畅捷通商贸宝批发零售版操作步骤.docx

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畅捷通商贸宝批发零售版操作步骤

畅捷通T1-商贸宝批发零售版操作步骤

一、登陆向导

1.1.建立账套

北京玖达门业有限公司是一家批发兼零售各类门窗的公司，其主营业务是实木门，装饰墙纸和铝合金门窗。

账务核算要求：

（1）对客户、供应商、存货分类管理；

（2）成本算法：

根据商品设置；

（3）录入单据超过信用额度过账显示提示信息；销售出库单有超期应收显示提示信息

账套建立

（1）打开桌面快捷方式商贸宝服装鞋帽版客户端登入软件，输入服务器IP，端口是211，点击下一步

（2）点击“创建新账套”

（3）输入数据库密码，点击下一步，输入帐套名称和企业名称，选择业务模块，

（4）点“确定”，稍等一会，会提示您建账成功

（5）点“确定”，

（6）点“下一步”，输入用户名和密码（用户名默认是demo，密码为空）

（7）点“登陆”，可以参照初始化建账向导录入期初信息或是关闭均可

（8）点“确定”，退出开账向导

二、基础档案设置

用demo登陆软件，操作方法如上。

2.1.部门档案及职员档案设置

表1部门档案

编号

名称

上级部门

总经办

财务部

销售部

0301

销售总部

销售部

0302

门市一部

销售部

0303

门市二部

销售部

采购部

0401

采购一部

采购部

0402

采购二部

采购部

库管部

（1）“基本信息”—“部门”—“同级添加”

（2）选中销售部，点击向下分类，分别添加销售总部，门市一部和门市二部

表2职员档案

员工编码

员工姓名

信用额度

是否业务员

所属部门

王喆

总经办

吕凤仪

财务部

吕毅

销售总部

陈芳

门市一部

黎娟

门市二部

唐顺

采购一部

王雪

采购二部

刘星

库管部

（1）“基本信息”—“内部职员”—“同级添加”

2.2.客户分类、供应商分类、客户档案与供应商档案设置

表3往来单位分类

往来单位分类编码

往来单位分类名称

北京地区

天津地区

上海地区

（1）“基本信息”—“往来单位”—“同级添加”

表4往来单位档案

往来单位编号

客户名称

往来单位性质

信用额度

所属分类码

专营业务员

往来账期

零售、批发价/进价

0101

北京沁达门业有限公司

客户

500000

陈芳

零售价*90

0201

天津顾得实业有限公司

客户

450000

黎娟

零售价*95

0103

零售散客

客户

零售价

0301

上海宏图纸业有限公司

供应商

唐顺

零售价*30

0102

北京华邦科技有公司

供应商

王雪

零售价*30

0104

长江运输公司

供应商/客户

200000

（1）“基本信息”—“往来单位”—“向下分类”

2.3.计量单位、存货分类和存货档案设置

表5计量单位档案

存货类别编码

存货类别名称

扇

卷

米

次

个

块

套

（1）“基础信息”—“商品辅助信息”—“商品单位”—“同级添加”

表6存货分类档案

存货类别编码

存货类别名称

门窗

101

雕花木门

102

铝合金门窗

装饰墙纸

低值易耗品

服务费

（1）“基础信息”—“商品信息”—“同级添加”

（2）选择木门，点击向下分类，添加雕花木门

表7存货档案

编码

存货名称

计价方式

计量单位

规格

所属类别

保质期

零售价

最高/最低库存

10101

雕花实木门

加权移动平均

扇

200*80

101

2500

300/150

10102

雕花实木门

加权移动平均

扇

200*60

101

2000

300/150

10201

铝合金门窗（有棉边）

加权移动平均

扇

40*60

102

800

300/150

10202

铝合金门窗（无棉边）

加权移动平均

扇

40*60

102

600

300/150

20001

装饰墙纸（黄金边）

手工指定

米（主）

卷（100米）

100*1

2年

50元/米

50/30

30001

纸箱

加权移动平均

个

220*1000*10

500/300

30002

纸箱

加权移动平均

个

220*80*10

500/300

30003

纸箱

加权移动平均

个

60*80*10

500/300

30004

泡沫

加权移动平均

块

40001

安装服务费

加权移动平均

次

500

（1）“基础信息”—“商品信息”—“选择雕花木门”—“向下分类”

