财务主管工作总结及目标.docx

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财务主管工作总结及目标

工作总结

2012年是我管理财务的工作第二个年头，现将一年来的工作情况汇报如下，请各位代表审议。

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　　第一部分2012年的主要工作

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　　2012年在董事长的大力支持下，我带领广大财务人员紧紧围绕年度财务工作思路，不断夯实财务基础工作，规范财务业务流程，创新财务管理方法，改革财务管理体制，着力强化平稳、受控运行，为全面完成公司的各项目标做出了应有的贡献。

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　　一、圆满完成了2011年度审计工作。

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　　在审计过程中，我们全力以赴、自查自改、跟踪反馈、及时协调，保障了审计工作的顺利进行。

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　　二、财务信息化建设取得新突破。

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　　在核算体系改革方面，以“用友财务软件T6上线”为重点，组织本部门人员，积极学习财务T6系统的各项管理和操作程序，积极改变核算流程，历时一个月，完成了近1000条信息的设置和账务初始化工作，顺利实现了T6系统的运行。

运行后的财务核算工作量增加，在原本人员偏紧、工作量偏大的基础上，财务人员任劳任怨、扎实工作，为进一步提高信息透明度、优化核算流程、提升对基层的监控力度打下了坚实的基础。

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　　三、资金、资产管理能力稳步提升。

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　　在资金管理方面，以“降低冗余资金、提高资金效益”为重点，确保资金收益率在上年的基础上增加5%，2012年理财收益为1100万元，资金平均收益率为4%，比2011年收益增加390万元。

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　　在资产管理方面，原材料方面，监控公司采购原材料的价格变动情况，要求价格变动须经董事长确认；固定资产采购应当采用集合竟价的方式，择优选取；工程建造方面，完善工程验收制度，无验收不予以付款。

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　　四、加强财务分析比较，注重过程、加强监控，财务管理水平稳步提升。

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　　每月分析各项财务指标的变化，指出变化的原因及过程，寻求解决办法或解决思路。

针对汇率变动对公司的负面影响比较显着，在董事长的指导下，我们与总公司的支付方式采用人民币结算已取得显着的效果，月汇兑损失明显降低。

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　　五、法制意识逐步提升，税企环境进一步优化。

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　　通过加强协调、强化内部管理、提高税务人员业务素质，取得了较好地成绩。

经常与税务、财政、统计、社保、公积金部门进行沟通，学习，进一步优化税企环境。

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　　六、加强培训，队伍综合素质不断提高。

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　　2012年财务人员有3人离职，队伍不稳定，如何提高新人的业务能力和保持工作效果，是工作的重中之重。

一是财务人员进行内部学习，重点是放在资金、资产、税务和财务系统更替等应知应会技能，短期内迅速提高了各级财务人员的职业技能，丰富了财务系统的知识储备；二是学术理论和实践紧密结合，积极探讨实际工作中的热点、难点问题。

