公司年度经营计划书(模板).doc

1、XXXX集团2011年度经营计划 前 言2010年，面对严峻的国内、国外经济形势，在公司领导的正确领导和指引下，公司全体员工齐心协力、艰苦奋斗、不畏艰辛，克服种种困难，使公司2010年经营工作取得了可喜成绩，成果令人欣慰。 回顾过去，憧憬未来，通过对2010年公司经营工作进行分析，总结经验，吸取教训，同时，对2011年年度经营情况进行规划，对于公司实现健康、快速发展具有十分重要的意义。2011年经营工作总的指导思想是：创造业绩，规范管理，做好铺垫。 创造业绩。公司、部门及个人，要将创造业绩放在各项工作的首位，公司要创业绩，才能在行业中生存；部门要创造业绩，才能确保公司正常高效运转，获得更高的利

2、润；个人要创造业绩，才能体现个人价值，为部门业绩贡献力量。因此，2010年公司、各部门及个人要将创造业绩放在第一位，同时确保其他各项工作有效开展。同时，节约就是利润，要做好成本控制，使各项资金使用有理、有利、有节，避免一切不必要的浪费。 规范管理。提升业绩，保持利润，是其他各项工作顺利开展的根本，因此，在“创造业绩”思想的指导下，对公司各项经营管理工作进行规范，制定、修订、完善，使公司管理由“人治”逐步向“法治”推进；同时，对公司工作流程进行进一步规范，提高工作效率和经济效益。 做好铺垫。2011年，公司将通过提升业绩、规范管理，为集团公司“十二五”规划的开展进行做好铺垫。首先，市场拓展做好铺

3、垫工作，公司将在不同的地区采取不同的战略战术，使“XX公司面粉机”成套设备遍布全国，迅速占领市场；其次，研发做好铺垫工作，根据市场需求，进行新产品的研发，同时对现有产品进行升级换代，提高XX公司面粉机成套设备的自动化、智能化水平；第三，品牌宣传推广做好铺垫，新的一年里，公司将继续加大资金投入，进行美誉度的宣传推广工作，提升企业形象和提高品牌知名度，为“十二五”规划的顺利推进奠定良好的基础。第一部分 2011年度公司计划指标一、经营指标：1、2011年销售收入18500万元，其中国内销售收入8600万元，国外销售收入9900万元（1500万美元）。全厂人均销售收入30万元，国内业务员人均销售收入

4、190万元，外贸业务员人均销售收入825万元。说明：全厂人数按606人，国内业务员按45人，外贸业务员按12人计算。计算人均销售收入时业务员包括区域经理，不包括曹经理和吕经理。2、大客户开发数量（签定合同数量）：国内10个，国外3个，共计13个。说明：大客户指购买220T（含220T）以上成套产品的客户。二、财务指标：1、2011年利润2400万元，利润率为13%2、2011年总费用占销售收入比例30%，销售费用占销售收入比例12%，管理费用占销售收入比例7%。说明：总费用包括销售费用、管理费用、财务费用、制造费用。3、2011年制造费用占产值比例为13%。说明：产值是一年入库的全部工业成品（

5、半成品）价值合计。包括材料费和制造费用。制造费用主要包括工资、辅料、折旧、燃电动力、采购费用等。4、2011年全员单人产值21万元，生产系统单人产值40万元。说明：全厂人数按606人计算，生产系统人数按311人计算。5、2011年辅料占制造费用的比率24%，占生产总值比率3.3%。说明:由于油漆、包装纸、砂、神力胶、焊条等难以分配到产品的材料成本中,这些存货以辅料出库,占制造费用比例较大。6、2011年工资总额1350万元，比去年增长8%，人均工资22000元/年。说明:工资总额比2010年1253.8万增长8%为1350万元。人均工资比2010年人均平均工资增长8%为22000元/年。三、内

6、部订单履约率 四、产品质量指标：1、机加工类一次交验合格率： 98.5% 返修率：150元以上件是1.2%；150元以下件是1%废品率：150元以上件是0.3%；150元以下件是0.5%；大件500元以上的废品率是0.05%。料废率：0.25%2、电焊、钣金、安装及其他工种一次交验合格率： 95%。 返修率： 4.8%。废品率： 0.2%；大件500元以上的废品率是0.05%。料废率： 0.25%五、客户返修率六、设备使用率：85%。 七、技术研发项目完成率八、人身安全事故指标：1、在企业升级考核年度内：（1）工亡事故率为“0”；（2）社保局报销事故8起（社保局报销事故指：费用额度高于300元

