K线分析实验报告.docx

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K线分析实验报告

实验报告

实验项目名称技术分析——K线分析

所属课程名称证券投资

实验类型操作型实验

实验日期

班级

学号

姓名

成绩

实验概述：

【实验目的及要求】

一、实验目的

1、通过本次课程使学生理解K线图的定义；掌握K线图绘制；理解各种K线图形态和其意义；了解组合K线图的分析，并利用其对股票进行分析。

2、通过对实盘股票K线基本形态和组合的分析，学会运用K线分析决定买卖品种和投资时机。

准确理解和判断典型图示，判断买入和卖出点，为投资策略提供理论支持。

3、了解相关软件（东方财富通软件或大智慧软件）的操作及运用。

二、实验要求

1、根据证券投资中技术分析的内容，对你所关注的上市公司在近两年内的价格走势进行分析。

具体可用东方财富通、中银国际或大智慧等软件进行分析。

2、分析你所关注的股票的日线、周线、月线及年线图；找出不少于四个典型的K线组合图，并加以分析说明；

3、根据K线理论（单根K线、K线组合和K线形态），按历史资料，做出投资时机的判断，并用历史后续趋势进行验证说明。

（要在图形上画出标注，并附文字说明。

）

【实验原理】

1、股票技术分析理论——K线理论。

2、通过对上市公司股价的实时记录来预测股价的未来走势。

通过分析分时图、日K线、周K线、K线趋势提供股价变动的直接依据。

3、通过证券市场上的各种市场行为数据，进行技术分析——K线分析，确定所要投资证券的时机和买卖点。

【实验环境】（使用的软件）

1、东方财富、大智慧、中银国际等金融数据库软件和叩富模拟交易软件。

2、可登陆相关财经网站的相关数据采集点网络资源。

3、投影仪、学生端PC设备

实验内容：

【实验方案设计】

1、通过登录东方财富和叩富网，整理我所关注的股票600639浦东金桥的K线走势，并进行分析。

2、通过东方财富或大智慧截取我所关注的股票600278东方创业的K线走势图。

3、根据所学证券技术分析内容，对我所采集的K线和K线组合进行分析。

4、总结分析，预测我所关注股票的未来走势。

【实验过程】（实验步骤、记录、数据、分析）

记录所选定股票典型的整理行情和反转行情之处出现的k线组合及出现的时间，简要说明理论与实际之间的关系。

光头阳线是先跌后涨型，表示开盘后股价曾一度遭到卖方打压，下跌至最低价后收到有力支撑，股价逐渐转强回升，最终以当天最高价收盘，买方获得决定性胜利。

实体越长，买方越强；下影线越强，显得卖方有潜在实力，反之则相反。

光头阴线是下跌抵抗型，表明卖方力量强大，开高走低，但在低价位遇到买方抵抗，股价在收盘价前回升。

实体越长，卖方力量越强大，下影线越长，买方抵抗力越强。

如果出现下影线越长，实体较短的光头阴线，再加上成交量配合，很有可能是股价反转信号。

光脚阳线是上升抵抗型，带有上影线表明买方曾将股价推至较高价位，但高档遭卖方打压，使股价上升势头受到抑制，买方不得不退至次高价位收盘。

实体越长，买方势力越强，上影线越长，卖方打压力量越大。

如果出现上影线很长的阳线，很可能是股价反转下跌的信号。

光脚阴线是先涨后跌型，表示开盘后买方曾将股价推至最高价，但卖方力量强大，将股价压到最低价收盘，卖方已获得胜利。

