常见问题汇总共享中心版1128.docx

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常见问题汇总共享中心版1128

常见问题汇总

生产运营模块问题

（一）投产准备问题

1、生产线安装调试时间为几天？

答：

一般为10天，系统会提示安装开始时间和结束时间。

并在界面上方的主菜单：

生产信息-----生产线信息内查询。

2、为什么不能投入生产？

答：

原因一般有六个：

a、生产线未安装完毕，生产线安装调试时间为10天。

可以从生产线信息处查询。

b、生产线未移入厂房。

c、生产投产的数量超过生产线产能。

d、生产线工人超过最高上限配置的工人数。

e、销售人员、管理人员未办理员工入职。

f、原材料未买够（正常来说生产一种产品至少需要2种原材料，且最低保低库存为10个）。

3、企业最多可容纳多少员工？

那些员工可以自行招聘？

答：

企业员工上限为600人，包括生产人员，研发人员，其他业务人员。

不包括系统自动配置的销售人员、管理人员、生产线管理人员。

生产人员、研发人员、其他业务人员可以自行招聘。

4、厂房占用面积与办公厂房占用面积和什么有关？

答：

厂房面积与生产线占用面积匹配、办公场所面积和人员占用面积要匹配。

例：

生产线A占用面积为400平方米，就要选择和他配套的厂房,占用面积>=400平方米。

企业的管理人员、销售人员、研发人员每人占用面积为3平方米，根据他们的总数量，计算需要占用的办公场所面积，从而选择合适的办公场所。

5、每条生产线的产能和人员配置在哪里查询，他们之间有什么关系？

答：

在采购市场购买租赁生产线界面可以查看，运营和财务总监均可查看。

他们之间的关系为以下等式：

按照最大产能生产一批产品耗用工时=产能*单位耗时/人数上限。

（二）生产发货问题

1、原材料已有800个，为什么生产投料时最大数量只能790？

答：

系统设置了安全库存10，这10个不能用来生产或出售。

2、广告投入金额与订单有什么关系？

答：

广告投入金额越大，市场等级越高，订单数量也会相应增加。

3、广告费什么时候投？

持续效果多久？

投入的广告费金额与订单量配比？

答：

广告费是否投放需要学生自主决策；广告费一经投放，经营期间持续有效；投放广告不会增加市场的订单总量，只能承接更高级的市场订单。

4、订单出现的时间、数量、价格走势？

答：

产品订单出现时间不确定，每个订单只能承接一次，承接执行完毕后，自动消失。

订单数量和投入的广告费相关。

订单价格随市场资讯上下浮动。

5、到期未能发货怎么办？

答：

有两种方法可供选择：

a、终止发货，此时要扣除从终止发货时间到合同要求的发货时间中间天数的信誉值，每天0.2分信誉值

b、延期发货，延期宽限天数为20天，超过20天还未发货的，将要缴纳30%的违约金。

延期天数内，每天需要扣除企业信誉值0.2分。

（三）研发股票问题

1、研发投入什么时候可以进行，何时可以终止？

怎么计算研发金额、研发阶段？

产品研发对企业效益有什么影响？

答：

产品研发每个月15号以前可以投入研发，20号以后才能终止研发，未到下一个研发阶段，不能随意终止。

研发金额由两部分组成：

投入原材料金额+投入研发人员人工薪酬金额，研发金额达到一定比例后即进入研发的下一个阶段。

产品研发的每个阶段会相应增加产品附加值，产品价格会随之上涨。

具体可参照产品研发界面的研发效果查询。

2、原材料投入研发后是否不再归还？

研发是不是一定要招聘研发人员？

答：

原材料投入研发后即消耗了，不再归还；不一定，具体可以查看研发界面的文字说明。

3、股票业务什么时候可以交易？

到哪里去执行？

如何看市场行情？

答：

A、股票业务每个月初、月末系统会提示，只有提示当天才能进行买卖，提示信息位于财务总监、资金管理界面右下角，请关注系统提示消息进行交易。

B、由资金管理到交易性金融资产---业务执行界面点击查看执行；股票卖出与买入的操作一致，把买字的下拉框选择卖即可。

C、投资有风险，入市需谨慎，同学们买卖股票时可以参照系统提供的市场资讯进行判断。

（四）其他运营问题

1、仓储费如何计算？

答：

仓储费包括材料仓储费和产品仓储费，仓储费按日计算，和产品及原材料的每日库存余额数量相关。

2、怎样进行退租处理？

答：

