钻井液管汇项目可行性研究报告.docx

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钻井液管汇项目可行性研究报告

钻井液管汇项目

可行性研究报告

xxx集团

钻井液管汇项目可行性研究报告目录

第一章项目基本情况

第二章背景及必要性研究分析

第三章项目市场空间分析

第四章产品规划方案

第五章选址方案评估

第六章项目土建工程

第七章工艺先进性分析

第八章环保和清洁生产说明

第九章项目生产安全

第十章项目风险评价分析

第十一章节能方案

第十二章进度计划

第十三章投资情况说明

第十四章经济效益评估

第十五章招标方案

第十六章项目总结

第一章项目基本情况

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx集团

（二）公司简介

公司坚持“以人为本，无为而治”的企业管理理念，以“走正道，负责任，心中有别人”的企业文化核心思想为指针，实现新的跨越，创造新的辉煌。

热忱欢迎社会各界人士咨询与合作。

公司实行董事会领导下的总经理负责制，推行现代企业制度，建立了科学灵活的经营机制，完善了行之有效的管理制度。

项目承办单位组织机构健全、管理完善，遵循社会主义市场经济运行机制，严格按照《中华人民共和国公司法》依法独立核算、自主开展生产经营活动；为了顺应国际化经济发展的趋势，项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统，建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统，使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通，有效提高工作效率，及时反馈市场信息，为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。

公司近年来的快速发展主要得益于企业对于产品和服务的前瞻性研发布局。

公司所属行业对产品和服务的定制化要求较高，公司技术与管理团队专业和稳定，对行业和客户需求理解到位，以及公司不断加强研发投入，保证了产品研发目标的实施。

未来，公司将坚持研发投入，稳定研发团队，加大研发人才引进与培养，保证公司在行业内的技术领先水平。

（三）公司经济效益分析

上一年度，xxx集团实现营业收入11407.99万元，同比增长21.92%（2051.05万元）。

其中，主营业业务钻井液管汇生产及销售收入为9183.95万元，占营业总收入的80.50%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额3010.59万元，较去年同期相比增长593.87万元，增长率24.57%；实现净利润2257.94万元，较去年同期相比增长274.27万元，增长率13.83%。

上年度主要经济指标

项目

单位

指标

完成营业收入

万元

11407.99

完成主营业务收入

万元

9183.95

主营业务收入占比

80.50%

营业收入增长率（同比）

21.92%

营业收入增长量（同比）

万元

2051.05

利润总额

万元

3010.59

利润总额增长率

24.57%

利润总额增长量

万元

593.87

净利润

万元

2257.94

净利润增长率

13.83%

净利润增长量

万元

274.27

投资利润率

56.94%

投资回报率

42.70%

财务内部收益率

27.74%

企业总资产

万元

20441.37

流动资产总额占比

万元

25.49%

流动资产总额

万元

5210.56

资产负债率

44.44%

二、项目概况

（一）项目名称

钻井液管汇项目

（二）项目选址

xxx产业园区

（三）项目用地规模

项目总用地面积21283.97平方米（折合约31.91亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数77.31%，建筑容积率1.47，建设区域绿化覆盖率5.04%，固定资产投资强度191.71万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积21283.97平方米，建筑物基底占地面积16454.64平方米，总建筑面积31287.44平方米，其中：

规划建设主体工程21552.25平方米，项目规划绿化面积1576.87平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计80台（套），设备购置费2265.89万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量971510.04千瓦时，折合119.40吨标准煤。

2、项目年总用水量11473.02立方米，折合0.98吨标准煤。

3、“钻井液管汇项目投资建设项目”，年用电量971510.04千瓦时，年总用水量11473.02立方米，项目年综合总耗能量（当量值）120.38吨标准煤/年。

达产年综合节能量30.09吨标准煤/年，项目总节能率26.32%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合xxx产业园区发展规划，符合xxx产业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资8304.76万元，其中：

固定资产投资6117.47万元，占项目总投资的73.66%；流动资金2187.29万元，占项目总投资的26.34%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入17868.00万元，总成本费用13569.19万元，税金及附加156.29万元，利润总额4298.81万元，利税总额5048.04万元，税后净利润3224.11万元，达产年纳税总额1823.93万元；达产年投资利润率51.76%，投资利税率60.78%，投资回报率38.82%，全部投资回收期4.08年，提供就业职位325个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使施工机械等资源发挥最大的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。

三、报告说明

项目可行性研究报告主要是通过对项目的主要内容和配套条件，如市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等，从技术、经济、工程等方面进行调查研究和分析比较，并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会影响进行预测，从而提出该项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见，为项目决策提供依据的一种综合性的分析方法。