实体越长，卖方力量越强，上影线越强，越能显示买方的潜在实力。

光头光脚阳线说明买方气势强盛。

实体越长，买方力量越强。

如果出现在高价位区，而实体又短，说明买方力量已开始削弱。

如果实体较长，要看股市走势，既可能表示人气更旺，股价还得上扬，也可能是已近天价。

如果出现较长阳线，说明股价将向上突破盘整。

光头光脚阴线说明卖方气势强盛，如果出现高价位区，而实体又比较短，说明买气消退，卖方开始积聚力量。

如果实体较长，而次日为低开盘，大势极有可能反转下跌，为卖出信号。

如果较长实体出现在盘整局面中，一般来说表示股价将向下突破盘整局面。

十字型的出现表示买卖双方几乎势均力敌，不分上下。

如果上下影线相等，则阴十字型代表空方气势略胜（阳十字型代表多方力量稍强）。

如果上下影线不等，上影线长于下影线，表示空方力量较强；下影线长于上影线，则多方力量较强。

十字型常常隐含着大势变盘的意义。

（阴）T字型表示开盘价，收盘价，最高价三价相等，成交量萎缩，双方实力相当，相持不下。

下影线表示多方略占优势，下影线越长，多方所占优势越大。

（阴）倒T字线表示收盘价，开盘价，最低价三价相等，表示整个交易日的交易惨淡，多空方无心作战，上影线表示空方略占优势，影线越长，优势越大。

这种K线常常出现在市场的转折点。

这种K线既有上影线也有下影线，是最常见、最普遍的图形。

它表明了在多空双方在整个交易日的搏击痕迹，如果空方胜出，就会形成有上下影线的阴线在。

长度方面，影线比实体长得多，表示多空双方的不可靠性。

这种K线既有上影线也有下影线，是最常见、最普遍的图形。

它表明了在多空双方在整个交易日的搏击痕迹，如果多方占优，就会形成有上下影线的阳线。

在长度方面，影线比实体长得多，表示多空双方的不可靠性。

这是一种非常特别的形状，其开盘价、收盘价、最高价和最低价四个价格都一样。

它表示市场行情极度萎缩，股市如一潭死水，几乎没有成交量。

这种情况在证券市场中几乎见不到，只是在理论上存在。

锤形线处在下降趋势中。

疯狂地卖出行动被遏制、投资者担心踏空。

第二天较高的开盘价和更高的收盘价将使得锤形线的牛市含义得到确认。

此特征为：

小实体在交易区域的上面，下影线的长度比实体长度长得多，一般要求是实体的2～3倍，上影线基本没有，小实体的阴阳不重要。

上吊线处在上升趋势中。

长下影线显示了一个疯狂卖出是怎样开始的。

如果市场第二天开盘较低，就有很多持有多头头寸而等待卖出时机的参与者在一旁观望。

如果小实体是阴线并且第二天开盘较低，将使得上吊线的熊市含义得到确认。

此特征为：

小实体在交易区域的上面，下影线的长度比实体长度长得多，一般要求是实体的2～3倍，上影线基本没有，小实体的阴阳不重要。

牛市孕育型处在长时间下降趋势后，伴随有平均成交量的长阴线已经出现，维持了熊市含义。

第二天价格高开，动摇了空头。

把它当成一次机会来弥补之前的“失误”。

这一天的成交量超过前一天，建议买进。

此特征为：

长实体之前一定有相当明确的趋势，长实体之后是小实体，小实体被完全包含在长实体的实体区域之内，第一天的长实体的颜色反映市场的趋势方向。

阴线下降，阳线反映上升，第二根实体阴阳与第一根相反。

熊市孕育型处在长时间上升趋势后，伴随有平均成交量的长阳线已经出现，维持了牛市含义。

第二天价格低开，动摇了多头。

建议卖出。

此特征为：

