宋家坝工业园区加油站建设项目可行性研究报告.docx
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宋家坝工业园区加油站建设项目可行性研究报告
宋家坝工业园区加油站建设项目
可行性研究报告
第一章总论
一、项目概况
（一）项目名称：
####县宋家坝工业园区加油站建设项目
（二）项目地址：
####县江长路富源发电设备公司东侧地块
（三）项目业主：
####县长宋工业园区商贸有限公司
（四）项目性质：
新建
（五）建设内容及规模
项目总用地面积4140m2（合6.21亩），设计日加油量120t，其中汽油60t、柴油60t。
项目总建筑面积1200m2，包括站房400m2，罩棚800m2（罩棚按一半面积计算）。
购置双油品双枪潜泵型加油机、潜油泵、控制柜、油气回收系统等加油设备23台套，30立方油罐6个。
并完善供水，供电，进出车行道和停车场地，卸油、出油管道，绿化，环保，消防，安全等相关辅助设施。
（六）项目总投资及资金筹措
1、项目总投资
项目总投资为1600万元，其中工程费用929.5万元、工程建设其他费用498.5万元、预备费71.4万元、建设期利息25.6万元，铺底流动资金75万元。
2、资金筹措
（1）企业自筹：
1000万元，占项目总投资的62.5%；
（2）银行贷款：
600万元，占项目总投资的37.5%。
（七）建设周期
项目建设周期共8个月，2013年7月-2014年2月。
二、业主简介
####县长宋工业园区商贸有限公司成立于2010年3月，注册资金200万元，法人代表为梁明军。
公司住所位于####县####镇曙光村马朝田，经营范围以销售成品油、百货、日用杂品为主。
三、编制依据
（一）国家发改委、建设部颁布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）、《国家项目可行性研究指南》；
（二）《宜宾市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；
（三）《宜宾市城市总体规划（2009-2020年）》；
（四）《宜宾市加油站行业发展规划（2004-2010）》；
（五）《####县国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》
（六）《####县城市总体规划（2010-2020）》；
（七）《####县2012年国民经济和社会发展计划执行情况》；
（八）####县经济商务局《关于调整####县加油站行业发展规划的请示》（长经商[2009]90号）；
（九）####县人民政府县长办公会议纪要2010年第5期；
（十）####县人民政府《关于####县长宋工业园区商贸有限公司受让国有建设用地使用权的批复》（####府土[2013]97号）；
（十一）四川省经济和信息化委员会《关于新建####县宋家坝工业园区加油站的确认函》（川经信运行函[2010]97号）；
（十二）国家颁发的有关建筑、电气、消防、给排水等各专业设计规程、规范和设计标准；
（十三）国家和四川省其它相关规定和要求；
（十四）其他相关基础资料。
四、编制内容
研究范围涉及项目建设的必要性、市场分析、建设条件、建设方案、环境保护、建设进度、建设投资及财务评价等方面。
《可行性研究报告》对项目的可行性进行综合分析、论证，得出合理、正确的结论，为项目业主及审批部门提供决策依据，并作为开展下阶段工作的基础。
五、简要结论
（一）本项目建成后，每年可提供成品油一万吨以上，可满足####县、江安县及过往旅游、客货运车辆对油料的需求。
项目的建设符合####县“十二五”总体规划要求，其实施有利于促进####县工业集中区快速发展，带动####县旅游业的发展。
