用友ERP供应链管理系统实验教程1.docx
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用友ERP供应链管理系统实验教程1
第一章供应链基础设置
功能概述
用友供应连接管理系统是一个通用系统，其中包含面向不同企业对像的解决方案。
而不同企业所属不同，管理模式不同，业务处理也有一定差异。
那么，如何将通用系统与企业特色相结合，构造适合与企业管理特点的供应链管理系统呢？
一般来说，企业应该经大量调剂，对本行业本企业的生产经营特点进行具体深入的分析，并结合供应链管理系统所提供的管理功能，来确定企业个性化应用方案。
供应量管理系统的建立工作是系统管理中完成的。
系统管理的主要功能是对用友ERP-U8.72管理系统的各个产品进行统一的操作管理和数据维护，包括以下内容。
.帐套管理：
帐套指的是一组相互关联的数据，每一个企业（或每一个独立核算部门）的数据在系统内部都体现为一个帐套，帐套管理包括帐套的建立、修改、引入和输出等
.年度账管理：
在用友ERP-U8.72管理系统中，每个账套李都存放企业不同年度的数据，成为年度帐。
年度账管理包括年度账的建立、引入、输出和转账上年数据，清空年度数据等。
.操作员及其权限的集中管理：
为了保证系统数据的安全与保证，系统管理提供了操作员及期权先集中管理功能。
通过对系统操作分工和权限的管理，一方面可以避免与业务无关的人员进人系统，另一方面可以对系统所包含的各个子系统的操作进行协调，以保证各负其责。
操作员和其权限的管理主要包括设置用户、定义角色及设置用户权限。
一个帐套可以有多个子系统组成，这些子系统共享公共的基础信息。
再起用新帐套时，根据企业的实际情况和业务要求，先手工整理传一份基础材料，而后将这些材料按照系统的要求录入到系统中，以便完成系统的初始建账工作。
基础设置的内容较多，主要包括部门档案、职员档案。
客户分类、客户档案、供应商分类及供应商档案等。
实验目的与要求
系统地学习系统管理和基础设置的主要内容与操作方法。
要求掌握系统管理中设置操作员、建立账套和设置操作员权限的方法，掌握基础设置的内容和方法，熟悉账套输出和引入的方法。
教学建议
供应链基础设置是学习和使用的ERP供应链管理系统的基础。
建议本章讲授4课时，上机操作4课时。
实验一系统管理
实验准备
已经安装用友ERP-U8.72供应链管理软件。
分析本企业所在行业、经济类型和生产经营特点，了解企业管理核算和管理要求，确认企业个性化的应用方案。
实验要求
。
增加操作员
。
建立核算账单账套（暂时不启用任何系统）
。
对操作员进行授权
。
启用供应链及其相关子系统
。
帐套备份
实验材料
（1）建账信息账套号：
666；帐套名称：
供应链账套；启用会计期间:
2012年1月1日
（2）单位信息单位名称：
中良贸易XX；单位简称：
中良贸易；单位地址：
市海淀区中良路168号；法人代表：
王宏：
邮政编码：
100088；联系：
8；税号：
1088.
（3）核算类型该企业账本位币为人民币（RMB）；企业类型为商业；行业性质为2007年新会计制度科目；帐套主管吴明远；按行业性制预设会计科目。
（4）基础信息该企业有外币核算，进行经济业务处理时，需要对存货、客户、供应商进行分类
（5）分类编码方案
科目编码级次：
4-2-2-2
部门编码级次：
2-2
客户分类编码级次：
2-2
供应商分类编码级次：
2-2
存货分类编码级次：
2-3
收发类别编码级次：
1-2
结算方式编码级次：
2
（6）设置数据精度该企业对存货数量、存货单位、开票单价、件数、换算率等小数位数均约定为2位。
（7）角色分工及其权限
。
111吴明远口令（口令1）
角色：
帐套主管
。
222王月（口令2）
角色：
采购主管、销售主管、仓库主管、存货核算员
负责购销存业务，具有采购管理、销售管理、库存管理、存货核算的全部操作权限，还拥有总账、应收系统、应付系统的全部操作权限（此处授予如此多的权限是便于操作，实际工作中需要根据本单元实际情况授权）
（8）启用的系统和启用日期2012年1月1日分别启用666帐套的“采购管理”、“销售管理”、“存货管理”、“总账”、“应收”和“应付”系统
实验指导
1.注册系统管理
操作步骤
（1）执行“开始”/“程序”/“用友ERP-U8.72”/“系统管理”命令，启动系统管理。
（2）执行“系统“命令”，打开”登录”对话框。
