弹性润滑油项目立项申请报告.docx

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弹性润滑油项目立项申请报告

弹性润滑油项目立项申请报告

第一章弹性润滑油项目基本情况

一、弹性润滑油项目名称及承办企业

（一）项目名称

项目名称：

弹性润滑油项目。

（二）项目建设性质

本期工程项目属于新建项目，主要从事弹性润滑油系列产品的投资。

（三）项目承办企业

项目承办企业名称：

xxx有限公司。

二、弹性润滑油项目提出的理由

对此，中国工程院于2013年适时组织100多位院士、专家，深入研究世界制造业发展趋势、各工业发达国家的战略措施、中国制造业存在的问题、重大技术变革带来的影响，历时两年完成了制造强国战略研究课题，有关部门在此研究的基础上，制定了《中国制造2025》，并于2015年5月发布实施。

三、弹性润滑油项目选址及用地规模控制指标

本期工程项目选址在鞍山xxx经济开发区。

项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积104000.52平方米（折合约156.00亩），代征公共用地面积2600.01平方米，净用地面积101400.51平方米（红线范围折合约152.10亩）。

四、弹性润滑油项目投资方案及预期经济效益

（一）项目投资规模及资金构成

1、根据谨慎财务测算，项目总投资52187.79万元，其中：

固定资产投资36923.58万元，占项目总投资的70.75%；流动资金15264.21万元，占项目总投资的29.25%；在固定资产投资中，建设投资36762.46万元，占项目总投资的70.44%。

建设期固定资产借款利息161.12万元，占项目总投资的0.31%。

2、本期工程项目建设投资36762.46万元，其中：

工程建设费用34084.80万元，占项目总投资的65.31%，包括：

建筑工程投资17465.72万元，占项目总投资的33.47%；设备购置费16135.04万元，占项目总投资的30.92%；安装工程费484.04万元，占项目总投资的0.93%。

工程建设其他费用2134.37万元，占项目总投资的4.09%（其中：

土地使用权费1311.96万元，占项目总投资的2.51%）；预备费543.29万元，占项目总投资的1.04%。

（二）资金筹措方案

1、项目总投资52187.79万元，根据资金筹措方案，xxx有限公司计划自筹资金（资本金）37199.49万元，占项目总投资的71.28%。

2、根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额9819.00万元，占项目总投资的18.81%，其中：

项目建设期申请银行固定资产借款5239.72万元，占项目总投资的10.04%；本期工程项目正常经营期拟申请银行流动资金借款4579.26万元，占项目总投资的8.77%。

3、本期工程项目采取其他方式筹措资金5169.30万元，占项目总投资的9.91%（其中：

申请国家专项资金2953.89万元，占项目总投资的5.66%；其他融资2215.41万元，占项目总投资的4.25%）。

（三）项目达纲年预期经济效益规划目标

1、项目达纲年预期营业收入（SP）：

144002.00万元（含税）。

2、年总成本费用（TC）：

106357.23万元。

3、税金及附加：

935.60万元。

4、达纲年利税总额：

46392.31万元。

5、项目达纲年利润总额（PFO）：

36709.17万元。

6、项目达纲年净利润（NP）：

27531.88万元。

7、项目达纲年纳税总额：

18860.43万元。

8、达纲年投资利润率：

70.34%。

9、达纲年投资利税率：

88.89%。

10、达纲年投资回报率：

52.76%。

11、达纲年总投资收益率：

71.28%。

12、达纲年资本金净利润率：

98.68%。

13、全部投资回收期（所得税后）（Pt）：

3.79年（含建设期12个月）。

14、全部投资财务内部收益率：

26.18%（达纲年）。

15、固定资产投资回收期：

2.68年（含建设期12个月）。

16、项目经营盈亏平衡点（BEP）：

38.06%（达纲年）。

五、弹性润滑油项目建设进度规划

“弹性润滑油项目”按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期工程项目建设期限规划12个月。

六、弹性润滑油项目综合评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合鞍山及xxx电子设备制造行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进鞍山电子设备制造产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、“弹性润滑油项目”属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）鼓励类发展项目，符合国家产业发展政策导向；项目的实施有利于加速我国弹性润滑油的国产化进程，推动弹性润滑油制造产业调整和行业振兴；有助于提高xxx有限公司自主创新能力，增强企业的核心竞争力；因此，本期工程项目的实施是必要的。

3、xxx有限公司为适应国内外市场需求，拟建“弹性润滑油项目”，本期工程项目的建设能够有力促进鞍山xxx经济发展，为社会提供就业职位1440.02个，达纲年纳税总额18860.43万元，可以促进鞍山区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献，由此可见，本期工程项目的实施具有显著的社会效益。

4、推进绿色发展，真抓实干才能见效。

进一步提高绿色指标在“十三五”规划全部指标中的权重，把保障人民健康和改善环境质量作为更具约束性的硬指标，是推动绿色发展的政策制度保证。

无论是实行最严格的环境保护制度和水资源管理制度，实行省以下环保机构监测监察执法垂直管理制度，还是深入实施大气、水、土壤污染防治行动计划，实施山水林田湖生态保护和修复工程，都是为了尽快遏止生态环境恶化的势头，筑牢绿色发展的底线。