（2）“维护中心”—“系统配置”—“业务设置”勾选启用双重计量

备注：

因为墙纸的单位米和卷之间，销售不是固定换算，所以我们需要浮动换算，需要先启用双重计量

（4）“辅助中心”—“库存报警”—“库存报警设置”

备注：

设置库存报警的时候可以不用选择库房

2.4.仓库档案

表8仓库档案

编码

仓库名称

总仓

门市一库

门市二库

（1）“基础信息”—“仓库信息”—“同级添加”

三、业务期初设置

3.1.往来期初

期初应收北京沁达门业有限公司150000元。

操作提示：

账套主管demo登入软件，“基础信息”—“期初建账”—“期初应收应付（单位）”

期初预收天津顾得实业有限公司50000元，应收账款100000元。

期初应付上海宏图纸业有限公司100000元，预付30000元。

期初应付北京华邦科技有公司50000元。

3.2.财务期初

期初现金15000元，银行存款（工行）500000元。

操作提示：

账套主管demo登入软件，基础信息”—“现金银行”—“同级添加”

3.3.库存期初

（1）“基础信息”—“期初建账”—“期初库存商品”

操作提示：

“基础信息”—“期初建账”—“期初库存商品”—“选择总部库房”

（2）“基础信息”—“期初建账”—“期初库存商品”—“选择门市一库”直接在库存状况表中选择

（3）“基础信息”—“期初建账”—“期初库存商品”—“选择门市二部

基础信息和业务期初和财务期初都录入完毕之后，点击正式开账

操作提示：

“基础信息”—“正式开账”

四、8月业务

以账套主管身份登入软件

4.1.待摊费用业务

1日，向房产中间租赁2间店面，租期10个月，共计租金20000元，工商银行转账支付，后期每个月进行分摊。

（1）“钱流单据”—“待摊费用发生单”

（2）选择审核人，点击单据过账

（3）“基础信息”—“费用类型”—“添加费用类型：

店面租赁费”

（4）“钱流单据”—“待摊费用摊销单”—“待摊费用摊销单”

（5）选择审核人，点击单据过账

4.2.按单转换业务

1日，预计销售给北京沁达门业有限公司200*60木门100扇，铝合金门窗（有棉边）150扇，100个纸箱（规格：

220*80*10），150个纸箱（规格：

60*80*10）和泡沫250个。

由总仓发货，根据库存情况，决定向北京华邦科技有公司采购200*60木门100扇，铝合金门窗（有棉边）100扇。

（1）辅助中心—价格系统设置—售价/进价提取方式分别设置为《往来单位》基本信息中设置的出库价格和入库价格

（2）“维护中心”—“系统配置”—“录账配置”—“更多设置”将录入单据自动记录上一次的经手人选项取消掉。

（3）“业务单据”—“销售订单”

（4）选择审核人，点击保存订单

备注：

订单未审核，做销售出库单，县级订单选择就过滤不出来这张单据了。

（5）“信息中心”—“订货信息”—“订单查询”选择8月1号的这张销售订单，点击单据转换，选择进货订单

（6）选择进货订单，点击高级操作，单据修改，选择往来单位—北京华邦客户有限公司

（7）选择审核人，点击保存订单

4.3.参照生单、采购运费处理

3日，向北京华邦科技有公司采购200*60木门100扇，铝合金门窗（有棉边）100扇到货，入库总仓。

支付采购运费500元，按金额分摊到采购成本中。

由库管员刘星验货，确认无误签字入库

（1）根据采购订单生单成进货入库单，“业务单据”—“进货入库单”

备注：

选择入库库房，会跳出更新库房选择，我们业务流程是根据往来单位价格，所以点击否，只更新明细库房名称，若是根据仓库提取价格，则点击是，若是点击取消，什么也不会改变。

当表头的入库库房和表体的库房不一致时，以表体的库房为准

（2）选择仓库，会提示提示，点击否

（3）点击商品编码左边的*，将运费勾选

（4）输入运费金额500，选择运输单位：

长江运输公司，点击分摊规则，按金额分摊

（5）选择审核人，点击单据过账

4.4.参照生单，代垫费用业务

4日，将北京沁达门业有限公司向我司订购的商品发货，用纸箱和泡沫分别包装好。

垫付运费500元。

（1）“业务单据”—“销售出库单”，点击订单选择

（2）选择出库库房，点击否

（3）选择出库库房会提示，点击否

（4）选择审核人，点击单据过账

（5）“基础信息”—“收入类型”增加代垫运费收入类型

（6）“钱流单据”—“其他收入单”