7、的工伤事故）。（3）公司报销事故3起（公司报销事故指：费用额度低于300元的工伤事故）。2、在企业升级考核度内总体工伤费用额度低于20000元。说明：总体额度不包括工亡事故费用。九、人才引进完成率：2011年招聘任务完成率为80%。十、员工培训一次合格率： 2011年员工培训一次合格率预计为100%。第二部分 经营管理专项计划与重点工作一、国内贸易工作：（一）2011年销售收入18500万元，其中国内销售收入8600万元，国外销售收入9900万元（1500万美元）。全厂人均销售收入30万元，国内业务员人均销售收入190万元，外贸业务员人均销售收入825万元。说明：全厂人数按606人，国内业务员

8、按45人，外贸业务员按12人计算。计算人均销售收入时业务员包括区域经理，不包括曹经理和吕经理。（二）大客户开发数量（签定合同数量）：国内10个，国外3个，共计13个。说明：大客户指购买220T（含220T）以上成套产品的客户。1、国内销售计划：机型金额（万元）合计（万元）第一季度气压磨3套466.8改造2套2252B1套36524.8第二季度140T套6套1160120T3套510200T1套240100T2套250500T1套74052B3套10536A2套4862B4套17524C1套143242第三季度140T5套1060220T1套310250T2套730120T2套25052B2套7

9、042B2套5562B1套462521第四季度300T1套450140T4套850220T1套370120T2套25062B1套4552B1套362001大件及配件3802、国内销售计划说明（1）剩余合同情况：一区李文玉邢台沙河500T740吴国敬衡水武邑肖桥头镇 村肖艳文160T208刘文林滦城北十里铺工业区四台磨辣椒粉90.8 一区合计：1038.8二区付红波唐山乐亭县120T176.8杨庆华天津宝坻区新安镇120T181.8杨庆华天津宝坻区62B50二区合计：408.6三区杨艮全安徽泗县刘军140T钢架180李文刚安徽泗县140T208吴春生安徽淮北52B36刘领军山东济宁梁山120T1

10、17杨艮全江苏睢宁县160T232三区合计：773 四区靳风奎河南开封李井祥62B44.37李银瑞陕西周至36A24.9王吉平甘肃定西140T225王景山 河南济源雪苗面粉有限公司郑占英140T223王发臣河南平顶山司国力52B37.8王景山河南三门峡赵永伟52B35王景山河南洛阳李楼刘守宾140T153刘锐湖北安陆140T120王发臣河南许昌36A24 四区合计：887总合计31074万元（2）现有信息（预计2011年能提货的信息）气压磨信息： 一区 吴国敬 景县220T 1套 310万元一区 刘文林 藁城140T 1套 210万元一区 赵晨军 河北高邑140T 1套 210万元一区 赵志刚

11、 山西阳泉140T 1套 220万元一区 葛玉峰 河北邯郸100T 1套 130万元 一区合计：1080万元二区 张荣申 内蒙集宁200T 1套 250万元二区 张荣申 文安300T 1套 450万元 二区 刘圣新 肃宁250T 2套 750万元 二区 韦长征 山东滨州100T 1套 130万元 二区 杨庆华 天津120T 1套 170万元 二区合计：1750万元三区 吴春生 安徽淮北 140T 1套 220万元三区 谷香果 安徽涡阳 300T 1套 502万元 三区合计：722万元四区 甄新喜 河南周口220T 1套 370万元四区 王发辰 平顶山140T 1套 210万元四区 王景山 河南

12、洛阳140T 1套 200万元四区 梁景瑞 河南鹤壁140T 1套 210万元 四区合计：990万元估计未发生信息量 ： 2200万元 总合计：6742万元机组信息：一区 赵志刚 山西文水 62B 45万元一区 赵晨军 石家庄高邑 62B 45万元一区 葛玉峰 邯郸涉县 62B 45万元 一区合计：135万元二区 边庆新 内蒙正蓝旗 62B 45万元二区 张荣申 保定安新 52B 36万元 二区合计：81万元三区 赵书华 山东泰安 52B 36万元三区 刘岭军 山东济宁 42B 28万元 三区合计：64万元四区 梁景瑞 河南鹤壁 62B 45万元四区 王发臣 平顶山 80D 90万元四区 郜俊其 驻马店上蔡 36A 25万元四区 李银瑞 西安