温泉旅游城项目商务管理实施计划书.docx

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温泉旅游城项目商务管理实施计划书

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温泉旅游城项目商务管理实施计划书

地点：

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时间：

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说明：

本资料适用于约定双方经过谈判，协商而共同承认，共同遵守的责任与义务，仅供参考，文档可直接下载或修改，不需要的部分可直接删除，使用时请详细阅读内容

渔安·安井温泉旅游城“未来方舟”F5组团

商务管理实施计划书

（第二版）

发放编号：

发布日期：

年月日

执行日期：

年月日

商务管理实施计划书目录

一、工程商务情况

二、投标报价汇总及分析

1、投标报价汇总

2、合同条款分析

3、投标报价分析

三、各项指标汇总

四、项目管理人员商务职责分工

五、项目部各部门成本责任分解表

六、项目计划成本汇总表

七、项目盈亏分析表

八、开源点策划一览表

九、节流点策划一览表

十、商务风险点分析实施计划

十一、分包工程招标管理实施计划

十二、自行分包招议标计划

十三、商务策划动态管理表

商务管理实施计划书审批表

商务管理实施计划书审批表（续）

一、工程商务情况

二、投标报价汇总及分析

1、投标报价汇总

说明：

本表可根据项目合同条件修改完善。

2、合同条款分析：

2.1、合同价款;7500万

2.2、工期及奖罚：

工期1091天

2.3、质量标准

2.4、现场施工条件：

施工现场为高回填区，土质多为三四类土及淤泥，施工现场地处未来方舟中心地带.

2.5、合同价款的支付方式：

承包人按月根据实际完成的工程量，在每月25日向发包人报送已完工程的进度预算书（以各计量单元为单位），并附相关的进度计算资料，发包人按月支付工程进度款。

工程款工程进度款发包人按承包人每月实际完成并经双方核对确认工程量的90%支付给承包人（已核定进度款中的甲供材料设备款视同已付工程款）。

2.6、可调条款：

材料价格按当月贵州省造价信息贵阳地区单价进行计价

2.7、风险条款：

工期风险：

施工现场处于未来方舟核心商业地带，周围有大量居民居住，为保证安全文明施工，配合市政及政府政策管理，施工现场最晚到晚上8点就必须停止施工，有影响工期的风险；‚额外零星用工风险：

总承包合同对于本合同外工程等产生的零星用工单价为：

普工60元/工日，技工120元/工日，根据现在市场上人工单价，对于后期施工过程中如果产生较多零星用工，会造成我项目部成本增加；ƒ临设成本增加风险：

施工现场处于未来方舟中心地带，场地狭小，根据现场条件，无法合理规划出展开大面积施工时对应的工人生活区等临时设施，对于此项我项目部还需额外投入成本安排工人生活区等临时设施。