长实体之前一定有相当明确的趋势，长实体之后是小实体，小实体被完全包含在长实体的实体区域之内，第一天的长实体的颜色反映市场的趋势方向。

阴线下降，阳线反映上升，第二根实体阴阳与第一根相反。

牛市鲸吞型处在下降趋势中，大成交量配合长实体，下降趋势被破坏，下降将反转，看涨。

此特征为：

形态出现之前一定有相当明确的趋势，第二根实体必须完全包含前一根的实体，第一根K线的阴阳反映趋势，阴线反映下降，阳线反映上升，第二根实体的阴阳与第一根的相反。

熊市鲸吞型处在上升趋势中，只有小成交量配合和小阳线实体。

上升的趋势已经被破坏。

如果第三天价格仍然保持较低，上升将反转。

此特征为：

形态出现之前一定有相当明确的趋势，第二根实体必须完全包含前一根的实体，第一根K线的阴阳反映趋势，阴线反映下降，阳线反映上升，第二根实体的阴阳与第一根的相反。

倒锤线：

当市场以跳空向下开盘时，已经有了下降趋势。

当天的上冲失败。

如果第二天的开盘高于倒锤线实体，潜在的反转将引起空头的恐慌，将支持上升。

此特征：

小实体在价格区域的较低部分形成，不要求有缺口，只要在一个趋势之后下降，上影线长，一般比实体长2倍，下影线短几乎没有

射击之星：

处在上升趋势中，市场跳空向上开盘，出现新高，最后收盘在当天的较低的位置。

后面的跳空行为只能当成看跌的熊市信号。

此特征：

在上升趋势之后，以向上的价格缺口开盘，小实体在价格区域的较低部分，上影线较长，是实体的3倍，下影线短，最好没有。

刺穿线形成于下降趋势中，第一天的长阴线实体保持了下降的含义。

第二天的跳空低开进一步加强了下降的含义。

然而，市场后来反弹了，并且收盘高于长阴线实体的中点。

此行为引起一个潜在的底部。

阳线穿入阴线的幅度越大，越像是反转形态。

此特征：

第一天是反映继续下降的长阴线实体，第二天是阳线，开盘低于前一天的最低点，阳线的收盘价在第一天的实体之内，高于第一天阴线实体的中点，刺穿线的两根线都是长实体。

乌云盖顶处在上升趋势。

出现了一条长阳线，第二天市场跳高开盘，收盘价格下降到阳线实体的中间之下。

多头不得不重新考虑自己的投资策略。

明显的趋势反转已经发生。

阴线刺进前一根阳线的程度越深，顶部反转的机会越大。

此特征：

第一天是继续指出上升趋势的长阳线；第二天是开盘高于第一天最高点的阴线；第二天阴线的收盘低于第一天阳线实体的中部。

早晨之星开始是一根长阴线，它加强了原来的下降趋势。

第二天价格向下跳空出现新低，交易区域发生在小的范围内，收盘同开盘接近持平。

这个小实体显示了不确定性的开始。

第三天价格跳空高开，收盘更高。

显著的趋势反转胸上已经发生。

此特征：

第一天的实体的阴阳性与趋势方向一致；早晨之星是阴线，黄昏之星是阳线；第二天的小实体星型线与第一天之间有缺口，小实体的阴阳不重要；第三天K线的阴阳与第一天K线的阴阳相反；第一天的K线是长实体，第三天的K线基本上也是长实体。

黄昏之星的情况同早晨之星正好相反，是上升趋势出现反转的组合形态。

第三天价格跳空低开，收盘更低。

显著的趋势反转向下已经发生。

此特征：

第一天的实体的阴阳性与趋势方向一致；早晨之星是阴线，黄昏之星是阳线；第二天的小实体星型线与第一天之间有缺口，小实体的阴阳不重要；第三天K线的阴阳与第一天K线的阴阳相反；第一天的K线是长实体，第三天的K线基本上也是长实体。

