立项报告模板及立项审核表.docx
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立项报告模板及立项审核表
立项申请报告
（推荐挂牌项目）
所属业务部：
XXXXX
合作营业部：
提交时间：
20XX.XX.XX
第一部分企业简介
一、企业基本情况
公司名称石家庄康銘科技有限公司
住所石家庄市桥西区平安南大街163号1号楼1单元101室
法定代表人牛杰
注册资本1000万元
实收资本1000万元
主营范围一类医疗器械的生产、销售；医用胶片、压敏胶带，数码产品的生产、销售
企业类型
XXXX
成立日期2013年05月10日
经营期限2013年05月10日——2033年05月09日
营业执照注册号130********39405
企业法人代码XXX
职工人数XX人
注
：
企业类型指有限责任公司、股份有限公司、中外合资有限责任公司、中外合资股份有限公司等。
拟立项公司风险事项
分类
事项
有
无
说明*
项目调查
项目小组是否现场初步尽调
管理层评价
管理层是否充分了解后续项目投入风险
企业是否在立项过程中积极配合工作
股权结构及历史沿革
是否有国有或外资股东
是否在区域性股权交易所挂牌
股份转让是否合法合规
隐名股东委托持股、信托持股、对赌协议
有无出资不实
无形资产出资问题
公司治理
公司董事、监事、高级管理人员存在明显不诚信情形
公司业务、资产、人员、财务、机构的独立性存在重大缺陷
存在同业竞争
持续经营
是否规模型企业（净资产规模在3000万元以上，公司最近一个会计年度主营业务收入不低于5000万元，且公司上年度利润不低于500万元）
是否创新型企业（自主知识产权、产品及清晰盈利模式的创新型、成长型公司，净资产规模在1000万元以上且最近一个会计年度主营业务收入不低于1000万元）
经营模式、产品或服务的品种结构已经或即将发生重大变化
对单一要素（供应商、客户、政府补贴、税收优惠等）依赖程度过高
不具有自主知识产权或核心技术，或核心技术不具备竞争优势
关联方及其交易
关联方较多且关系复杂
关联方交易在公司同类交易中所占比重较大，公司对关联方交易有较重大依赖
与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间存在显失公允的关联方交易
财务状况
是否真实财务数据
主营业务收入不稳定或业绩不稳定
会计核算基础薄弱
其他重大风险事项
无
二、企业历史沿革
1、公司设立
序号
股东名称
持股比例（%）
认缴出资
（万元）
实际出资
（万元）
出资方式
1
牛杰
60
600
600
现金
2
王敏
20
200
200
现金
3
赵亚环
20
200
200
现金
总计
100
注
：
出资方式指现金、实物（固定资产）、知识产权（无形资产）、土地使用权等。
2、历次变更
XXXX
序号
变更事项
变更时间
变更前
变更后
变更文件及手续
备注
1
2
注
：
变更事项指股权变更（法人股东变更、自然人股东变更）、注册资本变更、主营业务变更、营业范围变更、营业期限变更、营业地址变更、法定代表人变更、董事会成员变更等。
注
：
变更文件及手续指公司是否提供出资协议、股权转让协议、股东会决议、验资报告、评估报告、政府批准文件、章程修正案、营业执照、工商变更通知书等。
3、变更过程中存在的问题
三、分、子公司及关联公司
根据XXXX公司股权关系及股东控制、参股的其他公司情况，XXXXX的法人关联方如下：
A、控股股东控制子公司：
1、关联公司基本情况
A公司基本情况：
公司名称
住所
法定代表人
注册资本
实收资本
主营范围
企业类型
成立日期
经营期限
营业执照注册号
企业法人代码
备注：
1）
2）
第二部分业务和技术
一、公司业务及产品
1、公司主营业务
2、公司产品及服务
（1）现有产品及服务
（2）新业务规划
二、公司技术及研发
1、专利、著作权及相关荣誉：
2、公司研发技术储备情况
3、研发投入情况
4、公司的技术优势、核心竞争力
第三部分经营情况
一、销售情况
1、销售模式
2、主要客户
2013年主要客户销售收入一览表
序号
客户名称
销售收入（万元）
占总销售百分比
1
张家口鸿健医疗器械有限公司
29.2
20%
2
张东
20.5
14.1%
3
石家庄弗润特贸易有限公司
17.4
12%
4
河北益生医药有限公司
15.2
10%
5
其他
63.3
43.5%
6
7
8
合计
145.6
2014年客户销售收入一览表
序号
客户名称
销售收入（万元）
占总销售百分比
1
石家庄市弗润特贸易有限公司
249.4
37%
2
张家口鸿健医疗器械有限公司
66.1
9.8%
3
沧县医药药材股份合作公司
56.4
8.4%
4
石家庄新润医疗器械经营部
40.4
6%
5
张家口康达医疗器械有限公司
35.3
5.2%
6
邯郸市恒凯医疗器械有限公司
26.1
3.9%
7
天津北药大通医药有限公司
25.8
3.8%
8