可行性研究具有预见性、公正性、可靠性、科学性的特点。

四、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx产业园区及xxx产业园区钻井液管汇行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx产业园区钻井液管汇产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx集团为适应国内外市场需求，拟建“钻井液管汇项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业园区经济发展，为社会提供就业职位325个，达产年纳税总额1823.93万元，可以促进xxx产业园区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率51.76%，投资利税率60.78%，全部投资回报率38.82%，全部投资回收期4.08年，固定资产投资回收期4.08年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、推动产业链企业融资有序发展。

产业链融资主要是围绕产业链上下游企业提供金融服务，具有效率高、成本低的优势和专业化、个性化的特点。

要发挥大企业作用，加强对产业链上下游的支持。

如利用大企业熟悉产业链的优势，设立产业创投基金，为产业链中具有市场前景的创业者提供支持，具有针对性强、效率高等特点，能够有效促进技术与市场融合、创新与产业对接，推动产业向中高端水平转型升级。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

五、主要经济指标

主要经济指标一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

平方米

21283.97

31.91亩

1.1

容积率

1.47

1.2

建筑系数

77.31%

1.3

投资强度

万元/亩

191.71

1.4

基底面积

平方米

16454.64

1.5

总建筑面积

平方米

31287.44

1.6

绿化面积

平方米

1576.87

绿化率5.04%

2

总投资

万元

8304.76

2.1

固定资产投资

万元

6117.47

2.1.1

土建工程投资

万元

2207.76

2.1.1.1

土建工程投资占比

万元

26.58%

2.1.2

设备投资

万元

2265.89

2.1.2.1

设备投资占比

27.28%

2.1.3

其它投资

万元

1643.82

2.1.3.1

其它投资占比

19.79%

2.1.4

固定资产投资占比

73.66%

2.2

流动资金

万元

2187.29

2.2.1

流动资金占比

26.34%

3

收入

万元

17868.00

4

总成本

万元

13569.19

5

利润总额

万元

4298.81

6

净利润

万元

3224.11

7

所得税

万元

1.47

8

增值税

万元

592.94

9

税金及附加

万元

156.29

10

纳税总额

万元

1823.93

11

利税总额

万元

5048.04

12

投资利润率

51.76%

13

投资利税率

60.78%

14

投资回报率

38.82%

15

回收期

年

4.08

16

设备数量

台（套）

80

17

年用电量

千瓦时

971510.04

18

年用水量

立方米

11473.02

19

总能耗

吨标准煤

120.38

20

节能率

26.32%

21

节能量

吨标准煤

30.09

22

员工数量

人

325

第二章背景及必要性研究分析

一、项目建设背景

1、当前，信息技术、新能源、新材料、生物技术等重要领域和前沿方向的革命性突破和交叉融合，正在引发新一轮产业变革，将对全球制造业产生颠覆性的影响，并逐渐改变着全球制造业的发展格局。

特别是新一代信息技术与制造业的深度融合，将促进制造模式、生产组织方式和产业形态的深刻变革。

以德国工业4.0、美国工业互联网、新工业法国为代表，主要发达国家围绕建立制造竞争优势，加快在信息基础设施、核心技术产业、数据战略资产、以智能制造为核心的网络经济体系等方面进行战略部署，谋求在技术、产业方面继续领先优势，占据高端制造领域全球价值链的有利位置。

这无疑将对我国产业结构的升级带来挑战，但也给我国的制造业发展带来重要机遇。

2、为推动中国制造由大变强，2015年5月，党中央、国务院着眼全球视野和战略布局，立足我国国情和发展阶段，作出了实施《中国制造2025》的战略决策。

这是未来10年引领制造强国建设的行动指南，也是未来30年实现制造强国梦想的纲领性文件，更是我国迈向制造强国的宣言书。

3、全面强化金融支持。

一是支持符合条件的企业债权融资，在战略性新兴产业集聚区开展股权众筹融资试点。

二是通过相关税收优惠政策，进一步发展天使投资、创业投资和产业投资基金。

三是推进股票市场注册制改革，设立战略新兴板。

四是拓宽企业间接融资渠道，探索建立贷款风险补偿机制，引导金融机构加大对新能源等行业的支持力度。

支持政策性银行加快业务创新，促进投保贷联动。

4、为推进经济结构的战略性调整，促进产业升级、提高产业竞争力，国家发改委颁布《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》，其中：

项目产品制造名列其中，覆盖拟建项目投产后的产品，因此，投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业；综上所述，投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。

