工程管理系统计划建设需求规格说明书.docx
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工程管理系统计划建设需求规格说明书
项目管理系统（计划建设）需求规格说明书
——WORD文档，下载后可编辑修改——
2018年8月
1版本履历
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V1.0
2018.6.13
2首页
2.1待办/已办
1.支持待办查看和打开审批表单、点击更多出现所有的待办列表和过滤条件操作。
2.支持已办查看和打开审批表单、点击更多出现所有的已办列表和过滤条件操作。
2.2我的项目
1.归集4个通用指标合计值：
项目数、工程数、未竣工项目数、未竣工工程数。
点击项目的任意位置出现右边未竣工的项目列表；点击工程的任意位置出现右边未竣工的工程列表。
点击更多出现我的项目的完整清单。
2.取值规则：
项目总数：
项目管理员为本人的项目总数。
未竣工项目数：
项目管理员为本人并且项目未取消且未关闭的项目数。
工程总数：
工程管理员为本人和对应的项目管理员为本人的工程总数。
未竣工工程数：
工程管理员为本人和对应的项目管理员为本人并且工程未取消且未关闭的总数。
2.3已初验工程数量排行
1.展示字段：
排名、工程管理员、数量、占比、本年列账金额；
2.取值规则：
1）部门：
默认展示登陆人员为所属主部门内的各工程管理员所属工程已初验和已一次性验收的数量排行信息，点击完整榜单查看列表，按数量排序。
数量相同则随机、占比为该工程管理员数量/部门榜单数量合计、列账金额为数量中工程的列账金额之和。
2）公司：
根据权限控制是否展示。
默认展示登陆人员为工程管理员所属单位的各工程管理员所属工程已初验和已一次性验收的数量排行信息，点击完整榜单查看列表，按数量排序。
数量相同则随机、占比为该工程管理员数量/公司榜单数量合计、列账金额为数量中工程的列账金额之和。
3）集团：
根据权限控制是否展示。
默认展示所有公司的各工程管理员所属工程已初验和已一次性验收的数量排行信息，点击完整榜单查看列表，按数量排序。
数量相同则随机、占比为该工程管理员数量/集团榜单数量合计、列账金额为数量中工程的列账金额之和。
2.4我的业绩
1.新建工程数：
本人已分解工程结束的本月、上月、本年、上年工程数量
2.初验工程数：
工程管理员为本人并且分别在本月、上月、本年、上年已完成初验或一次性验收的工程总数量
2.5即将到期
1.（工程管理员为本人或项目管理员为本人）并且工程进度中不存在实际日期的将在计划日期前10天开始提醒的工程总数量，并且要工程未关闭未取消，一直提醒到存在实际日期后就不提醒了；
2.点击数量查看清单的字段包括工程编号、工程名称、工程管理员、工程总投资、工程年度投资、当前步骤、当前操作人；
3.点击清单中的工程编号可以查看工程全景视图
例如：
工程设计批复计划日期为3月15日，用户在3月17日才完成设计批复。
则系统从3月5日开始一直到3月17日进行提醒
2.6其他功能
1.支持授权委托
2.支持快捷操作的添加和删除
3.支持管理员切换其他账号
4.支持多身份切换岗位
5.支持修改密码
6.支持点击帮助按钮出现联系电话、操作手册下载的查看页面。
7.首页中展示的姓名、单位、部门随着登陆人员的不同而产生变化。
3公告
1.支持管理员对公告的新增、删除本人公告操作、非管理员需配置模块权限后才能新增和删除本人的公告。
2.公告的有效条目数展示在首页的铃铛中。
铃铛的数量取数规则：
已发布+范围+本人未读
。
点击铃铛后出现的列表数量是所有的，字段是否已读说明是本人未读还是已读，点击列表中的公告后视为已读，发布公告的人视为已读。
列表的排序按照公告发布日期排序。
4投资管理
4.1预算指标管理
1.支持投资管理员对投资指标的新增、修改、删除，需配置模块权限才能新增。