北京百氏益安医疗器械有限公司
25.6
3.8%
9
其他
149.8
22.1%
10
合计
674.9
3、客户评价
第四部分公司治理和管理
一、控股股东及实际控制人简介
二、管理团队简介
三、公司治理状况及评价
第五部分财务分析
一、财务报表概览
1、资产负债表
资产
2014年12月31日
2013年12月31日
负债
2014年12月31日
2013年12月31日
流动资产：
流动负债：
货币资金
337895.11
1137284.95
短期借款
交易性金融资产
交易性金融负债
应收票据
应付票据
应收账款
应付账款
113220.47
16200
预付款项
801105.43
703240
预收款项
55000
应收利息
应付职工薪酬
-1403.62
应收股利
应交税费
-11973.21
-40225.37
其他应收款
817330
817330
应付利息
存货
1705347.76
1177797.75
应付股利
一年内到期的非流动资产
其他应付款
232491.2
774827.9
其他流动资产
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动资产合计
3661678.3
3835652.7
流动负债合计
388738.46
749398.91
非流动资产：
非流动负债：
可供出售金融资产
长期借款
持有至到期投资
应付债券
长期应收款
长期应付款
长期股权投资
专项应付款
投资性房地产
预计负债
固定资产
4260021.74
3164680.81
递延所得税负债
在建工程
3543211.77
3798130.8
其他非流动负债
工程物资
非流动负债合计
固定资产清理
负债合计
388738.46
749398.91
生产性生物资产
所有者权益（或股东权益）：
油气资产
实收资本（或股本）
10000000
10000000
无形资产
资本公积
开发支出
减：
库存股
商誉
专项储备
长期待摊费用
盈余公积
递延所得税资产
一般风险准备
其他非流动资产
未分配利润
1076173.35
49065.4
非流动资产合计
7803233.51
6962811.61
所有者权益（或股东权益）合计
11076173.35
10049065.4
资产总计
11464911.81
10798464.31
负债和所有者权益（股东权益）总计
11464911.81
10798464.31
2、利润表
项目
2014年
2013年
备注
一、营业收入
6749340.94
1456032.4
减：
营业成本
4412886.42
1048343.32
主营业务税金及附加
二、主营业务利润（亏损以“－”号填列）
2336454.52
407689.08
加：
其他业务利润（资产减值损失）
减：
管理费用
762451.84
244821.9
销售费用
535607.43
110763.8
财务费用
1967.3
520.98
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
1036427.95
51582.4
加：
投资收益（损失以“－”号填列）
补贴收入
营业外收入
280
1483
减：
营业外支出
9600
4000
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
减：
所得税
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
1027107.95
49065.4
二、财务指标分析
指标
2014年12月
2013年
营业收入（万元）
674.9
145.6
毛利（万元）
233.6
40.8
毛利率
34.6%
28%
净利润（万元）
102.7
4.9
销售净利率
15%
3.4%
流动比率
9.4
5.1
速动比率
5.0
3.55
资产负债率
3.4%
6.9%
应收帐款周转率
总资产周转率
0.6
0.13
第六部分企业发展规划及融资计划
一、发展规划
1、公司总体规划
2、主要营销目标市场
二、融资计划（选填）
1、融资额度
2、融资用途
第七部分专业分析和判断结论
一、主要优势或价值
二、主要劣势或风险
三、专业判断结论
（一）行业分析师意见
（二）会计师意见
（三）律师意见
（四）业务部组结论
第八部分业务部组立项申请
通过本业务部组对XXXX项目的前期初步尽职调查，本业务部组项目人员认为该项目初步符合全国中小股份转让系统推荐业务推荐挂牌条件，特申请立项。
部组负责人：
签名
项目人员：
行业（签名）、会计师（签名）、律师（签名）、成员（签名）
20XX年X月X日
附件二
项目立项审核表
申请立项项目名称
申请日期
立项调查小组成员名单
立项调查小组意见
业务部组负责人意见
（签字）
年月日
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