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2013年财务部目标计划

根据董事长提出的2013年16字经营宗旨“降低成本、紧抓质量、工作做细、提高效率”。

我们财务部根据公司情况制定了2013年的工作目标。

一、制度建设目标

1、财务工作符合会计法和其它财经法律或法规。

2、财务违法乱纪行为为零。

二、财务工作目标：

1、财务效益指标：

利润率达到%，回款率%，资金收益率%，全年利润率%。

2、及时提供财务报表分析和预测报告。

三、成本控制目标

1、制定成本控制制度，提出成本控制措施，年度企业成本比上年度降低5%。

四、会计核算管理目标

1、会计核算资料准确及时完整，会计报告及时，准确率100%。

五、资金管理目标

1、降低企业资金管理成本，提高企业投资收益率5%。

六、部门管理目标

1、部门工作完成率100%，部门人员考核合格率100%。

七、审计及改善提案目标

1、部门改善提案30件。

八、精神文明目标

1、办公室清洁，地面无污渍。

2、严格遵守国家各项法律法规和公司规章制度。

财务部各岗位目标分解：

管理岗位目标：

（会计主管及副主管）

总体目标

目标细化（分值）

制度建设目标

1、依据国家有关财务制度、会计准则和有关企业规定，制定并不断完善企业财务管理的各项制度，制度内容全面、完善。

（5分）

2、组织执行国家有关财务法律法规、方针、政策，保证财务活动正常运行。

（5分）

财务工作目标

1、制定财务工作各项计划并监督实施，计划及时完成率100%。

（5分）

2、对企业财务运作进行控制，企业年度财务效益指标完成率100%。

（5分）

3、根据企业的经营状况，向董事长提交财务分析和预测报告，报告编制及时，领导评价良好。

（5分）

4、安排人员及时申报纳税。

（5分）

成本管理目标

1、全年管理费用控制在；全年的运输费控制在，占销售额比率；全年差旅费控制在；全年的工人工资及福利控制在。

（10分）

2、分配各部门预算，并控制各部门预算在核定范围内。

（5分）

会计核算管理目标

1、组织企业经济核算工作，组织编制和审核会计、统计报表，报表编制的准确性和及时性100%。

（5分）

2、组织会计人员及时、准确、完整地记账、算账、报账，及时提供真实的会计核算资料，财务数据、信息的准确性100%。

（5分）

资金管理目标

1、合理地投放和使用企业资金，以获取投资收益，使企业资金收益率比上年提高5%。

（5分）

2、保证企业正常运转和扩大再生产所需要的资金需求。

（5分）

审计管理目标

1、按照相关要求和计划，组织进行经营成果和财务收支审计等工作，审计工作全面完成。

（2分）

2、配合外部审计部门工作，确保审计工作及时、有序进行。

（3分）

部门管理目标

1、负责指导、监督部门人员的工作，部门工作完成率100%。

（7分）

2、根据公司的要求对部门人员进行考核，考核工作按时完成，考核结果客观、公正、准确。

（8分）

改善提案目标

1、年度改善提案目标10件以上。

（10分）

精神文明目标

1、办公室清洁，地面无污渍。

（5分）

会计岗位工作目标（总账会计、往来账会计）

总体目标

目标细化

账目登记和核算目标

1、对公司各项往来账款，根据审核后的凭证进行账目登记，账目登记准确、及时。

（15分）

2、对登记的账目进行及时核对和清算（逾期催收）。

（15分）

会计报表目标

1、根据国家法律法规，并结合公司实际情况，进行会计报表的编制，保证会计报表的及时、准确。

（10分）

2、对会计报表进行归档管理，保证各种资料完整、无缺失。

（10分）

存货目标

1、根据公司安排，协同其它部门进行存货盘点，盘点结果及时、准确。

（10分）

2、根据盘点结果调整各项报表，并做好相应上报工作。

（10分）

财务分析目标

1、根据财务报表，协助财务主管做好财务分析工作，领导评价良好。

（15分）

改善提案目标

1、年度改善提案目标5件以上。

（10分）

精神文明目标

1、办公室清洁，地面无污渍。

（5分）

出纳岗位工作目标（出纳）

总体目标

目标细化

收付款业务工作目标

1、现金收付时清点、核对，保证各项收支准确无误。

（10分）

2、收取汇票、支票时查验核对，审核付款支付手续是否完备。

（10分）

现金管理工作目标

1、根据公司有关规定，及时进行现金的提取、送存、保管工作，保证企业经营活动的正常进行。

（10分）

2、完成现金、银行存款的清查工作，保证账账相符、账实相符。

（10分）

账目记录工作目标

1、对发生的收、付、缴等项业务，及时登记现金日记账和银行日记账，账目填写清楚、准确率100%。

（15分）

工资发放与日常报销

1、协同部门人员进行工资发放工作，员工工资发放准确、及时。

（5分）

2、根据公司有关规定，进行公司财务报销工作，工作差错率0。

（5分）

原始凭证管理目标

1、审核合类收付款原始凭证，保证符合会计制度及企业有关规定，原始凭证齐全率100%。

（10分）

2、定期编制、整理各类原始凭证，并妥善保管，差错率0。

（5分）

空白支票管理目标

1、妥善保管各类空白支票，并按程序开具票据，差错率0。

（5分）

改善提案目标

1、年度改善提案目标5件以上。

（10分）

精神文明目标

1、办公室清洁，地面无污渍。

（5分）

员工考核将按目标细化方案执行。

分值参考工作目标分值。