④施工总承包合同补充协议第4条约定，砼泵送费用按柴油泵计取，结合现场施工实际情况，需采用臂架泵进行砼输送及浇筑，造成我项目部此项施工工序费用亏损。

⑤孔桩工程砼超耗风险：

施工总承包合同约定按三方确认资料进行工程量计算，对于孔桩工程，因成孔方式为旋挖桩成孔，会造成砼实际消耗量大于资料计算出的量（暨充盈系数大于定额系数）。

3、投标报价分析：

（根据实际情况分析）

3.1本工程承接模式采用议标形式，中标费率是按照贵州省2004定额有关费率程序表和计价依据、贵阳市建设局有关造价政策的补充规定以及双方约定编制预算总造价不下浮。

根据贵州省特殊形式商业建筑市场经验，工程成本价一般在按照上述原则计取预算总造价不下浮。

故从报价分析，预期利润为2%。

3.2、本工程的铝合金门窗、人防门、防火门、防火卷帘、防水材料、栏杆、外墙涂料、外墙保温材料等采用甲定我供方式。

针对甲定我供的材料，可采用暂定材料价的形式，不进行下浮，争取开源点。

3.3、根据协议书，我方向甲方计取专业性分包工程造价（5700万元）3%的总包管理及配合费（381万元）。

总包管理内容多，争取总包管理中的部分内容由我司承包。

综合而言，投标报价预期利润率为2%。

三、各项指标汇总

四、项目管理人员商务职责分工

说明：

分工涵盖项目部所有部门，包括后勤、综合办等。

五、项目部各部门成本责任分解表

六、计划成本汇总表

填表说明：

1.本表根据项目现场实施计划、施工实施计划、项目盈亏项、开源点、节流点、风险点分析后编制的项目计划成本填制，计划成本编制明细作为本表附件。

2.费用项目名称根据项目实际情况填列。

3.责任成本为公司/分公司对项目部下达的成本。

计划成本为项目部编制的目标成本，是完成项目施工的成本目标。

4.责任人为完成该分部分项成本控制内容的项目部相关人员。

如技术部、材料部、工程部等相应责任人员。

八、“开源点”策划一览表

九、“节流点”策划一览表

十、“商务风险点”分析实施计划表

分包工程招标管理实施计划

十三、商务策划动态管理表

注：

1.策划属性为节流策划、开源策划、分包策划、风险化解策划、资金策划、关系协调策划。

2.策划状态为准备实施、正在实施、已完成。

渔安·安井温泉旅游城“未来方舟”

F5组团

资金管理实施计划书

（第二版）

发放编号：

发布日期：

年月日

执行日期：

年月日

编制依据及编制要点说明

一、编制依据

现场实施计划书中的工期进度计划、各项资源进退场时间；

合同约定的计量计价原则、合同收款时间、收款比例；

劳务分包、专业分包、材料设备、管理费用等成本费用的资金支付节点、支付金额。

二、编制要点

（一）、项目资金策划节点的确定

本项目按月申报工程进度款，按月付款，资金策划则是以实际施工节点进行的分析及策划（施工期策划节点原则上每年度不少于3个）。

（二）、项目各分供资源支付条件的确定

确定原则：

已收定支。

1、项目临时设施施工采用组织方式进行施工，分包方在临时设施分包合同签字盖章生效后次月21日进行挂账，下月15日之前进行付款，付款比例为80%，竣工验收合格后进行结算。

2、本项目劳务拟采用清包包方式，收取一定的履约保证金，在劳务分包合同签字盖章生效后次月21日进行挂账，下月15日之前进行付款，付款比例为80%，竣工验收合格后进行结算，3%的质量保修金。

3、机械设备资源拟采用外租的形式，按月进行进行挂账付款，付款比例为80%。

4、专业分包工程包括：

旋挖桩成孔工程，防水工程，铝合金门窗工程，保温工程，涂料腻子工程等，进行挂账付款，付款比例为80%。

5、材料设备采购资源组织：

材料以局采购中心进行统一采购，按月进行挂账付款，付款比例暂定80%，如商品混凝土拟由贵州恒欣业商品混凝土公司供应，次月15日前支付上月货款的80%，主体封顶后3个月内支付完所有货款。

（三）项目各资金策划节点产值与成本情况

根据工期安排和合同约定的计量计价原则计算各节点完成的施工产值，再根据合同约定的收款比例，计算项目合同收入并填制《项目计划完成产值收入统计表》。

根据总进度计划安排及实际施工进度情况，按月节点进行产值统计表，按月对分包成本，机械成本，材料成本等进行成本数据汇总，然后按月进行资金策划节点产值与成本情况分析及对比。

（四）、项目现金流量分析预测

根据前述内容完成《项目现金流量预测表》的编制，编制本表时应注意现金流入和流出的时间节点，即当期计算的工程施工收入和资金支出不一定与现金流入和流出为同一时点，表中的流入应根据合同约定的业主付款时间计算，流出应按照预计的资金支付时间计算。

本预测表主要用于计算项目全周期各节点资金盈缺情况，了解项目自身现金流的情况，为制定改善现金流的措施及编制《项目资金投入、归还计划》表提供依据。

（五）、项目资金风险分析及制定应对措施

针对《项目现金流量预测表》中各期预计出现的资金缺口拟采取的应对措施，做好项目的风险识别与控制，填制《项目资金风险策划一览表》。

重点针对负现金流的情况进行资金风险识别，制定具体应对及控制措施，具体要求：

1、应对措施要具体针对某期或某节点；

2、应对措施要有具体的操作过程和执行人员；

3、应对措施要切实可行，比较复杂的措施要进行可行性分析；

4、必须注明应对措施可能对现金净流量的影响数；

制定项目资金策划风险应对措施途径及办法：

对外方面：

1、分析合同中业主违约条款，根据违约责任制定业主违约时我方的应对措施（特别是对业主是否按时审核产值和付款）。

2、分析项目自身情况和业主情况（如属于业主提供的资料可能不能按期提供、业主工程资金来源存在问题、业主管理团队存在问题、图纸设计跟不上、甲指分包进场时间影响我方等），寻找可能出现的索赔点，制定相应的应对措施；