二、必要性分析

1、我国目前的经济发展基于净出口、投资、消费的经济结构，但是这种经济结构并不利于我国的长期的经济发展。

为了让经济结构符合经济发展，我国把新常态引入到了经济发展中去，但是新常态不仅给经济发展带来了诸多机遇，同时也带来了很多挑战，让我国的经济无法快速发展，比如说财政收支平衡受影响，银行储蓄变动这些都会影响到我国的经济发展，所以应该把控经济发展新常态趋势，应对不良影响。

2、综合各方面情况，我们还可举出许多令人欣喜的积极变化，但切不可据此而盲目乐观。

我国正处在转型升级、动能转换的关键阶段，结构调整阵痛仍在持续，稳增长的基础尚不牢固，新动能成长之势仍显不足。

一方面，面临错综复杂的国际形势，低迷的国际贸易对我国进出口负面影响加大，并伴生诸多不确定性因素，我们必须增强风险防范意识，牢牢把握对外开放的主动权；另一方面，国内去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板任务艰巨，面临诸多现实挑战，我们必须加大供给侧结构性改革力度，继续扩大有效需求，以加强新经济创新人才培养和高新技术企业创新能力储备为重点，加快培育新动能。

归根结底一句话，就要坚持以创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念为引领，努力把经济向好之势转化为推动经济增长之能，确保实现“十三五”经济社会发展良好开局。

3、当前，我国高技术制造业从增加值规模和出口情况均保持高速增长态势，随着《中国制造2025》等战略实施，预计2016年，高技术制造业将继续作为工业经济增长的关键动力，支撑我国产业优化与升级。

2015年前三季度，高技术制造业增加值增长10.4%，快于整体工业增速4.2个百分点，对工业增长贡献率提升至18.7%，高技术制造业PMI连续10个月高于制造业PMI，延续高速发展态势。

随着自贸区建设加速和“一带一路”建设的推进，以高端装备为代表的高技术制造业在投资和出口方面都有所增加。

从产品方面可以看到，11月，我国国产大飞机（C919客机）和首台铁路大直径盾构机相继下线，打破了国外长期的技术垄断。

在2016年高技术制造业保持快速增长的发展态势下，我国参与国际竞争的比较优势开始重塑，并成为工业经济增长的重要支撑。

4、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势，项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设，投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平，有利于进一步提升产品质量，丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势，使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。

三、项目建设有利条件

项目投资环境优良，当地为招商引资出台了一系列优惠政策，为投资项目建设营造了良好的投资环境；项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件，项目建设区域市场优势明显，对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。

第三章项目市场空间分析

目前，区域内拥有各类钻井液管汇企业702家，规模以上企业32家，从业人员35100人。

截至2017年底，区域内钻井液管汇产值187130.37万元，较2016年157292.07万元增长18.97%。

产值前十位企业合计收入81304.91万元，较去年68254.63万元同比增长19.12%。

区域内钻井液管汇行业经营情况

项目

单位

指标

备注

行业产值

万元

187130.37

同期产值

万元

157292.07

同比增长

18.97%

从业企业数量

家

702

—规上企业

家

32

—从业人数

人

35100

前十位企业产值

万元

81304.91

去年同期68254.63万元。

1、xxx集团（AAA）

万元

19919.70

2、xxx集团

万元

17887.08

3、xxx投资公司

万元

10569.64

4、xxx科技公司

万元

8943.54

5、xxx（集团）有限公司

万元

5691.34

6、xxx实业发展公司

万元

5284.82

7、xxx投资公司

万元

406.52

8、xxx科技公司

万元

3333.50

9、xxx（集团）有限公司

万元

3170.89

10、xxx实业发展公司

万元

2439.15

区域内钻井液管汇企业经营状况良好。

以AAA为例，2017年产值19919.70万元，较上年度17444.35万元增长14.19%，其中主营业务收入19385.87万元。

2017年实现利润总额6139.08万元，同比增长26.36%；实现净利润2106.95万元，同比增长23.76%；纳税总额175.03万元，同比增长19.25%。

2017年底，AAA资产总额51888.08万元，资产负债率48.71%。

2017年区域内钻井液管汇企业实现工业增加值84212.78万元，同比2016年72198.89万元增长16.64%；行业净利润19586.97万元，同比2016年17254.20万元增长13.52%；行业纳税总额39960.94万元，同比2016年35099.64万元增长13.85%；钻井液管汇行业完成投资46763.15万元，同比2016年41328.46万元增长13.15%。

