宁夏回族自治区互助资金管理中心.docx

1、宁夏回族自治区互助资金管理中心宁夏回族自治区互助资金管理中心2018年部门预算目录第一部分 单位概况一、主要职能二、部门预算单位构成第二部分 2018年部门预算表一、财政拨款收支总表二、财政拨款支出总表三、一般公共预算支出表四、一般公共预算基本支出表五、一般公共预算“三公”经费支出表六、政府性基金预算支出表七、部门收支总表八、部门收入总表九、部门支出总表第三部分 2018年部门预算情况说明第四部分 名词解释宁夏回族自治区互助资金管理中心2018年部门预算单位概况一、主要职能负责互助资金项目的组织实施、管理、监测、考评和评估等工作；负责金融创新扶贫工作；参与制定全区扶贫小额信贷和扶贫保险工作的相

2、关政策；为自治区外资扶贫项目的组织实施提供服务。 二、部门预算单位构成宁夏回族自治区互助资金管理中心属于宁夏回族自治区扶贫开发办公室（自治区移民局）下属全额拨款事业单位，二级预算单位。宁夏回族自治区互助资金管理中心2018年部门预算预算表一、财政拨款收支预算总表财政拨款收支预算总表 单位：万元收 入支 出项 目预算数项目（按功能分类）预算数小计公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、本年收入一、本年支出（一）一般公共预算财政拨款93.17（一）一般公共服务支出（二）政府性基金预算财政拨款（二）外交支出（八）社会保障和就业支出9.889.88（九）医疗卫生与计划生育支出2.522.52（十二）

3、农林水支出73.8673.86（十八）住房保障支出6.916.91二、上年结转结余二、年末结转结余（一）一般公共预算财政拨款（一）一般公共预算财政拨款（二）政府性基金预算财政拨款（二）政府性基金预算财政拨款收入总计93.17支出总计 93.17注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。二、财政拨款支出预算总表财政拨款支出预算总表 单位：万元功能分类科目2018预算安排总计公共财政预算拨款政府性基金预算财政拨款科目编码科目名称合计自治区本级财力安排中央专项转移支付中央一般性转移支付自治区本级财力安排中央专项转移支付中央一般性转移支付小计自治区经费拨款纳入预算管理的行政性收费

4、安排的拨款自治区互助资金管理中心93.1793.1793.172080505机关事业单位基本养老保险缴费支出6.316.316.312080506机关事业单位职业年金缴费支出2.522.522.522080599其他行政事业单位离退休支出1.051.051.052101102事业单位医疗2.522.522.522130102一般行政管理事务17.0017.0017.002130550扶贫事业机构56.8656.8656.862210201住房公积金4.084.084.082210203购房补贴2.832.832.83三、一般公共预算支出表一般公共预算支出表 单位：万元功能分类科目2017年执行

5、数2018年预算数2018年预算数与2017年执行数科目编码科目名称合计基本支出项目支出增减额增减%自治区互助资金管理中心118.4993.1793.17-25.32-21.372080505机关事业单位基本养老保险缴费支出10.086.316.31-3.77-37.42080506机关事业单位职业年金缴费支出2.522.522.522080599其他行政事业单位离退休支出1.071.051.05-0.02-1.872101102事业单位医疗2.472.522.520.052.022130102一般行政管理事务1717.00172130502一般行政管理事务5-5-1002130550扶贫事业

6、机构62.7256.8656.86-5.86-9.342210201住房公积金4.24.084.08-0.12-2.862210203购房补贴4.12.832.83-1.27-30.982130508三西农业建设专项补助28.85-28.85-100四、一般公共预算基本支出表一般公共预算基本支出表 单位：万元经济科目基本支出预算科目编码科目名称合计人员支出日常公用支出总计76.1776.17301一、工资福利支出65.0265.0230101基本工资17.4817.4830102津贴补贴15.515.530103奖金13.0113.0130106伙食补助费30107绩效工资30108机关事业单

7、位基本养老保险缴费6.316.3130109职业年金缴费2.522.5230110职工基本医疗保险缴费2.522.5230111公务员医疗补助缴费30112其他社会保障缴费0.70.730113住房公积金4.084.0830114医疗费30199其他工资福利支出2.92.9302二、商品和服务支出10.1510.1530201办公费0.670.6730202印刷费0.10.130203咨询费30204手续费0.050.0530205水费0.10.130206电费0.40.430207邮电费0.20.230208取暖费0.420.4230209物业管理费1.231.2330211差旅费0.60.