2.投资指标最多支持2个层级。
3.支持严控和提醒，严控是指若超该专业+预算单位的预算时提示并不允许提交流转；提醒是提示可提交流转。
4.预算指标若已被使用，则不允许删除，只能修改状态为禁用。
5.状态为启用的，在立项批复时才可以选择此末级预算指标。
4.2预算单位配置
1.支持投资管理员对投资单位的新增、修改、删除，需配置模块权限才能新增。
2.预算单位若已被使用，则不允许删除，只能修改状态为禁用。
3.状态为启用的，在立项批复时才可以选择此末级预算单位。
4.预算单位的使用地区限制立项批复时选择预算单位的范围。
4.3年度投资计划下达或调整查询
年度投资计划是指对项目年度投资预算进行严控或提醒，具体功能如下：
1.支持投资管理员在省公司下达预算到各单位。
2.支持各单位投资管理员在本单位分解预算。
3.支持年度预算单据的新增、删除、调整。
4.支持分专业分地域进行年度预算管控。
5.进行新增操作时，会继承上一个有效版本的预算数据。
6.年度投资计划和年度管控计划在同一个集团公司内只能使用其中一种进行后续立项建设管理。
7.新增、删除按钮的展示受模块权限配置管理来控制。
8.是否允许新增受预算管理单位中配置的编制人来控制。
9.支持只填写一级专业的预算、可选填写二级专业的预算，立项批复等则按一级专业预算金额控制预算、若填写了二级专业预算则按二级专业预算金额控制。
4.4年度管控计划下达或调整查询
年度管控计划，指对项目年度总规模和年度预算的双重控制。
1.年度规模：
指项目或单项工程本年及未来年度允许发生的支出总额。
2.年度预算：
指项目或单项工程本年允许发生的支出总额。
具体功能如下：
1.支持投资管理员在省公司下达预算到各单位。
2.支持各单位投资管理员在本单位分解预算。
3.支持年度预算单据的新增、删除、调整。
4.支持分专业分地域进行规模及年度预算管控。
5.进行新增操作时，会继承上一个有效版本的预算数据。
6.年度投资计划和年度管控计划在同一个集团公司内只能使用其中一种进行后续立项建设管理。
7.新增、删除按钮的展示受模块权限配置管理来控制。
8.是否允许新增受预算管理单位中配置的编制人来控制。
9.支持只填写一级专业的预算、可选填写二级专业的预算，立项批复等则按一级专业预算金额控制预算、若填写了二级专业预算则按二级专业预算金额控制。
5项目启动
5.1立项需求
1.根据业务需要由业务部门进行发起、审批。
新增删除按钮的是否展示是根据模块权限的管理来配置的。
2.支持项目需求编码按照统一定义的规则自动生成。
3.立项管理员选择后，只能该管理员进行立项批复发起。
4.支持单据在发起环节由发起人删除，支持会签等审批功能。
5.默认权限：
非管理员的列表中仅展示本人发起、本人审批过的清单。
6.支持在立项需求表单其他操作中查看立项批复单据的功能，便于需求人员跟踪查看。
5.2立项批复
1.支持立项管理员发起立项批复。
新增删除按钮的是否展示是根据模块权限的管理来配置的。
2.立项批复选择项目需求的范围：
项目需求单上的立项管理员为本人，且未被立项批复关联过的，需求流程是完成的。
3.支持项目编码按照统一定义的规则自动生成。
4.在立项批复单据拟稿保存后点击提交确定时要效验预算。
根据流程节点编辑项配置来控制。
5.审批流程支持金额、项目类型流程条件；支持多人并行会签、角色审批、查阅、部门内转交、跨部门转交等。
6.项目进度计划根据验收类型和设计类型的值来减少和增加。
7.默认权限：
非管理员的列表中仅展示本人发起、本人已审批的清单。
8.支持点击项目需求编号打开立项需求单查看。
9.支持点击表单中的项目编号查看项目全景视图。
10.立项批复环节支持项目风险的编写、修改、保存。
5.3项目分解
Ø添加项目分解工程行项：
1.立项批复单据流转结束后，项目管理员可进行项目分解。
2.支持项目、工程两层分解结构，工程建设流程在工程层级，包括设计决算等。