三白兵如果出现在已经下降了很长时间后，将是市场将要强烈反转的标志。

这种价格运动行为上升稳定，非常看涨，绝不应该被忽视。

三白兵的市场含义三白兵所处的位置有关。

三根阳线之间更多的是有缺口，或者三根长阳线实体之间的重叠部分很小。

三白兵出现在上升了不长的时间和幅度后，是看涨的形态。

如果出现在上升了相当一段时间后，是看跌的形态。

此时更应该从压力或竭尽缺口方面考虑三白兵形态。

三乌鸦形态也有类似的问题。

此特征为：

三根连续的长阳线；每天出现更高的收盘价；每天的开盘价在前一天的实体的中点之上；每天的收盘价是当天的接近最高点。

强弩之末是三白兵的“导出品”，出现在上升的末期，前面两天的长阳线创出了新高，其后是小阳线。

最好是最后一天高于第二天并存在跳空缺口，小实体说明不确定性，强弩之末展示了原来上升趋势的弱化，强弩之末是黄昏之星的“前奏曲”。

在上升的过程中，强弩之末的形态出现得越晚，不能继续上升的含义越强。

此特征为：

三根第一根和第二根是长阳线实体；第三天的开盘接近第二天的收盘；第三天是纺轴线并极有可能是星形线。

三乌鸦是三白兵的反面“对称副本”。

在上升趋势中，三乌鸦呈阶梯形逐步下降。

市场要么靠近顶部，要么已经有一段时间处在一个较高的位置了。

由于出现一根长阴线，明确的趋势倒向了下降的一边。

后面的两天伴随着由众多的卖出压力和获利了结所引起的进一步的价格的下降。

此特征为：

连续三天长阴线；每天的收盘出现新低；每天的开盘在前一天的实体之内；每天的收盘等于或接近当天的最低。

上升三法的长阳线形成于上升趋势之中，长阳线之后是一群抵抗原来趋势的小实体，最后一根K线的开盘价高于前面一根K线的收盘价并且收盘价出现新高，维持了原来的趋势。

此特征为：

长实体表示当前的趋势；长实体被一组小实体跟随；小实体沿与当前趋势相反的方向或高或低地排列，在第一天实体的最高和最低的范围内；最后一天应该是强劲的一天，收盘高于或低于第一根长实体的收盘。

下降三法是上升三法的熊市“版本”，其含义正好相反，是下降趋势经过停顿后继续下降的组合形态。

此特征为：

长实体表示当前的趋势；长实体被一组小实体跟随；小实体沿与当前趋势相反的方向或高或低地排列，在第一天实体的最高和最低的范围内；最后一天应该是强劲的一天，收盘高于或低于第一根长实体的收盘。

【结论】（结果）

谈谈对K线理论的认识；

K线表现市场有很强的视觉效果，是最能表现市场行为的图表之一。

实际的市场情况与我们的判断有距离。

从经验的统计结果中可以知道，K线的成功率是不能令人满意的。

从K线的使用原理看，K线理论只涉及短时间内的价格波动，容易为某些人的“非市场”行为提供条件。

如果增加限制条件，有可能提高成功率，但使用的方便性就会出现问题。

K线分析只能作为战术手段，不能作为战略手段。

战略手段是指决定投资方向的手段。

如果战略决策是正确的，即使买入的点不是很好，也不至于有太大的差错。

依靠K线理论是办不到，战术手段是指已经做出了战略决策的决定之后，选择具体的行动时间和地点。

战术决策所决定的内容是相对小的范围。

使用战术决策可以使正确的战略决策得到更好的效果，“足够低”的区域不是确定的价格，是一个“宽”的“价格箱”。

战术决策尽量选择在“箱子”的较低位置买入，而且买入后等待上升的时间比较短。

K线理论所扮演的是战术手段的角色。

指导教师评语及成绩：

评语：

成绩：

指导教师签名：

批阅日期

附件：

实验报告说明

1．实验项目名称：

要用最简练的语言反映实验的内容。

2．实验类型：

一般需说明是验证型实验还是设计型实验，是创新型实验还是综合型实验。

3．实验目的与要求：

目的要明确，要抓住重点，符合实验指导书中的要求。

4．实验原理：

简要说明本实验项目所涉及的理论知识。

5．实验环境：

实验用的软硬件环境（配置）。

6．实验方案设计（思路、步骤和方法等）：

这是实验报告极其重要的内容。

概括整个实验过程。

对于操作型实验，要写明依据何种原理、操作方法进行实验，要写明需要经过哪几个步骤来实现其操作。

7．实验过程（实验中涉及的记录、数据、分析）：

写明具体上述实验方案的具体实施，包括实验过程中的记录、数据和相应的分析。

8．结论（结果）：

即根据实验过程中所见到的现象和测得的数据，做出结论。

9．小结：

对本次实验的心得体会、思考和建议。

10．指导教师评语及成绩：

指导教师依据学生的实际报告内容，用简练语言给出本次实验报告的评价和价值。

注意：

实验报告将记入实验成绩；

每次实验开始时，交上一次的实验报告，否则将扣除此次实验成绩。

请各位教师提醒同学调整表格位置，使“指导老师评语及成绩”一栏位于页面的底端，以有利于美观。