公司年度经营计划书(模板).doc

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XXXX集团2011年度经营计划

前言

2010年，面对严峻的国内、国外经济形势，在公司领导的正确领导和指引下，公司全体员工齐心协力、艰苦奋斗、不畏艰辛，克服种种困难，使公司2010年经营工作取得了可喜成绩，成果令人欣慰。

回顾过去，憧憬未来，通过对2010年公司经营工作进行分析，总结经验，吸取教训，同时，对2011年年度经营情况进行规划，对于公司实现健康、快速发展具有十分重要的意义。

2011年经营工作总的指导思想是：

创造业绩，规范管理，做好铺垫。

创造业绩。

公司、部门及个人，要将创造业绩放在各项工作的首位，公司要创业绩，才能在行业中生存；部门要创造业绩，才能确保公司正常高效运转，获得更高的利润；个人要创造业绩，才能体现个人价值，为部门业绩贡献力量。

因此，2010年公司、各部门及个人要将创造业绩放在第一位，同时确保其他各项工作有效开展。

同时，节约就是利润，要做好成本控制，使各项资金使用有理、有利、有节，避免一切不必要的浪费。

规范管理。

提升业绩，保持利润，是其他各项工作顺利开展的根本，因此，在“创造业绩”思想的指导下，对公司各项经营管理工作进行规范，制定、修订、完善，使公司管理由“人治”逐步向“法治”推进；同时，对公司工作流程进行进一步规范，提高工作效率和经济效益。

做好铺垫。

2011年，公司将通过提升业绩、规范管理，为集团公司“十二五”规划的开展进行做好铺垫。

首先，市场拓展做好铺垫工作，公司将在不同的地区采取不同的战略战术，使“XX公司面粉机”成套设备遍布全国，迅速占领市场；其次，研发做好铺垫工作，根据市场需求，进行新产品的研发，同时对现有产品进行升级换代，提高XX公司面粉机成套设备的自动化、智能化水平；第三，品牌宣传推广做好铺垫，新的一年里，公司将继续加大资金投入，进行美誉度的宣传推广工作，提升企业形象和提高品牌知名度，为“十二五”规划的顺利推进奠定良好的基础。

第一部分2011年度公司计划指标

一、经营指标：

1、2011年销售收入18500万元，其中国内销售收入8600万元，国外销售收入9900万元（1500万美元）。

全厂人均销售收入30万元，国内业务员人均销售收入190万元，外贸业务员人均销售收入825万元。

说明：

全厂人数按606人，国内业务员按45人，外贸业务员按12人计算。

计算人均销售收入时业务员包括区域经理，不包括曹经理和吕经理。

2、大客户开发数量（签定合同数量）：

国内10个，国外3个，共计13个。

说明：

大客户指购买220T（含220T）以上成套产品的客户。

二、财务指标：

1、2011年利润2400万元，利润率为13%

2、2011年总费用占销售收入比例30%，销售费用占销售收入比例12%，管理费用占销售收入比例7%。

说明：

总费用包括销售费用、管理费用、财务费用、制造费用。

3、2011年制造费用占产值比例为13%。

说明：

产值是一年入库的全部工业成品（半成品）价值合计。

包括材料费和制造费用。

制造费用主要包括工资、辅料、折旧、燃电动力、采购费用等。

4、2011年全员单人产值21万元，生产系统单人产值40万元。

说明：

全厂人数按606人计算，生产系统人数按311人计算。

5、2011年辅料占制造费用的比率24%，占生产总值比率3.3%。

说明:

由于油漆、包装纸、砂、神力胶、焊条等难以分配到产品的材料成本中,这些存货以辅料出库,占制造费用比例较大。

6、2011年工资总额1350万元，比去年增长8%，人均工资22000元/年。

说明:

