　第二节主要品牌产品价位分析

　　第三节竞争对手的价格策略

第七章、国内钢铁项目市场渠道分析

　　第一节销售渠道形式

　　第二节渠道市场结构

　　第三节销售渠道要素对比（主要通过渠道形式、渠道战略、渠道结构、渠道成员、渠道控制力等指标进行监测与对比）

　　第四节对竞争对手渠道的策略研究（例举重点企业的渠道策略进行剖析）

　　第五节各区域市场主要代理商情况

第八章、国内主要生产企业盈利能力比较分析

　　第一节行业利润总额分析

　　　　一、行业利润总额分析

　　　　二、不同规模企业的利润总额比较分析

　　　　三、不同所有制企业的利润总额比较分析

　　第二节销售毛利率分析

　　第三节销售利润率分析

　　第四节总资产利润率分析

　　第五节净资产利润率分析

　　第六节产值利税率分析

第九章、国内钢铁生产企业分析

　　　　一、企业基本情况

　　　　二、企业资产负债分析

　　　　三、企业收入及利润分析

第十章、影响钢铁市场发展因素

　　第一节有利因素

　　第二节不利因素

第十一章、钢铁项目实施进度

一、钢铁项目建设工期

二、钢铁项目实施进度安排

三、钢铁项目实施进度表（横线图）

第十二章钢铁项目劳动安全卫生与消防

一、危害因素和危害程度

1．有毒有害物品的危害

2．危险性作业的危害

二、安全措施方案

1．采用安全生产和无危害的工艺和设备

2．对危害部位和危险作业的保护措施

3．危险场所的防护措施

4．职业病防护和卫生保健措施

三、消防设施

1．火灾隐患分析

2．防火等级

3．消防设施

第十三章钢铁项目组织机构与人力资源配置

一、钢铁项目组织机构

1．钢铁项目法人组建方案

2．钢铁项目管理机构组织方案和体系图

3．钢铁项目机构适应性分析

二、钢铁项目人力资源配置

1．生产作业班次

2．劳动定员数量及技能素质要求

3．职工工资福利

4．劳动生产率水平分析

5．员工来源及招聘方案

6．员工培训计划

第十四章钢铁市场发展前景预测

　　第一节国际市场发展前景预测

　　第二节我国钢铁市场资源配置的前景

　　第三节市场空间分析

　　第四节市场中长期预测

　　　　一、经济增长与该产品需求预测

　　　　二、该产品总产量预测

　　第五节钢铁市场发展趋势分析

　　　　一、产品发展趋势

　　　　二、价格变化趋势

　　　　三、渠道发展趋势

　　　　四、用户需求趋势

　　　　五、服务发展趋势

第十五章钢铁项目投资估算

一、钢铁项目投资估算依据

二、钢铁项目建设投资估算

1．钢铁项目建筑工程费

2．钢铁项目设备及工器具购置费

3．钢铁项目安装工程费

4．钢铁项目工程建设其他费用

5．钢铁项目基本预备费

6．钢铁项目涨价预备费

7．钢铁项目建设期利息

三、钢铁项目流动资金估算

四、钢铁项目投资估算表

1．钢铁项目投入总资金估算汇总表

2．钢铁项目单项工程投资估算表

3．钢铁项目分年投资计划表

4．钢铁项目流动资金估算表

第十六章钢铁项目财务评价

一、钢铁项目财务评价基础数据与参数选取

1．财务价格

2．计算期与生产负荷

3．财务基准收益率设定

4．其他计算参数

二、钢铁项目销售收入估算（编制销售收入估算表）

三、钢铁项目成本费用估算（编制总成本费用估算表和分项成本估算表）

四、钢铁项目财务评价报表

1．钢铁项目财务现金流量表

2．钢铁项目损益和利润分配表

3．钢铁项目资金来源与运用表

4．钢铁项目借款偿还计划表

五、钢铁项目财务评价指标

1．钢铁项目盈利能力分析

（1）项目财务内部收益率

（2）资本金收益率

（3）投资各方收益率

（4）财务净现值

（5）投资回收期

（6）投资利润率

2．钢铁项目偿债能力分析（借款偿还期或利息备付率和偿债备付率）

六、钢铁项目不确定性分析

1．钢铁项目敏感性分析（编制敏感性分析表，绘制敏感性分析图）

2．钢铁项目盈亏平衡分析（绘制盈亏平衡分析图）

七、钢铁项目财务评价结论

第十七章钢铁项目风险分析

一、钢铁项目主要风险因素识别

二、钢铁项目风险程度分析

三、钢铁项目风险防范和降低风险对策

第十八章钢铁项目可行性研究结论与建议

一、钢铁项目推荐方案的总体描述

二、钢铁项目推荐方案的优缺点描述

1．优点

2．存在问题

3．主要争论与分歧意见

三、钢铁项目主要对比方案

1．方案描述

2．未被采纳的理由

四、结论与建议