宁夏回族自治区互助资金管理中心.docx
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宁夏回族自治区互助资金管理中心
宁夏回族自治区互助资金管理中心
2018年部门预算
目录
第一部分单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分2018年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分2018年部门预算情况说明
第四部分名词解释
宁夏回族自治区互助资金管理中心
2018年部门预算—单位概况
一、主要职能
负责互助资金项目的组织实施、管理、监测、考评和评估等工作；负责金融创新扶贫工作；参与制定全区扶贫小额信贷和扶贫保险工作的相关政策；为自治区外资扶贫项目的组织实施提供服务。
二、部门预算单位构成
宁夏回族自治区互助资金管理中心属于宁夏回族自治区扶贫开发办公室（自治区移民局）下属全额拨款事业单位，二级预算单位。
宁夏回族自治区互助资金管理中心2018年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位：
万元
收入
支出
项目
预算数
项目（按功能分类）
预算数
小计
公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、本年收入
一、本年支出
（一）一般公共预算财政拨款
93.17
（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算财政拨款
（二）外交支出
（八）社会保障和就业支出
9.88
9.88
（九）医疗卫生与计划生育支出
2.52
2.52
（十二）农林水支出
73.86
73.86
（十八）住房保障支出
6.91
6.91
二、上年结转结余
二、年末结转结余
（一）一般公共预算财政拨款
（一）一般公共预算财政拨款
（二）政府性基金预算财政拨款
（二）政府性基金预算财政拨款
收入总计
93.17
支出总计93.17
注：
支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
二、财政拨款支出预算总表
财政拨款支出预算总表
单位：
万元
功能分类科目
2018预算安排总计
公共财政预算拨款
政府性基金预算财政拨款
科目编码
科目名称
合计
自治区本级财力安排
中央专项转移支付
中央一般性转移支付
自治区本级财力安排
中央专项转移支付
中央一般性转移支付
小计
自治区经费拨款
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款
自治区互助资金管理中心
93.17
93.17
93.17
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
6.31
6.31
6.31
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
2.52
2.52
2.52
2080599
其他行政事业单位离退休支出
1.05
1.05
1.05
2101102
事业单位医疗
2.52
2.52
2.52
2130102
一般行政管理事务
17.00
17.00
17.00
2130550
扶贫事业机构
56.86
56.86
56.86
2210201
住房公积金
4.08
4.08
4.08
2210203
购房补贴
2.83
2.83
2.83
三、一般公共预算支出表
一般公共预算支出表
单位：
万元
功能分类科目
2017年执行数
2018年预算数
2018年预算数与2017年执行数
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
增减额
增减%
自治区互助资金管理中心
118.49
93.17
93.17
-25.32
-21.37
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
10.08
6.31
6.31
-3.77
-37.4
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
2.52
2.52
2.52
2080599
其他行政事业单位离退休支出
1.07
1.05
1.05
-0.02
-1.87
2101102
事业单位医疗
2.47
2.52
2.52
0.05
2.02
2130102
一般行政管理事务
17
17.00
17
2130502
一般行政管理事务
5
-5
-100
2130550
扶贫事业机构
62.72
56.86
56.86
-5.86
-9.34
2210201
住房公积金
4.2
4.08
4.08
-0.12
-2.86
2210203
购房补贴
4.1
2.83
2.83
-1.27
-30.98
2130508
三西农业建设专项补助
28.85
-28.85
-100
四、一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表
单位：
万元
经济科目
基本支出预算
科目编码
科目名称
合计
人员支出
日常公用支出
总计
76.17
76.17
301
一、工资福利支出
65.02
65.02
30101
基本工资
17.48
17.48
30102
津贴补贴
15.5
15.5
30103
奖金
13.01
13.01
30106
伙食补助费
30107
绩效工资
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
6.31
6.31
30109
职业年金缴费
2.52
2.52
30110
职工基本医疗保险缴费
2.52
2.52
30111
公务员医疗补助缴费
30112
其他社会保障缴费
0.7
0.7
30113
住房公积金