七、报告编制说明

项目项目建议书主要是通过对项目的主要内容和配套条件，如市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等，从技术、经济、工程等方面进行调查研究和分析比较，并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会影响进行预测，从而提出该项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见，为项目决策提供依据的一种综合性的分析方法。

可行性研究具有预见性、公正性、可靠性、科学性的特点。

第二章项目建设背景及可行性

《中国制造2025》的发布，不仅有利于促进我国传统制造业转型升级，而且进一步明确了未来我国具有发展潜力、发展空间的战略性新兴产业，为我国未来产业经济发展指明了方向，有利于资源优化配置，提升经济效率和经济质量。

对于保障我国经济平稳、健康发展起到关键性作用。

在动荡的国际经济金融环境下,无论是发达经济体,还是新兴经济体,都程度不同地面临着共同的问题。

那就是:

传统的增长动力在逐步减弱,需要在新常态下培育新的增长动力。

因此，发展创新型的战略性新兴产业,已经成为主要经济体产业结构升级和抢占全球经济发展制高点的关键。

当前,中国推动战略性新兴产业发展的一系列政策举措,正在逐步产生效果,并增强中国经济蓄势前行的新发展动力。

2014年5月，在河南考察时首次提出“中国经济新常态”这一词，指出“中国目前的经济发展特征适应新常态，应保持战略上的平常心态”。

我国经济已进入新常态模式，以改革的方式进行全面的结构调整，摒弃粗放的发展模式向集约型发展，探寻结构优化的稳定增长新模式以及供给侧改革的措施，是适应我国当前经济发展需要，促进经济长期、稳定发展的一项重要举措。

第三章项目选址科学性分析

一、项目建设选址原则

为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素，根据项目选址的一般原则和鞍山xxx经济开发区的实际情况，“弹性润滑油项目”选址应遵循以下原则：

1、布局相对独立，便于集中开展科研、生产经营和管理活动。

2、与鞍山xxx经济开发区的建成区有较方便的联系。

3、地理条件较好，并有足够的发展潜力。

4、城市基础设施等配套较为完善。

5、以城市总体规划为依据，统筹考虑用地与城市发展的关系。

6、兼顾环境因素影响，具有可持续发展的条件。

综上所述，“弹性润滑油项目”拟选址在鞍山xxx经济开发区，工程场界为：

东接广场，西靠公园，南临道路，北依商场。

本期工程项目选址交通便利、地势平坦开阔、空气清新、阳光充足、排水通畅、环境适宜、公用设施比较完善、远离污染源的地段；所选建设区域土地资源充裕，而且地理位置优越、交通运输条件便利、四方通衢、土地平整、配套设施齐备，符合项目选址要求。

实践证明，稳中求进工作总基调是我们治国理政的重要原则，也是做好经济工作的方法论。

要清醒看到，我国经济运行仍存在不少突出矛盾和问题，世界经济仍处于缓慢复苏的进程中。

越是面对复杂的国内国际经济形势，就越要认识到明年贯彻好稳中求进工作总基调具有特别重要的意义。

稳是主基调，稳是大局，在稳的前提下才能在关键领域有所进取，才能在把握好度的前提下奋发有为。

二、项目用地总体要求

1、“弹性润滑油项目”均按照xxx建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计，同时，严格按照xxx建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。

2、建设项目平面布置符合电子设备制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。

3、根据测算，本期工程项目固定资产投资强度3641.38万元/公顷，完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的电子设备制造行业固定资产投资强度≥1259.00万元/公顷的规定；同时，满足鞍山xxx经济开发区确定的“固定资产投资强度≥3000.00万元/公顷”的具体要求。

4、根据测算，本期工程项目建筑容积率1.02，完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的电子设备制造行业建筑容积率≥0.80的规定；同时，满足鞍山xxx经济开发区确定的“建筑容积率≥1.00”的具体要求。

5、根据测算，本期工程项目建筑系数72.25%，完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的电子设备制造行业建筑系数≥30.00%的规定；同时，满足鞍山xxx经济开发区确定的“建筑系数≥35.00%”的具体要求。

6、根据测算，本期工程项目办公及生活用地所占比重4.80%，完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的电子设备制造行业办公及生活用地所占比重≤7.00%的规定；同时，满足鞍山xxx经济开发区确定的“办公及生活用地所占比重≤7.00%”的具体要求。

7、根据测算，本期工程项目绿化覆盖率6.86%，完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的电子设备制造行业绿化覆盖率≤20.00%的规定；同时，满足鞍山xxx经济开发区确定的“绿化覆盖率≤20.00%”的具体要求。

8、根据测算，本期工程项目占地产出收益率14201.38万元/公顷，完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的电子设备制造行业占地产出收益率≥5000.00万元/公顷的规定；同时，满足鞍山xxx经济开发区确定的“占地产出收益率≥6000.00万元/公顷”的具体要求。

9、根据测算，本期工程项目占地税收产出率1860.00万元/公顷，完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的电子设备制造行业占地税收产出率≥350.00万元/公顷的规定；同时，满足鞍山xxx经济开发区确定的“占地税收产出率≥450.00万元/公顷”的具体要求。

10、根据测算，本期工程项目办公及生