（7）选择审核人，点击单据过账

（8）“基础信息”—“费用类型”增加代垫运费的费用类型

（9）“钱流单据”—“一般费用单”向运输公司支付运费

（10）选择审核人，点击单据过账

4.5.低值易耗品领用业务

6日，门市开业，支付智联招聘招聘费3000元，用现金支付，智联招聘赠送工作服和工牌各2套，发送给门市部的2位员工，分别收取300元押金，离职需要将工作服和工牌归还。

（1）“基础信息”—“往来单位”，新增智联招聘的往来单位信息

（2）“基础信息”—“费用类型”，新增招聘费的费用类型

（2）“钱流单据”—“一般费用单”，支付招聘费

（3）选择审核人，点击单据过账

（4）“基础信息”—“商品信息”在是低值易耗品下添加商品信息—工作服、工牌

（5）“业务单据”—“进货入库单”点击商品编码左边的*，将赠品勾选上

（6）勾选赠品，输入数量，选择审核人，点击单据过账

（7）业务单据—库存单据—低值易耗品领用单

（8）选择审核人，点击单据过账，再添加一张单据，领用人是黎娟

（9）“基础信息”—“往来单位”，新添加一个分类是内部职员，然后添加具体的往来单位信息—黎娟和陈芳。

操作提示：

先点击目录中往来单位4个字，再点击同级添加

（10）“基础信息”—“其他收入”，新添加一个员工押金的收入类型

（11）“钱流单据”—“其他收入单”，分别添加两张，依次是黎娟和陈芳

（12）选择审核人，点击单据过账，在添加一张，选择陈芳

（13）“基础信息”—“费用类型”，新添加一个员工押金的费用类型

（14）“钱流单据”—“一般费用单”，分别添加两张，依次是黎娟和陈芳

（15）选择审核人，点击单据过账，在添加一张，选择陈芳

备注：

因为押金最后是需要归还的，是要记挂在其他应付款科目下面，当我们收取押金的时候，做其他收入单，然后在做一般费用单，不填写付款金额，挂上应付款，后期归还押金的时候做付款单，和一般费用单进行核销。

4.6.零售促销业务

6日，门市开业大酬宾，所有商品92折结算，限时3天，当天门市一部销售雕花木门200*60共10扇，需要技术员上门安装，收取服务费500元

（1）“辅助中心”—“零促销课”—“特价促销单”

（2）选择促销仓库为门市一库和门市二库，选择往来单位范围，点击保存

备注：

保存的促销单需要在辅助中心—零售促销—管理中审核才能生效的

（2）“业务单据”—“零售业务”—“零售单”

输入实际的POS机钱箱的金额

（2）按F2结账，输入现结金额

4.7.销售退货业务

7日，北京沁达门业有限公司发现有2扇门的转抽损坏，要求退货，运费由沁达门业自理。

（1）“业务单据”—“销售退货单”

（2）修改数量，选择审核人，点击单据过账

4.8.采购换货业务

7日，将沁达门业退回来的木门向北京华邦科技有公司申请换货，运输回来的运费由本单位自理，共50元。

（1）“业务单据”—“进货换货单”

（2）修改出库数量，选择入库商品，选择审核人，点击单据过账

（3）“基础信息”—“费用类型”新添加一个采购运费的类型

（9）“钱流单据”-“一般费用单”支付长江运输公司的运费50元

（10）选择审核人，点击单据过账

4.9.销售赠品，运费处理业务

10日，天津顾得实业有限公司向公司订购装修墙纸（黄金边）15卷，赠送1卷。

当天总仓发货，垫付运费200元。

（1）“业务单据”—“销售出库单”