如上图，在物资部固定资产管理界面，点击退租按钮即完成退租业务。

3、当产量计算信息在哪里查询？

答：

月当产量计算信息在主菜单生产信息界面查询。

4、预算委员会是否为必需完成任务，如果不做是否扣分？

答：

不是必须完成的任务，不做不扣分。

5、待办事项为什么显示的记录不全，有些任务看不到？

答：

比赛时建议使用IE浏览器，谷歌目前存在一些不兼容。

财务共享服务中心问题

（一）准备工作问题

1、每个月在进入财务共享服务中心时，需要进行哪些准备工作？

A、成本管理：

1）财务共享服务中心-发票管理：

发票索取、认证、提交报账，发票开具、提交报账（这些事项平时也可以进行）

2）财务共享服务中心-会计核算-成本核算，包括工资薪酬费用分配表、完工产品与月末在产品成本分配表、制造费用分配等成本表单的计算分配。

（成本管理填完成本核算表，由资金管理录入凭证）

B、资金管理：

财务共享服务中心-会计核算--总账系统—录入凭证：

非日常业务凭证录入、稽查原始单据凭证录入（成本管理填完成本核算表，由资金管理录入凭证）、无原始单据凭证录入（比如计提税费、租金计提摊销、制造费用摊销等）

C、运营管理/资金管理：

财务共享服务中心-报账审核（当运营管理比较忙的时候由资金管理操作，月底资金管理忙的时候由运营管理操作，注意：

不能2人同时操作）

D、财务总监：

财务共享服务中心-会计核算--总账系统：

总监进行凭证审核，过账，结转损益，结账，生成财务报表的工作。

（二）报账审核问题

1、报账审核是不是要到月底统一处理？

里面自动生成的分录为什么金额都是1？

答：

报账审核由运营管理和资金管理2个人处理，但不能同时操作。

企业运营过程中可由资金管理先进行处理，月底资金管理需要处理特殊业务的账务处理，此时可交由运营管理操作。

这里需要大家做一个转变，区别于以往单据齐全了再做账的方式，相当于把一个分录拆分成N个分录，并且在这里我们是对业务单据本身进行判断。

只要有单据就可以进行判断，并且系统自动生成分录，无需等待业务单据齐全，如果业务单据职业判断错误那么有可能导致取值变成1。

举个栗子：

采购原材料的进账单，首先这是银行单据，所以可以确定要么收款类，要么付款类（可以通过付款方是否为本公司判断），如采购原材料的银行进账单肯定是付款类，然后再接着往下选，所以这边是针对业务单据进行判断，而非业务本身（此处容易选择采购类，采购原材料）

2、报账审核系统自动生成的分录有些分录对了但是金额不对？

答：

诸如：

房屋租金，生产线租金，一次性支付4个月，但是能计入当月的只有1个月的租金。

3、为什么报账审核下没有做到发票？

答：

成本管理角色—财务共享中心—发票管理—开具发票、提交报账；索取发票、统一认证、提交报账，执行完上述处理后即可在报账审核查看到发票（可实时进行上述操作，提高报账审核的效率）

4、报账审核做错了能不能修改？

答：

由资金管理/运营管理在报账审核模块（已处理）点击修改，如果该凭证已审核导致无法修改，则需要由财务总监反审核后进行修改。

5、报账审核领用单上有多个原材料，填写报账审核右侧数量是合计数还是直接单个原材料的数量？

答：

由于系统生产产品的原材料配比都是1:

1，所以领料单上的数量都是一致的，故只需填写单个原材料的数量即可。

6、为什么报账审核右侧下拉框没有选项？

答：

IE工具栏—兼容性视图设置，不能将平台添加为兼容性设置；如果使用360浏览器请关闭兼容性模式。

（三）电算化问题

1、无附件凭证、录入稽核原始单据凭证由谁录入？

如何录入？

答：

无附件凭证、成本稽核凭证由资金管理录入，资金管理进入财务共享服务中心-会计核算-点击总账系统——点击直接录入无原始单据凭证、录入稽核原始单据凭证。

2、产品质量保证金按照什么比例计提？

答：

第一个月下旬，系统会提示会计关于产品返修的问题，可根据对话框的提示决定如何计提。

3、做账的时候原始单据没有关联上，如何补救？

答：

如果原始单据没有关联上很难再加入已做过的凭证中，只能把已经做过的凭证负数冲销，重新关联单据再做一份凭证。

4、记账凭证中原始单据多选了，如何删除？

答：

如果记账凭证中原始单据多选了，在凭证未审核状态下，进入凭证查询，找到该记账凭证，点击后面的取消关联凭证按钮，选择不需要的原始单据，取消关联即可，取消的原始单据还可以在做账的时候继续使用。