4.08
4.08
30114
医疗费
30199
其他工资福利支出
2.9
2.9
302
二、商品和服务支出
10.15
10.15
30201
办公费
0.67
0.67
30202
印刷费
0.1
0.1
30203
咨询费
30204
手续费
0.05
0.05
30205
水费
0.1
0.1
30206
电费
0.4
0.4
30207
邮电费
0.2
0.2
30208
取暖费
0.42
0.42
30209
物业管理费
1.23
1.23
30211
差旅费
0.6
0.6
30212
因公出国（境）费用
30213
维修（护）费
30214
租赁费
30215
会议费
2.52
2.52
30216
培训费
0.68
0.68
30217
公务接待费
0.35
0.35
30218
专用材料费
30224
被装购置费
30225
专用燃料费
30226
劳务费
30227
委托业务费
30228
工会经费
0.38
0.38
30229
福利费
30231
公务用车运行维护费
2
2
30239
其他交通费用
0.1
0.1
30240
税金及附加费用
30299
其他商品和服务支出
0.35
0.35
303
三、对个人和家庭的补助
1
1
30301
离休费
30302
退休费
1
1
30303
退职（役）费
30304
抚恤金
30305
生活补助
30306
救济费
30307
医疗费补助
30308
助学金
30309
奖励金
30310
个人农业生产补贴
30399
其他对个人和家庭的补助支出
310
四、资本性支出
31002
办公设备购置
31003
专用设备购置
31007
信息网络及软件购置更新
31099
其他资本性支出
五、一般公共预算“三公”经费支出表
一般公共预算“三公”经费支出表
单位：
万元
2017年预算数
2017年执行数
2018年预算数
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
2.35
2
2
0.35
2.03
1.99
1.99
0.04
2.35
2
2
0.35
六、政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表
单位：
万元
功能分类科目
2018年预算安排总计
基本支出
项目支出
科目编码
科目名称
小计
工资福利支出
商品和服务支出
对个人和家庭的补助
资本性支出
无
无
无
七、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：
万元
收入
支出
项目
预算数
项目（按功能分类）
预算数
小计
公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、本年收入
一、本年支出
（一）一般公共预算财政拨款
93.17
（一）一般公共服务支出
（八）社会保障和就业支出
9.88
（九）医疗卫生与计划生育支出
2.52
（十二）农林水支出
73.86
（十八）住房保障支出
6.91
6.91
二、上年结转结余
其中：
一般公共预算财政拨款
二、年末结转结余
政府性基金预算财政拨款
其中：
一般公共预算财政拨款
三、用事业基金弥补收支差额
政府性基金预算财政拨款
收入总计
93.17
支出总计：
93.17
注：
支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
八、部门收入总表
部门收入总表
单位：
万元
功能分类科目
合计
上年结转、结余
财政拨款收入
事业收入
事业经营收入
上级补助收入
下级单位上缴收入
其他收入
用事业基金弥补收支差额
科目编码
科目名称
小计
一般公共财政预算拨款收入
政府性基金预算拨款收入
金额
其中：
纳入财政专户管理的非税收入
自治区互助资金管理中心
93.17
93.17
93.17
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
6.31
6.31
6.31
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
2.52
2.52
2.52
2080599
其他行政事业单位离退休支出
1.05
1.05
1.05
2101102
事业单位医疗
2.52
2.52
2.52
2130102
一般行政管理事务
17.00
17.00
17.00
2130550
扶贫事业机构
56.86
56.86
56.86
2210201
住房公积金
4.08
4.08
4.08
2210203
购房补贴
2.83
2.83
2.83
九、部门支出总表
部门支出总表
单位：
万元
功能分类科目
合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
事业单位经营支出
对附属单位补助支出
科目编码
科目名称
自治区互助资金管理中心
93.17
93.17
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
6.31
6.31
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
2.52
2.52
2080599
其他行政事业单位离退休支出
1.05
1.05
2101102
事业单位医疗
2.52
2.52
2130102
一般行政管理事务
17.00
17.00
2130550
扶贫事业机构
56.86
56.86
2210201
住房公积金
4.08
4.08
2210203
购房补贴
2.83
2.83
宁夏回族自治区互助资金管理中心
2018年部门预算情况说明
一、关于宁夏回族自治区互助资金管理中心2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
宁夏回族自治区互助资金管理中心2018年财政拨款收支总预算93.17万元。