3.工程管理员：
建设单位所对应的建设部门，且属于工程管理员角色的。
启动建设流程后，待办将产生在该工程管理员下。
4.工程总投资不能超过项目剩余总投资，工程年度投资不能超过项目年度剩余投资。
5.工程进度计划可继承项目进度计划。
Ø填写数据后保存并启动建设流程
1.项目分解不支持流程审批。
2.对应工程启动建设流程后，该工程数据在项目分解界面不可修改和删除。
Ø执行按钮“项目分解完成”：
1.操作项目分解完成后释放剩余项目预算到总盘。
2.若已操作项目分解完成，如还需分解则执行‘取消项目分解完成’，但预算不会返回，需通过投资计划调整增加预算后再进行项目分解。
Ø默认权限：
非管理员的列表中仅展示项目管理员为本人的清单。
5.4项目结转
1.默认权限：
非管理员的列表中仅展示本人发起、本人审批的清单。
2.支持结转单的新增、删除操作，新增删除权限需要在模块权限中配置管理才可以操作。
3.企业财务年结后，上年度未关闭的项目，均需结转至本年度继续建设。
并依据项目总体预算与上年末实际发生支出的差额计算出本年度所需预算，继续占用本年预算。
4.举例：
某局房项目A，于2013年立项，总投资预计为1000万（其中2013年预计投资400万，2014年预计投资300万，2015年预计投资300万）。
2014年初，该项目进行项目结转，此时确认项目A在2013年实际投资350万。
在2013年时，年度规模为1000万（总投资），年度预算为400万（立项当年预计投资额）。
结转到2014年时，年度规模为650万（1000万-350万），年度预算为650万（1000万-350万）
6项目执行
6.1工程建设
1.支持工程管理员对团队管理、风险管理的编制、修改、保存。
2.支持流程审批、支持不同的节点展示不同的块，例如工程开工展示工程开工块。
3.根据设计类型、验收类型展示相应的块，无设计不展示设计委托和设计批复；一阶段设计展示设计委托、一阶段设计批复；两次设计展示设计委托、初步设计和施工图设计批复；无验收不展示初验、终验/一次性验收；一次性验收展示终验/一次性验收；两次验收展示初验、终验/一次性验收。
4.支持工程归档提交结束时自动关闭工程。
5.设计阶段支持概预算、主要工作量、设备材料清单的录入。
6.决算阶段支持资产清单的录入。
7.默认权限：
非管理员的列表中仅展示本人发起、本人审批的清单。
8.设计批复总投资更新工程总预算，但与工程总投资的差额需释放到项目总投资。
6.2合同登记
1.支持合同录入、删除。
新增删除按钮的是否展示是根据模块权限的管理来配置的。
2.关联的工程选择的范围是工程层、并且工程未关闭、工程未取消。
3.关联工程涉及的分摊金额之和不能大于合同金额。
4.默认权限：
非管理员的列表中仅展示本人发起、本人审批的清单。
5.单据保存后，该合同要在项目全景视图、工程全景视图中的合同页签中展示。
6.3合同履行管理
1.待发起列表默认权限：
只展示合同登记单据为本人发起本人审批的并且流程状态已结束的单据。
2.合同履行计划列表默认权限：
非管理员的列表中仅展示本人发起、本人审批的清单。
3.合同列支信息的关联工程选择的范围是在合同登记关联工程存在的。
4.合同+工程维度的列账金额若大于合同+工程维度的分摊金额则提醒。
5.单据保存后，该数据要在项目全景视图、工程全景视图中的合同和列账页签中展示。
并更新项目和工程的已列账、已付款金额数据。
6.支持对合同多次发起列支。
发起时，但该合同不应该存在在途的履行管理单据。
7.合同履行管理的列账、付款金额允许填写负数冲销。
6.4非合同费用管理
1.支持单据录入、删除。
默认本人是项目管理员或工程管理员所管理的项目、工程进行新增操作；其他人的新增删除按钮的是否展示是根据模块权限的管理来配置的。
2.工程未关闭、工程未取消才能发起。
3.非合同费用列表默认权限：