（二）项目的实施有利于完善城市综合服务功能，优化投资环境，有效引导周边片区的开发，辐射带动周边区域的工业、交通运输业、房产、餐饮、商贸等相关产业的发展，进一步增强####县作为宜宾市卫星城市的辐射能力，加速融入成渝经济区。
项目建成后每年可实现销售收入10892万元、净利润255万元，上缴税金684万元，有利于带动地方经济。
（三）项目选址合理，建设规模适度，建设方案合理可行；工程建设所需的各种建设条件较好；防震安全、消防、节能等措施得当，项目建成后无不利环境影响。
项目建设是可行的。
综上所述，本项目具有显著的经济和社会效益，项目的建设是必要而可行的。
六、主要技术经济指标
本项目主要技术经济指标详见表1-1。
表1-1主要技术经济指标表
序号
名称
单位
数据
备注
1
总用地面积
m2
4140m2
6.21亩
2
总建筑面积
m2
1200
3
项目总投资
万元
1600
3.1
工程费用
万元
929.5
3.2
工程建设其他费用
万元
498.5
3.3
预备费
万元
71.4
3.4
建设期利息
万元
25.6
3.5
铺底流动资金
万元
75
4
资金筹措
万元
1600
4.1
其中：
企业自筹
万元
1000
企业自有资金
4.2
银行借款
万元
600
5
年销售收入
万元
10892
正常年份
6
总成本费用
万元
9952
正常年份
7
税金
万元
684
正常年份
7.1
所得税
万元
85
正常年份
7.2
营业税金及附加
万元
599
正常年份
8
年净利润
万元
255
正常年份
9
所得税前财务内部收益率
%
20.15
10
所得税前财务净现值
万元
786
11
所得税前投资回收期
年
6.3
含建设期
12
所得税后财务内部收益率
%
15.88
13
所得税后财务净现值
万元
359
14
所得税后投资回收期
年
7.4
含建设期
15
总投资收益率
%
21.93
正常年份
16
项目资本金净利润率
%
22.48
年平均值
17
盈亏平衡点（BEP）
%
50.79
第二章项目建设背景及必要性
一、####县经济社会发展现状
####县地处四川盆地南缘、万里长江第一城、中国白酒大王五粮液产地宜宾市的腹心地带。
是著名的“中国竹子之乡”、“中国园林县城”、“中国平安县城”、四川省第一个国家级卫生县城、中国和世界竹生态竹文化旅游目的地。
2012年，在县委县政府的坚强领导下，在县人大的法律监督和县政协的民主监督下，全县经济社会呈现出了良好稳定的发展态势。
2012年全县实现地区生产总值92亿元，同比增长15%；一、二、三产业结构比例调整为21.4:
53.8:
24.8；全社会固定资产投资完成67亿元，增长21.8%；农民人均纯收入完成8206元，增长15.5%；城镇居民可支配收入完成19199元，增长13.5%；地方财政一般预算收入3亿元，增长39.15%；城镇化率40.2%，比上年提高3.4个百分点；人口自然增长率3.46‰，严格控制在4‰预期目标内；城镇登记失业率3.7%，比预期控制目标低0.3个百分点。
县第十五届人民代表大会第一次会议批准的主要预期目标已经实现，主要计划任务全面完成。
（一）重点项目顺利推进，基础设施明显改善
2012年是####县的“项目攻坚年”，一年来，县委政府高度重视重点项目建设工作，不断创新项目管理机制，着力加强领导，明确责任，强化监督，对上争取，严格考核，千方百计整合力量集中推进333个重点项目建设。
第十三届西博会签约项目12个，涉及投资金额28.42亿元。
全年重点项目投资完成76.7亿元。
其中，富源设备单机30万千瓦水轮机整机迁建项目，####县综合档案馆建设项目，宜泸高速####段建设项目，2011年度小农水重点县项目等一批重大项目顺利竣工；东山中型水库项目，2012年楠竹小区廉租住房工程，竹海酒业6000吨白酒扩建项目等一批重大项目全面启动等一批重大项目全面启动；君子酒业2万吨白酒扩建项目、博力印刷迁建项目、竹海科技迁建等一批退城入园项目加快推进。