（2）点击商品编码左边的*，将赠品字段勾上

（3）选择审核人，点击单据过账

4.10.收款核销业务

10日，根据账期设置，天津顾得实业有限公司账期已到期，财务室经过沟通确认，当天收到工行转账10万元，核销期初应收款。

（1）“钱流单据”—“收款单”

（2）选择审核人，点击单据过账

4.11.会员卡业务

11日，零售散客到门市二部购买雕花木门5扇，铝合金门窗（有棉边）6扇，铝合金门窗（无棉边）4扇，装饰墙纸（黄金边）5米。

因为已超过促销时间，黎娟告知顾客若是办理会员卡并且储值10000元及以上，即可享受98折优惠，当即办理当天生效。

顾客听后当即办理并享受98折折扣优惠。

（1）“会员卡管理”—“会员卡类型”

（2）“会员卡管理”—“会员卡信息”

（3）“业务单据”—“零售业务”—“零售单”

（4）按F2结账，使用会员卡充值金额付款，并付现金9551元

4.12.多仓库出库业务

12日,北京沁达门业有限公司由于承包了业务，紧急需要我司供应雕花木门150扇200*80，铝合金门窗（有棉边）200扇，铝合金门窗（无棉边）200扇，经查询库存状况表，向门市一库和门市二库紧急调货发往北京沁达门业有限公司。

（1）“业务单据”—“销售出库单”

（2）点击商品编码旁边的*，将库存名称勾选上

（2）根据库存情况，输入数量

（3）选择审核人，点击单据过账

根据自己的管理，若是严格管控信用额度的，您点击取消，收到款之后再出库。

我们点确定，继续出库，下次再一起核销。

备注：

当表头和表体库房不一致时，以表体的库房为准

4.13.订货到期日期业务

13日，登陆软件提示库存报警，查询雕花木门和铝合金门窗和纸箱低于最低库存，分别向北京华邦科技有限公司和上海宏图纸业有限公司订购雕花木门200扇200*80，铝合金门窗（有棉边）200扇，铝合金门窗（无棉边）200扇，纸箱各规格个500个。

公司承诺15日到货。

（1）“业务单据”—“进货订单”

（2）选择审核人，点击保存订单，在增加一张皇家宝贝的进货订单

（3）选择审核人，点击保存订单

4.14.代收款业务

15日，门市一部零售雕花木门200*80共5扇，长江运输公司负责运输，并代收货款。

（1）“业务单据”—“销售出库单”

备注：

由于零售单没有都是现结，并且不能代收，所以使用销售出库单

（2）选择审核人，点击单据过账

4.15.参照生单、违约款处理业务

17日，采购的商品依次到货，根据购买协议，对推迟到造成的损失，厂商需要支付违约款，经过沟通协商，上海宏图纸业有限公司决定减免1000元货款，直接从货款中扣除，北京华邦科技有限公司减免5000元，不直接冲减货款，转为进货的预付款。

（1）“业务单据”—“进货入库单”根据进货订单生进货入库单

（2）选择审核人，点击单据过账

（3）“基础信息”—“会计科目”，在收入类科目中添加一个采购违约款的收入科目

（4）“钱流单据”—“会计凭证”

（3）“业务单据”—“进货入库单”

（4）选择审核人，点击单据过账

备注：

不直接冲减货款，当做下次的预付货款，可以直接做会计凭证进行调整，该业务分录是：

借：

预付账款—北京华邦科技有限公司贷：

其他收入—采购违约款

也可以虚拟一个虚拟现金银行账号和采购违约款的收入类型，做一张其他收入单，选择采购违约款的收入类型，收款账户选择虚拟的现金银行账号，当下次进货的时候，选择虚拟的现金银行账号进行付款。

4.16.组装拆卸业务

18日，为吸引顾客，总部决定促销方案，门市一部和门市二部都执行。

凡是购买组合商品：

1扇雕花木门200*80+2扇铝合金门窗（有棉边），组合价格3500元一套。

当天门市一部就销售5扇。

（1）“基础信息”—“商品信息”新添加一个组合门窗的商品信息

（2）点击保存

（3）“辅助中心”—“拆装模板”将单品门窗组合在一起

（4）点击保存

（5）“业务单据”—“库存单据”—“拆装单”