非管理员的列表中仅展示本人发起、本人审批的清单。
4.单据保存后，该单据要在项目全景视图、工程全景视图中的列支页签中展示。
5.列账、付款金额允许填写负数冲销。
6.5工程关闭
1.默认仅工程管理员、项目管理员是本人可以进行工程关闭、开启操作。
2.非管理员的列表中仅展示本人是项目管理员、本人是工程管理员的工程清单。
3.工程关闭时释放剩余预算到项目上，项目剩余预算变大。
4.该工程的工程建设流程需结束、工程不是取消、不能有在途的重立项单、投资计划调整、项目取消和设计变更单的才能进行关闭操作。
5.关闭后支持开启，但开启后的预算不会变回来，需通过投资计划调整增加预算。
6.项目未关闭未取消才能开启工程。
6.6项目关闭
1.默认仅项目管理员是本人可以进行项目关闭、开启操作。
2.非管理员的列表中仅展示本人是项目管理员的项目清单。
3.项目关闭时释放剩余预算到总盘上，总盘剩余预算变大。
4.项目下所有工程已关闭或是已取消、并且不能有在途的重立项单、投资计划调整、项目取消的单据的才能进行项目关闭操作。
5.关闭后支持开启，但开启后的预算不会变回来，需通过投资计划调整增加预算。
7项目变更
7.1项目基本属性调整
1.可发起列表仅项目管理员可以进行变更操作。
新增删除按钮的是否展示是根据模块权限的管理来配置的。
2.已发起列表默认权限：
非管理员的列表中仅展示本人发起、本人审批的清单。
3.立项批复已完成并且项目未关闭并且项目未取消才能发起、并且该项目没有在途的基本属性调整单。
7.2项目重立项
1.可发起列表仅项目管理员可以进行变更操作。
新增删除按钮的是否展示是根据模块权限的管理来配置的
2.已发起列表默认权限：
非管理员的列表中仅展示本人发起、本人审批的清单。
3.立项批复已完成并且项目未关闭并且项目未取消才能发起、并且该项目没有在途的项目重立项、投资计划调整、项目取消、设计变更单据。
4.支持金额流程条件、多人并行会签审批、支持一票否决。
5.在单据拟稿保存后点击提交确定时要效验预算。
根据流程节点编辑项配置来控制。
6.重立项的总投资、年度投资不能小于项目下所有未取消工程的总预算、本年预算。
7.3设计变更
1.可发起列表仅项目管理员、工程管理员可以进行变更操作。
新增删除按钮的是否展示是根据模块权限的管理来配置的。
2.项目管理员可以对项目下所有工程进行工程设计变更发起。
3.工程管理员仅能对自己管理的工程进行发起。
4.已发起列表默认权限：
非管理员的列表中仅展示本人发起、本人审批的清单。
5.工程已完成设计批复并且工程未关闭并且工程未取消才能发起、并且该工程没有在途的项目重立项、投资计划调整、项目取消、设计变更单据。
6.在单据拟稿保存后点击提交确定时要效验是否超项目总预算，若超过则不允许提交。
根据流程节点编辑项配置来控制。
7.设计变更的总投资不能小于工程累计已列账金额，本次变更的差额不能大于项目剩余投资。
8.设计变更批复总投资更新工程总预算，但与工程总投资的差额需释放到项目总投资上。
7.4投资计划调整
1.可发起列表仅项目管理员、工程管理员可以进行变更操作。
新增删除按钮的是否展示是根据模块权限的管理来配置的
2.项目管理员可以对项目及工程进行调整。
3.工程管理员仅能对自己管理的工程进行调整。
4.已发起列表默认权限：
非管理员的列表中仅展示本人发起、本人审批的清单。
5.支持调整项目、工程的总预算和年度预算。
6.项目未关闭未取消才能发起、并且该项目和工程没有在途的项目重立项、投资计划调整、项目取消、设计变更单据。
选择的工程范围为工程未关闭并且工程未取消。
7.在单据拟稿保存后点击提交确定时要效验是否超项目总预算，若超过则不允许提交。
根据流程节点编辑项配置来控制。
同时也要根据控制类型来校验专业+区域的可用预算。
8.工程变更后的总投资、年度投资不能小于该工程累计列账金额、本年列账金额。