区域内钻井液管汇行业营业能力分析

序号

项目

单位

指标

1

行业工业增加值

万元

84212.78

1.1

—同期增加值

万元

72198.89

1.2

—增长率

16.64%

2

行业净利润

万元

19586.97

2.1

—2016年净利润

万元

17254.20

2.2

—增长率

13.52%

3

行业纳税总额

万元

39960.94

3.1

—2016纳税总额

万元

35099.64

3.2

—增长率

13.85%

4

2017完成投资

万元

46763.15

4.1

—2016行业投资

万元

13.15%

区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.03亿元，年均增长6.34%。

预计区域内钻井液管汇行业市场需求规模将达到283004.60万元，利润总额94449.08万元，净利润36996.24万元，纳税24254.72万元，工业增加值96174.55万元，产业贡献率14.41%。

区域内钻井液管汇行业市场预测（单位：

万元）

序号

项目

2018年

2019年

2020年

1

产值

219158.76

249044.05

283004.60

2

利润总额

73141.37

83115.19

94449.08

3

净利润

28649.89

32556.69

36996.24

4

纳税总额

18782.85

21344.15

24254.72

5

工业增加值

74477.57

84633.60

96174.55

6

产业贡献率

9.00%

12.00%

14.41%

7

企业数量

842

1027

1315

第四章产品规划方案

一、产品规划

项目主要产品为钻井液管汇，根据市场情况，预计年产值17868.00万元。

随着全球经济一体化格局的形成，相关行业的市场竞争愈加激烈，要想在市场上站稳脚跟、求得突破，就要聘请有营销经验的营销专家领衔组织一定规模的营销队伍，创新机制建立起一套行之有效的营销策略。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积21283.97平方米（折合约31.91亩），其中：

净用地面积21283.97平方米（红线范围折合约31.91亩）。

项目规划总建筑面积31287.44平方米，其中：

规划建设主体工程21552.25平方米，计容建筑面积31287.44平方米；预计建筑工程投资2207.76万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计80台（套），设备购置费2265.89万元。

（三）产能规模

项目计划总投资8304.76万元；预计年实现营业收入17868.00万元。

第五章选址方案评估

一、项目选址原则

项目属于相关制造行业，投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求，为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素，根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况，该项目选址应遵循以下基本原则的要求。

二、项目选址

该项目选址位于xxx产业园区。

园区创办于1995月，1998年省政府批准为省级园区，园区面积为20平方公里，内设工业区、港区、科技园区、金融区、商业区、风景旅游区、私营经济投资区、高效农业区、行政服务区、居民区等十大功能区。

园区区位条件优越，区内已基本实现供水、排水、供电、通讯、道路、码头和开发场地“六通一平”。

已开通4条主干道，10条支干道，总长度为50公里；建有11万伏的发电站，家有4条电力出口线，长度为30.5公里；供水全部开通；程控电话直通国内外各地。

三、建设条件分析

项目投资环境优良，当地为招商引资出台了一系列优惠政策，为投资项目建设营造了良好的投资环境；项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件，项目建设区域市场优势明显，对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。

四、用地控制指标

投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的行业产品制造行业占地产出收益率≥5000.00万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“占地产出收益率≥6000.00万元/公顷”的具体要求。

五、地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数77.31%，建筑容积率1.47，建设区域绿化覆盖率5.04%，固定资产投资强度191.71万元/亩。

土建工程投资一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

平方米

21283.97

31.91亩

2

基底面积

平方米

16454.64

3

建筑面积

平方米

31287.44

2207.76万元

4

容积率

1.47

5

建筑系数

77.31%

6

主体工程

平方米

21552.25

7

绿化面积

平方米

1576.87

8

绿化率

5.04%

9

投资强度

万元/亩

191.71

六、节约用地措施

在项目建设过程中，项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标，本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局，最大限度地提高土地综合利用率。

七、总图布置方案

（一）平面布置总体设计原则

达到工艺流程（经营程序）顺畅、原材料与各种物料的输送线路最短、货物人流分道、生产调度方便的标准要求。

（二）主要工程布置设计要求

车间布置方案需要达到“物料流向最经济、操作控制最有利、检测维修最方便”的要求。

（三）绿化设计

场区植物配置以本地区树种为主，绿化设计的树木花草配置应依据项目建设区域的总体布置、竖向、道路及管线综合布置等要求，并适合当地气象、土壤、生态习性与防护性能，疏密适当高低错落，形成一定的层次感。

（四）辅助工程设计

1、场内供水采用生活供水系统、消防供水系统、生产补给水系统，消防供水系统在场区内形成供水管网。

2、投资项目水源来自场界外的项目建设地市政供水管网，项目建设区现有给、排水系统设施完备可以满足投资项目使用要求。

3、供电回路及电压等级确定：

配电系统采用TN-C-S制，供电电压为380V/220V，电压波动不超过额定电压的±10.00%，电源频率为50.00±0.50Hz。

4、场内运输主要为原材料的卸车进库；