（3）系统中预定设定了一个系统管理员admin,第一次运行时在“操作员“文本框中输入操作员名称，系统管理员密码为空，单击“确定”按钮，则以系统管理员身份进入系统管理。
提示
·系统管理员是用友ERP-U8.72管理系统中权限最高的操作员，他对系统数据安全和运行安全负责。
因此，企业安装用友ERP-U8.72管理系统后，应该及时更改系统管理员的密码，以保障系统的安全性。
用友ERP-U8.72默认系统管理员密码为空。
·设置或更改系统管理员密码的方法是：
在系统管理“登录”对话框中输入操作员密码后，选中“改密码”复选框，单击“确定”按钮，打开“设置操作员口令”对话框，在“新口令”文本框中输入系统管理员的新密码，在“确认新口令”文本框中再次输入相同的新密码，单击“确定”按钮进入“用友ERP-U8.72【系统管理】”窗口。
·鉴于系统管理在用友ERP-U8.72管理系统中的重要地位，系统只允许两种角色登录系统管理，一是系统管理员，二是帐套主管。
如果是初次使用本系统，第一次必须以系统管理员admin的身份注册系统管理，建立帐套和指定相应的帐套主管之后，才能以帐套主管的身份注册系统管理。
2.增加操作员
在用友ERP-U8.72管理系统中，有两个与操作员相关的概念：
角色与用户。
角色是指
在企业管理中拥有某一类职能的组织，这个角色组织可以是实际的部门，也可以是由拥有同一类职能的人构成的虚拟组织。
而用户是指有权登录系统，对应用系统进行操作的人员，即通常所说的“操作员”。
每次注册登陆用友ERP-U8.72，都要进行用户身份的合法性检查。
提示
·用户和角色的设置可以不分先后顺序，但对于自动传递权限来说，应该先设置角色，然后分配权限，最后进行用户设置。
这样在设置用户时，选择其归属哪一种角色，则其自动将具有该角色的权限，包括功能权限和数据权限。
·一个角色可以拥有多个用户，一个用户可以分属多个不同角色。
操作步骤
（1）以系统管理员的身份注册进入系统管理后，执行“权限”|“用户”命令，进入“用户管理”窗口。
（2）单击工具栏上的“增加”按钮，打开增加用户的对话框。
（3）输入编号111，XX“吴明远”；认证方式为“用户+口令（传统）”；口令和确认口令均为1；并在所属角色列表中选择“帐套主管”角色，如图1-1所示。
（4）单击“增加”按钮，保存设置。
（5）同理，增加操作员“王月”，在所属角色列表中选择“采购主管”、“销售主管”、“仓库主管”、和“存货核算员”，然后保存设置。
提示
·如果列表框中不显示新增用户，则单击“刷新”按钮进行页面更新。
·如果修改了用户的所属角色，则该用户对应的权限也会随着角色的改变而相应改变。
·如果角色已经事先设置，则系统自动显示所有的角色名称。
用户自动拥有所属角色所拥有的所有权限，同时可以通过“权限”额外增加角色中没有包含的权限。
3.建立账套
操作步骤
（1）在“系统管理”窗口中，执行“帐套”|“建立”命令，打开“创建账套—帐套信息”对话框。
（2）按实验资料录入新建帐套的帐套信息，如图1-2所示。
提示
·账套号是帐套的唯一内部标识，由3位数字构成，必须唯一，不允许与已存帐套的账套号重复，账套号设置后将不允许修改。
如果所设置的账套号与已存帐套的账套号重复，则无法进入下一步的操作。
·帐套名称是帐套的外部标识，它将与账套号一起显示在系统正在运行的屏幕上。
帐套名称可以自行设置，并可以由帐套主管在修改帐套功能中进行修改。
·系统默认的帐套路径是D:
\U8SOFT\Admin,可以进行修改。
·建立账套时，系统启用会计期将自动默认为系统日期，应注意根据实验资料进行修改，否则将会影响到企业的系统初始化和日常业务处理等内容的操作。
·如果选择“是否集团帐套”复选框，则此帐套为启用“集团财务”模块后的汇总分子公司数据的账套，不做企业之应用。
·如果选择“建立专家财务评估数据库”复选框，并确定数据库名称，则此帐套将会与专家财务评估模块集成应用。
（3）单击“下一步”按钮，打开“单位信息”对话框。
（4）按实验资料输入单位信息。
提示
·单位信息中只有“单位名称”是必须输入的。
·单位名称应录入企业的全称，以便打印发票时使用。
（5）单击“下一步”按钮，打开“核算类型”对话框。
选择“商业”企业类型，行业性质默认为“2007新会计制度科目”，科目预置语言选择“中文（简体）”，从“帐套主管”下拉列表框中选择“【111】吴明远”，如图1-3所示。
提示
·系统默认企业类型为“工业”，可以修改。