（6）选择审核人，点击单据过账

备注：

拆装单过账之后，组合门窗增加10扇，雕花木门200*80和铝合金门窗（有棉边）分别减少10扇

（7）“业务单据”—“零售业务”—“零售单”

（8）按F2结账

4.17.预收冲应收业务

20日，根据系统的超期应收提醒，经财务室和天津顾得实业有限公司财务沟通确认，将期初预收5万元冲减后期应收款。

（1）“钱流单据”—“收款单”预收冲应收

（2）点击自动分配，选择审核人，点击单据过账。

4.18.预收款业务

24日，总部参加产品订货会，当即收到天津顾得实业有限公司预付款50000元。

（1）“钱流单据”—“预收款单”

（2）选择审核人，点击单据过账，

4.19.内部转款业务

26日，将门店的8月份现金净额全部上缴，由总部财务存入银行

（1）“信息中心”—“钱流信息”—“现金银行统计”先查询现金余额是多少

（2）“钱流单据”—“内部转款单”

（3）点击保存

4.20.销售返利业务

27日，查询销售信息—销售排行版，看到北京沁达门业与公司来往最密切，决定对其进行销售返利，按照销售金额的1%进行返利，不直接支付返利金额，当做后期进货的预付款。

（1）“基础信息”—“现金银行”添加一个虚拟的返利账户

（2）“基础信息“—”费用类型“添加一个客户返利的费用类型

（3）“钱流单据”—“预收款单”

（4）选择审核人，点击单据过账

（5）“钱流单据”—“一般费用单”

（6）选择审核人，点击单据过账

备注：

客户返利，形成的会计分录是：

借：

销售费用—销售返利

贷：

预收账款—北京沁达门业有限公司

所以我们的返利账户只是起一个过渡的作用。

4.21.仓库盘点业务

31日，系统进行盘点，分别将总仓和门市一库和门市二库分别进行盘库。

（1）“业务单据”—“盘点业务”—“盘点抄库单”

（2）“业务单据”—“盘点业务”—“总量盘点单”

（3）当实际库存数量输入进去之后，选择审核人，点击单据过账

备注：

单据过账之后实盘数量是更新为总仓的库存数量，只过账不审核不会有影响

4.22.仓库调拨业务

31日，由总部向门市一库和门市二库分别调拨雕花木门各规格10扇，铝合金门窗各样式20扇，装潢墙纸（黄金边）各1卷。

（1）“业务单据”—“库存单据”—“仓库调拨单”

（2）选择审核人，点击单据过账

（3）打开信息中心，经营历程，找到该同价调拨单，复制一下，然后将入库库房修改为门市二库（因为调拨的东西一样，并且成本也一样，可以直接复制在修改）

（4）在信息中心。

业务草稿中找到该同价调拨单，点击高级操作，单据修改

（5）选择审核人，点击单据过账

备注：

复制过去的单据日期和经营历程中单据日期一致，如果31号复制一张15号的单据，那么查询业务草稿需要使用15号的日期进去查询。

或是可以使用单据转换功能也可以实现。

4.23.月末处理业务

31日，对账套进行月结处理，查询本月的进货，销售，库存结存情况，根据这个月销量最好的商品，制定下个月的采购和销售计划。

并查询本月的总收入和成本以及盈利金额。

（1）查询该月的进货明细，进货排行版，销售明细，销售排行版和批次商品的库存情况

备注：

全部的报表都在信息中心里面，可以分开查询销售，进货，库存及往来款情况，还有单位经营情况，包含本月的费用，收入，成本，利润等情况

备注：

仓库进销存变动表和商品进销存变动表可以查询以前某个时间的库存结存情况

（2）“钱流单据”—“月结存”

备注：

第一次月结的起始日期默认是开账日期，第二次月结起始日期是上次月结的终止日期，以此类推。

月结之前必须所有经营历程中的单核全部审核了，存在未审核单据不允许月结。

一个账套最多进行12次月结，超过12次月结必须要年结。

要修改已月结月份的单据，必须先反月结之后再修改，月结可以查询经营情况类的报表可进行每月比较，查询每个月的费用、成本、收入、利润情况

资料精选，适合职场人士使用借鉴参考。

资料精选，适合职场人士使用借鉴参考

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