收入预算包括：
一般公共预算拨款93.17万元。
支出预算包括：
社会保障和就业支出9.88万元、医疗卫生与计划生育支出2.52万元、农林水支出73.86万元、住房保障支出6.91万元。
二、关于宁夏回族自治区互助资金管理中心2018年一般公共预算本年拨款情况说明
（一）基本支出情况说明。
宁夏回族自治区互助资金管理中心2018年一般公共预算拨款基本支出93.17万元，比2017年执行数据减少25.32万元，减少21.37%。
其中：
人员经费66.02万元，主要包括：
基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费2.35万元，主要包括：
办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
（二）项目支出情况说明。
宁夏回族自治区互助资金管理中心2018年一般公共预算拨款项目支出17万元，其中：
一般行政管理事务2018年预算17万元，比2017年执行数据增加17万元。
主要用于贫困村互助资金项目工作。
其中金融扶贫工作经费5万用于金融创新扶贫工作；互助资金项目管理、监测、考评和评估等工作；全区扶贫小额信贷和扶贫保险工作的相关工作；为自治区外资扶贫项目的组织实施提供服务等工作。
12万元用于全区贫困村互助资金监管系统运行维护费。
三、关于宁夏回族自治区互助资金管理中心2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
宁夏回族自治区互助资金管理中心2018年“三公”经费财政拨款预算数为2.35万元，其中：
公务用车运行费2万元，公务接待费0.35万元。
2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年增加0.32万元，其中：
公务用车运行费增加0.01万元，主要原因：
为了防范金融风险，扎实推进金融扶贫工作，加大对全区贫困村互助资金项目管理、监测、考评和评估；全区扶贫小额信贷和扶贫保险工作的相关工作。
公务接待费增加0.31万元，主要原因为了防范金融风险，扎实推进金融扶贫工作，加大对全区贫困村互助资金项目管理、监测、考评和评估；全区扶贫小额信贷和扶贫保险工作的相关工作。
四、关于宁夏回族自治区互助资金管理中心2018年政府性基金预算拨款情况说明
（一）基本支出情况说明
我单位没有政府性基金预算拨款
（二）项目支出情况说明
我单位没有政府性基金预算拨款
五、关于宁夏回族自治区互助资金管理中心2018年收支预算情况的总体说明
宁夏回族自治区互助资金管理中心2018年收入总预算万元，支出总预算93.17万元。
收入预算包括：
财政拨款收入93.17万元，占100%；
支出预算包括：
基本支出76.17万元，占81.75%；项目支出17万元，占18.25%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年，宁夏回族自治区互助资金管理中心为宁夏回族自治区扶贫开发办公室（自治区移民局）所属全额拨款事业单位，机关运行经费财政拨款预算10.15万元与2017年预算相比较没有变化。
（二）政府采购情况
2018年，宁夏回族自治区互助资金管理中心无政府采购预算。
（三）国有资产占用使用情况
截至2017年12月31日，宁夏回族自治区互助资金管理中心占用使用国有资产总体情况为：
资产总值为442.72万元。
国有资产分布情况为：
车辆1辆，价值26.29万元。
办公家具价值1.46万元；其他资产价值414.97万元。
（四）预算绩效情况
2018年度，宁夏回族自治区互助资金管理中心将依据国家及自治区预算绩效管理的相关规定，配合财政部门对项目预算、经费支出进度和内部管理进行绩效评价，强化绩效监督考核，充分发挥财政资金效益，高效节俭利用好财政资金，并对项目的可行性、产生的经济效益、社会效益等方面进行研究论证，逐步将评价结果用于“追踪问效”及编制下一年度预算的参考依据。
提高资金使用单位的绩效意识，规范资金使用。
1、按照规范管理、创新发展的要求，进一步加强互助资金管理，A类、B类互助社达到90%，全面应用贫困村互助资金自动化监管系统。
2、配合计划财务处，着力推进金融扶贫工作。
当年累计投放扶贫小额信贷确保50亿元，力争达到60亿元，扶贫小额信贷覆盖率达到80%；深入推进“扶贫保”，建档立卡贫困户“扶贫保”实现全覆盖。
（五）其他需说明的事项
宁夏回族自治区互助资金管理中心没有相关政府性基金的收支，所以对2018年政府性基金预算支出表（表六）和预算拨款情况不做相关的填列和说明。
宁夏回族自治区互助资金管理中心2018年部门预算——名词解释
1、“互助资金”是指以中央和地方财政扶贫资金补助为基础，引导村民按一定比例自有资金入股参与而构成建立的村级发展资金。
也可吸纳无任何附加条件的社会捐赠资金补充壮大资金规模，实行民用、民管、周转使用、滚动发展。
2、扶贫小额信贷是为建档立卡贫困户量身定制精准到人到户的特惠金融政策、产品和服务，其政策要点是“5万元以下、3年期以内、免担保免抵押、基准利率放贷、财政贴息、县（区）建立风险补偿金”。
按照贫困户发展需求，对有能力、产业稳定的贫困户，在风险可控的前提下可提高的5至10万元，超出5万元的部分使用统筹整合地方财政资金贴息。
3、扶贫保险是采取“政府+商业保险”的模式，针对建档立卡贫困户订制开发的专属特惠产品，通过制定一揽子保险计划，提供“一站式、菜单化”服务，进一步提高保障额度、降低保险费率、拓宽保险责任，不断增强贫困群众抵御风险的能力。
4、“三公”经费：
指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
5、机关运行经费：
为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他交通费用。
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