只有选择“工业”企业类型，供应链管理系统才能处理产成品入库、限额领料等业务。
只有选择“商业”企业类型，供应链管理系统才能处理受托代销业务。
·行业性质将决定系统预置科目的内容，必须选择正确。
·系统默认“按行业性质预置科目”。
（6）单击“下一步”按钮，打开“基础信息”对话框。
分别选中“存货是否分类”、“客户是否分类”、“供应商是否分类”和“有无外币核算”复选框。
提示
·是否对存货、客户及供应商进行分类将会影响到其档案的设置。
有无外币核算将会影响到基础信息的设置和日常业务处理的有无外币的核算内容。
一般来说，即使暂时没有外币核算，也最好先设置为有外币核算，以便满足将来业务拓展的需要。
·如果基础信息设置错误，可以由帐套主管在修改帐套功能中进行修改。
（7）单击“完成”按钮，打开“创建账套”对话框，单击“是”按钮。
由于系统需要按照用户输入的上述信息进行建账，因此需要一段时间，请耐心等候。
建账完成后，自动打开“编码方案”对话框。
（8）按所给资料修改分类编码方案，如图1-4所示。
提示
编码方案的设置，将会直接影响到基础信息设置中其相应内容的编码级次和每次编码的位长。
（9）单击“确定”按钮后，再单击“取消”按钮，进入“数据精度定义”对话框，默认系统预置的数据精度。
（10）在“数据精度定义”对话框中单击“确定”按钮后，打开“创建账套”对话框。
单击“否”按钮，结束建账过程，暂时不启用任何系统。
提示
·出现“创建账套”对话框时，可以直接进行“系统启用”的设置，也可以单击“否”按钮先结束建账过程，之后在企业应用平台的基础信息中在进行系统启用设置。
·如果企业已使用用友ERP-U8财务系统，则已经完成了企业的建账过程，此处无需再次建账，只需在企业应用平台中启用供应链管理相关模块即可。
4.设置操作员权限
用友ERP-U8.72管理系统提供了操作员权限的集中管理功能。
系统提供了用户对所有模块的操作权限的管理，包括功能级权限管理、数据级权限管理和金额级权限管理。
设置操作员权限的工作应由系统管理员（Admin）或该帐套的帐套主管通过执行“系统管理”|“权限”命令完成。
在权限功能中既可以对角色赋权，也可以对用户赋权。
如果在建立账套时已经正确的选择了该帐套的帐套主管，则此时可以查看；否则，可以在权限功能中重新选择帐套主管。
如果在设置用户时已经指定该用户的所属角色，并且该用户已经被赋权，则该用户已经拥有了与该角色相同的权限；如果经查看后发现该用户的权限并不与该角色完全相同，则可以在权限功能中进行修改；如果在设置用户时并未指定该用户所属的角色，或虽已指定该用户所属的角色，但该用户并未进行权限设置，则该用户的权限应直接在权限功能中进行设置，或者应先设置角色的权限后再设置用户并指定该用户所属的角色，这样该用户的权限就可以事先确定了。
1）.查看“吴明远”是否为666账套的账套主管
操作步骤
（1）在“系统管理”窗口中，执行“权限”/“权限”命令，打开“操作员权限”窗口。
（2）在“操作员权限”窗口中选择“666账套”，时间“2012年”，从窗口左侧操作员列表中选择“111吴明远”，可以看到“账套主管”复选框为选中状态。
提示
*只有系统管理员（Admin）才有权设置或取消账套主管。
而账套主管只能分配所辖账套操作员的权限。
一个账套可以拥有多个账套主管。
*设置权限时应注意分别选中“用户”和相应的“账套”
*如果此时查看到当前操作员账套主管前的复选框为未选中状态，则可以将其选中，即设置该用户为选中账套的账套主管。
*账套主管拥有该账套的所有权限，因此无需为账套主管另外赋权。
*如果在“角色管理”或“用户管理”中已将“用户”归属于“账套主管”角色，则该操作员即已定义为系统内所有账套的账套主管。
如果在“权限管理”中指定某个“用户”为某账套的账套主管，则该用户只是该账套的账套主管
2）为操作员王月赋权
操作步骤
（1）在“操作员权限”窗口中，选中“222王月”，选择“账套主管”右侧下拉列表框中的“{666}供应链账套”
（2）单击“修改”按钮，在右侧对话框中进行修改
（3）选中“采购管理”，“销售管理”，“库存管理”，“存货核算”，“应付款管理”，：
“应存款管理”，和“总账”复选框，如图1-5所示，单击“保存”按钮。
图1-5增加和调整权限
5.启用供应链及其相关子系统
系统启用是指设定用友ERP-U8.27管理系统中各子系统的开始使用日期。
各个子系统必须先启用才能登录操作。
系统启用的方法有两种：