9.项目变更后的总投资、年度投资不能小于项目下所有未取消工程的总预算、本年预算。
10.已设计批复的若变更工程总投资需进行设计变更操作，不能使用投资计划调整工程总投资。
7.5项目取消
1.可发起列表仅项目管理员、工程管理员可以进行变更操作。
新增删除按钮的是否展示是根据模块权限的管理来配置的。
2.项目管理员可以对项目及工程进行取消。
3.工程管理员仅能对自己管理的工程进行取消。
4.已发起列表默认权限：
非管理员的列表中仅展示本人发起、本人审批的清单。
5.支持取消项目及其所有工程、仅取消部分工程、仅取消所有工程不取消项目。
6.已立项批复并且项目未关闭未取消才能发起、并且该项目和工程没有在途的项目重立项、投资计划调整、项目取消、设计变更单据。
选择的工程范围为工程未取消、工程未关闭。
7.单据流转结束后释放预算到总盘，工程取消释放预算到项目、项目取消释放预算到总盘。
8.单据流转结束后，需将取消的工程建设流程设置为结束。
7.6进度计划调整
1.可发起列表仅项目管理员、工程管理员可以进行变更操作。
新增删除按钮的是否展示是根据模块权限的管理来配置的。
2.项目管理员可以对项目及工程进行调整。
3.工程管理员仅能对自己管理的工程进行调整。
4.已发起列表默认权限：
非管理员的列表中仅展示本人发起、本人审批的清单。
5.支持调整项目及其所有工程、仅调整部分工程、仅调整所有工程不调整项目。
6.项目已批复项目未关闭未取消才能发起、工程未关闭未取消才能发起、并且该项目或工程没有在途的进度计划调整单。
8全景视图
8.1项目全景视图
1.项目信息：
展示立项需求、立项批复信息、历史变更记录及变更表单链接。
2.单项工程：
展示项目的预算、工程的预算和状态、项目已列、已付金额、工程累计上年末已列和已付金额、本年已列帐金额展示等。
3.项目组织：
展示项目的立项管理员、项目管理员、需求人员的联系人、联系电话；展示工程的设计施工监理联系人和电话等。
4.项目进度：
展示项目计划、实际进度信息（多个工程的，则取最后一次的日期，项目与工程验收类型和设计类型不一致的，实际进度中施工图设计批复日期对应一次性设计批复日期、一次性验收日期对应终验日期）、工程计划、实际进度信息。
5.项目合同：
展示项目下所有工程关联的合同清单、合同对应已列、已付金额、项目下该工程已列、已付金额。
6.项目列支：
展示项目下所有工程关联的合同、非合同工程清单。
7.项目文档：
项目及项目下所有工程的相关附件。
8.项目风险：
体现项目的项目风险、及项目下所有工程的工程风险信息。
8.2工程全景视图
1.工程基本信息：
展示工程基本信息、工程的预算和状态、工程累计上年末已列、已付金额、本年已列帐金额展示。
历史工程变更记录及表单链接。
2.团队：
展示项目管理员、采购管理员、设计施工监理等联系人和电话。
3.进度：
展示工程计划、实际进度信息。
4.风险：
展示工程建设流程中录入的风险清单。
5.设计：
展示设计委托、设计批复、设计变更信息。
6.施工：
展示监理及施工委托、开工、完工信息。
7.验收：
展示结算、验收信息
8.决算：
展示决算、交资清单、工程关闭归档。
9.合同：
展示工程关联的合同清单、合同对应已列支金额、该工程在对应合同单据的已列支金额。
10.列支：
展示工程关联的合同、非合同工程列支清单、该工程对应单据的列支金额。
11.文档：
该工程各环节的相关附件。
9查询统计
9.1投资执行情况
1.权限：
需要配置模块的查询权限、查询范围后才能查询相应范围内的项目。
2.点击预占预算、占用预算数字链接到该数字包括的项目清单。
3.支持各种条件过滤查询。
4.例如：
投资专业A、投资单位B：
下达的预算为5000。
有3个项目a1、a2、a3，其中a1在立项批复审批中、预算为1000，a2、a3已立项批复完成、预算分别为500、2000。
则投资专业a投资单位b的年度预算为5000、预占预算为1000、占用预算为2500、可用预算为1500。