8、630212因公出国（境）费用30213维修（护）费30214租赁费30215会议费2.522.5230216培训费0.680.6830217公务接待费0.350.3530218专用材料费30224被装购置费30225专用燃料费30226劳务费30227委托业务费30228工会经费0.380.3830229福利费30231公务用车运行维护费2 230239其他交通费用0.1 0.130240税金及附加费用 30299其他商品和服务支出0.350.35303三、对个人和家庭的补助1130301离休费30302退休费1130303退职（役）费30304抚恤金30305生活补助30306救济费303

9、07医疗费补助30308助学金30309奖励金30310个人农业生产补贴30399其他对个人和家庭的补助支出310四、资本性支出31002办公设备购置31003专用设备购置31007信息网络及软件购置更新31099其他资本性支出五、一般公共预算“三公”经费支出表一般公共预算“三公”经费支出表 单位：万元2017年预算数2017年执行数2018年预算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费2

10、.35220.352.031.991.990.042.35220.35六、政府性基金预算支出表政府性基金预算支出表 单位：万元功能分类科目2018年预算安排总计基本支出项目支出科目编码科目名称小计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助资本性支出无无无七、部门收支预算总表部门收支预算总表 单位：万元收 入支 出项 目预算数项目（按功能分类）预算数小计公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、本年收入一、本年支出（一）一般公共预算财政拨款93.17（一）一般公共服务支出（八）社会保障和就业支出9.88（九）医疗卫生与计划生育支出2.52（十二）农林水支出73.86（十八）住房保障支出6.91

11、6.91二、上年结转结余其中：一般公共预算财政拨款二、年末结转结余政府性基金预算财政拨款其中：一般公共预算财政拨款三、用事业基金弥补收支差额政府性基金预算财政拨款收入总计93.17支出总计：93.17注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。八、部门收入总表部门收入总表 单位：万元功能分类科目合计上年结转、结余财政拨款收入事业收入事业经营收入上级补助收入下级单位上缴收入其他收入用事业基金弥补收支差额科目编码科目名称小计一般公共财政预算拨款收入政府性基金预算拨款收入金额其中：纳入财政专户管理的非税收入自治区互助资金管理中心93.1793.1793.172080505机关事业

12、单位基本养老保险缴费支出6.316.316.312080506机关事业单位职业年金缴费支出2.522.522.522080599其他行政事业单位离退休支出1.051.051.052101102事业单位医疗2.522.522.522130102一般行政管理事务17.0017.0017.002130550扶贫事业机构56.8656.8656.862210201住房公积金4.084.084.082210203购房补贴2.832.832.83九、部门支出总表部门支出总表 单位：万元功能分类科目合计基本支出项目支出上缴上级支出事业单位经营支出对附属单位补助支出科目编码科目名称自治区互助资金管理中心93.

13、1793.172080505机关事业单位基本养老保险缴费支出6.316.312080506机关事业单位职业年金缴费支出2.522.522080599其他行政事业单位离退休支出1.051.052101102事业单位医疗2.522.522130102一般行政管理事务17.0017.002130550扶贫事业机构56.8656.862210201住房公积金4.084.082210203购房补贴2.832.83宁夏回族自治区互助资金管理中心2018年部门预算情况说明一、关于宁夏回族自治区互助资金管理中心2018年财政拨款收支预算情况的总体说明宁夏回族自治区互助资金管理中心2018年财政拨款收支总预算9

14、3.17 万元。收入预算包括：一般公共预算拨款93.17万元。支出预算包括：社会保障和就业支出 9.88 万元、医疗卫生与计划生育支出2.52万元、农林水支出73.86万元、住房保障支出6.91万元。二、关于宁夏回族自治区互助资金管理中心2018年一般公共预算本年拨款情况说明（一）基本支出情况说明。宁夏回族自治区互助资金管理中心2018年一般公共预算拨款基本支出 93.17万元，比2017年执行数据减少25.32万元，减少21.37%。其中：人员经费66.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费

15、、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费2.35万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。（二）项目支出情况说明。宁夏回族自治区互助资金管理中心2018年一般公共预算拨款项目支出17万元，其中：一般行政管理事务2018年预算17万元，比2017年执行数据增加17万元。主要用于贫困村互助资金项目工作。其