一是在系统管理中创建账套时启用；二是建立账套后，在企业应用平台中启用。
按照本企业业务流程的要求，需要启用供应链系统管理中的采购管理模块、销售管理模块、库存管理模块和存货核算模块，同时启用与供应链管理系统存在数据传递关系的相关模块，主要包括总账模块，应收款管理模块和应付款管理模块
操作步骤
（1）执行“开始”/“程序”/“用友ERP-U8.72”/“企业应用平台”命令，以账套主管吴明远的身份注册进入企业应用平台，如图1-6所示。
在“操作员”文本框中可以输入操作员编码，也可以输入操作员XX。
此处输入编码111，密码1，选择666账套，操作日期为“2012年1月1日”。
（2）单击“确定”按钮，进入企业应用平台窗口，如图1-7所示
（3）在窗口左侧的“工作列表”中单击“基础设置”标签
（4）执行“基本信息”命令，打开“基本信息”对话框
（5）执行“系统启用”命令，打开“系统启用”对话框
（6）选中“采购管理”系统前的复选框，弹出“日历”对话框。
（7）选择启用会计期间，本实验为“2012年1月1日”。
系统弹出提示“是否启用当前系统”窗口。
（8）单击“是”按钮，确认并完成采购管理系统的启用
（9）重复第（6）~（8）步骤，分别启用“销售管理”、“库存管理”、“存货核算”、“总账”、“应收”和“应付”系统，完成供应链管理系统及其相关子系统的启用，如图1-8所示。
图1-8启用系统
提示
*采购系统的启用月份必须大于等于应付系统的未结账月。
*销售系统的启用月份必须大于等于应收系统的未结账月，并且应收系统未录入当月发票。
如果已经录入发票，则必须先删除发票
*采购系统先启用、库存系统后启用时，如果库存系统的启用月份已有根据采购订单生成的采购入库单，则库存系统不能启用。
*库存系统启用之前，必须先审核库存系统启用日期之前未审核的发货单和先开据但未审核的发票，否则库存系统不能启用
*销售系统先启用，库存系统后启用时，如果库存系统启用日期之前的发货单有对应的库存系统启用日期之后的出库单，则必须先删除此类出库单，并在库存系统启用日期之前生成这些出库单，然后才能启用库存系统。
6.账套备份
操作步骤
（1）在C盘建立“供应链账套备份”文件夹。
（2）在C：
\“供应链账备份”文件夹中新建“666-1-1建立供应链账套”文件夹。
（3）将账套输入至C:
\“供应链帐套备份”\“666-1-1建立供应链账套”文件夹中。
（4）由系统管理员（Admin）注册系统管理，在“系统管理”窗口中，执行“套账”|“输出”命令,打开“套账输出”对话框。
（5）在“套账号”文本框中选择“666供应链账套”。
（6）单击“确定”按钮，打开“选择套账备份路径”对话框。
（7）在“选择套账备份路径”对话框，打开C:
\“供应链帐套备份”\“666-1-1建立供应链账套”文件夹，单击“确定”按钮。
（8）系统弹出“输入成功”对话框，单击“确定”按钮。
备份成功。
提示
·备份套账时应先建立一个备份套账的文件夹，以便将备份数据存放在目标文件夹中。
·套账输出功能可以分别进行“套账备份”和“删除套账”的操作。
·只有系统管理员（Admin）有权进行套账输出。
·正在使用的套账可以进行“套账备份”，但不允许进行“删除套账”操作。
实验二业务基础设置
实验准备
已经完成第1章实验一的操作，或者从光盘引入已经完成实验一的操作的666-1-1套账备份数据。
分析企业业务流程、管理要求和会计核算要求，设计企业基础信息分类和基础档案，将系统时间调整为2012年1月1日，如果不调整系统时间，则需要在每次登录套账时将操作日期修改为2012年1月某日；如果操作日期与账套建账时间跨度超过3个月，则该套账在演示版状态下不能再执行任何操作。
实验要求
·建立部门档案和职员档案
·建立供应商分类和供应商档案
·建立客户分类和客户档案
·设置付款条件
·建立存货分类、计量单位和存货档案
·设置结算方式
·设置开户银行
·建立仓库档案
·设置收发类别
·设置采购类型和销售类型
·设置费用项目
·设置发运方式
实验资料
（1）部门职员档案（如表1-1所示）
表1-1部门职员档案
一级部门编码和名称
二级部门编码和名称
人员类别
职员编码和性名
性别
是否业务员
01公司总部
0101经理办公室
在职人员
001吴明远
男
是
0102行政办公室
在职人员
003王宏
男
是
02财务部
无
在职人员
002王月
女
是
03销售部
0301批发部
在职人员
004林XX
男
是
0302门市部
在职人员
