中小企业财务预算管理的表格的.docx

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中小企业财务预算管理的表格的

01预算统计表

部门：

月份

预算编号

预算科目

预算金额

实际支出

差　额

追加预算

说　明

总经理：

审核：

填表：

02预算追加、变更申请单

□追加　　□变更月日

预算编号

预算科目

原核定预算

拟追加金额

申请理由

批　　　示

批

示

申请人：

审核：

03预算控制表

预算编号：

预算科目：

预算金额：

月份

日期

凭证号码

摘要

支付金额

累计金额

超支金额

备注

月

日

04预算申请表

月　　　日

预算编号

预算名称

用　途

说　明

单价

数量

申请金额

合　计

批

示

审核填写

05预算执行情况分析汇总表

月份

月度收支分析

年度累计收支分析

收入

支出

净收支

收入

支出

净收支

计划/实际

增/减

计划/实际

增/减

计划/实际

增/减

计划/实际

增/减

计划/实际

增/减

计划/实际

增/减

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

合计

06制造成本预算表

成本项目

月份

月份

月份

月份

预算金额

%

预算金额

%

预算金额

%

预算金额

%

原料成本

物料成本

直接工资

奖金

加工费

消耗费

电力费

旅费

修缮费

保险费

运费

折旧

间接投资

租金

水电费

伙食费

医药费

杂费

合计

其初在制品

期末在制品

制造成本

毛利

生产价值

100%

100%

100%

100%

07直接成本预算

编制部门：

编制日期：

预算期间：

产品名称及规格

生产数量

直接材料

直接人工

预算直接成本

每件

定额

预算

金额

每件

定额

预算

金额

单位

成本

总成本

合计

制表人：

审批人：

08生产费用预算汇总表

单位：

元

项目

上年实际

2007年计划

增/减

1

2

3=2－1

工资及附加费

企业管理费

折旧费

消耗材料费

低值易耗品

燃料和动力费

修理费

车间经费

运输费

在产品盘亏

其他

合计

09各项费用支出预算表

单位：

元

月份

科目

月

月

月

说明

工

资

人

人

人

人

人

人

人

人

人

小计

人

人

人

水电费

邮电费

修理费

办公费

通信费

福利费

劳保费

税金

保险费

招待费

差旅费

运费

杂费

合计

核准：

主管：

制表：

10产品费用预算表

产品名称

费用类别

支出计划

预算

月

月

月

月

月

月

11一般管理费用预算差分析表

单位：

元

编号

项目

当月差异

累计差异

原因分析

预算

实际

差异

预算

实际

差异

1

工资

2

职工福利费

3

办公费

4

折旧费

5

职工教育经费

6

养老保险费

7

失业保险费

8

绿化费

9

修理费

10

房产税

11

车船使用税

12

土地使用税

13

印花税

14

无形资产摊销费

15

业务招待费

16

坏账损失

17

技术开发费

18

技术转让费

19

其他

审核：

制表：

12实际费用与预计费用比较表

制表日期：

年月日单位：

元

科目

制造费用

销售费用

管理费用

财务费用

合计

实际

预计

差额

差率

实际

预计

差额

差率

实际

预计

差额

差率

实际

预计

差额

差率

实际

预计

差额

差率

合计

复核：

制表：

13资金运用预算表

月份

来　源　预　算

支　　　出　　　预　　算

预算编号

预算科目

预算金额

实际金额

预算编号

预算科目

预算金额

实际金额

合　　计

合　　计

备

注

审核：

填表：

14采购资金预算表

日期：

类别

预计期初资金占用

本期预增采购资金

预计耗用量

预计期末资金占用

上旬

中旬

下旬

合计

原材料