16、中金融扶贫工作经费5万用于金融创新扶贫工作；互助资金项目管理、监测、考评和评估等工作；全区扶贫小额信贷和扶贫保险工作的相关工作；为自治区外资扶贫项目的组织实施提供服务等工作。12万元用于全区贫困村互助资金监管系统运行维护费。 三、关于宁夏回族自治区互助资金管理中心2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明宁夏回族自治区互助资金管理中心2018年“三公”经费财政拨款预算数为 2.35万元，其中：公务用车运行费2万元，公务接待费0.35万元。2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年增加0.32 万元，其中：公务用车运行费增加0.01万元，主要原因：为了防范金融风险，扎实推进金融扶贫工作，

17、加大对全区贫困村互助资金项目管理、监测、考评和评估；全区扶贫小额信贷和扶贫保险工作的相关工作。公务接待费增加0.31万元，主要原因为了防范金融风险，扎实推进金融扶贫工作，加大对全区贫困村互助资金项目管理、监测、考评和评估；全区扶贫小额信贷和扶贫保险工作的相关工作。四、关于宁夏回族自治区互助资金管理中心2018年政府性基金预算拨款情况说明（一）基本支出情况说明我单位没有政府性基金预算拨款（二）项目支出情况说明我单位没有政府性基金预算拨款五、关于宁夏回族自治区互助资金管理中心2018年收支预算情况的总体说明宁夏回族自治区互助资金管理中心2018年收入总预算 万元，支出总预算93.17万元。收入预算

18、包括：财政拨款收入93.17 万元，占 100 %； 支出预算包括：基本支出76.17万元，占 81.75%；项目支出17万元，占18.25 %。六、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费2018年，宁夏回族自治区互助资金管理中心为宁夏回族自治区扶贫开发办公室（自治区移民局）所属全额拨款事业单位，机关运行经费财政拨款预算 10.15万元与2017年预算相比较没有变化。（二）政府采购情况2018年，宁夏回族自治区互助资金管理中心无政府采购预算 。 （三）国有资产占用使用情况截至2017年12月31日，宁夏回族自治区互助资金管理中心占用使用国有资产总体情况为：资产总值为442.72万元。国有资产

19、分布情况为：车辆 1 辆，价值26.29万元。办公家具价值 1.46 万元；其他资产价值 414.97万元。（四）预算绩效情况2018年度，宁夏回族自治区互助资金管理中心将依据国家及自治区预算绩效管理的相关规定，配合财政部门对项目预算、经费支出进度和内部管理进行绩效评价，强化绩效监督考核，充分发挥财政资金效益，高效节俭利用好财政资金，并对项目的可行性、产生的经济效益、社会效益等方面进行研究论证，逐步将评价结果用于“追踪问效”及编制下一年度预算的参考依据。提高资金使用单位的绩效意识，规范资金使用。1、按照规范管理、创新发展的要求，进一步加强互助资金管理，A类、B类互助社达到90%，全面应用贫困村

20、互助资金自动化监管系统。2、配合计划财务处，着力推进金融扶贫工作。当年累计投放扶贫小额信贷确保50亿元，力争达到60亿元，扶贫小额信贷覆盖率达到80%；深入推进“扶贫保”，建档立卡贫困户“扶贫保”实现全覆盖。（五）其他需说明的事项宁夏回族自治区互助资金管理中心没有相关政府性基金的收支，所以对2018年政府性基金预算支出表（表六）和预算拨款情况不做相关的填列和说明。 宁夏回族自治区互助资金管理中心2018年部门预算名词解释1、“互助资金”是指以中央和地方财政扶贫资金补助为基础，引导村民按一定比例自有资金入股参与而构成建立的村级发展资金。也可吸纳无任何附加条件的社会捐赠资金补充壮大资金规模，实行民

21、用、民管、周转使用、滚动发展。2、扶贫小额信贷是为建档立卡贫困户量身定制精准到人到户的特惠金融政策、产品和服务，其政策要点是“5万元以下、3年期以内、免担保免抵押、基准利率放贷、财政贴息、县（区）建立风险补偿金”。按照贫困户发展需求，对有能力、产业稳定的贫困户，在风险可控的前提下可提高的5至10万元，超出5万元的部分使用统筹整合地方财政资金贴息。3、扶贫保险是采取“政府+商业保险”的模式，针对建档立卡贫困户订制开发的专属特惠产品，通过制定一揽子保险计划，提供“一站式、菜单化”服务，进一步提高保障额度、降低保险费率、拓宽保险责任，不断增强贫困群众抵御风险的能力。 4、“三公”经费：指用财政拨款安

22、排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。5、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他交通费用。