5、大家一起做账的时候，如果有人选择后面的日期，其他人还可以使用之前的日期么？

答：

不可以，日期只能顺延，不能选择之前的日期。

6、凭证能否删除，该如何修改？

答：

系统生成的凭证无法删除（包括自己录入的凭证），系统生成的凭证可以通过报账审核模块进行修改（由资金管理/运营管理在报账审核模块（已处理）点击修改，如果该凭证已审核导致无法修改，则需要由财务总监反审核后进行修改）；自己录入的凭证可以通过凭证查询处进行修改，同时无法删除，只能通过做相反分录进行冲销。

7、每个月报表出具后，能否立即进行结账处理？

答：

结账处理要非常谨慎，一旦结账，以前所做的凭证和报表就不能修改。

系统自动跳转到下个月，可以进行第二个月的账务处理了。

8、结转损益凭证是否为系统自动，结转损益完后是否能立即生成报表？

答：

结转损益为系统自动生成，结转完毕后，应由财务总监先进行凭证审核、过账后，再生成报表。

9、模板凭证如何应用？

答：

模板凭证是我们系统设置的方面会计做账的工具。

资金管理在做账时可以保存为模板凭证，该凭证在以后做同样业务时可以调用，大大提高了做账速度。

10、月末需不需要计提利息、所得税费这些？

答：

利息不需要计提，所得税第三个月月底统一计提即可。

11、凭证日期被系统默认为是当月的最后一天是否有问题？

答：

凭证日期统一默认月份最后一天，凭证日期不做考核。

12、完工产品与在产品分配表为什么下拉框选择完以后保存之前的数据就没有了？

答：

生产几种产品就添加几张完工产品与在产品分配表表格

13、采购原材料索取了发票，也做了分录，为什么还是显示的未完成状态？

答：

未完成状态表示该业务还未执行完（比如款项还未结清），这个是系统显示的状态和学生处理与否无关。

14、为什么索取发票界面购买电脑设备、租赁生产线的发票索取发票显示灰色无法索取？

答：

系统很多发票是随货到，无需进行发票索取，只有采购原材料的发票需要进行索取，只要确认后面的查看发票可点击查看即可。

15、固定资产净残值率购买的时候填了5%，但是成本添加折旧表时却是0？

答：

固定资产购买界面仅做知识点，购买时填写不影响后面折旧表的计算，计算折旧金额时请按0进行计算。

16、产品质量保证金如何计提？

答：

根据系统提示进行计提（第一个月25号会在资金管理界面提示，后续可以在运营管理角色界面其他事项中进行查询），同时可XX或有事项的知识点。

17、结完账后发现凭证有问题，返回去修改，修改完后报表不平？

答：

反结账的顺序为：

反结账—反结转损益—反审核，这个顺序不能错，然后进行修改，修改后重新进行结账与生成报表，生成报表时先生成利润表，再生成资产负债表。

18、月末成本管理未提交报账审核会有什么后果？

答：

未提交报账审核的话，该单据就无法出现在报账审核模块，该月财务核算就不完整。

19、生产多种产品情况下，如何保存成本计算表？

答：

生产几种产品就新增几张产品成本计算表。

20、如何知道企业有哪些无附件凭证需要录入？

答：

这个属于财务的本职工作，财务人员必须根据企业经营情况自行判断，比如，税金计提、租金摊销、质保金计提等。

（四）报税问题

1、电子报税模块问题

A、在电子报税界面，如何查看进项、销项以及税额？

答：

成本管理点击财务共享服务中心-税务管理-国税申报，可以看见在申报表的上方有取得增值税发票清单、开具增值税发票清单。

分别点击打开该清单即可查询所需数据，进行申报缴纳税款。

B、申报缴纳的步骤是什么？

答：

a、先由成本管理角色进行国、地税申报表的填写保存

b、成本管理进行“审批提交”申报表

c、财务总监点击查看，进行审批以及纳税提交

d、申报缴纳成功，可以查看税款回单。

C、所得税季报怎么计提和申报？

答：

所得税季度预缴，每个季度终了计提，季度终了后的次月15日前申报。

2、改版后，增值税申报表表间自带勾稽关系，为什么申报后数字又没了？

答：

增值税申报表表间有自带勾稽关系，填写附表后，主表自动勾稽关系了，要同时保存主表，未保存，该勾稽关系系统未确认。

成绩问题

1、为什么自己的报表盈利很多，但是评估收益却不得分？

答：

系统是根据系统的准确报表进行的评分，不是根据学生的报表进行评分，所以需要确认自己的账务处理准确无误。

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