相关重大项目的实施，有效地推进了全县基础大改善，农业大发展，工业大提升，民生大落实，效益大突显，极大地推进了全县经济社会又好又快发展。
同时，积极优化项目招引环境，修订完善《####县招商引资优惠政策》和《工业集中区企业入园优惠政策》，全县新签约招商项目76个，签约投资72.05亿元，新入驻工业集中区企业5个。
（二）农业特色不断彰显，农业基础更加巩固
着力打造农业产业十大基地，为全县农业发展奠定了坚实的基础。
实现农业总产值33.04亿元，增长5.1%，畜禽产值15.7亿元，增长11.8%，林业产值26亿元，增长10.63%，竹类产值21.5亿元，增长12.9%，完成粮食总产量22.5万吨，肉类总产量6.8万吨，水产品产量1.95万吨，果品产量7.175万吨。
农业产业化经营积极推进，专合经济组织发展到52个，有效地促进了农民增收。
农村劳动力培训9万人次，转移农村富余劳动力12万人次，实现劳务收入13.5亿元，同比增长24%。
农业基础设施建设不断增强，成功创建全市首个国家级绿色食品原料标准化生产基地；建成市级畜牧科技产业示范园区1个；成功创建全省全域灌溉示范县；省级竹海新农村示范片顺利通过全省半年绩效考核并获得优秀等次。
农业投入加大，继续实施千亿斤粮食、石漠化综合治理等项目，成功争取到开佛生态产业示范项目等一批重大项目。
农业生产和农民生活条件进一步改善，农业基础更加巩固。
（三）工业支撑显著增强，支柱企业不断壮大
按照上级促进经济发展方式转变的要求，加大科技开发和技改投入，扶持引导优势企业加速扩张，工业经济速度、质量、效益同步提高。
全年实现工业增加值增长20%，新增规模以上工业企业5户，实现规模以上工业增加值同比增长20%；实现产品销售收入41.7亿元，增长16.5%。
规模以上工业增加值万元综合能耗同比下降6％。
工业集中区建设加快，要素配套能力大幅提升。
集中区固废填埋场一期工程基本竣工，科研中心、标准化厂房、园区干道、园区污水处理厂一期等项目启动并加快推进建设。
富源设备、君子酒业、泰宁化工等项目推进顺利，天天农业、宏富竹木加工、中华食品厂等项目进入施工阶段。
集中区内实现基础设施投入1.75亿元，新入驻项目6个，实现工业总产值70亿元，园区开发面积达到2.23平方公里。
（四）第三产业繁荣活跃，经济结构不断优化
随着新一轮西部大开发的深入实施和成渝经济区发展规划获得国家批准，####县以旅游为主的第三产业发展迅速。
全年共接待中外游客273.3万人次，实现旅游总收入38.06亿元。
全面启动了蜀南竹海AAAAA级；佛来山、梅硐竹石林AAAA级；梅白乡碧浪湖、三元乡苦竹寺AA级景区的创建工作。
旅游接待能力和水平大幅提升，四川省旅游标准化示范县的创建成果得到有效巩固提升，全国休闲农业与乡村旅游示范县创建取得突破性进展，顺利通过四川省乡村旅游示范县复评。
成功创办了2012龙灯节、梨花节、龙舟节、美食节等文化节庆活动。
（五）财政运行状况良好，金融存贷稳定增长
扩权强县改革不断深化，继续大力推行综合财政预算、部门预算、国库集中支付、政府集中采购、乡镇财政体制、支农资金整合和金融改革创新，推进公务卡制度改革，财政运行程序更加规范，金融服务水平不断提升。
优化支出结构，加大对民生和社会事业薄弱环节的投入，完成财政总支出18亿元。
全年实现地方财政一般预算收入3亿元，同比增长39.15%；实现年末各项存款余额56.56亿元，各项贷款余额29.5亿元，有力地支持了地方经济建设和发展。
（六）社会事业全面进步，人民生活质量提高
教育工作迈上新台阶，县政府教育工作顺利通过省政府督导评估。
县首届“9+3”计划71名学生顺利毕业并全部实现就业；“学生营养改善计划”正式启动，效果良好。
完成梅硐中学实验楼、富兴学校学生食堂、宿舍、铜锣学校学生宿舍建设。
卫生体制改革不断深化，县中医院综合业务大楼项目和县卫生执法
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