9.2项目信息查询
1.权限：
非管理员默认可查询出本人为项目管理员的项目清单，若需查询其他的则需要配置模块的查询权限、查询范围后才能查询相应范围内的项目。
2.支持各种条件过滤查询。
3.支持查询结果列的拓展和减少。
4.点击项目编号、名称可打开项目全景视图。
9.3项目支出统计
1.权限：
非管理员默认可查询出本人为项目管理员的项目清单，若需查询其他的则需要配置模块的查询权限、查询范围后才能查询相应范围内的项目。
2.支持各种条件过滤查询。
3.目前该表只体现合同金额、直接列支在途金额、本年列支金额、累计列支金额。
a）合同金额：
所有合同关联项目下所有工程的分摊金额之和。
b）直接列支在途金额：
合同履行管理单据、非合同费用管理单据已发起保存但未提交结束并且关联的是该项目下所有工程的。
c）本年列支金额：
合同履行管理单据、非合同费用管理单据已提交结束并且日期是本年的并且关联的是该项目下所有工程的。
d）累计列支金额：
合同履行管理单据、非合同费用管理单据已提交结束并且关联的是该项目下所有工程的。
9.4项目进度跟踪
1.权限：
非管理员默认可查询出本人为项目管理员的项目清单，若需查询其他的则需要配置模块的查询权限、查询范围后才能查询相应范围内的项目。
2.支持各种条件过滤查询。
3.取数逻辑，参照：
01.界面原型-13报表字段
9.5结转率统计
1.权限：
需要配置模块的查询权限、查询范围后才能查询相应范围内的清单。
2.支持各种条件过滤查询。
3.结转数据查询结果举例：
某局房项目A，于2013年立项，总投资预计为1000万（其中2013年预计投资400万，2014年预计投资300万，2015年预计投资300万）。
2014年初，该项目进行项目结转，此时确认项目A在2013年实际投资350万。
在2013年时，年度规模为1000万（总投资），年度预算为400万（立项当年预计投资额）。
结转到2014年时，年度规模为650万（1000万-350万），年度预算为650万（1000万-350万）
则该项目：
累计至上年末实际列账350万，结转年度2013年，结转率=结转到本年总投资/可结转到本年的总投资。
结转时点：
总投资1000万，占用规模350万，占用预算350万。
当前时点：
总投资650万，占用规模650万，占用预算650万。
9.6工程信息查询
1.权限：
非管理员默认可查询出本人为工程管理员或项目管理员的工程清单，若需查询其他的则需要配置模块的查询权限、查询范围后才能查询相应范围内的项目。
2.支持各种条件过滤查询。
3.支持查询结果列的拓展和减少。
4.点击工程编号、名称可打开项目全景视图。
10系统管理
10.1供应商管理
1.权限：
新增删除按钮的是否展示是根据模块权限的管理来配置的。
2.支持供应商的新增、修改、删除、禁用，已被使用的则不能删除、只能禁用，状态为启用的才能被选择，禁用的只能查看不能被选择。
3.支持供应商数据的查询。
10.2日志管理
1.权限：
任何人都可以查询。
2.支持系统登陆的记录查询
10.3权限管理
10.3.1角色配置
支持立项管理员、投资管理员、系统管理员、财务人员、报表查询人员、项目管理员等角色人员的新增、修改、删除。
10.3.2模块配置
1.可分配模块管理权限，模块管理权限为已经存在的角色赋予模块中单据的新增、修改删除权限，可为不同岗位的人员设置不同的系统使用权限。
2.可分配模块查询权限，模块查询权限为已经存在的角色赋予模块中数据的查询范围权限，根据业务需要可赋予全集团、全省、全市、县、部门的权限
3.支持对各角色的菜单是否展示的权限配置。
4.支持对已有的模块管理和查询权限进行修改和删除，调整和删除管理、查询权限、查询范围、关联的角色等。
10.4组织目录管理
1.支持仅管理员对用户的新增、删除、修改。
2.支持
升级会员 