3、利用春节、农忙、新生入学等特殊时节的支付时点，从稳定农民工、社会安定及企业承担的社会责任等角度，与业主沟通，争取提前收款、超额收款等、时间；

对内方面：

1、制定确保项目顺利履约的措施（现场进度、质量、安全等），满足业主要求，不给业主留下延期支付的理由，至少保证能按合同如期收到各期工程款；

2、提前策划相应分供商的分包招标，寻找具有实力的分包单位，将资金压力分解到相关单位，同时将分包合同中的支付时间与负流节点时间错开；

3、提前做好负流节点产值报量策划，争取多报量，多确认；

4、实时跟进对业主产值报量的审核工作，一经确认，立即通知财务，及时收款；

5、按照局相关规定及时足额收取分包单位履约保证金，若不能一次性缴纳，在进度款中抵扣，减少现金流出；

（六）、确定项目资金策划目标

本部分以《项目现金流量预测表》为基础，以《项目资金风险策划一览表》及针对各期资金缺口制定的具体应对措施为依据，以措施实现的可能性及可能对现金流量影响数的评估为参考，编制《项目现金流量目标表》，该表中各节点的现金额即为项目资金策划的管理目标，是项目经理部通过努力应实现的目标，项目经理部的资金收付管理工作应围绕实现该目标而开展。

说明：

1、项目资金策划应在项目开工后一个月内完成，并报送公司/分公司相关部门审核，分公司应在7天内审核完成。

2、编制项目资金策划相关人员职责分工：

a.项目资金策划由项目经理组织项目相关人员进行编制；

b.项目技术部门、施工部门负责完成项目施工工期计划、资源需求计划的编制；

c.项目材料设备部门配合完成项目成本价格的询价工作；

d.项目商务部根据技术部门、施工部门、材料设备部门提供的相关资料，计算各期施工产值及预计支付的费用，提供相关表格数据；

e.项目财务部门应做好现场管理费用预算，并根据项目各部门提供的资料编制完成《项目现金流量预测表》和《项目现金流量目标表》。

资金管理实施计划书目录

确定项目资金策划节点

二、预计项目计划完成产值

三、项目第1-n期预计成本和资金支付计划

四、汇总项目资金支付计划

五、预测项目现金流量

六、项目资金风险分析及应对措施

1、《项目资金风险策划一览表》

2、资金缺口或提高现金流应对措施

七、确定项目现金流量目标

资金管理实施计划书审批表

资金管理实施计划书审批表（续）

一、确定项目资金策划节点

说明：

1、此表中的节点即为下述各表中的“策划节点”；

2、节点说明栏主要表述节点划分的依据。

二、预计项目计划完成产值

单位：

万元

说明：

1.“施工产值”是指项目根据施工进度计划和总包合同计量计价原则计算的当期完成的施工产值。

2、“施工收入”是指根据同期“施工产值”和总包合同约定的工程款收款比例计算的当期应该收取的工程款（不同于工程应收款）金额。

该金额与本表中“现金流入”项数值相同,但常规情况下现金流入时间会延后，所以“施工收入”和“现金流入”虽为相同数值，但时间节点却不一定相同，即反映在表中的位置期间不一定对应。

3.“策划节点”是根据总包合同中付款时间，结合项目成本费用支出时间确定的资金收支节点，即为“项目资金策划节点表”中的节点时间，可以是月度、季度，并综合施工形象节点、学生开学、春节等确定。

四、汇总项目资金支付计划

单位：

万元

说明：

1.本表根据“项目第1-n期预计成本及资金支付计划表”中各节点的“预计成本”、“预计支付金额”和“预计支付时间”汇总形成。

3.资金累计金额等于本期预计支付金额与上期累计金额之和。

五、预测项目现金流量

说明：

1.现金流入栏根据“项目计划完成产值收入统计表”计算的各“策划节点”预计现金流入金额汇总形成。

2.现金流出栏根据“项目资金支付计划汇总表”中各“策划节点”的“资金支付金额”填写。

3.当期现金流量金额等于“策划节点”现金流入金额减去现金流出金额。

4.累计现金流量等于本期现金流量金额与上期累计现金流量金额之和。

六、项目资金风险分析及应对措施

1、《项目资金风险策划一览表》

说明：

本表是针对《项目现金流量预测表》中各期预计出现的资金缺口，分析找出资金风险内容，制定应对措施。

2、资金缺口或提高现金正流的应对措施：

要求要有具体的分析过程，制定的措施可行并计算出资金流量的可能影响值。

七、确定项目现金流量目标

说明：

1、本表是根据“项目资金风险分析及应对措施”，综合评估应对措施实现的可能性后确定的各“策划节点”的现金流入和流出目标，是项目部资金管理的计划目标。

2、本表在施工过程中可以动态调整。