005何盛昌
男
是
04采购部
无
在职人员
006徐敏利
女
是
05仓储部
无
在职人员
007X红
女
是
06运输部
无
在职人员
008王易
男
是
（2）客户和供应商分类资料（如表1-2所示）
表1-2客户和供应商分类资料
类别名称
一级分类编码和名称
二级分类编码和名称
供应商
01服装商
0101批发商
0102代销商
02手表商
0201批发商
0202代销商
客户
01经销商
0101市经销商
02批发商
0201XX省批发商
0202XX省批发商
03子公司
0301XX子公司
04零散公司
0401零散客户
（3）付款条件（如表1-3所示）
表1-3付款条件
付款条件编码
信用天数
优惠
天数1
优惠率1
优惠
天数2
优惠率2
优惠
天数3
优惠率3
01
30
10
4
20
2
30
0
02
60
20
2
40
1
60
0
03
60
30
2
45
1
60
0
（4）客户和供应商档案（如表1-4所示）
（5）存货资料
①计量单位
·01：
自然单位，无换算率。
包括件、条、套、只、对、盒、箱、次。
·02：
换算1组，固定换算率。
1盒=10只，1箱40盒。
·03：
换算2组，固定换算率。
1包=20件/条，1大包=10包。
②存货分类和存货档案（如表1-5）
表1-4客户和供应商档案
所属类别
客户编码
客户名称
客户简称
所属分类码
所属银行
开户银行
银行账号
税号
信用额度
（万元）
付款条件
默认值
客户
001
王府井百货公司
王府井
0101
中国建设银行
中国建设银行
11007788
8
200
01
是
002
XX市东山百货公司
XX东山
0201
中国工商银行
中国工商银行
21338899
8
500
02
是
003
XX市大山百货公司
XX大山
0202
中国银行
中国银行XX省分行
2345
500
03
是
004
XX昌运贸易公司
XX昌运
0301
中国建设银行
中国建设银行
22117788
800
是
005
零散公司
零散公司
0401
供应商
001
XX永昌服装厂
XX永昌
0101
中国工商银行
21118899
是
002
大地服装厂
大地
0102
中国建设银行
02106688
是
003
XX钻石手表厂
XX钻石
0201
中国建设银行
11055899
是
004
奥尔马表厂
奥尔马
0202
中国银行
01008899
是
表1-5存货分类和存货档案
存货分类
存货编码及名称
计量单位组
计量单位
税率%
属性
参考成本/元
参考售价/元
售价/元
一级
二级
01
商品
01001
服装
001永昌女装
换算2组
件或条
17%
外购、销售
200
280
002永昌女裤
换算2组
件或条
17%
外购、销售
160
220
003永昌女套装
自然单位
套
17%
外购、销售
350
500
004永昌男衣
换算2组
件或条
17%
外购、销售
300
500
005永昌男裤
换算2组
件或条
17%
外购、销售
200
280
006永昌男套装
自然单位
套
17%
外购、销售
800
1200
007大地女风衣
换算2组
件或条
17%
外购、销售
120
200
008大地男风衣
换算2组
件或条
17%
外购、销售
150
220
01002手表
009奥尔马女表
换算1组
只
17%
外购、销售、代销
800
1200
1300
010奥尔马女表
换算1组
只
17%
外购、销售、代销
850
1300
1400
011奥尔马情侣表
自然单位
对
17%
外购、销售、代销
2000
2500
2800
012钻石女表
换算1组
只
17%
外购、销售
120
200
220
013钻石男表
换算1组
只
17%
外购、销售
140
220
240
014钻石情侣表
自然单位
对
17%
外购、销售
480
600
630
02劳务
02001劳务费用
015运输费
自然单位
次
7%
外购、销售、应税劳务
注：
①参考成本、参考售价和售价均为不含税价。
②服装、手表（套装和情侣表除外）可以用换算单位，销售系统默认“盒”或“包”，其他系统可以默认“大包”或“箱”等。
（6）结算方式
01现金支票；02转账支票；03商业承兑汇票；04银行承兑汇票；05电汇。
（7）开户银行
编码：
01；银行账
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