工资总额比2010年1253.8万增长8%为1350万元。

人均工资比2010年人均平均工资增长8%为22000元/年。

三、内部订单履约率

四、产品质量指标：

1、机加工类

一次交验合格率：

98.5%

返修率：

150元以上件是1.2%；150元以下件是1%

废品率：

150元以上件是0.3%；150元以下件是0.5%；大件500元以上的废品率是0.05%。

料废率：

0.25%

2、电焊、钣金、安装及其他工种

一次交验合格率：

95%。

返修率：

4.8%。

废品率：

0.2%；大件500元以上的废品率是0.05%。

料废率：

0.25%

五、客户返修率

六、设备使用率：

85%。

七、技术研发项目完成率

八、人身安全事故指标：

1、在企业升级考核年度内：

（1）工亡事故率为“0”；

（2）社保局报销事故≤8起（社保局报销事故指：

费用额度高于300元的工伤事故）。

（3）公司报销事故≤3起（公司报销事故指：

费用额度低于300元的工伤事故）。

2、在企业升级考核度内总体工伤费用额度低于20000元。

说明：

总体额度不包括工亡事故费用。

九、人才引进完成率：

2011年招聘任务完成率为80%。

十、员工培训一次合格率：

2011年员工培训一次合格率预计为100%。

第二部分经营管理专项计划与重点工作

一、国内贸易工作：

（一）2011年销售收入18500万元，其中国内销售收入8600万元，国外销售收入9900万元（1500万美元）。

全厂人均销售收入30万元，国内业务员人均销售收入190万元，外贸业务员人均销售收入825万元。

说明：

全厂人数按606人，国内业务员按45人，外贸业务员按12人计算。

计算人均销售收入时业务员包括区域经理，不包括曹经理和吕经理。

（二）大客户开发数量（签定合同数量）：

国内10个，国外3个，共计13个。

说明：

大客户指购买220T（含220T）以上成套产品的客户。

1、国内销售计划：

机型

金额（万元）

合计（万元）

第一季度

气压磨3套

466.8

改造2套

22

52B1套

36

524.8

第二季度

140T套6套

1160

120T3套

510

200T1套

240

100T2套

250

500T1套

740

52B3套

105

36A2套

48

62B4套

175

24C1套

14

3242

第三季度

140T5套

1060

220T1套

310

250T2套

730

120T2套

250

52B2套

70

42B2套

55

62B1套

46

2521

第四季度

300T1套

450

140T4套

850

220T1套

370

120T2套

250

62B1套

45

52B1套

36

2001

大件及配件

380

2、国内销售计划说明

（1）剩余合同情况：

一区

李文玉

邢台沙河

500T

740

吴国敬

衡水武邑肖桥头镇村肖艳文

160T

208

刘文林

滦城北十里铺工业区

四台磨辣椒粉

90.8

一区合计：

1038.8

二区

付红波

唐山乐亭县

120T

176.8

杨庆华

天津宝坻区新安镇

120T

181.8

杨庆华

天津宝坻区

62B

50

二区合计：

408.6

三区

杨艮全

安徽泗县刘军

140T钢架

180

李文刚

安徽泗县

140T

208

吴春生

安徽淮北

52B

36

刘领军

山东济宁梁山

120T

117

杨艮全

江苏睢宁县

160T

232

三区合计：

773

四区

靳风奎

河南开封李井祥

62B

44.37

李银瑞

陕西周至

36A

24.9

王吉平

甘肃定西

140T

225

王景山

河南济源雪苗面粉有限公司郑占英

140T

223

王发臣

河南平顶山司国力

52B

37.8

王景山

河南三门峡赵永伟

52B

35

王景山

河南洛阳李楼刘守宾

140T

153

刘锐

湖北安陆

140T

120

王发臣

河南许昌

36A

24

四区合计：

887

总合计

3107．4万元

（2）现有信息（预计2011年能提货的信息）

①气压磨信息：

一区吴国敬景县220T1套310万元

一区刘文林藁城140T1套210万元

一区赵晨军河北高邑140T1套210万元

一区赵志刚山西阳泉140T1套220万元

一区葛玉峰河北邯郸100T1套130万元

一区合计：

1080万元

二区张荣申内蒙集宁200T1套250万元

二区张荣申文安300T1套450万元

二区刘圣新肃宁250T2套750万元

二区韦长征山东滨州100T1套130万元

二区杨庆华天津120T1套170万元

二区合计：

1750万元

三区吴春生安徽淮北140T1套220万元

三区谷香果安徽涡阳300T1套502万元

三区合计：

722万元

四区甄新喜河南周口220T1套370万元

四区王发辰平顶山140T1套210万元

四区王景山河南洛阳140T1套200万元

四区梁景瑞河南鹤壁140T1套210万元

四区合计：

990万元

估计未发生信息量：

2200万元

总合计：

6742万元

②机组信息：

一区赵志刚山西文水62B45万元

一区赵晨军石家庄高邑62B45万元

一区葛玉峰邯郸涉县62B45万元

一区合计：

135万元

二区边庆新内蒙正蓝旗62B45万元

二区张荣申保定安新52B36万元

二区合计：

81万元

三区赵书华山东泰安52B36万元

三区刘岭军山东济宁42B28万元

三区合计：

64万元

四区梁景瑞河南鹤壁62B45万元

四区王发臣平顶山80D90万元

四区郜俊其驻马店上蔡36A25万元

四区李银瑞西安